Exclusive Property REIT

Quarterly Report • Jan 28, 2024

Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие

на индивидуална основа

по чл. 14 от Наредба № 2

за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период
Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	31.12.2023
Дата на съставяне:	26.1.2024
	Данни за лицето
Наименование на лицето: Ексклузив пропърти
Тип лице: АДСИЦ
	ЕИК: 175135689
	Представляващ/и: Татяна Иванова Гуневаа и Емил Георгиев Борисов
Начин на представляване: заедно
	Адрес на управление: гр. София, бул. "Тодор Александров" 109-115
	Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. "Тодор Александров" 109-115
	Телефон: 029803875
	Факс: 029808381
	E-mail: guneva@expro.bg
Уеб сайт: expro.bg
	Медия: infostock.bg
	Съставител на отчета: "Ексклузив сървисиз" АД
Длъжност на съставителя:

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОЛЕН БАЛАНС	(HQ THOURHOVATHOVATHA OCHORO

ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689 на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ към 31.12.2023 г.

5 471	5 129	1-0500	23 064 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		22 837	1-0100	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VI+VIII+VIII+IX):
		1-0520-1	V. Финансирания			1-0060-1	IX. Активи по отсрочени данъци
		1-0516 1-0520	V. Пасиви по отсрочени данъци III. Приходи за бъдещи периоди			1-0060	ИП. Разходи за бъдещи периоди
		1-0510-1	II. Други нетекущи пасиви		0	1-0040-1	Общо за група VII:
						1-0046	Други
5 471	5 129	1-0510	Общо за група I:			1-0046-	Вземания по финансов лизинг
503	529	1-0517	6. Други			1-0045	Вземания по търговски заеми 2
		1-0515	Задължения по облигационни заеми			1-0044	Вземания от свързани предприятия
		1-0514	Задължения по получени търговски заеми				VII. Търговски и други вземания
		-0512-1	Задължения по ЗУНК 3.		10	1-0040	Одце за група VI:
4 968	4 600	1-0512	Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци			1-0042-	3. Други
		1-0211	Задължения към свързани предприятия			1-0042-	други инвестиции, държани до настъпване на падеж
			. Търговски и други задължения			1-0042-	общински облигации
			. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ B.			1-0042-	облигации, в т.ч.
						1-0042-	държавни ценни книжа
		1-0400-1	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	0	1-0042	Държани до настъпване на падеж
						1-0035	други предприятия
				10	10	1-0034	асоциирани предприятия
15 217	16 433	1-0400	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (1+И+III):			1-0032 1-0033	дъщерни предприятия смесени предприятия
				10	10	1-003	Инвестиции в:
5 119	6335	1-0450	Общо за група III:				VI. Финансови активи
		1-0455	3. Текуща загуба	0	0	1-0050	Общо за група V:
1 678	1 216	1-0454	2. Текуща печалоа			1-0052	Отрицателна репутация
		-0451-	еднократен ефект от промени в счетоводната политика			1-005	Положителна репутация
-9 350	-9 345	1-0453	непокрита загуба				. Търговска репутация
12 791	14 464	1-0452	неразпределена печалба
3 441	5 119	1-0451	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: III. Финансов резултат	S	S S	1-0024 1-0020	Общо за група IV: Други
646	646	1-0420	Общо за група II:			1-0023	Продукти от развойна дейност
		1-0426	други резерви			1-0022	Програмни продукти
		1-0425	специализирани резерви			1-002	Права върху собственост
		-0424	оощи резерви				IV. Нематериални активи
	0	1-0423	3. Целеви резерви, в т.ч .:			1-0010	Биологични активи 111.
		-0422	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	23 046	22 817	1-0041	П. Инвестиционни имоти
646	646	1-0421	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		5	1-0010	Общо за група I:
			II. Резерви			1-0017	Други
9 452	9 452	1-0410	Общо за група I:			1-0018	7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи
		1-0416	Невнесен капитал			-0017-1	Стопански инвентар
		-0417-1	Изкупени собствени привилегировани акции			S 1-001	Транспортни средства
		1-0417	Изкупени собствени обикновени акции		S	t -001	Съоръжения
		-0411-2	привилегировани акции			3 1-001	Машини и оборудване
		-0411-	обикновени акции			1-001	Сгради и конструкции
9 452	9 452	1-0411	Записан и внесен капитал т.ч .:			1-001	Земи (терени )
			1. Основен капитал				Имоти, машини, съоръжения и оборудване
			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				А. НЕГЕРУЦИ АКТИВИ
2		б	સ	L		б	B
период	Текущ период	реда	СОБСТВЕН КАПИТАЛ. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Предходен период	Текущ период	реда	АКТИВИ
Предходен (в хиллева)		Код на				Код на

