Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
10-Q - ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

Company: Hollywood S.A. Date: 2024-11-29 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
#### **ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY**

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r.**

**Elementy kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały zaprezentowane w niniejszym dokumencie w poniżej przedstawionej kolejności.**

- **I. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hollywood za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r.: Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy** od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 6 280 tys. zł oraz całkowity zysk razem 5 782 tys. zł. **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** na dzień 30 września 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 238 778 tys. zł. **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy** od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy** od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. **Noty do kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego**
- **II. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe HOLLYWOOD S. A.**  za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Adam Andrzej Konieczkowski Sebastian Szostak

Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyr. ds. operacyjno-finansowych

Członek Zarządu Dyr. ds. administracyjno - handlowych Paweł Mielczarek

> Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Renata Borowska

Warszawa, dnia 29 listopada 2024 r.

#### **WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR**

|                                                                              | Za okres:      | Za okres:      | Za okres:      | Za okres:      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                              | od 01.01.2024  | od 01.01.2023  | od 01.01.2024  | od 01.01.2023  |
|                                                                              | do 30.09.2024  | do 30.09.2023  | do 30.09.2024  | do 30.09.2023  |
|                                                                              | 000' PLN       | 000' PLN       | 000' EUR       | 000' EUR       |
| Przychody ze sprzedaży                                                       | 134 045        | 124 923        | 31 157         | 27 292         |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej                                    | 14 167         | 10 999         | 3 293          | 2 403          |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem                                           | 9 219          | 4 987          | 2 143          | 1 090          |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                         | 29 710         | 21 364         | 6 906          | 4 667          |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                   | (10 482)       | (9 075)        | (2 436)        | (1 983)        |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                      | (19 585)       | (12 970)       | (4 552)        | (2 834)        |
| Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich<br>ekwiwalentów | (357)          | (681)          | (83)           | (149)          |
| Średnioważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)                            | 67 091         | 67 091         | 67 091         | 67 091         |
| Średnioważona liczba akcji rozwodnionych (w tys. szt.)                       | 67 091         | 67 091         | 67 091         | 67 091         |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)                             | 0,0918         | 0,0550         | 0,0213         | 0,0120         |
| Zysk (strata) na jedną akcję rozwodnioną (w zł / EUR)                        | 0,0918         | 0,0550         | 0,0213         | 0,0120         |
|                                                                              | Stan na dzień: | Stan na dzień: | Stan na dzień: | Stan na dzień: |
|                                                                              | 30.09.2024     | 31.12.2023     | 30.09.2024     | 31.12.2023     |
|                                                                              | 000' PLN       | 000' PLN       | 000' EUR       | 000' EUR       |
| Aktywa, razem                                                                | 238 778        | 242 176        | 55 801         | 55 698         |
| Zobowiązania długoterminowe                                                  | 40 080         | 46 961         | 9 366          | 10 801         |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                                 | 75 511         | 77 935         | 17 646         | 17 924         |
| Kapitał własny jednostki                                                     | 123 187        | 117 280        | 28 788         | 26 973         |
| Kapitał podstawowy                                                           | 67 091         | 67 091         | 15 679         | 15 430         |

#### **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW cz.1**

|                                                          |      | Za okres:     | Za okres:     | Za okres:     |
|----------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
|                                                          |      | od 01.01.2024 | od 01.01.2023 | od 01.01.2024 |
|                                                          |      | do 30.09.2024 | do 30.09.2023 | do 30.06.2024 |
|                                                          | NOTA | 000' PLN      | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Działalność kontynuowana                                 |      |               |               |               |
| Przychody ze sprzedaży                                   | 4    | 134 045       | 124 923       | 86 393        |
| Amortyzacja                                              |      | (21 224)      | (18 866)      | (13 980)      |
| Zużycie materiałów i energii                             |      | (29 470)      | (28 331)      | (19 133)      |
| Usługi obce                                              |      | (14 137)      | (24 936)      | (9 420)       |
| Podatki i opłaty                                         |      | (793)         | (826)         | (537)         |
| Wynagrodzenia                                            |      | (46 343)      | (34 829)      | (30 651)      |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               |      | (6 165)       | (5 831)       | (4 054)       |
| Pozostałe                                                |      | (1 288)       | (1 476)       | (914)         |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 |      | (557)         | (389)         | (437)         |
| Razem koszty działalności operacyjnej                    |      | (119 977)     | (115 484)     | (79 125)      |
| Zysk (strata) na sprzedaży                               |      | 14 068        | 9 439         | 7 268         |
| Pozostałe przychody operacyjne                           |      | 1 457         | 2 461         | 1 056         |
| Pozostałe koszty operacyjne                              |      | (1 358)       | (901)         | (982)         |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej                |      | 14 167        | 10 999        | 7 342         |
| Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych |      | -             |               | -             |
| Przychody finansowe                                      |      | 182           | 77            | 113           |
| Koszty finansowe                                         |      | (5 130)       | (6 089)       | (3 437)       |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem                       |      | 9 219         | 4 987         | 4 018         |
| Podatek dochodowy                                        |      | (2 939)       | (1 278)       | (1 303)       |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej         |      | 6 280         | 3 709         | 2 715         |
| Wynik na działalności zaniechanej                        |      |               |               |               |
| Zysk (strata) netto                                      |      | 6 280         | 3 709         | 2 715         |
| Przypadający:                                            |      |               |               |               |
| - właścicielom jednostki dominującej                     |      | 6 159         | 3 692         | 2 627         |
| - udziały niedające kontroli                             |      | 121           | 17            | 88            |
|                                                          |      | 6 280         | 3 709         | 2 715         |

### **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW cz.2**

|                                                                                         | NOTA |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| Pozostałe całkowite dochody                                                             |      | -      |        |        |
| Pozycję przeniesione do wyniku                                                          |      |        | -      |        |
| Różnice kursowe z przeliczenia                                                          |      | (112)  | (41)   | (45)   |
| Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających                                       |      |        |        |        |
| przeniesieniu                                                                           |      | -      |        |        |
| Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy                                    |      | (112)  | (41)   | (45)   |
| Pozostałe całkowite dochody                                                             |      |        | -      |        |
| Pozycję nieprzeniesione do wyniku finansowego<br>Podział na udziały nie dające kontroli |      |        | -      |        |
| Podatek odroczony związany z kapitałem z aktualizacji wyceny                            |      | (386)  | (111)  | (439)  |
| Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy                                    |      | (386)  | (111)  | (439)  |
|                                                                                         |      |        | -      |        |
| Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem                                       |      | -      |        |        |
| Przypadający:                                                                           |      |        | -      |        |
| - właścicielom jednostki dominującej                                                    |      | (498)  | (152)  | (484)  |
| - udziały niedające kontroli                                                            |      |        | -      |        |
|                                                                                         |      | (498)  | (152)  | (484)  |
| Całkowite dochody za rok obrotowy razem                                                 |      | 5 782  | 3 557  | 2 231  |
| Przypadający:                                                                           |      |        |        |        |
| - właścicielom jednostki dominującej                                                    |      | 5 661  | 3 540  | 2 143  |
| - udziały niedające kontroli                                                            |      | 121    | 17     | 88     |
|                                                                                         |      | 5 782  | 3 557  | 2 231  |
|                                                                                         | NOTA |        |        |        |
| Zysk/strata na jedną akcję                                                              | 6    |        |        |        |
| Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:                                             |      |        |        |        |
| - zwykły                                                                                |      | 0,0918 | 0,0550 | 0,0392 |
| - rozwodniony                                                                           |      | 0,0918 | 0,0550 | 0,0392 |
| Z działalności kontynuowanej:                                                           |      |        |        |        |
| - zwykły                                                                                |      | 0,0918 | 0,0550 | 0,0392 |
| - rozwodniony                                                                           |      | 0,0918 | 0,0550 | 0,0392 |

*Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.*

4

#### **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

|                                                    |      | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień |
|----------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    |      | 30.09.2024    | 31.12.2023    | 30.09.2023    |
|                                                    | NOTA | 000' PLN      | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Aktywa trwałe                                      |      |               |               |               |
| Rzeczowe aktywa trwałe                             | 7    | 176 794       | 185 588       | 185 626       |
| Wartość firmy                                      |      | 2 084         | 2 084         | 2 676         |
| Pozostałe wartości niematerialne                   |      | 30            | 34            | 36            |
| Aktywa finansowe udziały                           |      | 2             | -             | -             |
| Nieruchomości inwestycyjne                         | 8    | 12 676        | 12 676        | 12 197        |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku<br>dochodowego |      | 1 094         | 2 587         | 3 157         |
| Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych          |      | 1 954         | 1 953         | -             |
| Należności handlowe oraz pozostałe                 |      | -             | -             | -             |
| Rozliczenia międzyokresowe                         |      | 3             | 3             | -             |
|                                                    |      | 194 637       | 204 925       | 203 692       |
| Aktywa obrotowe                                    |      |               |               |               |
| Zapasy                                             |      | 5 440         | 4 298         | 4 596         |
| Należności handlowe oraz pozostałe                 |      | 32 576        | 26 773        | 28 690        |
| Należności z tytułu podatku dochodowego            |      |               | -             | -             |
| Rozliczenia międzyokresowe                         |      | 3 145         | 3 138         | 3 006         |
| Aktywa finansowe - pożyczki                        |      | 488           | 193           | 1 782         |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                 |      | 2 492         | 2 849         | 1 466         |
| Podsuma                                            |      | 44 141        | 37 251        | 39 540        |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży            |      |               | -             | 134           |
| Aktywa razem                                       |      | 238 778       | 242 176       | 243 366       |

### **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd.)**

|                                                             |      | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
|                                                             |      | 30.09.2024    | 31.12.2023    | 30.09.2023    |
|                                                             | NOTA | 000' PLN      | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Kapitał własny przypadający właścicielom                    |      |               |               |               |
| jednostki dominującej                                       |      |               |               |               |
| Kapitał podstawowy                                          |      | 67 091        | 67 091        | 67 091        |
| Kapitał zapasowy                                            |      | 77 401        | 72 877        | 72 844        |
| Kapitał z aktualizacji wyceny                               |      | 14 431        | 14 817        | 14 641        |
| Rozliczenie połączenia                                      |      | (27 086)      | (27 086)      | (27 086)      |
| Kapitał rezerwowy                                           |      | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Różnica kursowe z przeliczenia jed. zagraniczn.             |      | (350)         | (238)         | 101           |
| Nierozliczony wynik z lat ubiegłych                         |      | (16 799)      | (16 616)      | (15 900)      |
| Zysk netto                                                  |      | 6 159         | 4 002         | 3 692         |
| Kapitały przypadające właścicielom jednostki<br>dominującej |      | 122 847       | 116 847       | 117 383       |
| Udziały niedające kontroli                                  |      | 340           | 433           | 424           |
| Razem kapitały własne                                       |      | 123 187       | 117 280       | 117 807       |
| Zobowiązanie długoterminowe                                 |      |               |               |               |
| Pożyczki i kredyty bankowe                                  |      | 12 547        | 16 517        | 36 511        |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                  |      | 9 763         | 12 641        | 11 531        |
|                                                             |      |               |               |               |
| Rezerwy na zobowiązania                                     |      | 374           | 990           | 937           |
| Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku<br>dochodowego    |      | 15 087        | 13 794        | 13 725        |
| Zobowiązania handlowe                                       |      | 108           | 943           | 1 365         |
| Przychody przyszłych okresów                                |      | 2 201         | 2 076         | 1 142         |
|                                                             |      | 40 080        | 46 961        | 65 211        |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                |      |               |               |               |
| Pożyczki i kredyty bankowe                                  |      | 33 631        | 36 868        | 17 123        |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                  |      | 8 808         | 9 287         | 7 021         |
| Zobowiązania z tytułu faktoringu                            |      | 1 467         | 4 796         | 2 766         |
| Rezerwy na zobowiązania                                     |      | 1 396         | 1 647         | 143           |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe                        |      | 22 528        | 18 685        | 26 200        |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                           |      | 2 719         | 3 259         | -             |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego                   |      |               | -             | -             |
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków                  |      | 4 732         | 3 108         | 5 902         |
| Przychody przyszłych okresów                                |      | 230           | 285           | 1 193         |
|                                                             |      | 75 511        | 77 935        | 60 348        |
|                                                             |      |               |               |               |
| Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży                      |      |               | -             | -             |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem                          |      | 75 511        | 77 935        | 60 348        |
| Zobowiązania razem                                          |      | 115 591       | 124 896       | 125 559       |
| Pasywa razem                                                |      | 238 778       | 242 176       | 243 366       |

*Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.*

#### **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

|                                                                  | Kapitał<br>podstawowy | Kapitał<br>zapasowy | Kapitał z<br>aktualizacji<br>wyceny | Rozliczenie<br>połączenia<br>pod<br>wspólną<br>kontrolą | Kapitał<br>rezerwowy | Różnice<br>kursowe z<br>przelicz.<br>Jednostki<br>zagranicznej | Nierozliczony<br>wynik z lat<br>ubiegłych | Wynik<br>finansowy<br>okresu<br>obrotowego | Kapitał<br>własny<br>przypadający<br>udziałowcom<br>jednostki<br>dominującej | Udziały<br>niedające<br>kontroli | Kapitał<br>własny<br>razem |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                                                                  | PLN'000               | PLN'000             | PLN'000                             | PLN'000                                                 | PLN'000              | PLN'000                                                        | PLN'000                                   | PLN'000                                    | PLN'000                                                                      | PLN'000                          | PLN'000                    |
| Stan na dzień 01.01.2024                                         | 67 091                | 72 877              | 14 817                              | (27 086)                                                | 2 000                | (238)                                                          | (16 616)                                  | 4 002                                      | 116 847                                                                      | 433                              | 117 280                    |
| Zmiany w kapitale własnym w roku 2024                            |                       |                     |                                     |                                                         |                      |                                                                |                                           |                                            |                                                                              |                                  |                            |
| Podwyższenie kapitału podstawowego                               | -                     | -                   | -                                   | -                                                       | -                    | -                                                              | -                                         | -                                          | -                                                                            | -                                | -                          |
| Umorzenie akcji własnych                                         | -                     | -                   | -                                   | -                                                       | -                    | -                                                              | -                                         | -                                          | -                                                                            | -                                | -                          |
| Przeniesienie z ZFRON                                            | -                     | -                   | -                                   | -                                                       | -                    | -                                                              | -                                         | -                                          | -                                                                            | -                                | -                          |
| Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów                          | -                     | -                   | -                                   | -                                                       |                      |                                                                | -                                         |                                            | -                                                                            | (180)                            | (180)                      |
| Skupione akcje własne                                            |                       | -                   |                                     |                                                         | -                    | -                                                              |                                           |                                            | -                                                                            |                                  | -                          |
| Wynik na sprzedaży<br>akcji własnych                             | -                     | -                   |                                     | -                                                       | -                    | -                                                              |                                           |                                            | -                                                                            |                                  | -                          |
| Udziały niedające kontroli                                       | -                     |                     |                                     | -                                                       | -                    | -                                                              |                                           | -                                          | -                                                                            | -                                | -                          |
| Utworzenie kapitału rezerwowego                                  | -                     | -                   |                                     | -                                                       |                      |                                                                |                                           | -                                          | -                                                                            | -                                | -                          |
| Różnice<br>kursowe z przeliczenia jednostki<br>zagranicznej      |                       |                     |                                     |                                                         | -                    | -                                                              | -                                         |                                            | -                                                                            | -                                | -                          |
| Wypłata dywidendy                                                | -                     | -                   | -                                   | -                                                       | -                    | -                                                              | -                                         | -                                          | -                                                                            | (34)                             | (34)                       |
| Sprzedaż środków trwałych oraz korekty<br>wyniku z lat ubiegłych | -                     | -                   |                                     | -                                                       | -                    | -                                                              | 340                                       | -                                          | 340                                                                          | -                                | 340                        |
| Przeniesienie zysków zatrzymanych                                | -                     | 4 524               | -                                   | -                                                       | -                    |                                                                | (523)                                     | (4 002)                                    | (1)                                                                          | -                                | (1)                        |
| Wynik okresu                                                     | -                     | -                   | -                                   | -                                                       | -                    |                                                                |                                           | 6 159                                      | 6 159                                                                        | 121                              | 6 280                      |
| Inne całkowite dochody                                           | -                     | -                   | (386)                               | -                                                       | -                    | (112)                                                          | -                                         |                                            | (498)                                                                        | -                                | (498)                      |
| Całkowite dochody za rok obrotowy razem                          | -                     | -                   | (386)                               | -                                                       | -                    | (112)                                                          | -                                         | 6 159                                      | 5 661                                                                        | 121                              | 5 782                      |
| Łączne zmiany w kapitale własnym                                 | -                     | 4 524               | (386)                               | -                                                       | -                    | (112)                                                          | (183)                                     | 2 157                                      | 6 000                                                                        | (93)                             | 5 907                      |
| Saldo na dzień 30.09.2024                                        | 67 091                | 77 401              | 14 431                              | (27 086)                                                | 2 000                | (350)                                                          | (16 799)                                  | 6 159                                      | 122 847                                                                      | 340                              | 123 187                    |

*Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.*

#### **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (cd.)**

|                                                                  | Kapitał<br>podstawowy | Kapitał<br>zapasowy* | Kapitał z<br>aktualizacji<br>wyceny | Rozliczenie<br>połączenia<br>pod<br>wspólną<br>kontrolą | Kapitał<br>rezerwowy | Różnice<br>kursowe z<br>przelicz.<br>Jednostki<br>zagranicznej | Nierozliczony<br>wynik z lat<br>ubiegłych | Wynik<br>finansowy<br>okresu<br>obrotowego | Kapitał<br>własny<br>przypadający<br>udziałowcom<br>jednostki<br>dominującej | Udziały<br>niedające<br>kontroli | Kapitał<br>własny<br>razem |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                                                                  | PLN'000               | PLN'000              | PLN'000                             | PLN'000                                                 | PLN'000              | PLN'000                                                        | PLN'000                                   | PLN'000                                    | PLN'000                                                                      | PLN'000                          | PLN'000                    |
| Stan na dzień 01.01.2023                                         | 67 091                | 72 844               | 14 752                              | (27 086)                                                | 2 000                | 142                                                            | (16 771)                                  | 891                                        | 113 863                                                                      | 505                              | 114 368                    |
| Zmiany w kapitale własnym w roku 2023                            |                       |                      |                                     |                                                         |                      |                                                                |                                           |                                            |                                                                              |                                  |                            |
| Podwyższenie kapitału podstawowego                               | -                     | -                    | -                                   | -                                                       | -                    | -                                                              | -                                         | -                                          | -                                                                            | -                                | -                          |
| Umorzenie akcji własnych                                         | -                     | -                    | -                                   | -                                                       | -                    | -                                                              | -                                         | -                                          | -                                                                            | -                                | -                          |
| Przeniesienie z ZFRON                                            | -                     | 33                   | -                                   | -                                                       | -                    | -                                                              | -                                         | -                                          | 33                                                                           | -                                | 33                         |
| Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów                          | -                     | -                    | -                                   | -                                                       |                      |                                                                | (656)                                     |                                            | (656)                                                                        |                                  | (656)                      |
| Wypłata dywidendy                                                | -                     | -                    | -                                   | -                                                       | -                    | -                                                              | -                                         | -                                          | -                                                                            | (98)                             | (98)                       |
| Sprzedaż środków trwałych oraz korekty<br>wyniku z lat ubiegłych | -                     | -                    |                                     | -                                                       | -                    | -                                                              | (80)                                      | -                                          | (80)                                                                         | -                                | (80)                       |
| Przeniesienie zysków zatrzymanych                                | -                     | -                    | -                                   | -                                                       | -                    |                                                                | 891                                       | (891)                                      | -                                                                            | -                                | -                          |
| Wynik okresu                                                     | -                     | -                    | -                                   | -                                                       | -                    |                                                                |                                           | 4 002                                      | 4 002                                                                        | 26                               | 4 028                      |
| Inne całkowite dochody                                           | -                     | -                    | 65                                  | -                                                       | -                    | (380)                                                          | -                                         |                                            | (315)                                                                        | -                                | (315)                      |
| Całkowite dochody za rok obrotowy razem                          | -                     | -                    | 65                                  | -                                                       | -                    | (380)                                                          | -                                         | 4 002                                      | 3 687                                                                        | 26                               | 3 713                      |
| Łączne zmiany w kapitale własnym                                 | -                     | 33                   | 65                                  | -                                                       | -                    | (380)                                                          | 155                                       | 3 111                                      | 2 984                                                                        | (72)                             | 2 912                      |
| Saldo na dzień 31.12.2023                                        | 67 091                | 72 877               | 14 817                              | (27 086)                                                | 2 000                | (238)                                                          | (16 616)                                  | 4 002                                      | 116 847                                                                      | 433                              | 117 280                    |

*Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.*

# **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

|                                                                           | Za okres:     | Za okres:     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                           | od 01.01.2024 | od 01.01.2023 |
|                                                                           | do 30.06.2024 | do 30.09.2023 |
|                                                                           | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                      |               |               |
| Zysk / Strata netto                                                       | 6 280         | 3 709         |
| Korekty o pozycje                                                         | 23 469        | 17 655        |
| Amortyzacja                                                               | 21 224        | 18 866        |
| Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic kursowych      | 4 025         | 5 555         |
| Zysk z działalności inwestycyjnej                                         | (230)         | (72)          |
| Zmiana stanu rezerw                                                       | (867)         | 377           |
| Zmiana stanu zapasów                                                      | (1 142)       | 338           |
| Zmiana stanu należności                                                   | (6 097)       | (7 877)       |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i         |               |               |
| kredytów                                                                  | 5 196         | 2 266         |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                   | 1 556         | (314)         |
| Inne korekty                                                              | (196)         | (1 484)       |
| Gotówka z działalności operacyjnej                                        | 29 749        | 21 364        |
| Zapłacony podatek dochodowy                                               | (39)          | -             |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                      | 29 710        | 21 364        |
|                                                                           |               |               |
|                                                                           |               |               |
|                                                                           |               |               |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                |               |               |
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości                |               |               |
| niematerialnych                                                           | 1 099         | 597           |
| Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (11 234)      | (9 672)       |
| Wydatki na nabycie aktywów finansowych                                    | (347)         | -             |
|                                                                           |               |               |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                | (10 482)      | (9 075)       |
|                                                                           |               |               |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                   |               |               |
| Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek                                | 7 669         | 12 569        |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów      |               |               |
| kapitałowych oraz dopłat do kapitału                                      | -             | -             |
| Inne wpływy/wydatki finansowe                                             | (3 516)       | (3 767)       |
| Wydatki na nabycia udziałów własnych                                      | -             | -             |
| Spłata kredytów i pożyczek                                                | (14 851)      | (12 923)      |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego                           | (4 873)       | (4 264)       |
| Spłaty odsetek                                                            | (4 014)       | (4 585)       |
|                                                                           |               |               |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                   | (19 585)      | (12 970)      |
|                                                                           |               |               |
|                                                                           |               |               |
| Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  | (357)         | (681)         |
| Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów                     | 2 849         | 2 147         |
|                                                                           |               |               |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                | -             | -             |
|                                                                           |               |               |
| Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów                   | 2 492         | 1 466         |

*Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.*

# **NOTY DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

### **za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 września 2024**

# **Oświadczenie o zgodności z przepisami oraz podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe **Grupy Hollywood Spółka Akcyjna** za okres od 01.01.2024 30.09.2024 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej.

