Latvijas Juras medicinas centrs

Quarterly Report • Nov 30, 2014

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS

2014. GADA 9 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS STARPPERIODU PĀRSKATS

KAS SAGATAVOTS ATBILSTOŠI STARPTAUTISKIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS SATURS

INFORMĀCIJA PAR MĀTES SABIEDRĪBU	8
KONCERNA PADOMES UN VALDES SASTAVS	ব
VADĪBAS ZIŅOJUMS	5 - 6
PAZIŅOJUMS PAR VADIBAS ATBILDĪBU	1
KONSOLIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI	8 - 12
KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS	8 - 9
KONŠOLIDETAIS APVIENOTO IENAKUMU PARŠKATS	10
KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	11
KONŠOLIDETAIS NAUDAS PLUSMAS PARSKATS	12
KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI	13-22

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS INFORMĀCIJA PAR MĀTES SABIEDRĪBU

SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS:	LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS
JURIDISKAIS STATUS:	Akciju sabiedrība
REĢISTRĀCIJAS DATI:	Reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1996. gada 27. augustā un Komercreģistrā 2004. gada 27. februārī
	Vienotais reģistrācijas Nr: 40003306807
JURIDISKĀ ADRESE:	Patversmes iela 23, Rīga, LV - 1005, Latvija
AKCIJAS	Emitētas 800 000 publiskās vārda akcijas ar nominālvērtību 1,40 EUR
	Vērtspapīru ISIN kods: LV0000100741
SABIEDRĪBAS LIELĀKIE AKCIONĀRI:	Ilze Birka 17.50% Mārtiņš Birks 17.50%
	Ilze Aizsilniece 11.45%
	Guna Švarcberga 10.36%
	Jānis Birks 8.66%
	Adomas Navickas 6.35%
PĀRSKATA PERIODS:	01.01.2014. - 30.09.2014.
	SIA Sistēmu audits Licence Nr. 53
	Matīsa iela 19 - 6
	Rīga, LV-1001 Latvija
	Atbildīgā zvērinātā revidente: Irina Saksaganska sertifikāts Nr.41

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS KONCERNA PADOMES UN VALDES SASTĀVS

Koncerna padome Akciju skaits uz

30.09.2014

No 2010.gada 28. aprīļa līdz pārskata parakstīšanas dienai

Amats	Vārds, uzvārds
Padomes priekšsēdētājs	Mārtiņš Birks 140 000
Padomes loceklis	Viesturs Šiliņš 3 038
Padomes loceklis	Ineta Gadzjus -
Padomes loceklis	Jevgēņijs Kalējs 5 283
Padomes loceklis	Uldis Osis -

Koncerna valde

No 2009.gada 18.augusta līdz 2014.gada 30.aprīlim

Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle	Jānis Birks Marta Aizsilniece	69 317 1 624
	Andris Vīgants	700
No 2014.gada 1.maija līdz pārskata parakstīšanas dienai
Amats	Vārds, uzvārds

Amats	Vārds, uzvārds
Valdes priekšsēdētājs	Jānis Birks	81 338
Valdes locekle	Vita Švarcberga	2 885
Valdes loceklis	Juris Imaks	-

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

A/S Latvijas Jūras medicīnas centrs (LJMC) ir sertificēta, augsta līmeņa un visiem pieejama privāta ārstniecības iestāde, kas sastāv no: Sarkandaugavas ambulatorās veselības aprūpes centra Patversmes ielā 23, Rīgā, Centrālās slimnīcas Patversmes ielā 23, Rīgā, Vecmīlgrāvja slimnīcas un Ziemeļu diagnostikas centra Vecmīlgrāvja 5.līnijā 26, Rīgā, Vecmīlgrāvja primārās veselības aprūpes centra Melīdas ielā 10, Rīgā. 2014.gadā LJMC vidējais darbinieku skaits ir 360.

Sākot ar 05.09.2013. A/S Latvijas Jūras medicīnas centrs ir iekļauts LR Veselības inspekcijas apstiprinātajā Ārstniecības iestāžu sarakstā, kas sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumus t.n. LJMC sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumus kā uzticami partneri, un tas dod priekšstatu par Latvijas veselības aprūpes sistēmu kopumā, jo tajā ir iekļautas tikai tās ārstniecības iestādes, kas ir reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā vismaz 3 gadus un pēdējo trīs gadu laikā ārstniecības iestādē ir bijusi veikta kontrole.

