Redan S.A.

Regulatory Filings • Sep 26, 2022

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi ("Redan", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2022 r. zawarł ze spółką Top Secret Sp. z o.o. (dalej "TS") umowę przejęcia długu (dalej "Umowa Przejęcia") wynikającego z kredytu w rachunku bieżącym, z którego TS korzysta na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw nr 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku (dalej "Umowa Kredytowa") zawartej przez TS i Redan jako kredytobiorców z Bankiem HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej "Bank HSBC").

Na podstawie Umowy Kredytowej Bank HSBC udostępnił:

- TS kredyt w rachunku bieżącym (dalej "Kredyt w Rachunku Bieżącym") do kwoty 1,8 mln USD z terminem spłaty na 30 czerwca 2023 r. - na dzień zawarcia Umowy Przejęcia kwota wykorzystana wynosiła 1.165,3 tys. USD i 2.110,2 tys. PLN;

- TS oraz Redan linię akredytyw do kwoty 3,0 mln USD z terminem dostępności na 30 czerwca 2023 r. - na dzień zawarcia Umowy Przejęcia linia akredytyw jest wykorzystywana wyłącznie przez Redan, a łączna kwota akredytyw otwartych wynosiła 1.361,1 tys. USD.

Łączna kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz otwartych akredytyw nie może przekroczyć 3,0 mln USD.

Na podstawie Umowy Przejęcia Redan przejmie od TS całość zadłużenia wynikającego z Kredytu w Rachunku Bieżącym, które będzie istniało w momencie wyrażenia przez Bank HSBC zgody na przejęcie zadłużenia. Oznacza to, że Redan będzie mógł korzystać z Kredytu w Rachunku Bieżącym, a jednocześnie będzie zobowiązany do jego spłaty. Z tytułu przejęcia długu TS będzie zobowiązany do zapłaty Redan wynagrodzenia w wysokości 99% wartości wykorzystania Kredytu w Rachunku Bieżącym na moment przejęcia przez Redan.

Redan jednocześnie informuje, że w dniu 23 września br. otrzymał aneks (dalej "Aneks") do Umowy Kredytowej podpisany przez wszystkie podmioty. Postanowienia aneksu wejdą w życie, gdy Bank HSBC wyda zgodę na przejęcie przez Redan długu TS na podstawie Umowy Przejęcia oraz gdy Redan zapłaci prowizję za zawarcie Aneksu.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, TS przestanie być stroną Umowy Kredytowej oraz zostanie zwolniony ze zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej, a jednocześnie postanowienia Umowy Kredytowej uwzględniają sytuację po przejęciu Kredytu w Rachunku Bieżącym przez Redan.

Do momentu publikacji niniejszego raportu Redan nie otrzymał zgody Banku HSBC na przejęcie przez Redan długu TS na podstawie Umowy Przejęcia.