Dane do niniejszego sprawozdania finansowego sporządzone zostały z zastosowaniem tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych jak w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

# **1. Informacje ogólne**

# **Informacje o jednostce dominującej**

Adres: Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Państwo rejestracji: Polska

Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności: Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest działalność pralnicza. Siedziba: Polska

Wyjaśnienie zmian w nazwie jednostki lub innych danych identyfikacyjnych: brak zmian

Forma prawna jednostki: spółka akcyjna

Nazwa jednostki dominującej: Hollywood S.A.

Nazwa jednostki: Grupa Kapitałowa Hollywood

Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla: Hollywood S.A.

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności: Zasadniczym obszarem działalności Grupy jest Polska.

Akt założycielski jednostki dominującej sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Anna Sota w Warszawie w dniu 19.10.2012, Repertorium A nr 8073/2012 (Polska). W dniu 31.10.2012 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000438549 pod nazwą Hollywood S.A..

Siedzibą spółki dominującej jest Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.

Przedmiotem działalności Spółki Hollywood S.A. jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

Skład zarządu w okresie od 01.01.2024 do 30.09.2024

| • |  | Adam Andrzej Konieczkowski | Prezes Zarządu |
|---|--|----------------------------|----------------|
|---|--|----------------------------|----------------|

• Paweł Mielczarek Członek Zarządu Dyr. ds. administracyjno-handlowych Sebastian Szostak Członek Zarządu Dyr. ds. operacyjno-finansowych

Skład Zarządu na dzień publikacji sprawozdania finansowego nie uległ zmianie.

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania finansowego:

| Marcin Podsiadło        | Przewodniczący |
|-------------------------|----------------|
| Cezariusz Konieczkowski | Członek        |
| Dariusz Górka           | Członek        |
| Aneta Kazieczko         | Członek        |
| Andre Mierzwa           | Członek        |

Skład Komitetu Audytu w okresie od 01.01.2024 do 30.09.2024 był następujący:

- Aneta Kazieczko Członek Komitetu Audytu
- Marcin Podsiadło Członek Komitetu Audytu
- Dariusz Gorka Członek Komitetu Audytu

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie

# Na dzień 30.09.2024 akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco:

| Akcjonariusz                                                 | Liczba akcji<br>(szt.) | Udział w kapitale<br>zakładowym (%) | Liczba<br>głosów | Udział<br>w ogólnej<br>liczbie głosów<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Adam Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym Pracosław Sp. z | 28 145 295             | 41,95                               | 45 645 295       | 53,96                                        |
| o.o.                                                         |                        |                                     |                  |                                              |
| 21 Concordia 3 S.a.r.l.                                      | 32 382 334             | 48,27                               | 32 382 334       | 38,28                                        |
| Pozostali                                                    | 6 563 482              | 9,78                                | 6 563 482        | 7,76                                         |
| Suma                                                         | 67 091 111             | 100,00                              | 84 591 111       | 100,00                                       |

Akcje zwykłe spółki Hollywood S.A. serii C, D, E, F, G, H, I oraz J, K,L od dnia 27 grudnia 2017 r. notowane są na Głównym Rynku GPW.

W dniu 04.08.2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zmienić oznaczenie akcji Spółki. Zmiana miała charakter porządkowy. W wyniku asymilacji akcje Spółki Hollywood S.A. prezentują się następująco:

| Liczba szt.(tys.) |
|-------------------|
| 200               |
| 17 300            |
| 31 186            |
| 5                 |
| 10 000            |
| 3 116             |
| 3 584             |
| 1 700             |
| 67 091            |
|                   |

# **Informacje o Grupie Kapitałowej**

Zasadniczym obszarem działalności Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. jest Polska.

Na dzień 30.09.2024 Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą Hollywood S.A. oraz następujące spółki zależne:

- Poltextil Sp. z o.o., posiadany udział pośrednio poprzez Hollywood Textile Service Sp. z o.o. 67,92%. Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu Adama Konieczkowskiego oraz Członka Zarządu Pawła Mielczarka (3,77%). Łącznie Grupa Hollywood posiada 71,69%.
- Hollywood Textile Service Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%.
- HTS Targatz GmbH, posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%.
- HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%.
- Pralnia Hevelius Sp. z o. o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominująca 100%.
- HTS Rental Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 0,1% oraz posiadany udział w kapitale własnym pośrednio przez spółkę zależną Hollywood Textile Service Sp. z o.o. 99,9%.

Grupa kapitałowa powstała w 2012 roku w drodze nabycia przez Hollywood S.A. udziałów w spółce PralSerwis Sp. z o.o., Pralniomat Sp. z o.o. (później Pralmed Sp. z o.o.), Poltextil Sp. z o.o. oraz Hollywood Rental Sp. z o.o.. Nabycie spółek zależnych miało miejsce pod wspólną kontrolą.

# Rok 2013

Hollywood S.A. nabyła udziały kontrolujące w spółce Hollywood Textile Services Sp. z o.o. oraz HTS Medij Sp. z o.o.. Nabycie spółki Hollywood Textile Services Sp. z o.o. miało miejsce pod wspólną kontrolą. Spółka dominująca objęła ponadto udziały w nowoutworzonej spółce HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH).

# Rok 2014

Hollywood S.A. nabyła udziały kontrolujące w spółce HTS Ama Sp. z o.o..

### Rok 2015

Hollywood S.A. nabyła udziały w spółce HTS Baxter Sp. z o.o. oraz HTS Baltica Sp. z o. o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) Ponadto Spółka dominująca objęła udziały w nowoutworzonej spółce Pralnia Hevelius S.A. (dawniej HTS Nieruchomości S.A.).

### Rok 2016

Hollywood S.A. nabyła udziały w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. Nabycie nastąpiło pod wspólną kontrolą. Hollywood S.A. nabyła dodatkowo udziały w spółce HTS Baltica (daw. Konsorcjum Pralnicze), oraz dodatkowe udziały w spółce HTS AMA. Na dzień 31.12.2016 Hollywood S.A. posiada 100% udziałów w tych spółkach.

# Rok 2017

Spółka Hollywood S.A. w dniu 1 sierpnia 2017 roku przejęła kontrolę nad Pralnią Hevelius Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. Przejęcie kontroli nastąpiło w związku z uzyskaniem większości głosów na posiedzeniach Zarządu Spółki na skutek powołania do Zarządu Spółki Hevelius, trzech osób z Zarządów Spółek z Grupy Hollywood, w tym Wiceprezesa Spółki Hollywood S.A.. Spółka Hollywood S.A. od tego dnia wywierała znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez Spółkę Pralnia Hevelius Sp. z o.o.. Przejecie kontroli miało charakter osobowy.

### Rok 2018

Spółka Hollywood S.A. w dniu 9 stycznia 2018 r. zawarła ze spółką Pracosław Sp. z o.o. umowę nabycia udziałów w spółce Pralnia Hevelius Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

### Rok 2019

Z dniem 1 lutego 2019 r. nastąpiło zarejestrowanie połączenia spółki Hollywood Rental Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), spółki Pralmed Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), spółki Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) ze spółką Hollywood Textile Service Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych Hollywood Rental Sp. z o.o., Pralmed Sp. z o.o. oraz Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą Hollywood Textile Service Sp. z o.o.

#### Rok 2020

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. nastąpiło zarejestrowanie połączenia spółki HTS Medij Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), spółki HTS AMA Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) ze spółką Hollywood Textile Service Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). Natomiast 1 sierpnia 2020 r. spółka Holllywood Textille Service Sp. z o.o. zakupiła przedsiębiorstwo HTS Stargard Sp. z o.o. i przedsiębiorstwo Pralnia Hevelius Sp. z o.o.

### Rok 2021

Z dniem 1 grudnia 2021 r. nastąpiło połączenie spółki "Hollywood Textile Service" Sp. z o.o. jako spółki przejmującej ze spółką HTS Baxter Sp. z o.o. i Pralnia Hevelius S.A. jako spółkami przejmowanymi.

HOLLYWOOD S.A. posiada 100% kapitału zakładowego Spółki Hollywood Textile Service Sp. z o.o., uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.

### Rok 2022

W roku 2022 nie było połączenia jednostek gospodarczych, sprzedaży przedsiębiorstw w Grupie Kapitałowej Hollywood S.A.

# Rok 2023

W roku 2023 nie było połączenia jednostek gospodarczych, sprzedaży przedsiębiorstw w Grupie Kapitałowej Hollywood S.A.

### Rok 2024

W dniu 02 kwietnia 2024 została powołana do istnienie HTS Rental Sp. z o.o. Spółka dominująca posiadała bezpośrednio 2% udziałów, oraz pośrednio poprzez spółkę zależną Hollywood Textile Service pozostałe 98% udziałów.

W dniu 15 maja 2024 spółka Hollywood Textile Service nabyła udziały w spółce Poltextil od Spółki dominującej Hollywood S. A. 16,04%, od podmiotu niepowiązanego 16,04% oraz od osoby fizycznej 4%. Tym samym stała się posiadaczem 67,92% udziałów w Poltextil Sp. z o.o..

W dniu 11 września 2024 nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki HTS Rental z 5 tys. zł do poziomu 100 tys zł. Spółka dominująca Hollywood S.A. posiada 0,1% udziałów, natomiast spółka zależna Hollywood Textile Service posiada 99,9% udziałów.

Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony, oprócz HTS Stargard Sp. z o.o. w likwidacji, która w dniu 10.07.2023 r. została postawiona w stan likwidacji. W dniu 09.04.2024 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wykreślenia HTS Stargard Sp. z o. o. w likwidacji z rejestru przedsiębiorców.

Aktywa spółki HTS Stargard stanowią znikomy udział procentowy w aktywach Grupy Kapitałowej t.j. 0,007%, dlatego likwidacja spółki nie wywarła istotnego wpływ na sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Hollywood S.A..

Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie wymienione wyżej podmioty. Przedmiotem działalności spółek zależnych jest pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, prowadzenie usług pralniczych na terenie Niemiec oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

#### **Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza**

Walutą funkcjonalną Spółki dominującej oraz walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Sprawozdania finansowe spółek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane są na walutę polską według zasad zaprezentowanych poniżej na zasadach rachunkowości.

#### **2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości**

#### **Oświadczenie o zgodności**

Skrócone skonsolidowane i jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hollywood za pierwsze trzy kwartały 2024 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi Interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej zwanymi dalej MSR oraz łącznie z zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej.

#### **Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej "MSSF"), zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obowiązującymi dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 roku.

# **Porównywalność danych finansowych**

W roku 2024 dokonano zmian prezentacyjnych danych finansowych w okresach porównywalnych w zakresie prezentacji kosztów pracowników najemnych.

W trzech pierwszych kwartałach 2023 koszt wynajmu pracowników był prezentowany w pozycji "Usług obcych", natomiast w roku 2024 Grupa zdecydowała zaprezentować ten koszt w pozycji "Wynagrodzenia", która jest główną pozycją kosztową Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów. Powodem takiej reklasyfikacji jest fakt, że pracownicy najemni są niemal w 100% pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi.

Kwota kosztu pracowników najemnych za pierwsze trzy kwartały2023 jaka została przekwalifikowana do kategorii wynagrodzeń wynosi 10 430 tys. zł.

# **Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym**

Następujące zmiany do istniejących standardów wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowanie w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w 2024 roku:

• **Zmiany do MSSF 16 "Leasing" - Zobowiązanie leasingowe w ramach sprzedaży i leasingu zwrotnego** (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie),

• **Zmiany do MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych: Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe"** (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),

• **Zmiany do MSR 7 "Rachunek przepływów pieniężnych" oraz MSSF 7 "Instrumenty finansowe - ujawnianie informacji"** umowy finansowania zobowiązań wobec dostawców (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie).

Zdaniem Grupy zmiany do standardów oraz interpretacje wskazane powyżej nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

# **Standardy i Interpretacje opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie**

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego wystąpiły standardy i interpretacje, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie:

- **Zmiany do MSSF 16 "Leasing" - Zobowiązanie leasingowe w ramach sprzedaży i leasingu zwrotnego** (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych: Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe"** (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- **Zmiany do MSR 7 "Rachunek przepływów pieniężnych" oraz MSSF 7 "Instrumenty finansowe** ujawnianie informacji"- umowy finansowania zobowiązań wobec dostawców (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie),
- **Zmiany do MSR 21 "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych"** brak wymienialności (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2025 roku lub po tej dacie).

Grupa zdecydowała się rozpocząć stosowanie nowych standardów oraz zmian do istniejących standardów zgodnie z określoną w nich datą wejścia w życie, tj. nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie powyższych zmian. Powyższe zmiany nie mają jednak znaczącego wpływu na śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

# **Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE**

Następujące zmiany do istniejących standardów lub nowe standardy wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE:

- **MSSF 14 "Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe**" termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony,
- **MSSF 18 "Zasady prezentacji i ujawnienia w sprawozdaniach finansowych"** (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2027 roku lub po tej dacie),
- **MSSF 19 "Jednostki zależne bez odpowiedzialności publicznej"** ujawnienia dotyczące dobrowolnych uproszczeń w zakresie ujawnień w sprawozdaniach finansowych wybranych jednostek (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2027 roku),
- **Zmiany do MSSF 9 oraz MSSF 7** dotyczące ujęcia instrumentów finansowych oraz ujawnień w sprawozdaniach finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2026 roku),
- **Coroczne ulepszenia szeregu standardów**, w tym MSSF 1 w zakresie zastosowania rachunkowości zabezpieczeń, MSSF 7 w zakresie zysków i strat na moment usunięcia instrumentu z bilansu, ujawnień dotyczących ryzyka kredytowego, MSSF 9 w zakresie zakończenia ujmowania zobowiązania leasingowego oraz ceny transakcyjnej, MSSF 10 w zakresie definicji "de facto agent" oraz MSR 7 w zakresie doprecyzowania prezentacji przepływów z jednostkami powiązanymi (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2026 roku).

Zdaniem Grupy standardy oraz zmiany do standardów wskazane powyżej nie będą miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

# **Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości**

Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania zmian w standardach MSR/MSSF.

# **Kontynuacja działalności**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową Hollywood S.A..

## **Waluty obce**

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty są księgowane po kursie waluty obowiązującym na dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia transakcji. Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio w skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, w pozycji Koszty finansowe lub Przychody finansowe, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku, których zmiany wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał.

Zrealizowane różnice kursowe odnoszone są w Koszty finansowe lub Przychody finansowe lub w Koszt własny sprzedaży w zależności od obszaru działalności, której dotyczą.

Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego z sytuacji finansowej wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące kursy walut obcych w złotych:

| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji |        | Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku |        |  |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--|
| finansowej                             |        | i pozostałych całkowitych dochodów   |        |  |
| DATA                                   | EUR    | OKRES                                | EUR    |  |
| 31.12.2023                             | 4,3480 | 01.01 - 30.09.2023                   | 4,5773 |  |
| 30.09.2024                             | 4,2791 | 01.01 - 30.09.2024                   | 4,3022 |  |

Kursśredni w każdym okresie obliczony został jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem.

#### **Ocena skutków konfliktu na Ukrainie na działalność Grupy w krótkim, średnim oraz długim horyzoncie czasu**

Na wyniki finansowe Emitenta w I kwartale roku 2022 wywarły znaczącą presję skutki trwającej wojny na Ukrainie. Emitent przewiduje dalsze negatywne oddziaływanie, jednak na minimalną skalę, dzięki dostosowaniu się Emitenta i Grupy do nowej sytuacji gospodarczej i makroekonomicznej.

Powyższa ocena wpływu konfliktu zbrojnego na Ukrainie na działalność i przyszłe wyniki finansowe Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą Grupy na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

# **Wpływ Covid na spodziewaną sytuację finansową**

Do momentu ustania epidemii oraz powrotu gospodarki do zachowań sprzed epidemii, w szczególności w zakresie turystyki prywatnej i biznesowej powiązanej z korzystaniem z bazy noclegowej, skutki pandemii spowalniały rozwój głównej spółki zależnej tj. Hollywood Textile Service Sp. z o.o.. W bieżącym roku, do czasu publikacji niniejszego Sprawozdania, nie zaobserwowano już negatywnych efektów po stronie przychodowej, związanych z Covid."

# **3. Połączenia jednostek gospodarczych, sprzedaż przedsiębiorstw**

W roku 2023 nie było połączenia jednostek gospodarczych oraz sprzedaży przedsiębiorstw w Grupie Kapitałowej Hollywood S.A..

W dniu 02 kwietnia 2024 r. została powołana do istnienie HTS Rental Sp. z o.o. Spóła dominująca posiada bezpośrednio 2% udziałów, oraz pośrednio spółka zależna Hollywood Textile Service 98% udziałów.

W dniu 15 maja 2024 r. spółka Hollywood Textile Service nabyła udziały w spółce Poltextil od Spółki dominującej Hollywood S. A. 16,04%, od podmiotu niepowiązanego 16,04% oraz od osoby fizycznej 4%. Tym samym stała się posiadaczem 67,92% udziałów w Poltextil Sp. z o.o..

W dniu 11 września 2024 nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki HTS Rental z 5 tys. zł do poziomu 100tys zł. Spółka dominująca Hollywood S.A. posiada 0,1% udziałów, natomiast spóła zależna Hollywood Textile Service posiada 99,9% udziałów.

#### **4. Segmenty operacyjne**

Informacje sporządzane dla osób decydujących w Grupie o przydziale zasobów oraz oceniających wyniki finansowe segmentów koncentrują się na analizie wyników ze sprzedaży usług pralniczych, z dzierżawy systemów do obsługi działalności pralniczej, wynajmu odzieży i materiałów wielokrotnego użytku oraz działalności holdingowej jednostki dominującej. Wyodrębnienie segmentów miało miejsce w oparciu o zróżnicowanie produktów i usług. Segmenty nie podlegały łączeniu. Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są następujące:

| Segment                                               | Rodzaj produktów i usług w segmencie                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Działalność pralnicza                                 | Usługi pralnicze, dezynfekcji, drobne naprawy krawieckie                                                          |
| Dzierżawa systemów do obsługi działalności pralniczej | Usługi dzierżawy, usługi serwisowe                                                                                |
| Wynajem tekstyliów                                    | Wypożyczanie odzieży i innych materiałów wielokrotnego<br>użytku z usługą kompleksowego serwisu, usługi pralnicze |
| Działalność inna                                      | Odsetki od udzielonych pożyczek, najem pozostały, usługi<br>sprzątania                                            |

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. jest działalność pralnicza.

W trakcie okresów sprawozdawczych nie zaniechano żadnej działalności.

Poniżej przedstawiono informacje o segmentach sprawozdawczych Grupy. Kwoty wykazane za lata ubiegłe zostały przedstawione zgodnie z wymogami MSSF 8.