2013.gadā LJMC Ziemeļu diagnostikas centrs saņēma DVN Certification OY/AB, Finland kvalitātes sertifikātu ISO 9001:2008 funkcionālajā diagnostikā un radioloģiskā diagnostikā ar derīguma termiņu līdz 2016.gada 14.martam. 2014.gadā LJMC turpina darbu pie ISO kvalitātes standartu ieviešanas pārējās centra struktūrvienībās.

LJMC ir noslēgti sadarbības līgumi ar visām veselības apdrošināšanas kompānijām.

A/S Latvijas Jūras medicīnas centrs akcijas tiek kotētas "NASDAQ OMX Riga" Otrajā sarakstā. Pilna informācija par uzņēmumu tiek nodrošināta: www.ljmc.lv

Darbība pārskata gadā un turpmākā attīstība

2013.gadā LJMC pabeidza vērienīgu 3 gadu investīciju projektu 2,3 miljonu EUR apjomā. Investīciju projekts paredzēja divas būtiskas sadaļas: Jūras Medicīnas Centra vecā ēku kompleksu renovāciju un tam pieguļošo teritoriju labiekārtošanu atbilstoši mūsdienīgas medicīnas iestādes standartiem, un ieguldījumus jaunā medicīnas aparatūrā un iekārtās, lai celtu konkurētspēju Baltijas medicīnas tirgū, piesaistot pacientus gan no Baltijas, gan ES un piedāvājot augstas kvalitātes medicīnas izmeklējumus. Investīciju projekts tapis, izmantojot ERAF atbalstu.

Investīciju projekta viens no uzdevumiem bija izvietot vienuviet LJMC ģimenes ārstu prakses, tādejādi tika izveidots moderns ģimenes ārstu prakšu centrs LJMC, kas atrodas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Vecmīlgrāvī. Kopš tika izveidots jaunais LJMC ģimenes ārstu prakšu centrs jaunu klientu skaits pieaudzis par 25%.

Ēku renovācijas projekta viens no mērķiem paredzēja izveidot jaunu ambulatorās veselības aprūpes centru Sarkandaugavā Patversmes ielā 23, kur agrāk tika sniegti stacionārās veselības aprūpes pakalpojumi. Pārprofilēšanās no stacionāro pakalpojumu sniegšanas uz ambulatorajiem pakalpojumiem nākotnē ievērojami uzlabos LJMC darbības efektivitāti, maksimāli izmantojot centra pārziņā esošos resursus un nodrošinās kvalitatīvāku medicīnas aprūpi pacientiem.

LJMC 2014.gadā ir noslēgts līgums ar Nacionālu veselības dienestu par valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu sniegšanu 2014.gada budžetā paredzētajā apjomā.

Par vienu no 2014.gada attīstības virzieniem LJMC ir izvirzījusi ārvalstīs dzīvojošo pacientu piesaisti. LJMC apvieno izcilus Latvijas ārstus un zinošus medicīnas darbiniekus, tāpēc medicīnas izmeklējumu kvalitāte ir augsta un konkurētspējīga arī ārpus Latvijas. To pierāda jau šobrīd pieaugošais ārvalstu pacientu skaits, kā arī fakts, ka LJMC ir iekļauts valsts oficiālajā Medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ko veido LR Veselības Inspekcija. 2014.gadā LJMC turpina piesaistīt medicīnas tūristus no ES, attīstot maksas medicīnas pakalpojumu paketi. Lai piesaistītu vairāk jaunus ārvalstu un arī vietējos pacientus, LJMC par 2014.gada investīciju mērķi ir noteicis: inovatīvu risinājumu ieviešanu medicīnas pakalpojumu servisa nodrošināšanā, personāla kvalifikācijas celšana pacientu apkalpošanā, turpināt valsts politiku slimnīcu pārprofilēšanā par ambulatorajām ārstniecības iestādēm, paredzot investīcijas Vecmīlgrāvja slimnīcā.

Darbības finansiālie rezultāti

Saskaņā ar Konsolidēto gada pārskatu likuma 4.panta 1.daļu akciju sabiedrībai ir pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu. Konsolidētais ziņojums iekļauj informāciju par konsolidācijā iesaistīto mātes sabiedrības A/S Latvijas Jūras medicīnas centrs (LJMC) un meitas sabiedrības SIA "Jūras medicīna" (JM) pašreizējo finansiālo stāvokli un attīstību. Koncerna aktīvos, apgrozījumā un peļņā dominējošo daļu sastāda mātes uzņēmums.

