Miraculum S.A.

Capital/Financing Update • Oct 22, 2021

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że wykup obligacji serii S1 zamiennych na akcje serii P Spółki (,,Obligacje"), których termin zapadalności przyda na dzień 23 października 2021 roku, nastąpi w terminie, poza systemem KDPW.

O emisji i przydziale Obligacji Zarząd informował w raportach bieżących Nr 87/2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz Nr 89 z dnia 28 października 2019 roku.

W związku z zawartą w dniu 22 października 2021 roku z jedynym obligatariuszem Obligacji Umową wzajemnego potracenia wierzytelności, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 90/2021 z dnia 22 października 2021 roku, świadczenie z tytułu wykupu Obligacji zostanie spełnione w drodze wzajemnego potracenia wierzytelności, bez pośrednictwa KDPW.

Zgodnie z wyżej wskazaną umową, ze skutkiem na dzień 23 października 2021 roku, Strony dokonują wzajemnego potrącenia wierzytelności jaka przysługuje Obligatariuszowi wobec Spółki w kwocie wysokości 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych z tytułu obowiązku wykupu przez Spółkę Obligacji oraz wierzytelności Spółki wobec Obligatariusza z tytułu wypłaty pożyczki w wysokości 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, na podstawie Umowy Pożyczki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 90/2021 z dnia 22 października 2021.

Wskutek potrącenia, o którym mowa powyżej wierzytelności Obligatariusza do Spółki i Spółki do Obligatariusza umarzają się nawzajem.

Potrącenie, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z dokonaniem przez Spółkę wykupu wszystkich obligacji serii S1 zamiennych na akcje serii P Spółki, w terminie ich wykupu, zgodnie z warunkami ich emisji.