# **Przychody i wyniki segmentów**

Poniżej przedstawiono analizę przychodów, kosztów oraz wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością:

# **za okres od 1 stycznia 2024 do 30 września 2024**

# **Przychody i koszty segmentów**

|                                            | Działalność | Dzierżawa | Wynajem    | Działalność |           |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| rok 2024                                   | pralnicza   | systemów  | tekstyliów | inna        | Razem     |
|                                            | 000' PLN    | 000' PLN  | 000' PLN   | 000' PLN    | 000' PLN  |
| Przychody ze sprzedaży                     | 76 406      | -         | 54 958     | 2 681       | 134 045   |
|                                            | -           |           |            |             | -         |
| Amortyzacja                                | (12 098)    | -         | (8 702)    | (424)       | (21 224)  |
| Zużycie materiałów i energii               | (16 798)    | -         | (12 083)   | (589)       | (29 470)  |
| Usługi obce                                | (8 058)     | -         | (5 796)    | (283)       | (14 137)  |
| Podatki i opłaty                           | (452)       | -         | (325)      | (16)        | (793)     |
| Wynagrodzenia                              | (26 416)    | -         | (19 001)   | (927)       | (46 343)  |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (3 514)     | -         | (2 528)    | (123)       | (6 165)   |
| Pozostałe                                  | (734)       | -         | (528)      | (26)        | (1 288)   |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | (317)       | -         | (228)      | (11)        | (557)     |
| Razem koszty działalności operacyjnej      | (68 386)    | -         | (49 191)   | (2 400)     | (119 977) |
|                                            |             |           |            |             |           |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży          | 8 020       | -         | 5 768      | 281         | 14 068    |
| Pozostałe przychody operacyjne             | 830         | -         | 597        | 29          | 1 457     |
| Pozostałe koszty operacyjne                | (774)       | -         | (557)      | (27)        | (1 358)   |
| Pozostałe zyski (straty) z inwestycji      | -           | -         | -          | -           | -         |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej  | 8 075       | -         | 5 808      | 283         | 14 167    |
| Przychody finansowe                        | 182         | -         | -          |             | 182       |
| - w tym z tytułu odsetek                   | 182         | -         | -          | -           | 182       |
| Koszty finansowe                           | (2 924)     | -         | (2 103)    | (103)       | (5 130)   |
| - w tym z tytułu odsetek                   | (2 921)     | -         | (2 101)    | (103)       | (5 125)   |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem         | 5 333       | -         | 3 705      | 181         | 9 219     |
| Podatek dochodowy                          | (1 675)     | -         | (1 205)    | (59)        | (2 939)   |
| Zyski/straty mniejszości                   |             | -         | -          |             |           |
| Zysk (strata) netto                        | 3 658       | -         | 2 500      | 122         | 6 280     |

|                                            |               |           | Wynajem    |             |               |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                            | Działalność   | Dzierżawa | odzieży i  | Działalność |               |
| od 1 stycznia 2023 do 30 września 2023     | pralnicza     | systemów  | materiałów | inna        | Razem         |
|                                            | 000' PLN      | 000' PLN  | 000' PLN   | 000' PLN    | 000' PLN      |
| Przychody ze sprzedaży                     | 71 818        | 37        | 48 333     | 4 735       | 124 923       |
| Amortyzacja                                | -<br>(10 346) | (6)       | (7 799)    | (715)       | -<br>(18 866) |
| Zużycie materiałów i energii               | (16 287)      | (8)       | (10 961)   | (1 074)     | (28 331)      |
| Usługi obce                                | (14 336)      | (7)       | (9 648)    | (945)       | (24 936)      |
| Podatki i opłaty                           | (475)         | (0)       | (320)      | (31)        | (826)         |
| Wynagrodzenia                              | (20 023)      | (10)      | (13 475)   | (1 320)     | (34 829)      |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (3 352)       | (2)       | (2 256)    | (221)       | (5 831)       |
| Pozostałe                                  | (849)         | (0)       | (571)      | (56)        | (1 476)       |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | (224)         | (0)       | (151)      | (15)        | (389)         |
| Razem koszty działalności operacyjnej      | (65 892)      | (35)      | (45 181)   | (4 377)     | (115 484)     |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży          | 5 926         | 3         | 3 152      | 358         | 9 439         |
| Pozostałe przychody operacyjne             | 1 415         | 1         | 952        | 93          | 2 461         |
| Pozostałe koszty operacyjne                | (518)         | (0)       | (349)      | (34)        | (901)         |
| Pozostałe zyski (straty) z inwestycji      | -             | -         | -          | -           | -             |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej  | 6 823         | 3         | 3 756      | 417         | 10 999        |
| Przychody finansowe                        | 54            | -         | 23         |             | 77            |
| - w tym z tytułu odsetek                   | 54            | -         | 23         | -           | 77            |
| Koszty finansowe                           | (3 762)       | -         | (2 327)    |             | (6 089)       |
| - w tym z tytułu odsetek                   | (1 899)       | -         | (2 956)    |             | (4 855)       |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem         | 3 115         | 3         | 1 452      | 417         | 4 987         |
| Podatek dochodowy                          | (1 022)       | -         | (256)      |             | (1 278)       |
| Zyski/straty mniejszości                   |               | -         | -          |             |               |
| Zysk (strata) netto                        | 2 093         | 3         | 1 196      | 417         | 3 709         |
|                                            |               |           |            |             |               |

Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. Przychody z transakcji z innymi segmentami operacyjnymi tej samej jednostki nie wystąpiły.

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same, jak polityka rachunkowości Grupy opisana w nocie do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **Aktywa i zobowiązania segmentów**

| rok 2024            | Działalność<br>pralnicza<br>000' PLN | Dzierżawa<br>systemów<br>000' PLN | Wynajem<br>tekstyliów<br>000' PLN | Działalność<br>inna<br>000' PLN | Razem<br>000' PLN |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Aktywa ogółem       | 136 103                              | -                                 | 97 899                            | 4 776                           | 238 778           |
| w tym wartość firmy | 2 084                                | -                                 |                                   | -                               | 2 084             |
| Zobowiązania ogółem | 65 887                               | -                                 | 47 392                            | 2 312                           | 115 591           |
|                     |                                      |                                   |                                   |                                 |                   |
|                     | Działalność                          | Dzierżawa                         | Wynajem                           | Działalność                     |                   |
| rok 2023            | pralnicza<br>000' PLN                | systemów<br>000' PLN              | tekstyliów<br>000' PLN            | inna<br>000' PLN                | Razem<br>000' PLN |
| Aktywa ogółem       | 140 462                              | -                                 | 94 449                            | 7 265                           | 242 176           |
| w tym wartość firmy | 2 084                                | -                                 |                                   | -                               | 2 084             |

W okresach objętych sprawozdaniem nie występowały istotne pozycje niepieniężne inne niż amortyzacja. Istotne straty na skutek utraty wartości aktywów w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca.

# **Informacje geograficzne**

Grupa w latach 2023 -2024 świadczyła usługi pralnicze oraz wynajmu głównie na terenie Polski za wyjątkiem Spółki HTS Targatz, która działalność operacyjną świadczy na terenie Niemiec. Spółka HTS Targatz uzyskała w 2024 przychód z tytułu usług prania 14 705 tys. PLN, tj. 3 418 tys. EURO.

Z uwagi na znikomą wartość poznawczą Grupa nie prezentuje klasyfikacji wg regionów/województw za te okresy.

W całym roku 2024 znaczącymi odbiorcami Grupy Hollywood (za wyjątkiem spółki HTS Targatz) z poza terenu Polski byli klienci z:

- Niemcy 6,54 % całości sprzedaży Grupy, w tym w podziale na segmenty:
	- o 3,96% (5 312 tys. zł) działaność pralnicza
	- o 2,52% (3 383 tys. zł) wynajem tekstyliów
	- o 0,06% (75 tys. zł) działalność inna

# **Informacje o wiodących klientach**

W roku 2024 nie wystąpiły transakcje sprzedaży z jednym zewnętrznym kontrahentem, które przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży Grupy w danym okresie.

# **5. Przychody ze sprzedaży**

|                                     | Za okres:<br>od 01.01.2024<br>do 30.09.2024<br>000'PLN | Za okres:<br>od 01.01.2023<br>do 30.09.2023<br>000'PLN |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Przychody ze sprzedaży towarów      | -                                                      | -                                                      |
| Przychody ze sprzedaży materiałów   | 433                                                    | 464                                                    |
| Przychody z działalności finansowej | -                                                      | -                                                      |
| Przychody ze sprzedaży usług        | 133 612                                                | 124 459                                                |
| pranie                              | 76 728                                                 | 71 818                                                 |
| rental                              | 54 152                                                 | 48 333                                                 |
| inne                                | 2 277                                                  | 4 308                                                  |
|                                     | 134 045                                                | 124 923                                                |

# **6. Dywidenda na akcję**

W latach 2023 - 2024 Spółka dominująca nie wypłacała dywidendy. Nie występują znaczące ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej w postaci dywidend w środkach pieniężnych. Do dnia publikacji Skonsolidowanego raportu Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy.

### **7. Zysk przypadający na jedną akcję**

Podstawowy zysk na akcję wylicza się, jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych, jako akcje własne

### **Zysk przypadający na jedną akcję**

|                                                 | Za okres:     | Za okres:     |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | od 01.01.2024 | od 01.01.2023 |
|                                                 | do 30.09.2024 | do 30.09.2023 |
|                                                 | 000'PLN       | 000'PLN       |
| Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki       | 6 159         | 3 692         |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)     | 67 091        | 67 091        |
| Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną akcję) | 0,0918        | 0,0550        |

|                                                     | Za okres:     | Za okres:     |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                     | od 01.01.2024 | od 01.01.2023 |
|                                                     | do 30.09.2024 | do 30.09.2023 |
|                                                     | 000'PLN       | 000'PLN       |
| Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki           | 6 159         | 3 692         |
| Czynniki rozwadniające                              | -             | -             |
| Zysk zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku |               |               |
| na akcję                                            | 6 159         | 3 692         |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)         | 67 091        | 67 091        |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb    |               |               |
| rozwodnionego zysku na akcję (tys.)                 | 67 091        | 67 091        |
| Rozwodniony zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)    | 0,0918        | 0,0550        |

#### **8. Rzeczowe aktywa trwałe**

|                                                       | Grunty i    |                   |            |            |               |               |           |         |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------|
|                                                       | prawo       |                   |            |            |               |               | Zaliczki  |         |
|                                                       | wieczystego |                   |            |            |               |               | na środki |         |
|                                                       | użytkowania |                   | Maszyny i  | Środki     | Pozostałe     | Środki trwałe | trwałe w  |         |
| Okres od 1 stycznia do 30 września 2024               | gruntów     | Budynki i budowle | urządzenia | transportu | środki trwałe | w budowie     | budowie   | Razem   |
| Wartość brutto na początek okresu                     | 8 942       | 74 196            | 149 401    | 21 776     | 82 153        | 2 156         | -         | 339 554 |
| Zwiększenia, w tym:                                   | -           | 434               | 4 823      | 1 047      | 9 090         | 13 255        | -         | 28 649  |
| Zmiany praw do użytkowania                            | -           | -                 | -          | -          | -             | -             | -         | -       |
| przyjęcie ze środków trwałych w budowie               | -           | 172               | 1 589      | 135        | 176           | -             | -         | 2 072   |
| zakup środka trwałego                                 | -           | 262               | 3 234      | 912        | 8 914         | -             | -         | 13 322  |
| nakłady na środki trwałe w budowie                    | -           | -                 | -          | -          | -             | 13 255        | -         | 13 255  |
| przemieszczenie wewnętrzne                            | -           | -                 | -          | -          | -             | -             | -         | -       |
| inne                                                  | -           | -                 | -          | -          | -             | -             | -         | -       |
| Zmniejszenia, w tym:                                  | 11          | 188               | 326        | 1 018      | 3 508         | 15 030        | -         | 20 080  |
| aktualiz. wartości z przeliczenia waluty              | 11          | 49                | 71         | 41         | 121           | 0             | -         | 293     |
| sprzedaż                                              | -           | 139               | 238        | 978        | 1 819         | 0             | -         | 3 174   |
| likwidacja                                            | -           | -                 | 17         | -          | 1 567         | -             | -         | 1 584   |
| przekazanie na środki trwałe                          | -           | -                 | -          | -          | -             | 15 029        | -         | 15 029  |
| modyfikacja praw do użytkowania                       | -           | -                 | -          | -          | -             | -             | -         | -       |
| Wartość brutto na koniec okresu                       | 8 932       | 74 442            | 153 898    | 21 805     | 87 735        | 381           | -         | 348 123 |
| Umorzenie na początek okresu                          | 49          | 14 715            | 72 134     | 12 888     | 53 250        | -             | -         | 153 036 |
| umorzenie za okres                                    | 2           | 2 286             | 6 134      | 2 989      | 9 818         | -             | -         | 21 227  |
| Zmniejszenia umorzenia, w tym:                        | -           | 133               | 346        | 644        | 2 741         | -             | -         | 3 865   |
| z tyt. Sprzedaży                                      | -           | 126               | 280        | 618        | 1 104         | -             | -         | 2 128   |
| z tyt. Likwidacji                                     | -           | -                 | 10         | -          | 1 545         | -             | -         | 1 555   |
| z tyt.przekazania na aktywa przeznaczone do sprzedaży | -           | -                 | -          | -          | -             | -             | -         | -       |
| z tytułu różnic kursowych z przeliczenia              | -           | 7                 | 56         | 26         | 92            | -             | -         | 182     |
| Umorzenie na koniec okresu                            | 51          | 16 868            | 77 922     | 15 232     | 60 327        | -             | -         | 170 399 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu             | 8 893       | 59 481            | 77 267     | 8 889      | 28 903        | 2 156         | -         | 185 588 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu       | 8 881       | 57 574            | 75 977     | 6 573      | 27 408        | 381           | -         | 176 794 |

#### Rzeczowe aktywa trwałe (cd.)

|                                                           | Grunty i prawo |           |            |            |               |               | Zaliczki na |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------|
|                                                           | wieczystego    |           |            |            |               |               | środki      |         |
|                                                           | użytkowania    | Budynki i | Maszyny i  | Środki     | Pozostałe     | Środki trwałe | trwałe w    |         |
| Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023                    | gruntów        | budowle   | urządzenia | transportu | środki trwałe | w budowie     | budowie     | Razem   |
| Wartość brutto na początek okresu                         | 8 996          | 71 918    | 149 027    | 19 025     | 72 776        | 2 232         | -           | 323 974 |
| Zwiększenia, w tym:                                       | -              | 2 714     | 2 825      | 3 320      | 13 507        | 17 342        | -           | 39 709  |
| Zmiany praw do użytkowania                                | -              | 2 167     | -          | 1 761      | 854           | -             | -           | 4 782   |
| przyjęcie ze środków trwałych w budowie                   | -              | 264       | 936        | -          | 610           | -             | -           | 1 810   |
| zakup środka trwałego                                     | -              | 284       | 1 889      | 1 559      | 12 043        | -             | -           | 15 775  |
| nakłady na środki trwałe w budowie                        | -              | -         | -          | -          | -             | 17 342        | -           | 17 342  |
| przemieszczenie wewnętrzne                                | -              | -         | -          | -          | -             | -             | -           | -       |
| inne                                                      | -              | -         | -          | -          | -             | -             | -           | -       |
| Zmniejszenia, w tym:                                      | 53             | 436       | 2 451      | 569        | 4 129         | 17 419        | -           | 25 058  |
| aktualiz. wartości z przeliczenia waluty                  | 53             | 243       | 225        | 506        | 945           | 0             | -           | 1 973   |
| sprzedaż                                                  | -              | 58        | 118        | 60         | 3 179         | -             | -           | 3 415   |
| likwidacja                                                | -              | 135       | 668        | 3          | 6             | 231           | -           | 1 043   |
| przekazanie na środki trwałe                              | -              | -         | -          | -          | -             | 17 187        | -           | 17 187  |
| modyfikacja praw do użytkowania                           | -              | -         | 1 440      | -          | -             | -             | -           | -       |
| Wartość brutto na koniec okresu                           | 8 942          | 74 196    | 149 401    | 21 776     | 82 153        | 2 156         | -           | 338 624 |
| Umorzenie na początek okresu                              | 47             | 11 631    | 65 127     | 9 595      | 44 467        | -             | -           | 130 868 |
| umorzenie za okres                                        | 2              | 3 255     | 7 846      | 3 784      | 11 504        | -             | -           | 26 390  |
| Zmniejszenia umorzenia, w tym:                            | -              | 171       | 840        | 491        | 2 720         | -             | -           | 4 222   |
| z tyt. sprzedaży                                          | -              | -         | 523        | 27         | 1 827         | -             | -           | 2 377   |
| z tyt. likwidacji                                         | -              | 141       | 255        | 3          | 6             | -             | -           | 405     |
| z tyt. przekazania na aktywa przeznaczone<br>do sprzedaży | -              | -         | -          | -          | -             | -             | -           | -       |
| z tytułu różnic kursowych z przeliczenia                  | -              | 30        | 62         | 461        | 888           | -             | -           | 1 440   |
| Umorzenie na koniec okresu                                | 49             | 14 715    | 72 134     | 12 888     | 53 250        | -             | -           | 153 036 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu                 | 8 949          | 60 287    | 83 900     | 9 430      | 28 309        | 2 232         | -           | 193 105 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu           | 8 893          | 59 481    | 77 267     | 8 889      | 28 903        | 2 156         | -           | 185 588 |

Wartości netto wszystkich aktywów trwałych ujęta jest wartość netto aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego i umów najmu wynosi: 19 134 tys. zł.

# **9. Nieruchomości inwestycyjne**

|                                                | Grunty<br>i budynki | Razem    |
|------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                                                | 000' PLN            | 000' PLN |
| Stan na 01.01.2024                             | 12 676              | 12 676   |
| Zwiększenie stanu poprzez wydatki              | -                   | -        |
| Zyski/strata netto z korekty wartości godziwej | -                   | -        |
| Pozostałe zmiany                               | -                   | -        |
| Stan na 30.09.2024                             | 12 676              | 12 676   |
| Stan na 01.01.2023                             | 12 197              | 12 197   |
| Zwiększenie stanu poprzez wydatki              | -                   | -        |
| Zyski/strata netto z korekty wartości godziwej | 479                 | 479      |
| Przekwalifikowanie ze środków trwałych         | -                   | -        |
| Stan na 31.12.2023                             | 12 676              | 12 676   |

Do aktywów klasyfikowanych jako Nieruchomości inwestycyjne zaliczane są budynki przemysłowe oraz grunty położone w Sierpcu, Gdyni i Tykocinie. Nieruchomości te są utrzymywane przez Grupę w celu wzrostu ich wartości, a następnie sprzedaży. Większość ze wskazanych nieruchomości jest również częściowo wykorzystywana w działalności operacyjnej (pralniczej) Grupy. Części wykorzystywane w działalności operacyjnej oraz traktowane jako inwestycje nie mogą zostać sprzedane oddzielnie, niemniej część dotycząca działalności operacyjnej jest nieznaczna. Nieruchomości są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości rynkowej, która wynika z wycen niezależnych rzeczoznawców majątkowych.

### **10. Należności handlowe oraz pozostałe należności**

|                                        | Stan na dzień          | Stan na dzień          |  |  |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
|                                        | 30.09.2024<br>000' PLN | 31.12.2023<br>000' PLN |  |  |
| Należności handlowe                    | 30 307                 | 25 130                 |  |  |
| Odpis aktualizujący wartość należności | (1 095)                | (1 165)                |  |  |
| Należności handlowe netto              | 29 212                 | 23 965                 |  |  |
| Należności podatkowe/budżetowe         | 335                    | 613                    |  |  |
| Inne należności                        | 3 029                  | 2 195                  |  |  |
|                                        | 32 576                 | 26 773                 |  |  |

Wzrost należności handlowych w roku 2024 wynika ze zwiększenia obrotów w następstwie wzrostu tonaży i cen świadczonych usług.

Zarząd Grupy uważa, że wartość księgowa netto należności jest zbliżona do ich wartości godziwej.

**Struktura czasowa należności handlowych przedstawia się następująco:**

|                          | Stan na dzień          | Stan na dzień          |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                          | 30.09.2024<br>000' PLN | 31.12.2023<br>000' PLN |
| Bieżące                  | 26 300                 | 16 581                 |
| Przeterminowane:         |                        |                        |
| do 1 miesiąca            | 1 045                  | 2 511                  |
| od 1 do 3 miesięcy       | 911                    | 953                    |
| od 3 do 6 miesięcy       | 1 096                  | 1 625                  |
| od 6 do 12 miesięcy      | 1 177                  | 1 040                  |
| Powyżej 12 miesięcy      | 2 047                  | 2 420                  |
| Stan na dzień 31 grudnia | 32 576                 | 25 130                 |

Główne ryzyko kredytowe Grupy związane jest przede wszystkim z należnościami handlowymi. Kwoty prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, oszacowane przez kierownictwo Grupy na podstawie przeszłych doświadczeń oraz oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej. Koncentracja ryzyka kredytowego w Grupie jest stosunkowo niewielka, w związku z rozłożeniem ekspozycji kredytowej na bardzo dużą liczbę odbiorców.

Ekspozycja kredytowa w pozostałych obszarach sprzedaży, tj. sektorze hotelowym oraz przemysłowym ograniczona jest duża liczbą klientów oraz działaniami weryfikującymi Grupy na etapie ofertowania.

Wartość godziwa należności handlowych jest zbliżona do ich wartości bilansowej.

Należności w walutach obcych stanowią ok 15% wszystkich należności. Stan należności wyrażonych w walucie obcej na 30.09.2024 przedstawiał się w poniższej strukturze:

o Niemcy – 4 673 tys. zł (1 092 tys. EUR).

Na dzień bilansowy stan należności walutowe z odbiorcami z Niemiec zostały przeliczone według średniego kursu NBP na dzień 30.09.2024, a różnice odniesione na wynik odpowiednio na koszty lub przychody z różnic kursowych.

#### **11. Pożyczki i kredyty bankowe**

|                             | Stan na dzień | Stan na dzień |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|                             | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|                             | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Długoterminowe              |               |               |
| Kredyty bankowe             | 12 547        | 16 517        |
| Kredyty w rachunku bieżącym | -             | -             |
| Inne pożyczki otrzymane     | -             | -             |
|                             | 12 547        | 16 517        |
|                             | -             | -             |
| Krótkoterminowe             | -             | -             |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 19 370        | 19 160        |
| Kredyty bankowe             | 14 261        | 17 708        |
| Pożyczki                    | -             | -             |
|                             | 33 631        | 36 868        |
| Kredyty i pożyczki razem    | 46 178        | 53 385        |

# **Struktura zapadalności kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia się w sposób następujący:**

Struktura zapadalności kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia się w sposób następujący:

|               | Stan na dzień | Stan na dzień |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|               | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Od 1 do 2 lat | 11 899        | 12 118        |
| Od 2 do 5 lat | 648           | 3 486         |
| Powyżej 5 lat | 0             | 913           |
| Razem         | 12 547        | 16 517        |

W 2024 roku nie wystąpiły opóźnienia w spłacie pożyczek i kredytów bankowych.

Wartości bilansowe długoterminowych kredytów i pożyczek odpowiadają ich wartościom godziwym. Nie występują zobowiązania denominowane w walutach obcych.

