Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

Legal Proceedings Report • May 24, 2024

PLAN POŁĄCZENIA

Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi oraz Wytwórni Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu

1. Wprowadzenie

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 w związku z art. 516 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, zwanych dajek KSH, Zarządy Spółek :

• Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi

• Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp z o.o. we Wrocławiu

Uzgadniają Plan Połączenia w/w spółek o następującym brzmieniu:

II. Oznaczenia spółek uczestniczących w połączeniu:

• Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. z siedzibą w Tucholi / Spółka Przejmująca / przy ul. Chojnickiej 72 89-500 Tuchola, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119762 platnik: VAT o numerze: 5610002276 Regon: 090022448 o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł. Spółką jest spółką publiczną w rozumieniu KSH, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
• Wytwórnia Pomp Hydraulicznych sp. z o.o. we Wrocławiu / Spółka Przejmowana / przy ul. Na Ostatnim Groszu 112 54-207 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082498, płatnik: VAT o numerze NIP: 5862076771 Regon 192638877 o kapitale zakładowym w wysokości 3.782.000,00 zł.

III. Sposób połączenia:

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 55 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej / Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej/ oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. W związku z posiadaniem przez Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi 100 % udziałów w Wytwórni Pomp Hydraulicznych sp. z o.o. we Wrocławiu, połączenie Spółek nastąpi poprzez przejęcie w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH.

Plan połączenia nie zawiera:

• a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 2 KSH)
• b) zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH)
• c) wskazania dnia od którego akcje o których mowa w pkt. b uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 ust. 4 KSH)
• d) zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego jego połączenie, podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego.
• e) nie jest wymagane badanie planu połączenia i sporządzenie opinii biegłego rewidenta.
• f) nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 311-312- KSH

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi jest spółka publiczną w rozumieniu KSH. Tym samym z uwagi na art. 516 § 1 KSH wymaganym będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia przez Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi oraz Zgromadzenie Wspólników Wytwórni Pomp Hydraulicznych sp. z o.o. we Wrocławiu.

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi , zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom roczne oraz półroczne sprawozdanie finansowe. Ponadto sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi zostało upublicznione na stronie internetowej spółki pod adresem: www.hydrotor.pl. W związku z tym nie jest wymagane dołączenie do planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzonym dla celów połączenia (art. 499 § 4 KSH)

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, albowiem Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

IV. Szczególne korzyści członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 5 KSH)

Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki:

• 1. Projekt uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi
• 1. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Wytwórni Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu

Zarząd Spółki Przejmowanej: Zarząd Spółki Przejmującej: PREZES ZARZADES Dyrektor ds: Operacyjnyel!
Produkcji i Mowariyeji
CZŁONEK ZARZARZARZA PREZES tyszałd Wojciechowski Mariusz Lewicki Stanisław Drewczyński YTWÓRNIA POMP HYDRAULICZNYCH
Sp. z 64-207 VVrockaw
54-207 VVrockaw
Cul. Na Ostatnim Groszu 112 JPH Przedsiebierstwo Hydrauliki Siłowej II T Hydrolor S.A. tel. 71/ 7846111 18x 71/ 7846260
NIP 586-20-78-771 82-500 TUCHOLA. ul. Chojnicka 72
lel (52) 3363600. BDD 00001874000018744878
NIF 561-000-22-76. REGON 090022448

2 3 MAJ 2024

er prog ,一