Capital Partners S.A.

Report Publication Announcement • Feb 15, 2024

Raport Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014 z kapitałem zakładowym w wysokości 900.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu tel. +48 (22) 275 99 90 Szanowni Akcjonariusze oraz Interesariusze Capital Partners S.A., w imieniu własnym i całego Zespołu Capital Partners S.A. mam przyjemność przekazać Państwu Raport Roczny za 2023 rok. Raport ten jest o tyle wyjątkowy, że obejmuje okres, w którym faktycznie zakończył się rozpoczęty jesienią 2005 roku projekt działalności inwestycyjnej w modelu private equity. Do 2011 roku, kiedy do Grupy Kapitałowej dołączyło towarzystwo funduszy inwestycyjnych, prowadziliśmy bezpośrednie inwestycje kapitałowe. W związku ze zmianami regulacyjnymi w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Spółka zaprzestała działalności polegającej na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Posiadane certyfikaty inwestycyjne utrzymywaliśmy do czasu sprzedaży spółek portfelowych i udostępniania wolnych środków przez fundusze. Wraz z realizacją polityki inwestycyjnej tych funduszy, środki otrzymywane z umorzeń certyfikatów inwestycyjnych Spółka przeznaczała na transfery do Akcjonariuszy poprzez nabywanie akcji własnych. W październiku 2023 roku fundusze, w których byliśmy zaangażowani, zakończyły proces likwidacji i umorzyły wszystkie certyfikaty. W konsekwencji tych działań, w grudniu 2023 roku Spółka przeprowadziła kolejną transakcję nabycia akcji własnych. Mamy zatem dobrą okazję do podsumowania osiemnastoletniej współpracy inwestycyjnej z wieloma przedsiębiorstwami. Mieliśmy okazję bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyć w licznych projektach. Część z nich zakończyła się sukcesem finansowym, na innych zanotowaliśmy stratę - wszystkie jednak znacząco zwiększały nasz zasób wiedzy i doświadczenia. Środki pieniężne w łącznej kwocie 28,8 mln PLN, które posłużyły finansowaniu działalności inwestycyjnej zostały pozyskane w drodze trzech emisji akcji przeprowadzonych w okresie marzec - listopad 2006 roku. Począwszy od 2016 roku Spółka przeznaczyła na nabycie akcji własnych łączną kwotę 102,3 mln PLN. Ze względu na cykl inwestycyjny funduszy typu private equity umorzenia certyfikatów, a co za tym idzie również transfery do Akcjonariuszy odbyły się w dwóch istotnych częściach - w latach 2016-2018 wypłaty te wyniosły 66,9 mln PLN, a w latach 2021-2023 opiewały na łączną kwotę 35,4 mln PLN. Jesienią poprzedniego roku mieliśmy już jasną perspektywę warunków i terminów zakończenia naszych inwestycji. W związku z tym 31 października 2023 roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych. Naszym zamiarem jest związanie się ze stabilnie rozwijającym się przedsiębiorstwem i pełna integracja, dzięki której najlepiej wykorzystamy wiedzę branżową partnera, nasze doświadczenie rynkowe oraz potencjał rynku publicznego. Mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy będziemy mogli poinformować o wynikach tych prac i przedstawić propozycję modelu działania. Zamykając wieloletni i niezwykle owocny rozdział w działalności Capital Partners S.A., chciałbym przekazać wszystkim osobom, z którymi mieliśmy okazję wspólnie realizować projekty, szczere podziękowania. Współpraca nie zawsze była łatwa, ale - przynajmniej w moim przekonaniu - nie mamy w swojej historii bezpowrotnie przerwanych relacji. Zamierzamy nadal funkcjonować na publicznym rynku kapitałowym, więc mam nadzieję, że będziemy mieli okazję odnowić związki biznesowe. Szczególne podziękowania składam na ręce Akcjonariuszy, wraz z którymi w ramach długoterminowego zaangażowania w Spółkę przeżyliśmy zarówno okresy wzrostów, jak i silnych spadków - dziękuję przede wszystkim za Waszą cierpliwość. Łączę wyrazy szacunku, Paweł Bala Prezes Zarządu