Kwota kredytów bankowych wykazana w sprawozdaniu finansowym obejmuje kredyty inwestycyjne oraz kredyty obrotowe. Wartość kredytów w rachunku bieżącym wynosi na dzień 31.12.2023r. 19 160 tys. PL, 30.09.2024r. 19 370tys. PLN

#### **Zobowiązania długoterminowe kredytowe i pożyczkowe i ich zabezpieczenia wg stanu na 30.09.2024**

| NAZWA           | Nazwa          | Rodzaj       | Przedmiot              | Data       | Termin spłaty | Wartość zadłużenia | Wartość         | Zabezpieczenia                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------|------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PODMIOTU:       | podmiotu       | finansowania | finansowania           | przyznania | / wygaśnięcia | do spłaty na dzień | początkowa      |                                                                                                                                                                       |
|                 | finansującego  |              |                        |            |               | 30.09.2024         | finansowania    |                                                                                                                                                                       |
| HOLLYWOOD       | Bank           | Kredyt       | Finansowanie           | 09.12.2021 | 24.11.2036    | 1 598 386,93 zł    | 1 980 000,00 zł | Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z                                                                                         |
| TEXTILE SERVICE | Spółdzielczy w | rewolwingowy | kontraktów             |            |               |                    |                 | kredytem należności stanowi:                                                                                                                                          |
| SP. Z O.O.      | Andrespolu     | w rachunku   | rentalowych            |            |               |                    |                 | 1) Hipoteka umowna łączna ustanowiona na pierwszym miejscu na rzecz Banku                                                                                             |
|                 |                | kredytowym   |                        |            |               |                    |                 | Spółdzielczego w Andrespolu do kwoty 3.366.000,00 zł, na zabezpieczenie                                                                                               |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | należności głównej, odsetek, odsetek przeterminowanych, prowizji i innych<br>należności Banku na:                                                                     |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | -<br>prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu                                                                                      |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | nr 12, położonej w Gdyni, przy ul. Puckiej 118, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V                                                                                    |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GD1Y/00079834/7 oraz                                                                                                         |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | -<br>prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu                                                                                      |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | nr 13, położonej w Gdyni, przy ul. Puckiej, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V                                                                                        |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr<br>GD1Y/00114157/5.                                                                                                          |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | 2) Umowa cesji na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu, praw z polisy                                                                                              |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | ubezpieczeniowej kredytowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy                                                                                              |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | Puckiej 118, od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą<br>niż wartość<br>rynkowa nieruchomości, przy czym nie mniejszą niż 4.153.000,00 zł. |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | 3) Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, wystawiony                                                                                       |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu.                                                                                                                           |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | 4) Nieodwołalne pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Kredytobiorcy w                                                                                                |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | Banku Spółdzielczym w Andrespolu.                                                                                                                                     |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | 5) Poręczenie cywilne spółki Hollywood S A. z siedzibą 00-697 Warszawa, Aleje<br>Jerozolimskie 65/79.                                                                 |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | 6) Oświadczenie Kredytobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się                                                                                               |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego na rzecz                                                                                        |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | Banku Spółdzielczego w Andrespolu do kwoty 3.366.000,00 zł. Bank może wystąpić                                                                                        |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | do Sądu o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 23.11                                                                                          |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | 2038r.                                                                                                                                                                |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | 7) Oświadczenie Poręczyciela cywilnego spółki Hollywood S A. z siedzibą 00-697                                                                                        |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,w formie aktu notarialnego o poddaniu się                                                                                         |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego na rzecz                                                                                        |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | Banku Spółdzielczego w Andrespolu do kwoty 3.366.000,00 zł. Bank może wystąpić<br>do Sądu o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia              |
|                 |                |              |                        |            |               |                    |                 | 23.11.2038 r                                                                                                                                                          |
| HOLLYWOOD       | Santander      | kredyt       | Refinansowan           | 09.05.2022 | 15.05.2029    | 2 650 041,07 zł    | 4 000 000,00 zł | Zabezpieczenie Kredytu stanowi:                                                                                                                                       |
| TEXTILE SERVICE | Bank Polska    | rewolwingowy | ie                     |            |               |                    |                 | 1) hipoteka umowna do kwoty 6.000.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na                                                                                            |
| SP. Z O.O.      | S.A.           |              | poniesionych           |            |               |                    |                 | Nieruchomości,                                                                                                                                                        |
|                 |                |              | nakładów               |            |               |                    |                 | 2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia                                                                                                 |
|                 |                |              | inwestycyjnyc          |            |               |                    |                 | budynków/budowli na Nieruchomości                                                                                                                                     |
|                 |                |              | h oraz                 |            |               |                    |                 | 3) oświadczenie o poddaniu się egzekucji.                                                                                                                             |
|                 |                |              | kosztów<br>wyposażenia |            |               |                    |                 |                                                                                                                                                                       |
|                 |                |              | związanych             |            |               |                    |                 |                                                                                                                                                                       |
|                 |                |              | bezpośrednio           |            |               |                    |                 |                                                                                                                                                                       |
|                 |                |              | z Inwestycją –         |            |               |                    |                 |                                                                                                                                                                       |

|                                            |                                  |                        | wybudowanie<br>m hali w<br>Gdyni          |            |            |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | Santander<br>Bank Polska<br>S.A. | kredyt<br>rewolwingowy | finansowanie<br>zawartych<br>kontraktów   | 09.05.2022 | 26.04.2026 | 3 355 559,69 zł | 8 000 000,00 zł | Zabezpieczenie Kredytu<br>stanowi:<br>1) Gwarancja Płynnościowa 1) przystapienie do długu z tytułu Umowy przez<br>Przystępującego do długu (Hollywood S.A.),<br>2) przelew wierzytelnosci na rzecz Banku z tytułu finansowanych kontraktow (z<br>wyłączeniem kontraktow zawartych przez Klienta ze szpitalami), z zastrzezeniem<br>zapłaty należności na Rachunek Spłaty -<br>zabezpieczenie przyszłe ustanawiane do<br>każdego Uruchomienia Usługi,<br>3) hipoteka umowna do kwoty 31.200.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na<br>Nieruchomości,<br>4) przelew wierzytelnosci na rzecz Banku z tytulu umowy ubezpieczenia<br>budynków/budowli na Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | Santander<br>Bank Polska<br>S.A. | Kredyt<br>rewolwingowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 31.05.2021 | 31.05.2025 | 901 349,44 zł   | 7 500 000,00 zł | Zabezpieczenie kredytu<br>stanowi:<br>1) Gwarancja Płynnościowa PLG FGP w wysokości stanowiącej 80,00 % kwoty<br>Kredytu, tj. 6.000.000,00 PLN,<br>2) hipoteka umowna do kwoty 31.200.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na<br>Nieruchomości,<br>3) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia<br>budynków/budowli na Nieruchomości,<br>4) zastaw rejestrowy na linii transportu, suszenia, magazynowania i składania o<br>wartość netto na dzień 01.10.2018 r. 2.577.000,00 PLN, zlokalizowanej pod<br>adresem ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc,<br>5) zastaw rejestrowy na linii maglowniczej HP-2 o wartość netto na dzień<br>01.10.2018 r. 2.444.000,00 PLN, zlokalizowanej pod adresem ul. Bojanowska 2A,<br>09-200 Sierpc,<br>6) zastaw rejestrowy na podawarce Kannegiesser o wartość netto na dzień<br>01.10.2018 r. 266.000,00 PLN, zlokalizowanej pod adresem ul. Bojanowska 2A, 09-<br>200 Sierpc,<br>7) zastaw rejestrowy na paczkowarce Beck o wartość netto na dzień 01.10.2018 r.<br>250.000,00 PLN, zlokalizowanej pod adresem ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc,<br>8) zastaw rejestrowy na tunelu pralniczym Kannegiesser o wartość netto na dzień<br>01.10.2018 r. 2.800.000,00 PLN, zlokalizowanej pod adresem ul. Bojanowska 2A,<br>09-200 Sierpc,<br>9) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia ww.<br>ruchomości,<br>10) przystąpienie do długu przez Przystępującego do długu (Hollywood S.A.)<br>11) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu finansowanych kontraktów, z<br>zastrzeżeniem zapłaty należności na Rachunek Spłaty. |

| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | Santander<br>Bank Polska<br>S.A. | Kredyt<br>rewolwingowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 10.03.2023 | 03.03.2025 | 2 425 746,41 zł | 3 500 000,00 zł | Zabezpieczenie kredytu stanowi:<br>1) Gwarancja z Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG FGK na okres do dnia<br>15.06.2025 r., w wysokości stanowiącej 80,00% kwoty MultiLinii, tj. 8.000.000,00<br>PLN,<br>2) hipoteka umowna do kwoty 31.200.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na<br>Nieruchomości 1,<br>3) hipoteka umowna łączna do kwoty 6.000.000,00 ustanowiona na rzecz Banku<br>na Nieruchomości 2 i Nieruchomości 3,<br>4) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia<br>budynków/budowli na Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2,<br>5) przystąpienie do długu przez Przystępującego do długu (Hollywood S.A.),<br>6) podporządkowanie spłaty wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych<br>Klientowi w kwocie nie niższej niż 12.000.000,00 PLN,<br>7) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu finansowanych kontraktów (z<br>wyłączeniem kontraktów zawartych przez Klienta ze szpitalami), z zastrzeżeniem<br>zapłaty należności na Rachunek Spłaty; zabezpieczenie ustanawiane sukcesywnie<br>jako warunek uruchomienia każdej części Uruchamianego Kredytu<br>Rewolwingowego. |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE               | ING Bank<br>Śląski S.A.          | Kredyt<br>rentalowy    | Finansowanie<br>kontraktów                | 06.10.2021 | 04.10.2024 | 22 600,00 zł    | 822 000,00 zł   | Zabezpieczenie Kredytu<br>stanowi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SP. Z O.O.                                 |                                  |                        | rentalowych                               |            |            |                 |                 | a) hipoteka umowna łączna do kwoty 36 690 000,00 zł na: (i) nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A.          | Kredyt<br>rentalowy    | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 12.10.2021 | 11.10.2024 | 15 050,00 zł    | 546 000,00 zł   | położonej w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a, stanowiącej własność Hollywood<br>Textile Service Sp. z o.o., objętej księgą wieczystą KW nr PL1E/00030734/7<br>prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz (ii)<br>przysługującym Hollywood Textile Service Sp. z o.o prawie użytkowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE               | ING Bank<br>Śląski S.A.          | Kredyt<br>rentalowy    | Finansowanie<br>kontraktów                | 27.06.2022 | 25.06.2025 | 218 638,81 zł   | 881 000,00 zł   | wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się<br>na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Tykocinie przy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SP. Z O.O.                                 |                                  |                        | rentalowych                               |            |            |                 |                 | ul. Bernardyńskiej 7, objętej księgą wieczystą KW nr BI 1B/00119405/4<br>prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HOLLYWOOD                                  | ING Bank                         | Kredyt                 | Finansowanie                              | 05.07.2022 | 05.07.2025 | 211 391,20 zł   | 761 000,00 zł   | b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O.              | Śląski S.A.                      | rentalowy              | kontraktów<br>rentalowych                 |            |            |                 |                 | lit. a);<br>c) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, tj. maszynach i urządzeniach do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 06.10.2022 | 10.07.2025 | 342 269,71 zł   | 1 040 000,00 zł | świadczenia usług pralniczych, będących własnością Hollywood Textile Service Sp.<br>z o.o, zlokalizowanych w: (i) Sierpcu (09-200) przy ulicy Płockiej 50a, (ii) Stargardzie<br>(73-102) przy ul. Lotników 51, (iii) Sierpcu (09-200) przy ulicy Bojanowskiej 2a, oraz<br>(iv) Słupnie (05-250) przy ul. Jana Pawła II 86. Ustanowienie zmiany<br>zabezpieczenia: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Aneksu nr 17 do Umowy;<br>d) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych<br>przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. c);<br>e) zastaw rejestrowy na stanowiącej własność Hollywood Textile Service Sp. z o.o<br>linii pralniczej Kannegiesser, zlokalizowanej w Tykocinie (16-080) przy ul.<br>Bernardyńskiej 7;<br>f) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w<br>lit. e);<br>g) zastaw rejestrowy na stanowiącej własność Hollywood Textile Service Sp. z o.o<br>linii maglowniczej Kannegiesser, zlokalizowanej w Tykocinie (16-080) przy ul.<br>Bernardyńskiej 7;<br>h) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w<br>lit. g);<br>i) przelew wierzytelności (niepotwierdzona cesja z monitoringiem) przysługujących<br>Hollywood Textile Service Sp. z o.o z przyszłych kontraktów będących<br>przedmiotem finansowania w ramach Sublimitu określonego w części Podstawowe |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 03.02.2023 | 31.01.2026 | 348 973,70 zł   | 739 000,00 zł   | Warunki Umowy (Sublimity) pkt 4. Termin ustanowienia zabezpieczenia:<br>najpóźniej w dniu uruchomienia Kredytu Obrotowego w Rachunku Kredytowym.<br>Cedent w dniu zawarcia umowy cesji podpisze zawiadomienie o dokonaniu<br>przelewu wierzytelności z tytułu finansowanego kontraktu zgodnie z wzorem<br>stanowiącym załącznik do umowy cesji, które zostanie przesłane przez Bank do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 11.05.2023 | 10.04.2025 | 97 392,00 zł    | 320 000,00 zł   | dłużnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (żółta zwrotka);<br>j) weksel in blanco z wystawienia Hollywood S.A. wraz z deklaracją wekslową,<br>poręczony przez Hollywood Textile Service Sp. z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 16.05.2023 | 16.04.2025 | 49 608,80 zł    | 163 000,00 zł   | o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 17.05.2023 | 16.04.2026 | 179 143,20 zł   | 330 000,00 zł   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 21.07.2023 | 21.06.2025 | 176 087,20 zł   | 450 000,00 zł   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 22.03.2024 | 16.03.2027 | 1 150 160,00 zł | 1 340 160,00 zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 10.04.2024 | 17.10.2026 | 434 233,60 zł   | 502 233,60 zł   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 08.05.2024 | 30.11.2025 | 288 167,18 zł   | 376 167,18 zł   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 28.06.2024 | 19.06.2026 | 952 102,00 zł | 1 088 116,00 zł |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 06.06.2024 | 09.05.2025 | 244 504,80 zł | 336 004,80 zł   |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 08.05.2024 | 31.01.2027 | 131 352,00 zł | 166 152,00 zł   |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 03.04.2024 | 02.01.2026 | 669 343,00 zł | 874 343,00 zł   |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 02.07.2024 | 20.10.2027 | 413 750,00 zł | 435 750,00 zł   |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 02.08.2024 | 30.01.2026 | 557 676,80 zł | 591 676,80 zł   |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | ING Bank<br>Śląski S.A. | Kredyt<br>rentalowy | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 06.09.2024 | 02.02.2027 | 279 504,00 zł | 279 504,00 zł   |

| HOLLYWOOD       | PEKAO S.A. | Kredyt       | Nakłady      | 01.06.2017 | 31.12.2028 | 2 815 125,28 zł | 7 400 000,00 zł | Zabezpieczenie Kredytu                                                                                                                                      |
|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEXTILE SERVICE |            | inwestycyjny | inwestycyjne |            |            |                 |                 | stanowi:                                                                                                                                                    |
| SP. Z O.O.      |            |              |              |            |            |                 |                 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Klienta wraz z deklaracją wekslową,                                                                                |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | 2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi w                                                                                       |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | Banku,                                                                                                                                                      |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | 3) hipoteka umowna łączna, do kwoty 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście                                                                                  |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | milionów złotych), ustanowiona na pierwszym miejscu, na nieruchomości                                                                                       |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | położonej w Pępowie, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych<br>Gostyń, prowadzi księgi wieczyste KW nr PO1Y/00036989/7 i KW nr                |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | PO1Y/00036988/0. Zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku bieżącym                                                                                      |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | udzielonym przez Bank Klientowi na mocy Umowy nr 2017/15 kredytu w rachunku                                                                                 |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | bieżącym z dnia 01 czerwca 2017 r., wraz z późniejszymi zmianami i kredytem                                                                                 |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | inwestycyjnym udzielonym na mocy Umowy nr 22/1046/INW/06 kredytu                                                                                            |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | nieodnawialnego inwestycyjnego z dnia 04 lipca 2022 r., wraz z późniejszymi                                                                                 |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | zmianami,                                                                                                                                                   |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | 4) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, o której mowa w pkt. 3)                                                                              |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | powyżej, od ognia i innych zdarzeń losowych, w Towarzystwie Ubezpieczeniowym                                                                                |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | akceptowanym przez Bank, do wysokości minimum 8.800.000,00 PLN (słownie:                                                                                    |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | osiem milionów osiemset tysięcy złotych).Zabezpieczenie wspólne z kredytem w                                                                                |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | rachunku bieżącym udzielonym przez Bank Klientowi na mocy Umowy nr 2017/15                                                                                  |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | kredytu w rachunku bieżącym z dnia 01 czerwca 2017 r., wraz z późniejszymi                                                                                  |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | zmianami i kredytem inwestycyjnym udzielonym na mocy Umowy nr                                                                                               |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | 22/1046/INW/06 kredytu nieodnawialnego inwestycyjnego z dnia 04 lipca 2022 r.,                                                                              |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | wraz z późniejszymi zmianami,                                                                                                                               |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | 5) zastaw rejestrowy w wysokości minimum 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem                                                                                  |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | milionów złotych) na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości, tj.                                                                             |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | urządzeniu linii odnowy wód, linii pralniczej SENKING, suszarki (3 sztuki), linii                                                                           |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | maglującej (3-wałowej), linii maglującej (2-wałowej), o łącznej wartości<br>ubezpieczeniowej na dzień 18 października 2021 r. 7.771.800,00<br>PLN (słownie: |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | siedem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych),                                                                                   |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | zlokalizowanych w Pępowie przy ul. Kobylińskiej 12, wraz z cesją praw z polisy                                                                              |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | ubezpieczeniowej, na kwotę minimum 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem                                                                                        |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | milionów złotych),                                                                                                                                          |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | 6) poręczenie według prawa cywilnego Udziałowca Hollywood Spółka Akcyjna                                                                                    |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | 7) notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego                                                                                 |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | Klienta i Poręczyciela, złożone w trybie art. 777k.p.c., do kwoty minimum 150%                                                                              |
|                 |            |              |              |            |            |                 |                 | kwoty Kredytu.                                                                                                                                              |

|  |  | HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | PEKAO S.A. | Kredyt<br>inwestycyjny | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 01.07.2022 | 15.06.2026 | 953 802,28 zł | 2 150 000,00 zł | W ramach zawartej Umowy zostały ustanowione następujące zabezpieczenia:<br>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją<br>wekslową,<br>2) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy w Banku,<br>3) hipoteka umowna łączna do kwoty 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście<br>milionów złotych) -<br>wpis na I miejscu na nieruchomości położonej w Pępowie, ul.<br>Kobylińska 12, opisana w księgach wieczystych KW nr: PO1Y/00036989/7 i<br>PO1Y/00036988/0 (dopisanie wierzytelności do istniejącego wpisu) wraz z cesją<br>praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych<br>na<br>kwotę minimum 8.800.000,00 PLN (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy<br>złotych) -<br>zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku bieżącym udzielonym na<br>mocy Umowy nr 2017/15 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 01 czerwca 2017 r.<br>wraz z późniejszymi zmianami i kredytem inwestycyjnym udzielonym na mocy<br>Umowy nr 2017/16 kredytu inwestycyjnego z dnia 01 czerwca 2017 r. wraz z<br>późniejszymi zmianami,<br>4) zastaw rejestrowy w wysokości minimum 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem<br>milionów złotych) -<br>(dopisanie wierzytelności do funkcjonującego zastawu) na<br>zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości, t.j. urządzeniu linii<br>odnowy wód, linii pralniczej SENKING, suszarki (3 sztuki), linii maglującej (3-<br>wałowy), linii maglującej (2-wałowy) o łącznej wartości ubezpieczeniowej<br>7.781.800,00 PLN (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden<br>tysięcy osiemset złotych) zlokalizowanych w Pępowie, przy ul. Kobylińskiej 12,<br>wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, na kwotę minimum 7.000.000,00 PLN<br>(słownie: siedem milionów złotych) -<br>zabezpieczenie wspólne z kredytem<br>inwestycyjnym udzielonym na mocy Umowy nr 2017/16 kredytu inwestycyjnym z<br>dnia 01 czerwca 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami,<br>5) zastaw rejestrowy w wysokości minimum 3.100.000,00 PLN (słownie: trzy<br>miliony sto tysięcy złotych) na zbiorze rzeczy oznaczonych co do tożsamości tj.:<br>-<br>wyposażenie kotłowni zasadniczej pary technologicznej, wysokoprężnej o<br>ciśnieniu roboczym 13 bar i wydajności 6.000 kg/h, z pełnym wyposażeniem,<br>-<br>wyposażenie kotłowni zapasowej pary technologicznej, wysokoprężnej o<br>ciśnieniu roboczym 13 bar i wydajności 3.000 kg/h -<br>kocioł z oprzyrządowaniem,<br>-<br>sprężarkownia -<br>sprężarka główna i dwie sprężarki zapasowe,<br>-<br>spalinowy zespół prądotwórczy 400kVA FI 200ACG,<br>-<br>stacja paliw CNG,<br>zlokalizowanych w Pępowie, przy ul. Kobylińskiej 12, wraz z cesją praw z polisy<br>ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę minimum<br>3.100.000,00 PLN (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych),<br>6) poręczenie Hollywood S.A. wg prawa cywilnego wraz z notarialnym<br>oświadczeniem o poddaniu się egzekucji poręczyciela złożone w trybie art. 777 kpc<br>na kwotę minimum 150% kwoty Kredytu z terminem minimum 3 lata dłuższym od |
|--|--|--------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--|--|--------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | PEKAO S.A.                   | Kredyt<br>inwestycyjny | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 07.09.2022 | 31.08.2026 | 496 967,58 zł   | 1 000 000,00 zł | W ramach zawartej Umowy zostały ustanowione następujące zabezpieczenia:<br>1) udzielone Bankowi pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami<br>bieżącymi Klienta prowadzonymi przez Bank;<br>2) weksel własny in blanco z wystawienia Klienta wraz z deklaracją wekslową, przy<br>czym dokument ten nie może być dostarczony do Banku w postaci elektronicznej;<br>3) gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii<br>gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych BGK w wysokości 80% kwoty<br>Kredytu z terminem<br>ważności o 3 m-ce dłuższym od daty końca Kredytu (z<br>zastrzeżeniem, że weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową składany<br>przez Klienta na rzecz BGK nie może być dostarczony do Banku w postaci<br>elektronicznej), zgodnie z załącznikiem do Umowy;<br>4) poręczenie Hollywood S.A. wg prawa cywilnego wraz z notarialnym<br>oświadczeniem o poddaniu się egzekucji Poręczyciela złożone w trybie art. 777<br>k.p.c. na kwotę min. 150% kwoty Kredytu z terminem min. 3 lata dłuższym od daty<br>spłaty Kredytu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | PEKAO S.A.                   | Kredyt<br>inwestycyjny | Finansowanie<br>bieżącej<br>działalności  | 02.10.2023 | 30.09.2026 | 1 939 764,97 zł | 3 000 000,00 zł | W ramach zawartej Umowy zostały ustanowione następujące zabezpieczenia:<br>1) udzielone Bankowi pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami<br>Klienta prowadzonymi przez Bank;<br>2) weksel własny in blanco z wystawienia Klienta wraz z deklaracją wekslową;<br>3) zastaw rejestrowy na linii pralniczej marki Jensen o wartości min. 3.250.000,00<br>PLN (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), ustalonej na<br>podstawie operatu szacunkowego z dnia 16 stycznia 2023 r., zlokalizowanej w<br>Gdyni, ul. Pucka 118, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych<br>zdarzeń losowych, na kwotę min. 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych),<br>4) hipoteka umowna łączna do kwoty 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście<br>milinów złotych) -<br>wpis na I miejscu na nieruchomości położonej w Pępowie, ul.<br>Kobylińska 12 -<br>KW nr: PO1Y/00036989/7 i PO1Y/00036988/0 (dopisanie<br>wierzytelności do istniejącego wpisu), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej<br>nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę min 8.800.000,00 PLN<br>(słownie: osiem milionów osiemset tysięcy złotych) -<br>zabezpieczenie wspólne z<br>funkcjonującym kredytem w rachunku bieżącym udzielonym na mocy Umowy nr<br>2017/15 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 01 czerwca 2017 r., wraz z<br>późniejszymi zmianami, kredytem inwestycyjnym udzielonym na mocy Umowy nr<br>2017/16 kredytu inwestycyjnego z dnia 01 czerwca 2017 r., wraz z późniejszymi<br>zmianami, oraz kredytem inwestycyjnym udzielonym na mocy Umowy nr<br>22/1046/INW/06 kredytu nieodnawialnego<br>inwestycyjnego z dnia 04 lipca 2022 r.;<br>przy czym dokumenty dotyczące ustanowienia zastawu rejestrowego i hipoteki nie<br>mogą być dostarczone do Banku w postaci elektronicznej,<br>5) poręczenie wekslowe udzielone przez Hollywood S.A |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE SERVICE<br>SP. Z O.O. | Polski<br>Fundusz<br>Rozwoju | Pożyczka               | Finansowanie<br>kontraktów<br>rentalowych | 06.08.2021 | 01.03.2027 | 2 762 952,50 zł | 6 000 000,00 zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| HTS TARGATZ | PKO BP S.A. | Kredyt       | Nakłady      | 08.10.2016 | 31.07.2025 | 126 742,62 zł | 1 515 000 euro | Zabezpieczenie wierzytelności Banku:                                                                                |
|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GMBH        |             | inwestycyjny | inwestycyjne |            |            |               |                | 1) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Klienta prowadzonych przez<br>Oddział PKO BP S.A. we Frankfurcie, |
|             |             |              |              |            |            |               |                | 2) Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Hollywood S.A. oraz                                            |
|             |             |              |              |            |            |               |                | Hollywood Textile Service Sp. z o.o.;                                                                               |
|             |             |              |              |            |            |               |                | 3) Dług gruntowy na nieruchomości (księga wieczysta arkusz 4839) / hipoteka–                                        |
|             |             |              |              |            |            |               |                | wpis na pierwszym miejscu, wraz z cesją z polisy ubezpieczenia nieruchomości,                                       |
|             |             |              |              |            |            |               |                | 4) Zastaw na pozostałych rzeczowych aktywach trwałych wraz z cesją z polisy                                         |
|             |             |              |              |            |            |               |                | ubezpieczenia majątku.                                                                                              |
|             |             |              |              |            |            |               |                | 5) Zastaw na udziałach w HTS TARGATZ GMBH posiadanych przez Hollywood S.A                                           |

