Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

Capital/Financing Update • Nov 29, 2022

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. _ Emitent _z siedzibą w Tucholi informuje, że w dniu 28 listopada 2022 r. wpłynęła do Spółki podpisana przez Santander Factoring Sp. z o.o._ Faktor _ z siedzibą w Warszawie umowa faktoringu zawarta w dniu 8 listopada 2022 r.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów wskazanych w załączniku do umowy.

Umowa została zawarta na czas określony tj. do 30 czerwca 2023 r. z możliwością przedłużenia.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę: 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych). Faktor będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowania przeniesionych wierzytelności w wysokości 75% wartości dla jednego zagranicznego Kontrahenta oraz 90% wartości dla pozostałych Kontrahentów.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie są:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

- nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Faktoranta