Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Jun 10, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2023 dotyczącego informacji nt. współpracy pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. [ZKS FERRUM] a Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank], Zarząd FERRUM S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 10 czerwca 2024 r. powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu pomiędzy Bankiem a ZKS FERRUM kolejnego aneksu do umowy o limit wierzytelności [Aneks], na podstawie którego kwota limitu została zwiększona do 36,6 mln zł, a bieżący okres udostępnienia kredytu w ramach tego limitu został ustalony do października 2024 r., a okres kredytowania do października 2033 r.

W związku z podwyższoną kwotą limitu zwiększeniu do kwoty 54,9 mln zł uległa także kwota zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia ustanowionego na jednej z maszyn ZKS FERRUM.

W pozostałym zakresie postanowienia Aneksu nie zmieniają w sposób istotny zasad współpracy pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem w zakresie udzielonego limitu.