AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST

Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization

MODULE: DATA_EXTRACT

Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization

MODULE: PEER_COMP

Sector Benchmarking, Sentiment Analysis

SYSTEM ACCESS LOCKED

Authenticate / Register Log In

Capital Partners S.A.

Net Asset Value • Jun 2, 2021

5550_rns_2021-06-02_22849416-4662-4440-9242-d5200797d8d2.html

Net Asset Value

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ na dzień 31 maja 2021 r. oraz potwierdzenie wykupu 35.000 certyfikatów inwestycyjnych za łączną kwotę 10.147,90 tys. zł. Wartość jednego certyfikatu wyniosła na ten dzień 289,94 zł. Na dzień 31 marca 2021 r. wartość ta wynosiła 287,94 zł.

Jednocześnie informujemy, że wycena na 31 maja 2021 roku została sporządzona w związku ze złożonym przez Spółkę żądaniem wykupu 35.000 certyfikatów inwestycyjnych. Spółka posiada obecnie 76.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.