**Warunki zaciągniętych przez spółki z grupy kredytów w rachunkach bieżących zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.**

| Kredytobiorca                                 | Kredytodawca                  | Stan na<br>30.09.2024 | Data umowy | Termin<br>spłaty | Kwota linii<br>kredytowej<br>zgodnie z umową<br>000'PLN | Zabezpieczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE<br>SERVICE SP. Z<br>O.O. | Santander Bank<br>Polska S.A. | 6047                  | 10.03.2023 | 03.03.2025       | 6 500                                                   | Zabezpieczenie kredytu stanowi:<br>1) Gwarancja z Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG FGK na okres do dnia 15.06.2025 r., w wysokości stanowiącej 80,00% kwoty<br>MultiLinii, tj. 8.000.000,00 PLN,<br>2) hipoteka umowna do kwoty 31.200.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości 1,<br>3) hipoteka umowna łączna do kwoty 6.000.000,00 ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości 2 i Nieruchomości 3,<br>4) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości 1 i Nieruchomości<br>2,<br>5) przystąpienie do długu przez Przystępującego do długu (Hollywood S.A.),<br>6) podporządkowanie spłaty wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Klientowi w kwocie nie niższej niż 12.000.000,00 PLN,<br>7) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu finansowanych kontraktów (z wyłączeniem kontraktów zawartych przez Klienta<br>ze szpitalami), z zastrzeżeniem zapłaty należności na Rachunek Spłaty; zabezpieczenie ustanawiane sukcesywnie jako warunek<br>uruchomienia każdej części Uruchamianego Kredytu Rewolwingowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE<br>SERVICE SP. Z<br>O.O. | ING Bank Śląski<br>S.A.       | 8 253                 | 09.03.2017 | 16.03.2027       | 8 200                                                   | Zabezpieczenie Kredytu<br>stanowi:<br>a) hipoteka<br>umowna łączna do kwoty 36 690 000,00 zł na: (i) nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a,<br>stanowiącej własność Hollywood Textile Service Sp. z o.o., objętej księgą wieczystą KW nr PL1E/00030734/7 prowadzoną przez<br>Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz (ii) przysługującym Hollywood Textile Service Sp. z o.o prawie<br>użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego<br>odrębną nieruchomość, położonej w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7, objętej księgą wieczystą KW nr BI 1B/00119405/4<br>prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych;<br>b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a);<br>c) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, tj. maszynach i urządzeniach do świadczenia usług pralniczych, będących<br>własnością Hollywood Textile Service Sp. z o.o, zlokalizowanych w: (i) Sierpcu (09-200) przy ulicy Płockiej 50a, (ii) Stargardzie (73-<br>102) przy ul. Lotników 51, (iii) Sierpcu (09-200) przy ulicy Bojanowskiej 2a, oraz (iv) Słupnie (05-250) przy ul. Jana Pawła II 86.<br>Ustanowienie zmiany zabezpieczenia: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Aneksu nr 17 do Umowy;<br>d) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. c);<br>e) zastaw rejestrowy na stanowiącej własność Hollywood Textile Service Sp. z o.o linii pralniczej Kannegiesser, zlokalizowanej w<br>Tykocinie (16-080) przy ul. Bernardyńskiej 7;<br>f) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. e);<br>g) zastaw rejestrowy na stanowiącej własność Hollywood Textile Service Sp. z o.o linii maglowniczej Kannegiesser, zlokalizowanej<br>w Tykocinie (16-080) przy ul. Bernardyńskiej 7;<br>h) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. g);<br>i) przelew wierzytelności (niepotwierdzona cesja z monitoringiem) przysługujących Hollywood Textile Service Sp. z o.o z<br>przyszłych kontraktów będących przedmiotem finansowania w ramach Sublimitu określonego w części Podstawowe Warunki<br>Umowy (Sublimity) pkt 4. Termin ustanowienia zabezpieczenia: najpóźniej w dniu uruchomienia Kredytu Obrotowego w<br>Rachunku Kredytowym. Cedent w dniu zawarcia umowy cesji podpisze zawiadomienie o dokonaniu przelewu wierzytelności z<br>tytułu finansowanego kontraktu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do umowy cesji, które zostanie przesłane przez Bank<br>do dłużnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (żółta zwrotka); |

|                                               |                         |          |            |            |       | j) weksel in blanco z wystawienia Hollywood S.A. wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Hollywood Textile Service Sp. z<br>o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE<br>SERVICE SP. Z<br>O.O. | ING Bank Śląski<br>S.A. | 1 232    | 09.03.2017 | 16.03.2027 | 1 300 | Zabezpieczenie Kredytu<br>stanowi:<br>a) hipoteka umowna łączna do kwoty 36 690 000,00 zł na: (i) nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a,<br>stanowiącej własność Hollywood Textile Service Sp. z o.o., objętej księgą wieczystą KW nr PL1E/00030734/7 prowadzoną przez<br>Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz (ii) przysługującym Hollywood Textile Service Sp. z o.o prawie<br>użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego<br>odrębną nieruchomość, położonej w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7, objętej księgą wieczystą KW nr BI 1B/00119405/4<br>prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych;<br>b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a);<br>c) zastaw<br>rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, tj. maszynach i urządzeniach do świadczenia usług pralniczych, będących<br>własnością Hollywood Textile Service Sp. z o.o, zlokalizowanych w: (i) Sierpcu (09-200) przy ulicy Płockiej 50a, (ii) Stargardzie (73-<br>102) przy<br>ul. Lotników 51, (iii) Sierpcu (09-200) przy ulicy Bojanowskiej 2a, oraz (iv) Słupnie (05-250) przy ul. Jana Pawła II 86.<br>Ustanowienie zmiany zabezpieczenia: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Aneksu nr 17 do Umowy;<br>d) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. c);<br>e) zastaw rejestrowy na stanowiącej własność Hollywood Textile Service Sp. z o.o linii pralniczej Kannegiesser, zlokalizowanej w<br>Tykocinie (16-080) przy ul. Bernardyńskiej 7;<br>f) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. e);<br>g) zastaw rejestrowy na stanowiącej własność Hollywood Textile Service Sp. z o.o linii maglowniczej Kannegiesser, zlokalizowanej<br>w Tykocinie (16-080) przy ul. Bernardyńskiej 7;<br>h) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. g);<br>i) przelew wierzytelności (niepotwierdzona cesja z monitoringiem) przysługujących Hollywood Textile Service Sp. z o.o z<br>przyszłych kontraktów będących przedmiotem finansowania w ramach Sublimitu określonego w części Podstawowe Warunki<br>Umowy (Sublimity) pkt 4. Termin ustanowienia zabezpieczenia: najpóźniej w dniu uruchomienia Kredytu Obrotowego w<br>Rachunku Kredytowym. Cedent w dniu zawarcia umowy cesji podpisze zawiadomienie o dokonaniu przelewu wierzytelności z<br>tytułu finansowanego kontraktu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do umowy cesji, które zostanie przesłane przez Bank<br>do dłużnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (żółta zwrotka);<br>j) weksel in blanco z wystawienia Hollywood S.A. wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Hollywood Textile Service Sp. z<br>o.o. |
| HOLLYWOOD<br>TEXTILE<br>SERVICE SP. Z<br>O.O. | PEKAO S.A.              | 3<br>655 | 01.06.2017 | 31.08.2025 | 4 050 | Zabezpieczenie kredytu stanowi:<br>1) udzielone Bankowi pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami Klienta prowadzonymi przez Bank;<br>2) weksel własny in blanco z wystawienia Klienta wraz z deklaracją wekslową, przy czym dokument ten nie może być dostarczony<br>do Banku w postaci elektronicznej;<br>3) hipoteka umowna łączna do kwoty 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) ustanowiona na I miejscu na<br>nieruchomości położonej w Pępowie, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Gostyniu prowadzi księgi wieczyste<br>KW nr PO1Y/00036989/7 i KW nr PO1Y/00036988/0 (zabezpieczenie wspólne z kredytem inwestycyjnym udzielonym na mocy<br>Umowy nr 2017/16 kredytu inwestycyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r., wraz z późniejszymi zmianami i kredytem inwestycyjnym<br>udzielonym na mocy Umowy nr 22/1046/INW/06 kredytu nieodnawialnego inwestycyjnego z dnia 04 lipca 2022 r., wraz z<br>późniejszymi zmianami;<br>4) poręczenie wg. prawa cywilnego udziałowca Hollywood SA z siedzibą w Sierpcu (Regon 146351367);<br>5) gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych<br>BGK w wysokości 80% kwoty Kredytu z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym od daty końca Kredytu (z zastrzeżeniem, że<br>weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową składany przez Klienta na rzecz BGK nie może być dostarczony do Banku w<br>postaci elektronicznej), zgodnie z załącznikiem do Umowy;<br>6) oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks<br>postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego i o treści akceptowalnej przez Bank, w zakresie zapłaty kwoty do<br>maksymalnej<br>wysokości 150% kwoty Kredytu, z terminem ważności przypadającym 3 lata po terminie wskazanym w § 1. ust. 2.<br>Umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| HTS TARGATZ<br>GMBH | Berliner<br>Volksbank eG | 183 | 21.12.2023 | 21.12.2024 | 50 tys. euro | W dniu 21.12.2023 r została zawarta Umowa dotycząca kredytu w rachunku bieżącym, zawarta pomiędzy Berliner Volksbank eG a<br>HTS TARGATZ GMBH z siedzibą Angermünder Straβe 9-12, 16227 Eberswalde, Germany, do kwoty 50.000 eur, z przeznaczeniem<br>na finansowanie bieżącej działalności. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpiło w 2024 roku. |
|---------------------|--------------------------|-----|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                          |     |            |            |              | W ramach zawartej Umowy zostały ustanowione zabezpieczenia obejmujące:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                          |     |            |            |              | 1) Klauzulę potrącenia wierzytelności z rachunków Klienta prowadzonych przez Berliner Volksbank eG;                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |                          |     |            |            |              | 2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# **12. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania**

|                                                 | Stan na dzień | Stan na dzień |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|                                                 | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Zobowiązania handlowe                           | 8 506         | 9 026         |
| w tym rezerwy                                   | -             | -             |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń               | 2 719         | 3 259         |
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków      | 4 732         | 3 108         |
| w tym z tytułu VAT                              | 2 966         | 748           |
| w tym z tytułu ZUS                              | 1 766         | 1 453         |
| Zobowiązanie z tytułu nabycia udziałów          | 40            | 73            |
| Zobowiązania z tytyułu ZFRON i ZFŚS             | -             | -             |
| Pozostałe ( w tym z tytułu zakupu śr. trwałych) | 14 090        | 10 529        |
|                                                 | 30 087        | 25 995        |
|                                                 |               |               |
| W tym:                                          |               |               |

|                       | 30 087 | 25 995 |
|-----------------------|--------|--------|
| Część krótkoterminowa | 29 979 | 25 052 |
| Część długoterminowa  | 108    | 943    |
|                       |        |        |

Średni termin płatności zobowiązań handlowych wynosi od 14 do 180 dni.

Zarząd Grupy uważa, że wartość księgowa zobowiązań handlowych jest zbliżona do ich wartości godziwej.

#### **13. Transakcje z podmiotami powiązanymi**

Transakcje pomiędzy spółką dominującą, a jej spółkami zależnymi podlegały eliminacji w momencie konsolidacji i nie zostały ujawnione w tej nocie. Transakcje pomiędzy Grupą, a podmiotami powiązanymi ujawnione zostały poniżej.

### **Transakcje handlowe**

|                                                 | od 01.01.2024 | od 01.01.2023 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | do 30.09.2024 | do 30.09.2023 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i usług          | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o. | 4             | 2             |
| Begreener Sp. z o.o.                            | 1             | 1             |
| Anseb Sp. z o.o.                                | -             | 23            |
| BC Koneser Sp. z o.o.                           | 4             | -             |
| Papirus II Stagard Sp. z o.o.                   | 2             | 2             |
| Turms Sp. z o.o.                                | -             | -             |
|                                                 | 11            | 28            |

| Zakupy towarów i usług                          |       |       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|
| Pracosław Sp. z o.o.                            | 1 200 | 1 152 |
| Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o. | 849   | 687   |
| Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło               | 284   | 260   |
| BC Koneser Sp. z o.o.                           | 69    | 90    |
| Papirus II Stagard Sp. z o.o.                   | 598   | 707   |
| Turms Sp. z o.o.                                | -     | -     |
|                                                 | 3 000 | 2 896 |

Pracosław Sp. z o.o. jest udziałowcem w spółce Hollywood SA.

Papirus II Stargrad Sp. z o.o., Anseb Sp. z o.o. oraz BC Koneser Sp. z o.o. są powiązane pośrednio przez udziałowca większościowego Pracosław Sp. z o.o.

Kancelaria Podatkowo – Księgowa Certus Sp. z o.o. jest powiązana pośrednio przez udziałowca mniejszościowego Pracosław Sp. z o.o.

Begreener Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym poprzez pana Adama Konieczkowskiego.

Spółka Pracosław wynajmowała pomieszczenia biurowe spółkom w Grupie Hollywood.

Kancelaria Podatkowo – Księgowa Certusświadczyła usługi finansowo-księgowe, wynajmowała lokal od spółek z Grupy Hollywood. BC Koneser sp. z o. o. świadczył usługi cateringowe dla pracowników z Grupy.

Anseb Sp. z o.o nabywał usługi pralnicze.

Papirus II Stargard refakturował koszty mediów.

Zarówno sprzedaż jak i zakupy towarów oraz usług do i od podmiotów powiązanych odbywa się na podstawie cen rynkowych.

Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane zgodnie z umownymi terminami płatności. Nie utworzono żadnych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych od podmiotów powiązanych.

# **Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług są następujące**

|                                                 | stan na dzień<br>30.09.2024 | stan na dzień<br>31.12.2023 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                 | 000' PLN                    | 000' PLN                    |
| Należności od podmiotów powiązanych             |                             |                             |
| Anseb Sp. z o.o.                                | 15                          | 23                          |
| BC Koneser Sp. z o.o.                           | 4                           | -                           |
| Papirus II Stagard Sp. z o.o.                   | 1                           | -                           |
|                                                 | 20                          | 23                          |
| Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych        |                             |                             |
| Pracosław Sp. z o.o.                            | 51                          | 69                          |
| Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o. | 221                         | 202                         |
| Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło               | 21                          | 29                          |
| BC Koneser Sp. z o.o.                           | 6                           | 9                           |
| Papirus II Stagard Sp. z o.o.                   | 72                          | 100                         |
|                                                 | 371                         | 409                         |

### **14. Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej**

Koszty wynagrodzenia członków zarządu oraz członków pozostałej kadry kierowniczej kształtowały się następująco:

|                                          | okres         | okres         |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                          | od 01.01.2024 | od 01.01.2023 |
|                                          | do 30.09.2024 | do 30.09.2023 |
|                                          | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Członkowie Zarządu                       | 1310          | 810           |
| Członkowie pozostałej kadry kierowniczej | 1 210         | 985           |
|                                          | 2 520         | 1 795         |

#### **15. Instrumenty finansowe**

|                                                                               | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>zamortyzowanym<br>koszcie | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez inne<br>całkowite dochody | Zobowiązania<br>finansowe wyceniane<br>w wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane według<br>zamortyzowanego<br>kosztu | Ogółem              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Stan na dzień 30.09.2024                                                      | '000 PLN                                                     | '000 PLN                                                                         | '000 PLN                                                                                | '000 PLN                                                                               | '000 PLN                                                                   | '000 PLN            |
| Środki pieniężne                                                              | 2 492                                                        | -                                                                                | -                                                                                       | -                                                                                      | -                                                                          | 2 492               |
| Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez<br>budżetowych)     | 27 606                                                       | 4 635                                                                            | -                                                                                       | -                                                                                      | -                                                                          | 32 241              |
| Pożyczki udzielone akcjonariuszom*                                            | 2 442                                                        |                                                                                  |                                                                                         |                                                                                        |                                                                            | 2 442               |
| Pożyczki udzielone jednostkom zależnym                                        |                                                              | -                                                                                | -                                                                                       | -                                                                                      |                                                                            | -                   |
| Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych)                           | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                       |                                                                                        | (25 355)                                                                   | (25 355)            |
| Zobowiązania z tytułu faktoringu                                              | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                       | -                                                                                      | (1 467)                                                                    | (1 467)             |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                     | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                       |                                                                                        | (46 178)                                                                   | (46 178)            |
| Zobowiązania z tytułu leasingu                                                | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                       | -                                                                                      | (18 571)                                                                   | (18 571)            |
|                                                                               | 32 540                                                       | 4 635                                                                            | -                                                                                       | -                                                                                      | (91 571)                                                                   | (54 396)            |
|                                                                               | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>zamortyzowanym<br>koszcie | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez inne<br>całkowite dochody | Zobowiązania<br>finansowe wyceniane<br>w wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane według<br>zamortyzowanego<br>kosztu | Ogółem              |
| Stan na dzień 31.12.2023                                                      | '000 PLN                                                     | '000 PLN                                                                         | '000 PLN                                                                                | '000 PLN                                                                               | '000 PLN                                                                   | '000 PLN            |
| Środki pieniężne                                                              | 2 849                                                        | -                                                                                | -                                                                                       | -                                                                                      | -                                                                          | 2 849               |
| Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez<br>budżetowych)     | 21 624                                                       | 4 536                                                                            | -                                                                                       | -                                                                                      | -                                                                          | 26 160              |
| Pożyczki udzielone akcjonariuszom*                                            | 1 953                                                        |                                                                                  |                                                                                         |                                                                                        |                                                                            | 1 953               |
| Pożyczki udzielone jednostkom zależnym                                        |                                                              | -                                                                                | -                                                                                       | -                                                                                      | -                                                                          | -                   |
| Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych)                           | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                       |                                                                                        | (21 944)                                                                   | (21 944)            |
| Zobowiązania z tytułu faktoringu<br>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | -<br>-                                                       | -<br>-                                                                           | -<br>-                                                                                  | -                                                                                      | (4 796)<br>(53 385)                                                        | (4 796)<br>(53 385) |
| Zobowiązania z tytułu leasingu                                                | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                       | -                                                                                      | (21 928)                                                                   | (21 928)            |
|                                                                               | 26 426                                                       | 4 536                                                                            | -                                                                                       | -                                                                                      | (102 053)                                                                  | (71 091)            |

\*Pożyczki zostały udzielone pożyczkobiorcom w celu zakupu akcji spółki. Zgodnie z ustaleniami umownymi kwota pożyczki do spłaty może zostać zmniejszona, jeżeli w przyszłości doszłoby do potencjalnej sprzedaży zakupionych akcji poniżej ustalonego umownie poziomu / ceny nominalnej akcji. Ze względu na fakt, iż notowania akcji Emitenta zostały zawieszone i do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji akcje nie zostały zbyte przez pożyczkobiorców, nie istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę dokonania korekty wyceny aktywów finansowych / dokonania wydzielenia odrębnego instrumentu finansowego. Na 30.09.2024 r. Emitent zakłada bowiem, iż przy potencjalnej sprzedaży cena akcji nie spadnie poniżej ustalonej w umowie wartości granicznej

#### **Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych**

|                                                           | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>zamortyzowanym<br>koszcie | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez inne<br>całkowite<br>dochody | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane według<br>zamortyzowanego<br>kosztu | Ogółem   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku | '000 PLN                                                     | '000 PLN                                                                         | '000 PLN                                                                                   | '000 PLN                                                                                  | '000 PLN                                                                   | '000 PLN |
| Przychody (koszty) z tytułu odsetek                       | 182                                                          | -                                                                                |                                                                                            |                                                                                           | (5 125)                                                                    | (4 943)  |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                  |                                                              | -                                                                                |                                                                                            |                                                                                           | (5)                                                                        | (5)      |
|                                                           | 182                                                          | -                                                                                | -                                                                                          | -                                                                                         | (5 130)                                                                    | (4 948)  |
|                                                           | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>zamortyzowanym<br>koszcie | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez inne<br>całkowite<br>dochody | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane według<br>zamortyzowanego<br>kosztu | Ogółem   |
| Za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku | '000 PLN                                                     | '000 PLN                                                                         | '000 PLN                                                                                   | '000 PLN                                                                                  | '000 PLN                                                                   | '000 PLN |
| Przychody (koszty) z tytułu odsetek                       | 77                                                           | 0                                                                                |                                                                                            |                                                                                           | (6 011)                                                                    | (5 934)  |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                  |                                                              | 0                                                                                |                                                                                            |                                                                                           | (78)                                                                       | (78)     |
|                                                           | 77                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                                         | (6 089)                                                                    | (6 012)  |

# **Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg poziomu**

|                                                           | '000 PLN | Poziom |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
| Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez |          |        |
| budżetowych)                                              | 4 635    | III    |
| Nieruchomości inwestycyjne                                | 12 676   | I      |

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonała zmiany klasyfikacji instrumentów finansowych oraz nie miały miejsca przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości.