Šis nerevidētais konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem (IFRS), balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskats ir sagatavots eiro. Valūtas apmaiņas kurss līdz 31.12.2013. – EUR/LVL 0,702804.

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2014.gada 9 mēnešos LJMC ir strādājis atbilstoši 2014.gada apstiprinātajam budžetam: ieņēmumu plāns ir izpildīts par 103.63% un izdevumu daļa ir izpildīta par 96.38%, salīdzinot ar 2014.gada 9 mēnešos plānoto.

2014.gada 9 mēnešos LJMC neto apgrozījums ir par 8.96 % lielāks nekā 2013.gada 9 mēnešos.

2014.gada 9 mēnešos LJMC peļņa pirms nodokļiem ir EUR 188 120.

LJMC turpina realizēt intensīvu investīciju politiku, kas vērsta uz uzņēmuma konkurētspējas un rentabilitātes celšanu nākotnē. 2014.gadā plānotais investīciju apjoms ir paredzēts EUR 430 000 apjomā.

Risku vadība

LJMC vadība turpina aktivitātes, lai samazinātu potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli, realizējot kontroles un analīzes pasākumu kopumu.

Kredītriskam pakļautos finanšu aktīvus galvenokārt veido naudas līdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori. Kredītriska vadības nodrošināšanai LJMC veic regulāras debitoru kontroles procedūras un parādu atgūšanas pasākumus, tādējādi nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu un risināšanu.

LJMC ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot atbilstošu resursu pieejamību saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. LJMC neizmanto aizņemtos līdzekļus.

Svarīgi notikumi kopš pārskata gada beigām

2014.gada aprīlī LJMC uzvarēja konkursā par tiesībām sniegt VAS "Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca" pacientiem medicīnisko aprūpi ar termiņu – 1. gads.

1. gada augustā ir parakstīts būvdarbu līgums ar SIA "Selva būve" par Vecmīlgrāvja slimnīcas pirmā stāva telpu grupas renovāciju.

2. gada septembrī tika sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika pieņemti lēmumi par akciju nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro ar atbilstošiem statūtu grozījumiem un gada pārskata un konsolidētā gada pārskata par 2014. gadu revidenta izvēli: zvērinātu revidentu komercsabiedrība PricewaterhouseCoopers SIA (vienotās reģ. Nr.40003142793, licences nr.5).

Līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Ekonomikas un monetārajai savienībai 01.01.2014. LJMC darbība nav pakļauta euro valūtas maiņas riskam.

Koncerna vārdā vadības ziņojumu parakstīja:

Valdes priekšsēdētājs Jānis Birks

Valdes locekle Vita Švarcberga

Valdes loceklis Juris Imaks

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" koncerna vadība apstiprina, ka, pamatojoties uz pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, konsolidētie finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2014.gada 30.septembrī un tā 9 mēnešu darbības rezultātiem un naudas plūsmu visos būtiskajos aspektos. Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz Eiropas Savienībā apstiprinātājiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:

• ir izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes;
• ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;
• ir vadījusies pēc darbības turpināšanas principa.

Koncerna vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, kas nodrošinātu vadībai iespēju sagatavot finanšu pārskatus atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienība. Vadība ir atbildīga arī par Koncerna aktīvu saglabāšanu un līdz ar to par krāpšanas un citu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.Vadība ir arī atbildīga par Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību izpildi.

Valdes priekšsēdētājs Jānis Birks

Valdes locekle Vita Švarcberga

Valdes loceklis Juris Imaks

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS UZ 2014. GADA 30.SEPTEMBRI UN UZ 2013. GADA 31.DECEMBRI

