AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST

Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization

MODULE: DATA_EXTRACT

Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization

MODULE: PEER_COMP

Sector Benchmarking, Sentiment Analysis

SYSTEM ACCESS LOCKED

Authenticate / Register Log In

Capital Partners S.A.

Net Asset Value • Jan 5, 2023

5550_rns_2023-01-05_e706775e-1e8a-4328-8b26-fda31cb8f28d.html

Net Asset Value

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ i certyfikatów inwestycyjnych CP FIZ subfundusz CP Private Equity.

Wartość jednego certyfikatu Capital Partners Investment I FIZ na dzień 30.12.2022 r. wynosi 405,28 zł, a na dzień 30.09.2022 r. wartość ta wynosiła 349,60 zł. Spółka posiada 5.500 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Wartość jednego certyfikatu CP FIZ subfunduszu Private Equity na dzień 30.12.2022 r. wynosi 129,93 zł, a na dzień 30.09.2022 r. wartość ta wynosiła 122,27 zł. Spółka posiada 24.959 certyfikatów inwestycyjnych CP FIZ subfunduszu Private Equity.