Hierarchia wartości godziwej:

- Dane wejściowe na poziomie 1 są cenami notowanymi (nieskorygowanymi) na aktywnych rynkach za identyczne aktywa lub zobowiązania, do których jednostka ma dostęp w dniu wyceny
- Dane wejściowe na poziomie 2 to dane wejściowe inne niż ceny notowane uwzględnione na poziomie 1, które są obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub zobowiązania, albo pośrednio, albo bezpośrednio
- Dane wejściowe na poziomie 3 to nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące danego składnika aktywów lub zobowiązania.

Grupa jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi, z których korzysta, takimi jak: kredyty bankowe, pożyczki umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności i zobowiązania handlowe.

Ogólna polityka Grupy Hollywood dotycząca zarządzania ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie potencjalnie niekorzystnego wpływu na wynik finansowy oraz płynność finansową Grupy. Zarząd jednostki dominującej ustala ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych obszarów, takich jak: ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, w celu stabilizacji przepływów pieniężnych tym samym zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności i elastyczności finansowej.

### **Ryzyko walutowe**

Grupa jest narażona na ryzyko walutowe w niewielkim stopniu z uwagi na sprzedaż na terenie kraju oraz zdecydowaną większość zakupów realizowaną w oparciu o PLN. Walutą funkcjonalną jednostek wchodzących w skład Grupy jest polski złoty. Transakcje dotyczące umów z kontrahentami wyrażone w walutach obcych są mało istotne. Stanowią ok. 6 % całości sprzedaży, a terminy zapłaty wynikające z niniejszych umów są krótkie (do 30 dni).

### **Ryzyko stopy procentowej**

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu finansowego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych. Biorąc pod uwagę zadłużenie finansowe Grupy, wzrosty stóp procentowych niekorzystnie odbiły się na kosztach finansowych Grupy. Grupa kapitałowa minimalizuje ryzyko wzrostu stóp procentowych poprzez zaciąganie kredytów celowych, spłacanych ze środków pochodzących z konkretnych kontraktów oraz poprzez pozyskiwanie kapitału od akcjonariuszy.

Zobowiązaniami narażonymi na zmiany stóp procentowych są przede wszystkim kredyty oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

#### **Wrażliwość na wahania stóp procentowych**

|                                                                | Stan na dzień | Stan na dzień |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|                                                                | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | 122 847       | 116 847       |
| Kredyty i pożyczki                                             | 46 178        | 53 385        |
| Zobowiązania z tytułu faktoringu                               | 1 467         | 4 796         |
| Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego                     | 18 571        | 21 928        |
| Razem zadłużenie odsetkowe                                     | 66 216        | 80 109        |
| Współczynnik zadłużenia odsetkowego                            | 0,54          | 0,69          |

# **Analiza wrażliwości stopy procentowej**

|                                          | Stan na dzień | Stan na dzień |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                          | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|                                          | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Zobowiązania finansowe - oprocentowane   |               |               |
| Kredyty i pożyczki                       | 46 178        | 53 385        |
| Faktoring                                | 1 467         | 4 796         |
| Leasingi                                 | 18 571        | 21 928        |
|                                          | 66 216        | 80 109        |
| Wzrost oprocentowania o 1 pp             |               |               |
| Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik | 662           | 801           |
| Spadek oprocentowania o 1 pp             |               |               |
| Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik | (662)         | (801)         |

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Grupę zmiana stopy procentowej WIBOR 1M o 1pp spowoduje wzrost obciążeń odsetkowych w całym okresie obowiązujących aktualnie podpisanych umów o około tys. 662 PLN.

Grupa nie posiada znaczących aktywów i zobowiązań finansowych o stałej stopie procentowej wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz nie stosuje transakcji pochodnych, jako zabezpieczenie wartości godziwej. Dlatego też zmiana stopy procentowej nie miałaby wpływu na sprawozdanie z całkowitych dochodów z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych.

#### **Ryzyko kredytowe**

Ryzyko kredytowe definiowane jest, jako ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy kontrahent lub druga strona transakcji nie spełni swoich umownych obowiązków. Polityka Grupy zakłada ciągły monitoring i każdorazową analizę możliwości udzielenia kredytu kupieckiego odbiorcom produktów i usług. Wydłużony okres spłaty mogą otrzymać firmy będące we wcześniejszych okresach klientami Grupy i charakteryzujące się pozytywną historią spłat, oraz firmy posiadające zdolność kredytową ocenioną na podstawie analiz wewnętrznych lub zewnętrznych. Grupa w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu ryzyka kredytowego na bieżąco monitoruje salda w odniesieniu do każdego klienta. W przypadku realizacji sprzedaży do sektora medycznego praktyką jest wykorzystywanie przez Grupę wyspecjalizowanych firm, celem poprawy struktury kapitału obrotowego oraz minimalizacji ekspozycji kredytowej.

Spółka monitoruje zmiany otoczenia rynkowego związane z planowanym zastąpieniem wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) bazującym na parametrach transakcji depozytów jednodniowych i prowadzi analizy pod kątem określenia skutków planowanych zmian dla siebie i Grupy. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe jeszcze oszacowanie wpływu zmiany wskaźnika na działalność spółki Hollywood S.A. i spółek z grupy.

Niski stopień ryzyka kredytowego widoczny jest na przykładzie analizy poziomu odpisów aktualizujących:

- dla roku 2024 - obroty trzech kwartałów Grupy to poziom 86 393 tys. PLN, Grupa nie utworzyła odpisów aktualizujących wartość należności w 2024 roku,

- dla roku 2023 - obroty roczne Grupy to poziom 166 879tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności w 2023 roku to 223 tys. PLN,

#### **Ryzyko pogorszenia płynności**

W celu finansowania inwestycji, w tym głównie zakupu tekstyliów przeznaczonych na wynajem, Grupa zaciąga kredyty celowe, pod kontrakty dla klientów korzystających z usług wynajmu tekstyliów. Ponadto bieżąca działalność Grupy kapitałowej wymaga angażowania znacznych środków obrotowych. Grupa kapitałowa wykorzystuje więc kapitał obcy poprzez wspomaganie finansowania bieżącej działalności operacyjnej liniami kredytowymi lub pożyczkami zaciąganymi wewnątrz Grupy kapitałowej. Istnieje ryzyko, iż w przypadku zbyt dużego udziału kapitałów obcych w strukturze finansowania Grupy kapitałowej, mogą się zwiększyć koszty finansowe, co z kolei może spowodować dodatkowe obciążenie dla wyniku finansowego oraz niekorzystnie wpływać na płynność finansową Grupy kapitałowej.

Grupa kapitałowa minimalizuje ryzyko finansowe poprzez dywersyfikację źródeł finansowania, poprzez zaciąganie kredytów celowych, spłacanych ze środków pochodzących z konkretnych kontraktów oraz poprzez pozyskiwanie kapitału od akcjonariuszy.

#### **Zarządzanie ryzykiem kapitałowym**

Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest dostarczenie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do kontynuowania działalności, tak, aby możliwe było zapewnienie zwrotu na kapitale dla Akcjonariuszy oraz utrzymanie optymalnej struktury kapitału. Aby

utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa Hollywood może zwracać kapitał Akcjonariuszom, emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia. Grupa monitoruje kapitał przy pomocy m.in. wskaźnika zadłużenia.

# **16. Sprawy sądowe**

Na moment sporządzenia sprawozdania toczą się sprawy sądowe z udziałem Grupy z powództwa spółek w Grupie o zapłatę nieuiszczonych faktur za zrealizowane usługi. Wartość poszczególnych sporów nie przekracza 81 tys. EUR (350 tys. PLN). Wszystkie sprawy sądowe o zapłatę należności w Grupie prowadzi spółka Hollywood Textile Service. Wszystkie powództwa o zapłatę należności prowadzone przez tę spółkę opiewają na kwotę ok. 1 087 tys. EUR (4 652 tys. PLN). W 82 % przypadkach stroną pozwaną są szpitale, reszta do jednostki spoza sektora medycznego.

Grupa posiada zawiązane odpisy na należności w kwocie 1 065 tys. PLN.

Został złożony pozew przeciwko spółce Hollywood S.A. obejmujący żądanie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.08.2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę Hollywood S.A.

### **17. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej w roku 2024**

- W dniu 24 stycznia 2024 r., został zawarty Aneks nr 15 do Umowy Wieloproduktowej nr 875/2017/00001191/00 z dnia 09.03.2017 r. zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, a Hollywood Spółka Akcyjna oraz Hollywood Textile Service Sp. z o. o. wydłużający okres dostępności limitu kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej oraz kredytów obrotowych w rachunku kredytowym do dnia 16.03.2027 r.
- Z dniem 1 lutego 2024r. został powołany na Członka Zarządu Spółki Hollywood Textile Service sp. z o.o. Pan Bartosz Kowalski.
- W dniu 20 marca 2024 r., został zawarty Aneks nr 16 do Umowy Wieloproduktowej nr 875/2017/00001191/00 z dnia 09.03.2017 r. zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, a Hollywood Spółka Akcyjna oraz Hollywood Textile Service Sp. z o. o. Zwiększający limit finansowania pod kontrakty, z których będzie brak możliwości dokonania cesji.
- W dniu 13 marca 2024 roku Hollywood Textile Service sp. z o.o. zawarła z Bibby Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę faktoringu nr 4464/03/24, z limitem zaangażowania 1.500.000 zł. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym.
- W dniu 04.04.2024 r. Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 4 do Umowy Kredytu Rewolwingowego o numerze K00579-22. Na mocy tego aneksu termin spłaty tego kredytu wydłużony został do dnia 26.04.2026 roku.
- W dniu 16.04.2024 r został zawarty Aneks nr 3 do Umowy z dnia 08.10.2016 dotyczącej kredytu inwestycyjnego zawartej pomiędzy PKO Bank Polski SA Niedelassung a HTS Targatz GmbH z siedzibą Angermünder Straβe 9-12, 16227 Eberswalde, Germany. Zgodnie z Aneksem, kredyt został nadpłacony z rachunku technicznego w wysokości 165.616,64 eur. Pozostała część kredytu, tj. 46.058,74 eur została podzielona na 14 równych, miesięcznych rat.
- W dniu 03 kwietnia 2024 r została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka HTS Rental Sp. z o.o. Jej udziałowcami są Hollywood Textile Service Sp. z o.o. (49 udziałów) oraz Hollywood S.A. (1 udział).
- W dniu 09.04.2024 Krajowy Rejestr Sądowy wykreślił z rejestru przedsiębiorców HTS Stargard Sp. z o.o. w likwidacji
- W dniu 15.05.2024 r. HTS nabył 17 udziałów spółki Poltextil Sp. z o.o. od spółki ANSEB Sp. z o.o., 17 udziałów od spółki Hollywood S.A. oraz 4 udziały od Pana Pawła Mielczarka. Hollywood Textile Service Sp. z o.o. posiada 72 udziały w Poltextil Sp. z o.o., pozostałe 34 posiadają dwie spółki tj. Andropol Sp. z o.o. oraz Eko-Styl Renta Sp. z o.o. Sp. k.
- W dniu 13 września 2024 r. Hollywood Textile Service zawarł z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie Aneks nr 10 do Umowy nr 2017/15 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 01 czerwca 2017 r. Na mocy tego aneksu termin spłaty tego kredytu wydłużony został do 31 sierpnia 2025 roku.

#### **18. Zdarzenia po dniu bilansowym**

Po dniu bilansowym wystąpiły następujące istotne zdarzenia mające wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- W dniu 02 października 2024 r., został zawarty Aneks nr 18 do Umowy Wieloproduktowej nr 875/2017/00001191/00 z dnia 09.03.2017 r. zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, a
	- Hollywood Spółka Akcyjna oraz
	- Hollywood Textile Service Sp. z o. o.

wprowadzający jednolity tekst umowy oraz wydłużający okres dostępności limitu kredytu obrotowego w rachunku bankowym do dnia 14.06.2026 r. oraz zwiększający limit finansowania do 14.000.000 PLN. Bank zwiększył również termin limitu kredytowego w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym o charakterze odnawialnym do kwoty 8.200.000 PLN. Łączna kwota limitu finansowania w dacie zawarcia Aneksu nr 18 wynosiła 22 200 000,00 zł

- W dniu 02 października 2024 r., została zawarta Umowa o Pożyczkę Korporacyjną, pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, a Hollywood Textile Service Sp. z o. o. w kwocie 25.600.000 PLN z terminem spłaty do 30.09.2034 roku, w równych ratach kapitałowych.
- W dniu 02 października 2024 r., została zawarta Umowa o Pożyczkę Korporacyjną, pomiędzy pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, a Hollywood Textile Service Sp. z o. o. w kwocie 7.400.000 PLN z terminem spłaty do 30.09.2034 roku, w równych ratach kapitałowych.

W związku z nowymi umowami o finansowanie i aneksem nr 18 do Umowy Wieloproduktowej, zawartymi pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, a Hollywood Textile Service Sp. z o. o., w miesiącu październiku 2024 nastąpiła całkowita spłata kredytów Hollywood Textile Service Sp. z o. o. w następujących bankach: Santander Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A., Bank Spółdzielczy w Andrespolu.

# **19. Zmiany wartości szacunkowych**

W działalności Grupy Kapitałowej Hollywood i jednostce dominującej nie występuje sezonowość – brak wpływu na wartości szacunkowe.

Na dzień 30 września 2024 roku w Grupie i jednostce dominującej nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. Grupa nie zmieniła metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na sprawozdania bieżące lub sprawozdania za okresy przyszłe.

Najistotniejsze szacunki dokonane w 2024 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dotyczą:

# Odpis aktualizujący należności

Na dzień bilansowy spółki z Grupy dokonały analizy wiekowania wartości należności. Nie utworzono odpisów na należności.

### Odpis aktualizujący aktywo na podatek odroczony

Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia odpisu aktualizującego podatku odroczonego. Odpis aktualizujący wartość firmy

Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia odpisu aktualizującego wartości firmy. Odpis aktualizujący zapasy Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia odpisu aktualizującego zapasy.

### Szacunki przyjęte przy szacowaniu rezerw na zobowiązania

Na dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują szacunków zobowiązań z tytułu wykonanych na rzecz spółek lecz niezafakturowanych usług. Kalkulowane kwoty wynikają głównie z szacunków na podstawie ustaleń umownych z kontrahentami.

Rezerwy na odprawy emerytalne oraz niewykorzystane urlopy kalkulowane są bezpośrednio przez Spółkę bez udziału aktuariusza. W okresie 9 pierwszych miesięcy 2024 roku nie wystąpiły istotne zmiany w pozycji rezerw.

### Wartość godziwa aktywów trwałych

Przy przekształceniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek z Grupy skorzystano z możliwości przyjęcia wartości godziwej środków trwałych jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSR/MSSF. Wartość godziwa środków trwałych była ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

### **20. Zobowiązania na rzecz zakupu rzeczowych aktywów trwałych**

Zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30 września 2024 r wyniosły łącznie 6 994 tys zł. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2024 roku Grupa HOLLYWOOD S.A. poniosła nakłady na aktywa trwałe w wartości ok 11 mln zł. Główne nakłady zostały poczynione na zakup niskocennych składników majątku trwałego (tekstylia).

### **21. Porozumienie / Dematerializacja akcji/ Zaskarżenie uchwały nr 3 z 22.08.2019**

Zarząd spółki w dniu 16 września 2019 r. oraz niektórzy inni akcjonariusze Spółki, działając w ramach zawartego w dniu 26 lipca 2019 r. porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2019, ogłosili żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki niebędących stronami Porozumienia.

Strony Porozumienia w chwili ogłoszenia Przymusowego Wykupu posiadały łącznie 55.691.111 akcji Spółki.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych, tj. 4.473.130 akcji Spółki.

Dzień wykupu został ustalony na dzień 19 września 2019 r., a cena wykupu wynosi 1,00 zł za jedną akcję Spółki.

W dniu 16 września 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powziął uchwałę nr 915/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Hollywood S.A. Zgodnie z Uchwałą GPW zawiesza się obrót akcjami Spółki od dnia 16 września 2019 r.

W dniu 23.09.2019 r. odbyło się NWZ Hollywood S.A. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji. W dniu 24.09.2019 r. Spółka złożyła do KNF wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w związku

z wycofaniem z obrotu na rynku regulowanym (Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym nr 35/2019). W dniu 4.02.2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Łodzi (sygn.. X GB 811/19) w sprawie stwierdzenia nieważności lub uchylenia Uchwały nr 3 NWZ z 22.08.2020 r. (Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym nr 3/2020). W dniu 11.02.2020 r. Spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i uchylenie Postanowienia oraz udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji Spółki. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym nr 4/2020.

W dniu 31.08.2020 r. Spółka powzięła informacje o wydaniu przez KNF postanowienia o utrzymaniu w mocy wydanego wcześniej Postanowienia. Wobec powyższego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) pozostaje zawieszone. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym nr 15/2020 z dnia 31.08.2020 r.

W dniu 7.05.2021 r. odbyła się kolejna rozprawa, która również nie przyniosła rozstrzygnięcia w sprawie. Z początkiem lutego 2023 r. doszło do zmiany sędziego referenta.

W dniu 18.01.2024 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w całości oddalił złożony przeciwko Spółce pozew o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.08.2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, a także zasądził na rzecz Spółki zwrot kosztów postępowania. Wydany wyrok potwierdza, że uchwała jest zgodna z dobrymi obyczajami i nie miała na celu pokrzywdzenia akcjonariuszy. Wyrok nie jest prawomocny, strona powodowa złożyła apelację, która do dnia dzisiejszego nie została rozpoznana. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym z dnia 19.01.2024 r. - Raport 9/2024.

#### **22. Inne istotne informacje – wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej**

W dniu 22 lipca 2021 roku Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu zawarła z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej w Ramach Programu Rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm".

Na mocy Umowy Polski Fundusz Rozwoju udzielił Spółce pożyczki w wysokości 6.000.000 zł. Termin spłaty ostatniej raty pożyczki to 31.12.2026 roku.