	2014. gada 30. septembris	2013. gada 31. decembris	2013. gada 30. septembris	Pielikums
AKTĪVS	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi:
Nemateriālie ieguldījumi:
Citi nemateriālie ieguldījumi	11 208	19 707	23 169	2
Kopā nemateriālie ieguldījumi	11 208	19 707	23 169
Pamatlīdzekļi:
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	2 079 576	2 268 288	2 333 490
Iekārtas un mašīnas	675 085	829 711	897 024
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	47 086	65 255	64 570
Nepabeigtā celtniecība	156 571	156 571	156 571
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	42 215	-	-
Kopā pamatlīdzekļi	3 000 533	3 319 825	3 451 655	2
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā	186 369	183 676	192 532	3
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	186 369	183 676	192 532
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	3 198 110	3 523 208	3 667 355
Apgrozāmie līdzekļi:
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	113 461	84 873	79 554	4
Kopā krājumi	113 461	84 873	79 554
Debitori:
Pircēju un pasūtītāju parādi	221 948	164 235	177 623	5
Citi debitori	4 547	15 882	8 452	6
Nākamo periodu izmaksas	5 118	3 681	4 900	7
Kopā debitori	231 613	183 798	190 975
Nauda	1 516 127	1 132 437	845 137	8
Kopā apgrozāmie līdzekļi	1 861 201	1 401 108	1 115 667
KOPĀ AKTĪVS	5 059 310	4 924 316	4 783 022

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS UZ 2014. GADA 30.SEPTEMBRI UN UZ 2013. GADA 31.DECEMBRI

	2014. gada 30. septembris	2013. gada 31. decembris	2013. gada 30. jūnijs	Pielikums
PASĪVS	EUR	EUR	EUR
Pašu kapitāls:
Akciju kapitāls	1 120 000	1 138 297	1 138 297	9
Rezerves:
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	63 819	45 522	45 522
d) pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve	686 622	790 653	825 337	23
Nesadalītā peļņa:
Nesadalītā peļņa	2 147 050	1 836 539	1 686 252
Kopā pašu kapitāls	4 017 491	3 811 011	3 695 409
Nekontrolējoša līdzdalība	-	-
Kopā kapitāls	4 017 491	3 811 011	3 695 409
Uzkrājumi:
Uzkrājumi atvaļinājumiem	107 711	107 896	69 253
Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem	92 897	111 229	132 740	22
Kopā uzkrājumi	200 608	219 125	201 992
Ilgtermiņa kreditori:
Nākamo periodu ieņēmumi	506 753	501 577	572 904	10
Kopā ilgtermiņa kreditori	506 753	501 577	572 904
Īstermiņa kreditori :
No pircējiem saņemtie avansi	1 613	5 783	10 783	11
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	75 725	87 764	74 046	12
Nākamo periodu ieņēmumi	23 776	47 551	-	10
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	105 623	113 987	107 967	13
Pārējie kreditori	127 721	137 518	119 921	14
Kopā īstermiņa kreditori	334 458	392 603	312 717
Kopā kreditori	841 211	894 180	885 621
KOPĀ PASĪVS	5 059 310	4 924 316	4 783 022

-

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS KONSOLIDĒTAIS APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS PAR PERIODIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2014.GADA 30.SEPTEMBRĪ UN 2013.GADA 31.DECEMBRĪ

	2014.gada 9 mēneši	2013.gada 12 mēneši	2013. gada 9 mēneši	Pielikums
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	4 025 732	5 081 473	3 694 817	15
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(3 638 367)	(5 121 929)	(3 885 139)	16
Bruto peļņa vai zaudējumi	387 365	(40 456)	(190 321)
Administrācijas izmaksas	(331 795)	(460 667)	(340 930)	17
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	136 951	177 445	116 173	18
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(7 857)	(2 180)	(14 010)	19
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālos	967	(8 856)	-	20
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	2 489	-	425	21
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem	188 120	(334 713)	(428 663)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	15 390		22
PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI	188 120	(319 323)	(428 663)
Pārējie visaptverošie ienākumi (zaudējumi) pārskata gadā	-	(1 865)	-
Visaptverošie ienākumi pārskata gadā kopā	188 120	(321 188)	(428 663)
Peļņa attiecināta uz:
LJMC akcionāriem	188 120	(321 188)	(428 663)
Nekontrolējošo līdzdalību	-	-
	188 120	(321 188)	(428 663)
EBITDA	639 992	355 655	97 635
Akciju skaits	800 000	800 000	800 000
Peļņa uz 1 (vienu) akciju	0.24	(0.40)	(0.54)

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR PERIODIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2014.GADA 30.SEPTEMBRĪ UN 2013.GADA 31.DECEMBRĪ