a	6		2	a	б		ਟ
ТЕКУЩИ АКТИВИ b.				ТЕКУШИ ПАСИВИ
I. Материални запаси				. Търговски и други задължения
1. Материали	1-0071			Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612
Продукция 2.	1-0072			Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	391	276
3. Стоки	1-0073			Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	629	636
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-061	174	174
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	30	35
Общо за група 1:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	396	396
				задължения към персонала	1-0615	4
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	25
Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	233	36	4. Други	1-0618	4	91
3. Предоставени аванси	1-0086-1			Провизии	1-0619
Вземания по предоставени търговски заеми 4.	1-0083			Общо за група I:	1-0610	2 024	2829
Съдебни и присъдени вземания 5	1-0084
Данъци за възстановяване	1-0085			Други текущи пасиви 11.	1-0610-1
Вземания от персонала	1-0086-2
Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
Общо за група II:	1-0080	234	137
				IV. Финансирания	1-0700-1
П.Финансови активи
Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0		0 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2 024	2 829
дългови ценни книжа	1-0093-1
церивативи	1-0093-2
цруги	1-0093-3
Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4
Други	1-0095
Общо за група III:	1-0090	0	0
V. Парични средства и парични еквиваленти
Парични средства в брой	1-0151
Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	512	313
Блокирани парични средства	1-0155
Парични еквиваленти	1-0157
Общо за група IV:	1-0150	512	313
/. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(1+II+III+IV+V)	1-0200	749	453
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	23 586	23 517	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+6+B+Г):	1-0800	23 586	23 517

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Съставител: Представляващ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689
Към 31.12.2023 г. на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ

							(в хиллева)
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ пернод	Предходен период	ПРИХОЛИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	6				б
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността
. Разходи по икономически елементи				1. Нетни приходи от продажби на:
Разходи за материали	2-1120			Продукция	2-1551
Разходи за външни услуги	2-1130	103	130	2. Стоки	2-1552
Разходи за амортизации	2-1160		રેર	3. Услуги	2-1560	1 837	687
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	49		49 4. Други	2-1556
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5		Общо за група 1:	2-1610	1 838	1 682
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирания	2-1620
8. Други, в т.ч.	2-1170	229		в т.ч. от правителството	2-1621
обезценка на активи	2-1171
провизии	2-1172			III. Финансови приходи
Общо за група 1:	2-1100	385	221	. Приходи от лихви	2-1710
				2. Приходи от дивиденти	2-1721
П. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		496
Разходи за лихви	2-1210	216	212	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 2.	2-1220			5. Други	2-1745
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0	496
4. Други	2-1240	21	24
Общо за група II:	2-1200	237	236
Б. Общо разходи за дейността (1 + II)	2-1300	622	457	Б. Общо приходи от дейността (1 + II + III):	2-1600	1 838	2 178
Печалба от дейността B.	2-1310	1 216		721 В. Загуба от дейността	2-1810	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни прихоои	2-1750
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	622		457 Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 838	2 178
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1216	1721	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452
3. Други	2-1453
Е. Печалба след облагане с даньци (Д - V)	2-0454	1216	1 721	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 216		1 721 Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	1 838		2 178 Всичко (Г + Е):	2-1900	1 838	2 178

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

261,2024 г. Дата на съставяне: Съставител: Представляв

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689 към 31.12.2023 г.

