Interbud-Lublin S.A.

Share Issue/Capital Change • Apr 2, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2025 z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2025 r. nastąpiło objecie w ramach subskrypcji prywatnej przez 1 podmiot (Inwestor) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje). Wszystkie akcje serii G zostały objęte w zamian za wkład pieniężny wynoszący 2,50 zł za jedną akcję, łącznie za kwotę 2,5 mln zł.

Dodatkowo Emitent informuje o powzięciu informacji w dniu 2 kwietnia 2025 r. o podpisaniu przez Inwestora oraz przez osoby fizyczne będące osobami zarządzającymi w Spółce i spółkę z nimi powiązaną (łącznie jako Kupujący), umowy opcji sprzedaży Akcji (Umowa opcji), w której Inwestor zobowiązał się, że na zasadach określonych w tej umowie, w szczególności o ile nie zajdą okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przez Spółkę emisji Akcji, to bez uprzedniej zgody Kupujących nie sprzeda, nie przeniesie, ani nie obciąży Akcji, w okresie 3 lat od daty zawarcia Umowy Opcji lub, jeśli nastąpi to wcześniej, do dnia w którym wystąpił przypadek naruszenia Umowy Opcji ("Okres Lock-up"). Po upływie okresu trzech lat, w ciągu kolejnego roku Inwestor będzie uprawniony do sprzedaży Akcji do Kupujących, natomiast Kupującym, w przypadku zamiaru zbycia Akcji przez Inwestora w transakcji zawieranej poza rynkiem regulowanym lub transakcji pozasesyjnej, zostało przyznane Prawo Pierwszeństwa nabycia Akcji po Okresie Lock-up do dnia 4. (czwartej) rocznicy zawarcia Umowy Opcji lub złożenia oświadczenia Inwestora o skorzystaniu z prawa opcji sprzedaży Akcji.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G, w tym o rejestracji akcji serii G w KRS oraz rejestracji tych akcji w KDPW i ich wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym Spółka poinformuje w osobnych komunikatach.