	Akciju	Statūtos noteiktās	Pamatlīdzek ļu pārvērtēšan	Nesadalītā	Nekontro lējoša
	kapitāls	rezerves	as rezerve	peļņa	līdzdalība	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Uz 2012. gada 31. decembri	1 138 297	45 522	929 363	1 992 674	1 865	4 107 720
Nekustamo īpašumu pārvērtētās daļas nolietojums	-	-	(163 189)	163 189	-	-
Atliktā nodokļa aprēķināšana - pārvērtēšanas ietekme.	-	-	24 479	-	-	24 479
Visaptverošie ieņēmumi pārskata gadā	-	-	-	(319 324)	(1 865)	(321 188)
Uz .2013 gada 31 decembri	1 138 297	45 522	790 653	1 836 539	-	3 811 011
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(18 297)	18 297	-	-	-	-
Izmaksātās dividendes Nekustamo īpašumu pārvērtētās daļas	-	-	-	-	-	-
nolietojums	-	-	(122 391)	122 391	-	-
Atliktā nodokļa aprēķināšana - pārvērtēšanas ietekme.	-	-	18 360	-	-	18 360
Visaptverošie ienākumi pārskata gadā	-	-	-	188 120	-	188 120
Uz .2014 gada 30 septembri	1 120 000	63 819	686 622	2 147 050	-	4 017 491

LATVIJAS JŪRAS MEDICĪNAS CENTRS AS KONSOLIDĒTAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2014.GADA 30.SEPTEMBRĪ UN 2013.GADA 31.DECEMBRĪ

	2014.gada 9 mēneši	2013.gada 12 mēneši	2013. gada 9 mēneši	Pielikum s
	EUR	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1.Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	188 120	(334 713)	(428 663)
Korekcijas:
a) pamatlīdzekļu nolietojums	441 330	663 534	516 444	2
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	10 549	13 315	9 853	2
c) peļņa no pamatlīdzekļu norakstīšanas	-	(3 695)	2 620	18,19
d) uzkrājumu veidošana	-	38 644	-
e) ERAF pārskata gada ieņēmumu	(23 775)	(47 551)	-	18
f) zaudējumi no meitas sabiedrības daļu iegādes	-	635	-
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-	(425)	20
h) (peļņa)/zaudējumi no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālos	(967)	8 856	-	19
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa
saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	325 129	339 025	99 829
Korekcijas:
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	(47 815)	(59 931)	(67 108)
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	(28 588)	12 803	18 122
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	(114 383)	(27 415)	(85 486)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	134 343	264 482	(34 643)
4. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	;	-		12
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	134 343	264 482	(34 643)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
1. Meitas sabiedrības daļu iegāde.	(1 757)	(2 500)	-
2. Pamatlīdzekļu iegāde.	(124 082)	(167 532)	(152 276)	2
3. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu	-	6 355	-
4. Saņemtās dividendes no asociētās sabiedrības	967	-	-
5. Saņemtie procenti.	2 489	-	425	20
6. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	(122 383)	(163 677)	(151 850)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
1. Saņemti EU fondi 2. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	- -	- -	- -
IV. Pārskata gada neto naudas plūsma V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda	11 960	100 805	(186 494)
sākumā	1 132 437	1 031 632	1 031 632
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda
beigās	1 516 127	1 132 437	845 137

2. KOPĀ PAMATLĪDZEKĻI UN CITI NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI

Uz 2014. gada 30.septembri un 2013. gada 31.decembri

pamatlīdzekļi ir šādi:

EUR	Nemateri ālie ieguldīju mi	Zeme un ēkas	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	PL izveidošanas izmaksas ES fondi	Avansa maksājumi par pamatlīdze kļiem	Nepabeigt ā celtniecība	Kopā
Sākotnējā vērtība
Uz 2012. gada 31. decembri	64 610	4 685 210	3 792 707	501 438	-	4 727	156 571	9 205 263
Iegāde	11 347	27 279	87 114	46 519	-	(4 727)	-	167 532
Pārvietošana	-	-	-	-	-	-	-	-
Izslēgšana	(3 917)	(1 851)	(196 925)	(42 811)	-	-	-	(245 504)
Uz 2013. gada 31. decembri	72 040	4 710 638	3 682 896	505 146	-	-	156 571	9 127 291
Iegāde	2 050	-	76 372	3 445	-	42 215	-	124 082
Izslēgšana vai pārklasificēšana	(3 334)	-	(157 815)	(42 263)	-	-	-	(203 412)
Uz 2014. gada 30. septembri	70 756	4 710 638	3 601 453	466 328	-	42 215	156 571	9 047 961
Uzkrātais nolietojums	-
Uz 2012. gada 31. decembri	42 935	2 183 514	2 679 758	447 549	-	-	-	5 353 756
	13 315	97 494	370 311	32 535	-	-	-	513 655
Pārskata perioda nolietojums pārvērtētiem pamatlīdzekļiem	-	163 193	-	-	-	-	-	163 193
Izslēgts	(3 917)	(1 851)	(196 884)	(40 193)	-	-	-	(242 845)
Uz 2013. gada 31. decembri	52 333	2 442 350	2 853 185	439 891	-	-	-	5 787 759
Pārskata gada nolietojums	10 549	66 318	231 001	21 617	-	-	-	329 485
Pārskata perioda nolietojums pārvērtētiem pamatlīdzekļiem	-	122 394	-	-	-	-	-	122 394
Izslēgts vai pārklasificēts	(3 334)	-	(157 818)	(42 266)	-	-	-	(203 418)
Uz 2014. gada 30. septembri	59 548	2 631 062	2 926 368	419 242	-	-	-	6 036 220
Atlikusī bilances vērtība
Uz 2012. gada 31. decembri	21 675	2 501 696	1 112 949	53 889	-	4 727	156 571	3 851 507
Uz 2013. gada 31. decembri	19 707	2 268 288	829 711	65 255	-	-	156 571	3 339 532
Uz .2014 gada 30 septembri	11 208	2 079 576	675 085	47 086	-	42 215	156 571	3 011 741

3. LĪDZDALĪBA ASOCIĒTO UZŅĒMUMU KAPITĀLĀ

		2014		2013
	EUR		EUR
		Ieguldījumu	Kapitāla	Ieguldījum
	Kapitāla daļa (%)	summa	daļa (%)	u summa
Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos
Līdzdalība SIA "Neirožu klīnika"	45.32	186 369	45.32	183 676
Kopā ieguldījumi asociētajos uzņēmumos		186 369		183 676
4. IZEJVIELAS, PAMATMATERIĀLI UN PALĪGMATERIĀLI
	2014		2013
	EUR		EUR
Medikamenti	113 123		84 579
Avansa maksājumi par precēm	299		185
Citi materiāli	39		110
Kopā	113 461		84 874
5. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI
	2014		2013
	EUR		EUR
Nacionālais veselības centrs	121 689		70 691
P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca	33 145		24 996
Apdrošināšanas sabiedrība BTA SE	7 256		10 444
Gjensidege Baltic	4 962		10 195
Compensa Life Vienna Insurance group	4 011		5 488
Ergo Latvija AAS	10 177		4 485
IF Latvija AAS	5 104		4 441
SEESAM Latvija	3 087		3 849
Balta AAS	2 645		2 331
Latvijas dzelzceļš AS	1 722		1 722
Latvijas Universtāte	1 112		1 043
Olla M SIA	1 655		885
Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts	737		868
Balva AAS	30		795
Baltijas apdrošināšanas nams	2 021		660
Biogen Idec Ltd.	-		178
Citi parādi	32 215		29 123
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem	(9 620)		(7 960)
Kopā	221 948		164 234
6. CITI DEBITORI
	2014		2013
	EUR		EUR
Nodokļu pārmaksa (piel. Nr.12)	6		5 111
PVN pēc neapmaksātiem rēķiniem	-		-
Pārējie debitori	4 541		10 771
Kopā	4 547		15 882
7. NĀKAMO PERIODU IZMAKSAS	2014 EUR		2013 EUR
Apdrošināšanas izdevumi	5 118		3 681
Kopā	5 118		3 681
8. NAUDA
	2014		2013
Naudas līdzekļi bankās	1 497 035		1 128 052
Naudas līdzekļi kasē	19 092		4 385
Kopā	1 516 127		1 132 437