### **23. Zobowiązania warunkowe**

Grupa Hollywood S. A. udzieliła gwarancji zgodnie z poniższym zestawieniem:

| L.p. | Beneficjent/<br>Korzystający                                   | Udzielający<br>poręczenia                                   | Charakter powiązań<br>z Hollywood S.A. | Tytuł poręczenia<br>zobowiązania na<br>dzień raportu                   | Pierwotna<br>kwota<br>zobowiązania | Pierwotna<br>wartość<br>poręczenia | Data<br>poręczenia | Data<br>wygaśnięcia<br>poręczenia                             |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Kredyt w rachunku<br>bieżącym                                          | 6 500 000 zł                       | 9 750 000 zł                       | 10.03.2023         | 10.03.2025                                                    |
| 2    | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Kredyt w rachunku<br>bieżącym                                          | 4 050 000 zł                       | 4 050 000 zł                       | 31.08.2020         | 31.08.2025                                                    |
| 3    | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Poręczenie<br>wekslowe kredytu<br>rewolwingowego                       | 1 969 000 zł                       | 1 969 000 zł                       | 09.12.2021         | 24.11.2036                                                    |
| 4    | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Kredyt rentalowy                                                       | 2 150 000 zł                       | 3 225 000 zł                       | 01.07.2022         | 15.07.2029                                                    |
| 5    | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Kredyt rentalowy                                                       | 999 754 zł                         | 1 500 000 zł                       | 07.09.2022         | 31.08.2029                                                    |
| 6    | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Kredyt w rachunku<br>bieżącym                                          | 3 000 000 zł                       | 4 500 000 zł                       | 02.10.2023         | 30.09.2026                                                    |
| 7    | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Kredyt<br>inwestycyjny                                                 | 7 540 000 zł                       | 11 310 000 zł                      | 02.06.2017         | 31.12.2028                                                    |
| 8    | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Leasing                                                                | 165 081 zł                         | 165 081 zł                         | 11.12.2019         | 20.12.2024                                                    |
| 9    | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Leasing                                                                | 56 789 zł                          | 56 789 zł                          | 21.01.2020         | 20.12.2024                                                    |
| 10   | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Leasing                                                                | 109 503 zł                         | 109 503 zł                         | 14.10.2019         | 15.10.2024                                                    |
| 11   | HTS Targatz<br>GmbH                                            | Hollywood S.A. +<br>Hollywood Textile<br>Service Sp. z o.o. | Podmiot zależny                        | Kredyt<br>inwestycyjny                                                 | 1 515 000 €                        | 3 030 000 €                        | 08.11.2016         | 08.04.2025                                                    |
| 12   | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Kredyt w rachunku<br>bieżącym                                          | 5 000 000 zł                       | 5 000 000 zł                       | 10.03.2023         | 10.03.2025                                                    |
| 13   | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Kredyt<br>rewolwingowy                                                 | 7 500 000 zł                       | 7 500 000 zł                       | 31.05.2021         | 31.05.2025                                                    |
| 14   | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A.                                              | Podmiot zależny                        | Kredyt<br>rewolwingowy                                                 | 8 000 000 zł                       | 8 000 000 zł                       | 09.05.2022         | 26.04.2026                                                    |
| 15   | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o. ,<br>Hollywood S.A. | Hollywood Textile<br>Service Sp. z o.o. ,<br>Hollywood S.A. | Podmioty<br>powiązane                  | Kredyt<br>wieloproduktowy                                              | 17 690 000 zł                      | 17 690 000 zł                      | 09.03.2017         | 16.06.2025                                                    |
| 16   | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o.                     | Hollywood S.A. +<br>HTS Targatz GmbH                        | Podmioty<br>powiązane                  | Poręczenie<br>Ramowej umowy<br>Subpartycypacji<br>(umowa<br>zamknięta) | 13 000 000 zł                      | 19 500 000 zł                      | 03.10.2023         | do czasu<br>spłaty<br>wszystkich<br>wierzytelności<br>z umowy |

| 17 | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o. | Hollywood S.A. +<br>HTS Targatz GmbH                           | Podmioty<br>powiązane | Poręczenie<br>Ramowej umowy<br>Subpartycypacji<br>(umowa<br>zamknięta) | 13 000 000 zł | 19 500 000 zł | 21.09.2022 | 21.09.2032 |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 18 | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o. | Hollywood S.A. +<br>HTS Targatz GmbH                           | Podmioty<br>powiązane | Poręczenie<br>Ramowej umowy<br>Subpartycypacji                         | 13 000 000 zł | 19 500 000 zł | 03.10.2023 | 03.10.2033 |
| 18 | Hollywood<br>Textile Service<br>Sp. z o.o. | Hollywood S.A. +<br>HTS Targatz GmbH +<br>Poltextil Sp. z o.o. | Podmioty<br>powiązane | Poręczenie<br>Ramowej umowy<br>Subpartycypacji                         | 18 000 000 zł | 27 000 000 zł | 03.10.2024 | 03.10.2034 |

**Zestawienie zawartych umów ubezpieczenia dotyczących gwarancji ubezpieczeniowych przez firmy z Grupy Hollywood**

| PODMIOT                                                                         | Ubezpieczyciel | UG/status                                 | Limity                                                        | Stawki                                                                                                                                                                    | Zabezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zaangażowanie na<br>dzień 30.09.2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | WARTA          | Nieaktywna                                | brak dostępu                                                  | nie dotyczy                                                                                                                                                               | 5 weksli własnych in blanco z wystawienia<br>Wnioskodawcy wraz z deklaracjami wekslowymi do<br>każdego weksla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 269 174,97 zł                      |
| Hollywood Textile Service Sp. z o.o.                                            | KUKE           | Ważna do dnia:<br>na czas<br>nieoznaczony | Wysokość limitu<br>4 500 000,00<br>zł/poj. 1.500<br>000,00 zł | Gwarancja zapłaty<br>wadium<br>2,0% w skali roku/min<br>500 zł<br>Gwarancja Należytego<br>wykonania kontraktu<br>2,0% od sumy<br>gwarancyjnej w skali<br>roku/ min 600 zł | 5 weksli własnych in blanco z wystawienia<br>Wnioskodawcy wraz z deklaracjami wekslowymi do<br>każdego weksla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 932 729,28 zł                      |
|                                                                                 | UNIQA          | Nieaktywna                                | brak dostępu                                                  | nie dotyczy                                                                                                                                                               | 5 weksli własnych in blanco z klauzula bez protestu<br>z wystawienia spółki wraz z deklaracjami<br>wekslowymi do każdego weksla pod UG, weksel<br>własny in blanco z wystąpienia<br>spółki poręczony<br>przez<br>HTS Stargard Sp. z o.o pobrany do gwarancji<br>nr 998056125447 wraz z deklaracją do weksla,<br>weksel własny in blanco z wystawienia spółki<br>poręczony przez<br>HTS BALTICA Sp. z o.o<br>pobrany do<br>gwarancji nr 998056120709 wraz z deklaracją do<br>weksla, weksel własny in blanco z wystąpienia<br>spółki poręczony przez<br>HTS Stargard Sp. z o.o<br>pobrany do gwarancji nr 998056143632 wraz z<br>deklaracją do weksla, | 34 290,43 zł                         |
| HTS Baltica Sp. z o.o. -<br>połączony z<br>Hollywood Textile Service Sp. z o.o. | Generali       | Nieaktywna                                | brak dostępu                                                  | nie dotyczy                                                                                                                                                               | 5 weksli własnych in blanco wraz z 5 deklaracjami<br>wekslowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brak                                 |
|                                                                                 | InterRisk      | Nieaktywna                                | brak dostępu                                                  | nie dotyczy                                                                                                                                                               | 5 weksli własnych in blanco z z klauzula bez<br>protestu wraz z deklaracja wekslową z wystawienia<br>Zobowiązanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brak                                 |

| HTS BAXTER Sp. z o.o. -<br>połączony z<br>Hollywood Textile Service Sp. z o.o. | InterRisk | Nieaktywna | brak dostępu | nie dotyczy | Umowa jednostkowa<br>-weksle<br>własny in blanco z<br>klauzula bez protestu z wystawienia spółki<br>poręczony<br>przez Hollywood Textile Service Sp. z<br>o.o., przewłaszczenie Pralnico-wirówki typ: MILNOR<br>60044SG3/ACP nr fabr. 3068801/77/266 rok prod<br>1976 o wartości<br>102 000,00 zł Umowa generalna<br>5<br>weksli własnych<br>z klauzula bez protestu wystawione<br>przez spółkę | 4<br>038,71 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Poza zobowiązaniami warunkowymi przedstawionymi w powyższych tabelach nie występują istotne pozycje pozabilansowe w Grupie Kapitałowej, mające potencjalny wpływ na publikowane sprawozdania finansowe. W prezentowanej tabeli pozycje 11,15,16, 17, 18 obejmują umowy wielostronne lub wielokrotne poręczenie wekslowe lub umowne zobowiązania, którego łączne saldo początkowe powiększone o ustalony w umowie wskaźnik wykazane jest w tabeli jako maksymalna ekspozycja na ryzyko po stronie beneficjenta poręczenia lub grupy beneficjentów poręczających zobowiązania objęte umową.

Co do zasady poręczenia lub gwarancje udzielane przez Emitenta i/lub spółki powiązane oparte są na wynagrodzeniu w wysokości 1,5% bazowej kwoty poręczenia. W przypadku finansowania krótkoterminowego, a tym samym analogicznego okresu poręczenia płatność odbywa się jednorazowo w miesiącu udzielenia poręczenia, natomiast w przypadku finansowania długoterminowego płatność następuje w ratach w trakcie trwania poręczenia.

# **III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY dnia 30 września 2024 r.**

# **WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR**

|                                                                              | Za okres:     | Za okres:     | Za okres:     | Za okres:     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                              | od 01.01.2024 | od 01.01.2023 | od 01.01.2024 | od 01.01.2023 |
|                                                                              | do 30.09.2024 | do 30.09.2023 | do 30.09.2024 | do 30.09.2023 |
|                                                                              | 000' PLN      | 000' PLN      | 000' EUR      | 000' EUR      |
| Przychody ze sprzedaży                                                       | 3 254         | 3 637         | 756           | 795           |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej                                    | (279)         | 327           | (65)          | 71            |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem                                           | (181)         | (710)         | (42)          | (155)         |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej               | (1 234)       | 347           | (287)         | 76            |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                   | 1 701         | 0             | 395           | 0             |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                      | (448)         | (352)         | (104)         | (77)          |
| Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich<br>ekwiwalentów | 19            | (5)           | 4             | (1)           |
| Średnioważona liczba akcji (w tys. szt.)                                     | 67 091        | 67 091        | 67 091        | 67 091        |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)                             | (0,0035)      | (0,0130)      | (0,0008)      | (0,0028)      |
|                                                                              | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień |
|                                                                              | 30.09.2024    | 31.12.2023    | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|                                                                              | 000' PLN      | 000' PLN      | 000' EUR      | 000' EUR      |
| Aktywa, razem                                                                | 102 613       | 104 485       | 23 980        | 24 031        |
| Zobowiązania długoterminowe                                                  | 1 313         | 1 200         | 307           | 276           |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                                 | 567           | 2 316         | 133           | 533           |
| Kapitał własny jednostki                                                     | 100 733       | 100 969       | 23 541        | 23 222        |
| Kapitał podstawowy                                                           | 67 091        | 67 091        | 15 679        | 15 430        |

**Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów Hollywood S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.**

# **SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

|                                                                      | Za okres:<br>od 01.01.2024<br>do 30.09.2024<br>000' PLN | Za okres:<br>od 01.01.2023<br>do 30.09.2023<br>000' PLN |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Działalność kontynuowana                                             |                                                         |                                                         |
| Przychody ze sprzedaży i odsetek                                     | 3 254                                                   | 3 637                                                   |
| Amortyzacja                                                          | (568)                                                   | (610)                                                   |
| Zużycie materiałów i energii                                         | (58)                                                    | (51)                                                    |
| Usługi obce                                                          | (1 013)                                                 | (704)                                                   |
| Podatki i opłaty                                                     | (44)                                                    | (66)                                                    |
| Wynagrodzenia                                                        | (1 638)                                                 | (1 550)                                                 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                           | (161)                                                   | (164)                                                   |
| Pozostałe                                                            | (24)                                                    | (48)                                                    |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             | -                                                       | (54)                                                    |
| Razem koszty działalności operacyjnej                                | (3 506)                                                 | (3 247)                                                 |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży                                    | (252)                                                   | 390                                                     |
| Pozostałe przychody operacyjne                                       | 33                                                      | 40                                                      |
| Pozostałe koszty operacyjne                                          | (60)                                                    | (103)                                                   |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej                            | (279)                                                   | 327                                                     |
| Przychody finansowe                                                  | 110                                                     | 1 550                                                   |
| Koszty finansowe                                                     | (12)                                                    | (2 587)                                                 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem                                   | (181)                                                   | (710)                                                   |
| Podatek dochodowy                                                    | (55)                                                    | (162)                                                   |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej                     | (236)                                                   | (872)                                                   |
| Zysk netto za okres obrotowy                                         | (236)                                                   | (872)                                                   |
| Przypadający:                                                        |                                                         |                                                         |
| - właścicielom jednostki dominującej<br>- udziały niedające kontroli | (236)<br>-                                              | (872)<br>-                                              |
|                                                                      | (236)                                                   | (872)                                                   |

# **Pozostałe całkowite dochody**

| Pozycję, które mogą być przeniesione do wyniku                  |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Podział na udziały niedające kontroli                           | -       | -      |
| Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających przeniesieniu | -       | -      |
| Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy            | -       | -      |
| Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem               |         |        |
| Przypadający:                                                   |         |        |
| - właścicielom jednostki dominującej                            | -       | -      |
| - udziały niedające kontroli                                    |         |        |
|                                                                 | -       | -      |
|                                                                 |         |        |
| Całkowite dochody za rok obrotowy razem                         | (236)   | (872)  |
| Przypadający:                                                   |         |        |
| - właścicielom jednostki dominującej                            | (236)   | (872)  |
| - udziały niedające kontroli                                    |         |        |
|                                                                 | (236)   | (872)  |
| Zysk/strata na jedną akcję                                      |         |        |
| Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:                     |         |        |
| - zwykły                                                        | -0,0035 | 0,0009 |
| - rozwodniony                                                   | -0,0035 | 0,0009 |
| Z działalności kontynuowanej:                                   |         |        |
| - zwykły                                                        | -0,0035 | 0,0009 |
| - rozwodniony                                                   | -0,0035 | 0,0009 |

# **Jednostkowe sprawozdanie Hollywood S.A. z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2024 roku**

|                                                 | Stan na dzień<br>30.09.2024 | Stan na dzień<br>31.12.2023 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                 | 000' PLN                    | 000' PLN                    |
| Aktywa trwałe                                   |                             |                             |
| Rzeczowe aktywa trwałe                          | 3 303                       | 3 886                       |
| Pozostałe wartości niematerialne                | -                           | -                           |
| Udziały w jednostkach zależnych                 | 77 406                      | 78 483                      |
| Udziały w jednostkach pozostałych               | -                           | -                           |
| Udzielone pożyczki                              | 15 336                      | 15 214                      |
| Należności długoterminowe                       | 2 719                       | 3 747                       |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 513                         | 454                         |
|                                                 | 99 277                      | 101 784                     |
| Aktywa obrotowe                                 |                             |                             |
| Zapasy                                          |                             | -                           |
| Należności handlowe oraz pozostałe              | 2 588                       | 2 029                       |
| Rozliczenia międzyokresowe                      | 308                         | 304                         |
| Udzielone pożyczki                              | 393                         | 340                         |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty              | 47                          | 28                          |
|                                                 | 3 336                       | 2 701                       |
|                                                 |                             |                             |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży         | -                           | -                           |
| Aktywa razem                                    | 102 613                     | 104 485                     |

**Jednostkowe sprawozdanie Hollywood S.A. z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2024 roku c.d.**

|                                                                | Stan na dzień<br>30.09.2024 | Stan na dzień<br>31.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                | 000' PLN                    | 000' PLN                    |
| Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej |                             |                             |
| Kapitał podstawowy                                             | 67 091                      | 67 091                      |
| Kapitał zapasowy                                               | 42 407                      | 42 381                      |
| Skupione akcje własne                                          | -                           | -                           |
| Kapitał rezerwowy                                              | 2 000                       | 2 000                       |
| Nierozliczony wynik lat ubiegłych                              | (10 529)                    | (10 529)                    |
| Zysk netto                                                     | (236)                       | 26                          |
| Razem kapitały własne                                          | 100 733                     | 100 969                     |
| Zobowiązanie długoterminowe                                    |                             |                             |
| Pożyczki i kredyty                                             | 638                         | 638                         |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                     | -                           | -                           |
| Rezerwy na zobowiązania                                        | 41                          | 41                          |
| Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego          | 634                         | 521                         |
|                                                                | 1 313                       | 1 200                       |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                   |                             |                             |
| Pożyczki i kredyty                                             | -                           | 286                         |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                     | 94                          | 379                         |
| Rezerwy na zobowiązania                                        |                             | 333                         |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe                           | 191                         | 389                         |
| Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń                              | 160                         | 167                         |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego                      | -                           | -                           |
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków                     | 117                         | 745                         |
| Przychody przyszłych okresów                                   | 5                           | 17                          |
|                                                                | 567                         | 2 316                       |
| Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży                         | -                           | -                           |
| Pasywa razem                                                   | 102 613                     | 104 485                     |

|                                                   | Kapitał<br>podstawowy | Kapitał<br>zapasowy | Skupione<br>Akcje Własne | Nierozliczony<br>wynik z lat | Wynik<br>finansowy   | Kapitał<br>rezerwowy | Kapitał własny<br>razem |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                   |                       |                     |                          | ubiegłych                    | okresu<br>obrotowego |                      |                         |
|                                                   | PLN'000               | PLN'000             | PLN'000                  | PLN'000                      | PLN'000              | PLN'000              | PLN'000                 |
| Stan na dzień 01.01.2024                          | 67 091                | 42 381              | -                        | (10 529)                     | 26                   | 2 000                | 100 969                 |
| Zmiany w kapitale własnym w roku 2024             |                       |                     |                          |                              |                      |                      | -                       |
| Podwyższenie kapitału podstawowego                | -                     | -                   | -                        | -                            | -                    | -                    | -                       |
| Niezarejestrowane podwyższenie kapitału           | -                     | -                   | -                        | -                            | -                    | -                    | -                       |
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji  | -                     | -                   | -                        | -                            | -                    | -                    | -                       |
| Wynik na sprzedaży akcji własnych                 | -                     | -                   | -                        | -                            |                      | -                    | -                       |
| Nabycie Skupienie akcji własnych                  | -                     | -                   | -                        | -                            | -                    | -                    | -                       |
| Udziały niedające kontroli                        | -                     | -                   | -                        | -                            | -                    | -                    | -                       |
| Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych | -                     | -                   | -                        | -                            | -                    | -                    | -                       |
| Przeniesienie z ZFRON                             | -                     | -                   | -                        | -                            | -                    | -                    | -                       |
| Błąd lat ubiegłych                                | -                     | -                   | -                        | -                            | -                    | -                    | -                       |
| Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony         | -                     | -                   | -                        | -                            | -                    | -                    | -                       |
| Przeniesienie zysków zatrzymanych                 | -                     | 26                  | -                        |                              | (26)                 | -                    | -                       |
| Wynik okresu                                      | -                     | -                   | -                        |                              | (236)                | -                    | (236)                   |
| Saldo na dzień 30.09.2024                         | 67 091                | 42 407              | -                        | (10 529)                     | (236)                | 2 000                | 100 733                 |

|                                                   | Kapitał<br>podstawowy | Kapitał<br>zapasowy | Skupione<br>Akcje Własne | Nierozliczony<br>wynik z lat | Wynik<br>finansowy | Kapitał<br>rezerwowy | Kapitał<br>własny |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|                                                   |                       |                     |                          | ubiegłych                    | okresu             |                      | razem             |
|                                                   |                       |                     |                          |                              | obrotowego         |                      |                   |
|                                                   | PLN'000               | PLN'000             | PLN'000                  | PLN'000                      | PLN'000            | PLN'000              | PLN'000           |
| Stan na dzień 01.01.2023                          | 67 091                | 42 381              | -                        | (11 339)                     | 809                | 2 000                | 100 942           |
| Zmiany w kapitale własnym w roku 2023             |                       |                     |                          |                              |                    |                      | -                 |
| Podwyższenie kapitału podstawowego                | -                     | -                   | -                        | -                            | -                  | -                    | -                 |
| Niezarejestrowane podwyższenie kapitału           | -                     | -                   | -                        | -                            | -                  | -                    | -                 |
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji  | -                     | -                   | -                        | -                            | -                  | -                    | -                 |
| Wynik na sprzedaży akcji własnych                 | -                     | -                   | -                        | -                            |                    | -                    | -                 |
| Nabycie Skupienie akcji własnych                  | -                     | -                   | -                        | -                            | -                  | -                    | -                 |
| Udziały niedające kontroli                        | -                     | -                   | -                        | -                            | -                  | -                    | -                 |
| Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych | -                     | -                   | -                        | -                            | -                  | -                    | -                 |
| Przeniesienie z ZFRON                             | -                     | -                   | -                        | -                            | -                  | -                    | -                 |
| Błąd lat ubiegłych                                | -                     | -                   | -                        | -                            | -                  | -                    | -                 |
| Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony         | -                     | -                   | -                        | -                            | -                  | -                    | -                 |
| Przeniesienie zysków zatrzymanych                 | -                     | -                   | -                        | 809                          | (809)              | -                    | -                 |
| Wynik okresu                                      | -                     | -                   | -                        | 1                            | 26                 | -                    | 27                |
| Saldo na dzień 31.12.2023                         | 67 091                | 42 381              | -                        | (10 529)                     | 26                 | 2 000                | 100 969           |

# **SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPÓŁKI HOLLYWOOD S.A.**

**za okres od 1 stycznia 2024 do 30 września 2024**

|                                                                            | Za okres:     | Za okres:     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                            | od 01.01.2024 | od 01.01.2023 |
|                                                                            | do 30.09.2024 | do 30.09.2023 |
|                                                                            | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                       |               |               |
| Zysk / Strata netto                                                        | (236)         | (872)         |
| Korekty o pozycje                                                          | (998)         | 1 219         |
| Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów niefinansowych                          | 5             | -             |
| Amortyzacja                                                                | 568           | 610           |
| Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic kursowych       | (98)          | 1 037         |
| Zmiana stanu rezerw                                                        | (220)<br>-    |               |
| Zmiana stanu zapasów                                                       | -             | -             |
| Zmiana stanu należności i pożyczek                                         | (734)         | 62            |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | (833)         | (422)         |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                    | (75)          | 43            |
| Inne korekty                                                               | 389           | (111)         |
| Zapłacony podatek dochodowy                                                | -             | -             |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                       | (1 234)       | 347           |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                 |               |               |
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 1 701         | -             |
| Wpływy z tytułu spłaty pożyczek                                            | -             | -             |
| Wpływy z odsetek                                                           | -             | -             |
| Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  | -             | -             |
| Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek                                      | -             |               |
| Wydatki na nabycie aktywów finansowych                                     | -             |               |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                 | 1 701         | -             |
|                                                                            |               |               |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                    |               |               |
| Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek                                 | -             | -             |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów       |               |               |
| kapitałowych oraz dopłat do kapitału                                       | -             |               |
| Inne wpływy finansowe                                                      | 135           | 1 100         |
| Wydatki na nabycia udziałów własnych                                       | -             | -             |
| Spłata kredytów i pożyczek                                                 | (286)         | (244)         |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego                            | (285)         | (102)         |
| Spłaty odsetek                                                             | (12)          | (48)          |
| Inne wydatki finansowe                                                     | -             | (1 058)       |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                    | (448)         | (352)         |
| Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   | 19            | (5)           |
| Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów                      | 28            | 20            |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                 |               |               |
| Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów                    | 47            | 15            |

#### **Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego Hollywood SA**

Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości, w tym oświadczenie o zgodności i podstawa sporządzenia skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w punkcie 2 w notach do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **Rzeczowe aktywa trwałe**

