Capital Partners S.A.

Earnings Release • Feb 15, 2024

Raport Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014 z kapitałem zakładowym w wysokości 900.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu tel. +48 (22) 275 99 90 WYBRANE DANE FINANSOWE CAPITAL PARTNERS S.A. ZA OKRES 01.01.2023 – 31.12.2023 w tys. PLN w tys. EUR Wybrane dane finansowe Capital Partners S.A. za okres od 01-01-2023r. do 31-12-2023r. za okres od 01-01-2022r. do 31-12-2022r. za okres od 01-01-2023r. do 31-12-2023r. za okres od 01-01-2022r. do 31-12-2022r. Przychody z działalności podstawowej 400,00 7 401,94 88,33 1 578,81 Zysk/Strata na działalności podstawowej -1 994,81 6 434,04 -440,51 1 372,36 Zysk/Strata przed opodatkowaniem -1 888,69 6 624,08 -417,08 1 412,90 Zysk/Strata netto okresu -1 537,80 5 526,51 -339,59 1 178,79 Całkowite dochody netto -1 537,80 5 526,51 -339,59 1 178,79 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -920,29 -2 285,07 -203,23 -487,40 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 435,75 26 868,04 979,54 5 730,87 Środki pieniężne netto z działalności finansowej -4 236,80 -24 122,04 -935,61 -5 145,16 Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie -721,34 460,93 -159,29 98,31 Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,15 0,46 -0,03 0,10 Wybrane dane finansowe Capital Partners S.A. stan na 31.12.2023r. stan na 31.12.2022r. stan na 31.12.2023r. stan na 31.12.2022r. Aktywa trwałe 14,51 4,56 3,34 0,97 Aktywa obrotowe 1 629,77 7 859,27 374,83 1 675,79 Aktywa razem 1 644,28 7 863,83 378,17 1 676,76 Zobowiązania długoterminowe 20,54 383,10 4,72 81,69 Zobowiązania krótkoterminowe 81,99 58,26 18,86 12,42 Kapitał własny 1 541,75 7 422,47 354,59 1 582,65 Kapitał zakładowy 1 000,00 1 000,00 229,99 213,22 Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,15 0,74 0,04 0,16 Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według następujących zasad: 1) pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy: - na dzień 31.12.2023 r. wg kursu 4,3480 PLN/EUR tabela kursów 251/A/NBP/2023 z dnia 29.12.2023 r., - na dzień 31.12.2022 r. wg kursu 4,6899 PLN/EUR tabela kursów 252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2022 r. 2) pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: - za okres 01.01-31.12.2023 r. wg kursu 4,5284 PLN/EUR, - za okres 01.01-31.12.2022 r. wg kursu 4,6883 PLN/EUR.