9. AKCIJU KAPITĀLS

	2014		2013
		Kapitāla	Akciju	Kapitāla
Uzņēmuma akcionāri:	Akciju skaits	dala %	skaits	daļa %
Ilze Birka	140 000	17.50%	140 000	17.50%
Mārtinš Birks	140 000	17.50%	140 000	17.50%
Ilze Aizsilniece	91 565	11.45%	91 565	11.45%
Guna Švarcberga	82 917	10.36%	82 917	10.36%
Jānis Birks	69 317	8.66%	69 317	8.66%
Adomas Navickas	50 825	6.35%	50 825	6.35%
Pārējie akcionāri (akciju skaits līdz 5%)	225 376	28.17%	225 376	28.17%
Kopā	800 000	100.00%	800 000	100.00%
Akciju kapitāls	1 120 000		1 138 297
10. NAKAMO PERIODU IEŅEMUMI
	2014		2013
	BOR		ETOR
ERAF projektu izdevumu atlīdzināšana:
īstermiņa daļa	23 776		47 551
ilgtermiņa daļa	506 753		501 577
Kopā	530 529		549 128
11. NO PIRCEJIEM SAŅEMTIE AVANSI
	2014		2013
	EUR		EUR
Veselības ekonomikas centrs			4 169
Citi avansi	1 613		1 614
Kopā	1 613		5 783
12. PARADI PIEGADATAJIEM UN DARBUZŅEMEJIEM
	2014		2013
	BOR		COR
Medilink SIA	17 419		14 930
Latvenergo Rīgas elektrotīkls			10 397
Sistēmu Audits SIA			8 608
Latvijas Gāze	। ୧୯୯୯		4 956
Zitari SIA			2 639
Rīgas Udens	1 485		1 104
Akadēmiskā histoloģijas laboratorija SIA			322
Tradintek SIA	1 857
Pārējie	53 269		44 810
Kopā	75 725		87 766

13. NODOKĻI UN SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

	Atlikums uz 31-12- 13	Aprēķināts	Pārskaitīts	Atgriezsts	Atlikums uz 30-9- 14
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Norēķini ar budžetu par PVN	1 635	23 831	(24 031)	-	1 435
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	72 377	632 386	(632 051)	(5 105)	67 607
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	39 001	351 258	(354 650)	-	35 609
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(5 105)	-	-	5 105	-
Riska nodeva	114	1 060	(1 060)	-	114
Dabas resursu nodoklis	858	2 602	(2 602)	-	858
Uzņēmuma vieglo a/m trasp.nodoklis	-	-	-	-	-
Īpašuma nodoklis	(6)	7 945	(7 945)	-	(6)
Kopā, t.sk.	108 874	1 019 082	(1 022 339)	-	105 617
parāds	113 985				105 623
pārmaksa	(5 111)				(6)
14. PĀRĒJIE KREDITORI
		2014		2013
		EUR		EUR
Darba samaksa par iepriekšējiem periodiem		126 539		136 098
Ieturētie arodbiedrības maksājumi		670		761
Deponētā darba alga/izpildraksti		512		659
Kopā		127 721		137 518
15. NETO APGROZĪJUMS
		2014		2013
		EUR		EUR
Medicīniskie ambulatorie pakalpojumi		2 745 926		3 294 993
Medicīniskie stacionārie pakalpojumi		683 536		909 783
Apdrošināšanas maksājumi		280 245		321 414
VS ZDC ambulatorie pakalpojumi		195 425		278 847
Stacionāra aprūpe		95 599		153 771
Stomatoloģiskie pakalpojumi		6 254		52 833
Starpniecības pakalpojumi ģimenes ārstiem		-		31 868
Rezidentu apmācība		10 009		20 859
Pakalpojumi minimuma iezīmētā daļa		8 211		13 144
Citi ieņēmumi		527		3 961
Kopā		4 025 732		5 081 473
16. PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS
		2014		2013
		EUR		EUR
Darba alga		1 654 970		2 232 465

Darba alga	1 654 970	2 232 465
Pamatlīdzekļu nolietojums	451 872	676 843
Medikamenti, medicīniskie materiāli	487 803	636 675
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	380 026	524 391
Komunālie, saimnieciskā uzturēšana	155 701	249 382
Neatskaitamais PVN	167 231	245 431
Remonta izdevumi	102 336	153 499
Apgrozāmo līdzekļu norakstīšana	44 736	61 077
Apsardzes izdevumi	16 241	40 014
Medicīniskie izmeklējumi un citi pakalpojumi	30 325	38 583
Uzkrājumi atvaļinājumiem	-	38 536
Ēdināšanas izdevumi	20 740	31 639
Datoru apkalpošana, remonts	15 639	27 908
Saimniecības preces	26 293	26 007
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	18 048

16. PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS (turpinājums) `

	2014	2013
	EUR	EUR
Reklāmas izdevumi	18 125	6 511
Biroja izmaksas	10 409	11 315
Gada maksa par akciju kotēšanu	2 810	7 114
Apdrošināšanas maksājumi	4 376	5 949
Transports, degviela, eļļa	9 335	9 182
ERP sistēmas uzturēšana	9 816	6 229
Darbinieku apmācības izdevumi	3 262	2 942
Pabalsti darbiniekiem	934	1 281
Riska nodeva	1 060	1 481
Dāvinājumi darbiniekiem	199	710
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	1 661	4 010
Aparatūras noma	7 117	569
Saņemtās atlaides	-	(8 580)
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	15 350	72 718
Kopā	3 638 367	5 121 929
	2014	2013
Vidējais darbinieku skaits	360	355
17. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS
	2014	2013
	EUR	EUR
Administrācijas personāla algas	173 252	247 957
Sociālais nodoklis	40 275	58 392
Atalgojums valdes locekļiem	29 591	36 716
Atalgojums valdes priekšsēdētājam	26 777	30 977
Atalgojums padomes locekļiem	14 343	19 123
Sakaru izdevumi	7 366	11 807
Atalgojums padomes priekšsēdētājam	6 147	8 196
Sociālais nodoklis valdes locekļiem	6 480	7 610
Sociālais nodoklis valdes priekšsēdētājam	6 317	7 463
Gada pārskata audita izmaksas	1 130	7 114
Kancelejas izdevumi	5 816	6 759
Naudas apgrozījuma izdevumi	6 317	6 010
Sociālais nodoklis padomes locekļiem	3 014	4 118
Juridiskie pakalpojumi	398	2 001
Sociālais nodoklis padomes priekšsēdētājam	1 481	1 975
Prezentācijas izdevumi	976	1 615
Citi administratīvie izdevumi	2 115	2 834
Kopā	331 795	460 667
18. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI
	2014	2013

	EUR	EUR
Telpu noma	78 001	95 823
ERAF ieņēmumi: pamatlīdzekļu nolietojums	23 775	47 551
Viesnīcas pakalpojumi-ēdināšana	10 254	15 360
Komunālie pakalpojumi nomniekiem	5 960	6 076
Neto peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	3 695
Veļas mazgāšanas pakalpojumi	1 268	1 005
Solārija pakalpojumi, infrasarkanā staru kabīne	2 195	512
Citi pakalpojumi	15 498	7 423
Kopā	136 951	177 445

19. PĀRĒJĀS UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

	2014	2013
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	-	232
Zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	-	-
Citas izmaksas	7 857	1 948
Kopā	7 857	2 180

20. IEŅĒMUMI NO LĪDZDALĪBAS ASOCIĒTO UZŅĒMUMU KAPITĀLOS

	2014	2013
	EUR	EUR
"Neirožu klīnika" SIA	967	-8 856
Kopā	967	-8 856

21. PĀRĒJIE PROCENTU IEŅĒMUMI UN TAMLĪDZĪGI IEŅĒMUMI

	2014	2013
	EUR	EUR
Procenti par kontu atlikumiem bankās	2 489	-
Kopā	2 489	-

22. UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKLIS PAR PĀRSKATA GADU

	2014 EUR	2013 EUR
Aprēķinātais uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
Atliktais uzņēmuma ienākums nodoklis	-	15 390
Kopā	-	15 390

22. UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKLIS PAR PĀRSKATA GADU (TURPINĀJUMS)

	2014	2013
	EUR	EUR
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem	188 120	(334 713)
Meitas sabiedrības zaudējumi	-	14 994
Ieņēmumi no asociētās sabiedrības novērtēšanas pēc
pašu kapitāla metodes	-	(8 856)
Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma
nodoklis par pārskata gadu, likme 15%	28 218	(49 286)
Neatskaitāmie izdevumi	-	11 827
Aprēķināts uzņēmuma ienākuma nodoklis	28 218	-
Atliktais nodoklis
Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība	(686 233)	(686 233)
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas pagaidu atšķirība	(40 794)	(163 185)
Uzkrājumi atvaļinājumiem	107 711	107 896
Kopā pagaidu atškirības	(619 316)	(741 522)
Nodokļu likme	15%	15%
Atliktā nodokļa saistības	(92 897)	(111 229)
Atzītas atliktā nodokļa saistības	92 897	111 229