# **Okres od 1 stycznia 2024 do 30 września 2024**

|                                                      |                   | urządzenia techniczne |                   | pozostałe środki | środki trwałe w |       |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|
| ZMIANY SRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH          | Budynki i budowle | i maszyny             | środki transportu | trwałe           | budowie         | RAZEM |
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu   | 760               | 5 305                 | 713               | 818              | -               | 7 596 |
| zwiększenia                                          | -                 | -                     | -                 | -                | -               | -     |
| nabycie                                              | -                 | -                     | -                 | -                | -               | -     |
| zmniejszenia                                         | -                 | -                     | 66                | -                | -               | 66    |
| zbycie                                               | -                 | -                     | 66                | -                | -               | 66    |
| przemieszczenia wewnętrzne                           | -                 | -                     | -                 | -                | -               | -     |
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu     | 760               | 5 305                 | 647               | 818              | -               | 7 530 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek      |                   |                       |                   |                  |                 |       |
| okresu                                               | 483               | 2 015                 | 559               | 653              | -               | 3 710 |
| zwiększenia                                          | 208               | 190                   | 45                | 125              | -               | 568   |
| amortyzacja okresu bieżącego                         | 208               | 190                   | 45                | 125              | -               | 568   |
| zmniejszenia                                         | -                 | -                     | 51                | -                | -               | 51    |
| sprzedaż                                             | -                 |                       | 51                | -                | -               | 51    |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 691               | 2 205                 | 553               | 778              | -               | 4 227 |
| odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu   | -                 | -                     | -                 | -                | -               | -     |
| odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu     | -                 | -                     | -                 | -                | -               | -     |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu      | 69                | 3 100                 | 94                | 40               | -               | 3 303 |

### **Okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023**

| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP<br>RODZAJOWYCH       | budynki i budowle | urządzenia techniczne<br>i maszyny | środki<br>transportu | pozostałe środki<br>trwałe | środki trwałe w<br>budowie | RAZEM |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu   | 572               | 6 995                              | 713                  | 771                        | 285                        | 9 336 |
| zwiększenia                                          | 188               | -                                  | -                    | 47                         | -                          | 235   |
| nabycie                                              | -                 | -                                  | -                    | -                          | -                          | -     |
| inne                                                 | 188               |                                    |                      | 47                         |                            | 235   |
| zmniejszenia                                         | -                 | 1 690                              | -                    | -                          | 285                        | 1 975 |
| zbycie                                               |                   | 1 690                              |                      |                            | 285                        | 1 975 |
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu     | 760               | 5 305                              | 713                  | 818                        | -                          | 7 596 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek      | 205               | 2 286                              | 497                  | 483                        | -                          | 3 471 |
| okresu                                               |                   |                                    |                      |                            |                            |       |
| zwiększenia                                          | 278               | 328                                | 62                   | 170                        | -                          | 838   |
| amortyzacja okresu bieżącego                         | 278               | 328                                | 62                   | 170                        |                            | 838   |
| zmniejszenia                                         | -                 | 599                                | -                    | -                          | -                          | 599   |
| sprzedaż                                             |                   | 599                                | -                    | -                          | -                          | 599   |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 483               | 2 015                              | 559                  | 653                        | -                          | 3 710 |
| odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu   | -                 | -                                  | -                    | -                          | -                          | -     |
| odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu     |                   | -                                  | -                    | -                          | -                          | -     |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu      | 277               | 3 290                              | 154                  | 165                        | -                          | 3 886 |

Spółka Hollywood S.A. nie posiada zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa w tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Struktura własnościowa środków trwałych

|                                     | Wartość brutto     |                    | Wartość netto      |                    |  |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|                                     | stan na 30.09.2024 | stan na 31.12.2023 | stan na 30.09.2024 | stan na 31.12.2023 |  |
| Środki trwałe własne                | 6 579              | 5 889              | 3 209              | 3 506              |  |
| Aktywa z tytułu praw do użytkowania | 1 017              | 1 707              | 94                 | 380                |  |
| Razem                               | 7 596              | 7 596              | 3 303              | 3 886              |  |

#### **Udziały w jednostkach powiązanych**

| NAZWA JEDNOSTKI                       | ROK<br>OBJECIA<br>UDZIAŁÓW | % UDZIAŁ. W<br>KAPITALE<br>PODSTAWOWYM<br>JEDNOSTEK | % UDZIAŁU W<br>GŁOSACH W<br>WALNYM<br>ZGROMADZENIU | WARTOŚĆ<br>BRUTTO<br>UDZIAŁÓW<br>NA DZIEŃ<br>30.09.2024<br>w tys zł | ODPIS | WARTOŚĆ<br>NETTO<br>UDZIAŁÓW NA<br>DZIEŃ<br>30.09.2024<br>w tys zł |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP. Z O. O. | 2013                       | 100,00%                                             | 100,00%                                            | 64 330                                                              | -     | 64 330                                                             |
| POLTEXTIL SP. Z O. O.                 | 2012                       | 67,92%                                              | 67,92%                                             | -                                                                   | -     | -                                                                  |
| TARGATZ GmbH                          | 2013                       | 100,00%                                             | 100,00%                                            | 8 008                                                               | -     | 8 008                                                              |
| HTS BALTICA SP. Z O.O .               | 2015                       | 100,00%                                             | 100,00%                                            | 10 865                                                              | 6 874 | 3 991                                                              |
| PRALNIA HEVELIUS SP. Z O.O.           | 2018                       | 100,00%                                             | 100,00%                                            | 1 577                                                               | 500   | 1 077                                                              |
|                                       |                            |                                                     |                                                    | 84 780                                                              | 7 374 | 77 406                                                             |

\* Spółka dominująca posiada pośrednio 67,92% udziałów w Poltextil (poprzez HTS Sp. z o.o.) oraz osobowo. Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu, którym jest P. Adam Konieczkowski.

# **Należności i zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek krótko i długoterminowych jednostkom powiązanym**

|                                      | Stan na dzień 30.09.2024 | Stan na dzień 31.12.2023 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pożyczkobiorca                       | 000' PLN                 | 000' PLN                 |
| Hollywood Textile Service Sp. z o.o. | 13 604                   | 13 435                   |
| HTS BALTICA Sp. z o. o.              | 171                      | 166                      |
| HTS TARGATZ GmbH                     | -                        | -                        |
|                                      | 13 775                   | 13 601                   |

|                                      | Stan na dzień 30.09.2024 | Stan na dzień 31.12.2023 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pożyczkodawca                        | 000' PLN                 | 000' PLN                 |
| Hollywood Textile Service Sp. z o.o. | 638                      | 638                      |
| HTS Stargard Sp. z o.o.              | -                        | -                        |
|                                      | 638                      | 638                      |

#### **Podział należności krótkoterminowych**

|                                             | Stan na dzień | Stan na dzień |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                             | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|                                             | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Należności handlowe                         | 1 236         | 679           |
| Odpis aktualizujący wartość należności      | -             | -             |
| Należności handlowe netto:                  | 1 236         | 679           |
| - w tym należności od podmiotów powiązanych | 1 225         | 668           |
| Należności podatkowe/budżetowe              | 4             | 4             |
| Inne należności                             | 1 348         | 1 346         |
|                                             | 2 588         | 2 029         |

|                     | Stan na dzień | Stan na dzień |
|---------------------|---------------|---------------|
|                     | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|                     | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Bieżące             | 416           | 288           |
| Przeterminowane:    |               |               |
| do 1 miesiąca       | 314           | 32            |
| od 1 do 3 miesięcy  | 81            | 3             |
| od 3 do 6 miesięcy  | 69            | 106           |
| od 6 do 12 miesięcy | 4             | 195           |
| Powyżej 12 miesięcy | 352           | 55            |
|                     | 1 236         | 679           |

|                                                                       | Stan na dzień | Stan na dzień |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                       | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|                                                                       | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Należności długoterminowe                                             | 2 719         | 3 747         |
| w tym od jednostek powiązanych z tytułu sprzedaży<br>środków trwałych | 1 165         | 3 245         |
| w tym od jednostek powiązanych z tytułu dopłat do<br>kapitałów        | 1 554         | 502           |

#### **Kredyty i pożyczki**

|                             | Stan na dzień | Stan na dzień |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|                             | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|                             | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Długoterminowe              |               |               |
| Kredyty i pożyczki          | 638           | 638           |
| Inne pożyczki otrzymane     | -             | 0             |
|                             | 638           | 638           |
| Krótkoterminowe             |               |               |
| Kredyty w rachunku bieżącym | -             | -             |
| Kredyty i pożyczki bankowe  | -             | 286           |
| Pożyczki pozabankowe        | -             |               |
|                             | 0             | 286           |
| Kredyty i pożyczki razem    | 638           | 924           |

Struktura zapadalności kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia się w sposób następujący:

|               | Stan na dzień | Stan na dzień |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|               | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Od 1 do 5 lat | 638           | 638           |
| Powyżej 5 lat | -             | -             |
|               | 638           | 638           |

# **Zobowiązania handlowe**

|                                                                    | Stan na dzień | Stan na dzień |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                    | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|                                                                    | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Zobowiązania handlowe                                              | 151           | 316           |
| w tym wobec podmiotów powiązanych                                  | -             | -             |
| Zobowiązanie z tytułu podatków                                     | 40            | 695           |
| w tym zobowiązanie z tytułu podatku VAT                            | 39            | 670           |
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych<br>obciążeń | 78            | 50            |
| Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń                                  | 160           | 167           |
| Pozostałe zobowiązania                                             | 39            | 73            |
| w tym wobec podmiotów powiązanych                                  | -             | -             |
|                                                                    | 468           | 1 301         |
| W tym:                                                             |               |               |
| Część długoterminowa                                               |               |               |
| Część krótkoterminowa                                              | 468           | 1 301         |
|                                                                    | 468           | 1 301         |

#### **Transakcje handlowe z podmiotami zależnymi z Grupy Kapitałowej HSA**

|                                        | od 01.01.2024 | od 01.01.2023 |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                        | do 30.09.2024 | do 30.09.2023 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Poltextil Sp. z o.o.                   | 3             | 3             |
| HTS Sp. z o.o.                         | 2 706         | 2 948         |
| HTS Targatz GmbH                       | 220           | 270           |
| HTS Baltica Sp. z o.o.                 | -             | -             |
| HTS Stargard Sp. z o.o.                | -             | -             |
| Pralnia Hevelius Sp. z o.o.            | -             | -             |
| HTS Rental sp. zo.o.                   | 2             |               |
|                                        | 2 931         | 3 221         |

#### **Koszty zakupu towarów i usług**

| Poltextil Sp. z o.o.        | - | -  |
|-----------------------------|---|----|
| HTS Sp. z o.o.              | - | -  |
| HTS Targatz GmbH            | - | 38 |
| HTS Baltica Sp. z o.o.      | - | -  |
| HTS Stargard Sp. z o.o.     | - | -  |
| Pralnia Hevelius Sp. z o.o. | - | -  |
| HTS Rental sp. zo.o.        | - |    |
|                             | - | 38 |

**Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług są następujące:**

|                                     | stan na dzień 30.09.2024 | stan na dzień 31.12.2023 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Należności od podmiotów powiązanych | 000' PLN                 | 000' PLN                 |
| Poltextil Sp. z o.o.                | 1                        | -                        |
| HTS Sp. z o.o.                      | 3 113                    | 4 856                    |
| HTS Targatz GmbH                    | 597                      | 378                      |
| HTS Baltica Sp. z o.o.              | -                        | -                        |
| HTS Stargard Sp. z o.o.             | -                        | -                        |
| Pralnia Hevelius Sp. z o.o.         | -                        | -                        |
| HTS Rental sp. z o.o.               | -                        |                          |
|                                     | 3 711                    | 5 234                    |

## **Transakcje handlowe z podmiotami powiązanymi nie wyłączanymi w konsolidacji:**

### **Transakcje handlowe**

|                                                 | od 01.01.2024 | od 01.01.2023 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | do 30.09.2024 | do 30.09.2023 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i usług          | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o. | 3             | 3             |
| BC Koneser Sp. z o.o.                           | 1             | -             |
| Papirus II Stargard Sp. z o.o.                  | 1             | 3             |
| Begreener Sp. z o.o.                            | 1             | -             |
|                                                 | 6             | 6             |

| Zakupy towarów i usług                          |     |     |
|-------------------------------------------------|-----|-----|
| Pracosław Sp. z o.o.                            | 164 | 176 |
| Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o. | 71  | 65  |
| Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło               | 165 | 144 |
| BC Koneser Sp. z o.o.                           | 30  | 22  |
|                                                 | 430 | 407 |

### **Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług są następujące:**

|                                                 | stan na dzień 30.09.2024<br>000' PLN | stan na dzień 31.12.2023<br>000' PLN |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Należności od podmiotów powiązanych             |                                      |                                      |
| Anseb Sp. z o.o.                                | -                                    | 1                                    |
| Papirus II Stargard Sp. z o.o.                  | 1                                    | -                                    |
|                                                 | 1                                    | 1                                    |
| Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych        |                                      |                                      |
| Pracosław Sp. z o.o.                            | 9                                    | 31                                   |
| Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o. | 11                                   | 10                                   |
| Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło               | 3                                    | 7                                    |
| BC Koneser Sp. z o.o.                           | 3                                    | 3                                    |
|                                                 | 26                                   | 51                                   |

#### **Instrumenty finansowe**

|                                                                                                                              | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>zamortyzowanym<br>koszcie | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez inne<br>całkowite<br>dochody | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane według<br>zamortyzowanego<br>kosztu | Ogółem          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Stan na dzień 30.09.2024                                                                                                     | '000 PLN                                                     | '000 PLN                                                                         | '000 PLN                                                                                   | '000 PLN                                                                                  | '000 PLN                                                                   | '000 PLN        |
| Środki pieniężne                                                                                                             | 47                                                           |                                                                                  | -                                                                                          | -                                                                                         | -                                                                          | 47              |
| Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez<br>budżetowych)                                                    | 5 303                                                        | -                                                                                | -                                                                                          | -                                                                                         | -                                                                          | 5 303           |
| Pożyczki udzielone akcjonariuszom                                                                                            | 1 954                                                        |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                           |                                                                            | 1 954           |
| Pożyczki udzielone jednostkom zależnym                                                                                       | 13 775                                                       | -                                                                                | -                                                                                          | -                                                                                         | -                                                                          | 13 775          |
| Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz<br>rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                          | -                                                                                         | (356)                                                                      | (356)           |
| Zobowiązania z tytułu faktoringu                                                                                             | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                          | -                                                                                         | -                                                                          | -               |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                    | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                          | -                                                                                         | (638)                                                                      | (638)           |
| Zobowiązania z tytułu leasingu                                                                                               | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                          | -                                                                                         | (94)                                                                       | (94)            |
|                                                                                                                              | 21 032                                                       |                                                                                  |                                                                                            | -                                                                                         | (1 088)                                                                    | 19 944          |
|                                                                                                                              | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>zamortyzowanym<br>koszcie | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez inne<br>całkowite<br>dochody | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane według<br>zamortyzowanego<br>kosztu | Ogółem          |
| Stan na dzień 31.12.2023                                                                                                     | '000 PLN                                                     | '000 PLN                                                                         | '000 PLN                                                                                   | '000 PLN                                                                                  | '000 PLN                                                                   | '000 PLN        |
| Środki pieniężne                                                                                                             | 28                                                           |                                                                                  | -                                                                                          | -                                                                                         | -                                                                          | 28              |
| Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez<br>budżetowych)                                                    | 5 772                                                        | -                                                                                | -                                                                                          | -                                                                                         | -                                                                          | 5 772           |
| Pożyczki udzielone akcjonariuszom                                                                                            | 1 953                                                        |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                           |                                                                            | 1 953           |
| Pożyczki udzielone jednostkom zależnym                                                                                       | 13 601                                                       | -                                                                                | -                                                                                          | -                                                                                         | -                                                                          | 13 601          |
| Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz<br>rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                          |                                                                                           | (389)                                                                      | (389)           |
| Zobowiązania z tytułu faktoringu                                                                                             | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                          | -                                                                                         | -                                                                          | -               |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                    | -                                                            | -                                                                                | -                                                                                          |                                                                                           | (924)                                                                      | (924)           |
| Zobowiązania z tytułu leasingu                                                                                               | -<br>21 354                                                  | -<br>-                                                                           | -<br>-                                                                                     | -<br>-                                                                                    | (379)<br>(1 692)                                                           | (379)<br>19 662 |

**Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych**

|                                                           | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>zamortyzowanym<br>koszcie | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Aktywa finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez inne<br>całkowite<br>dochody | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane w<br>wartości godziwej<br>przez wynik<br>finansowy | Zobowiązania<br>finansowe<br>wyceniane według<br>zamortyzowanego<br>kosztu | Ogółem   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku | '000 PLN                                                     | '000 PLN                                                                         | '000 PLN                                                                                   | '000 PLN                                                                                  | '000 PLN                                                                   | '000 PLN |
| Przychody (koszty) z tytułu odsetek                       | 302                                                          | -                                                                                | -                                                                                          |                                                                                           | (12)                                                                       | 290      |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                  |                                                              | -                                                                                |                                                                                            |                                                                                           |                                                                            | -        |
| Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących          | 110                                                          | -                                                                                |                                                                                            | -                                                                                         | -                                                                          | 110      |
|                                                           | 412                                                          | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                                         | (12)                                                                       | 400      |
|                                                           | Aktywa finansowe                                             | Aktywa finansowe                                                                 | Aktywa finansowe                                                                           | Zobowiązania                                                                              | Zobowiązania                                                               |          |
|                                                           | wyceniane w                                                  | wyceniane w                                                                      | wyceniane w                                                                                | finansowe                                                                                 | finansowe                                                                  |          |
|                                                           | zamortyzowanym                                               | wartości godziwej                                                                | wartości godziwej                                                                          | wyceniane w                                                                               | wyceniane według                                                           | Ogółem   |
|                                                           | koszcie                                                      | przez wynik                                                                      | przez inne                                                                                 | wartości godziwej                                                                         | zamortyzowanego                                                            |          |
|                                                           |                                                              | finansowy                                                                        | całkowite                                                                                  | przez wynik                                                                               | kosztu                                                                     |          |
|                                                           |                                                              |                                                                                  | dochody                                                                                    | finansowy                                                                                 |                                                                            |          |
|                                                           | Aktywa finansowe                                             | Aktywa finansowe                                                                 | Aktywa finansowe                                                                           | Zobowiązania                                                                              | Zobowiązania                                                               |          |
|                                                           | wyceniane w                                                  | wyceniane w                                                                      | wyceniane w                                                                                | finansowe                                                                                 | finansowe                                                                  |          |
|                                                           | zamortyzowanym                                               | wartości godziwej                                                                | wartości godziwej                                                                          | wyceniane w                                                                               | wyceniane według                                                           | Ogółem   |
|                                                           | koszcie                                                      | przez wynik                                                                      | przez inne                                                                                 | wartości godziwej                                                                         | zamortyzowanego                                                            |          |
|                                                           |                                                              | finansowy                                                                        | całkowite                                                                                  | przez wynik                                                                               | kosztu                                                                     |          |
|                                                           |                                                              |                                                                                  | dochody                                                                                    | finansowy                                                                                 |                                                                            |          |
| Za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku | '000 PLN                                                     | '000 PLN                                                                         | '000 PLN                                                                                   | '000 PLN                                                                                  | '000 PLN                                                                   | '000 PLN |
| Przychody (koszty) z tytułu odsetek                       | 335                                                          | -                                                                                |                                                                                            |                                                                                           | (72)                                                                       | 263      |
| Zyski (straty) z tytułu różnic<br>kursowych               | -                                                            | -                                                                                |                                                                                            |                                                                                           | -                                                                          | -        |
| Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących          | (500)                                                        | -                                                                                |                                                                                            | -                                                                                         | -                                                                          | (500)    |
| Zyski (straty) z tytułu wycen                             | (465)                                                        | -                                                                                | -                                                                                          | -                                                                                         | -                                                                          | (465)    |

\* Przychody z tytułu odsetek ujęte są w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji Przychody ze sprzedaży i odsetek

#### **Współczynnik zadłużenia**

|                                                    | Stan na dzień<br>30.09.2024<br>000' PLN | Stan na dzień<br>31.12.2023<br>000' PLN |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki | 100 733                                 | 100 969                                 |
| Kredyty i pożyczki                                 | 638                                     | 924                                     |
| Zobowiązania z tytułu faktoringu                   | -                                       | -                                       |
| Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego         | 94                                      | 379                                     |
| Razem zadłużenie odsetkowe                         | 732                                     | 1 303                                   |
| Współczynnik zadłużenia odsetkowego                | 0,01                                    | 0,01                                    |

#### **Analiza wrażliwości stopy procentowej**

|                                          | Stan na dzień | Stan na dzień |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                          | 30.09.2024    | 31.12.2023    |
|                                          | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Zobowiązania finansowe - oprocentowane   |               |               |
| Kredyty i pożyczki                       | 638           | 924           |
| Faktoring                                | 0             | 0             |
| Leasingi                                 | 94            | 379           |
|                                          | 732           | 1 303         |
| Wzrost oprocentowania o 1 pp             |               |               |
| Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik | 7             | 13            |
| Spadek oprocentowania o 1 pp             |               |               |
| Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik | (7)           | (13)          |

#### **Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej**

|                                | Stan na dzień | Stan na dzień |
|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                | 30.09.2024    | 30.09.2023    |
|                                | 000' PLN      | 000' PLN      |
| Wynagrodzenie Członków Zarządu | 1 230         | 733           |
| Wynagrodzenia Rady Nadzorczej  | 3             | 3             |
|                                | 1 233         | 736           |
| W rozbiciu na osoby:           |               |               |
| Konieczkowski Adam             | 722           | 496           |
| Mielczarek Paweł               | 263           | 128           |
| Szostak Sebastian              | 246           | 109           |
|                                | 1 230         | 733           |

#### Pozostałe Informacje

Wystąpiły sprawy sądowe z udziałem Spółki Hollywood S.A. zostały one opisane w Nocie 10 Sprawy sądowe stanowiącej załącznik do skonsolidowanego raportu.

Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej w roku 2024 zostały opisane w Nocie 11.

Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym zostały opisane w Nocie 12.

Należności i zobowiązania warunkowe zostały zaprezentowane w Nocie nr 17 do skonsolidowanego raportu. Zabezpieczenia ustanowione na majątku zostały zaprezentowane w Nocie 17 do skonsolidowanego raportu.

#### **Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2024 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Hollywood S.A. w dniu 29 listopada 2024 roku.

### **Oświadczenie Zarządu**

Oświadczenie Zarządu Hollywood S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 30 września 2024 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Hollywood S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.