			(в хил.лева)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
ટી	0	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 437	2 488
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1311	-474
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел
търговия	3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-56	-56
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-494	-460
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1
7. Получени лихви	3-2204
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни
средства	3-2204-1
9. Курсови разлики	3-2205
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 576	1 494
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1
3. Предоставени заеми	3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303
9. Курсови разлики	3-2305
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1
3. Постъпления от заеми	3-2403
4. Платени заеми	3-2403-1	-263
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-1 178
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение	3-2404	-181	-200
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-913 -20
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 377	-1 379
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	199	115
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч .:		313	198
	3-2700	512	313
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	512	313
блокирани парични средства	3-2700-2

Забележка:

В кзетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на началото на съответата година.

Дата на съставяне: 26.1.2024 г. Съставител: Ексклузив сървисиз" АД Представляващ/и: ... ..........................................................................................................................................................................

e Prof

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (на индивидуална основа)

на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689 към 31.12.2023 г.

	Малцинствено участие		11	1-0400-1
Общо	собствен	капитал	10	1-0400	15 217			0	15 217	216									6.9				16 433	0	0	16 433
	Резерв OT	преводи	д	4-0426-1		0			0		0				0			0					0			0
		загуба	8	1-0453	-9 350	0			-9 350	0	0				0			0					-9 350			-9 350
печалби/загуби Натрупани		печалба	7	1-0452	14 469	0			14 469	216	0				0			0					15 685			15 685
		други	6	1-0426		0			0		0				0			0					0			0
	целеви резерви	специали зирани	ಲ್	1-0425	0	0			0		0				0			0					0			0
Резерви		общи	4	1-0424	0	0			0		0				0			0					0			0
	последващ резерв от	оценки H	3	1-0422	0	0			0		0				0			0					0			0
	премии от емисия	премиен резерв)	2	1-0410	646	0			646		0				0			0					646			646
	Основен капитал			1-0410	9 452	0			9 452		0				0			0					9 452			9 452
	Код на реда				4-01	4-15	4-15-1	4-15-2	4-01-1	4-05	4-06	07 4-(	4-07-1	08 4-(	4-09	4-10	4-1	2 4-1	દ 4-1	4-1	4-16-1	4-16	7 4-1	4-18	4-19	4-20
	ПОКАЗАТЕЛИ		2	Код на реда - б	Салдо в началото на отчетния период	Промени в началните салда поради:	Ефект от промени в счетоводната политика	Фундаментални грешки	Коригирано салдо в началото на отчетния период	Нетна печалба/загуба за периода	1. Разпределение на печалбата за:	дивиденти	други	2. Покриване на загуби	3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	увеличения	намаления	4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	увеличения	намаления	5. Ефект от отсрочени данъци	6. Други изменения	Салдо към края на отчетния период	7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	Собствен капитал

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посечва салдото, което е в края на предходната година.

le P 26.1.2024 E Съставител: Дата на съставяне: Представляващ/и:

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689 към 31.12.2023 г.

					(в хиллева)
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за борса
ಡ	ნ	l	2	3	4
А. В СТРАНАТА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1					0
2					0
3
450000
10
11
12
13
14					00000000000000
ાર
Обща сума I:	8-4001	0		0	0 0
II. Инвестиции в смесени предприятия
1
2					8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ા ર
Обща сума II:	8-4006	0		0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия
1 "ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ" АД -гр. София, бул. Тодор		10	50
Александров" 109-115					10
2
3					000
4
200					0
8					000000
9
10
11
12					0
13					00
14
15					0
Обща сума III:	84011	10		0	10

Наименование и седалище на предприятията, Фар ин в които са инвестициите	- 2017 201	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова търговия на фондова борса
ದ		ಲ	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
9						0
10
11
12
13						00000
14						0
15
	Обща сума IV:	8-4016	0			0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):		8-4025	10		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					0	10
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
						0
						0
						0
10						0
						0
						0
12
13						00
14
15
	Обща сума I: 8-4030		0		0	000
II. Инвестиции в смесени предприятия
2						000
3
D						0
6
7
8						0000
9
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
5						0
						0
	Обща сума II:	8-4035	0		0	0

FREE S NEURE IN MAGARIA NAMARIAN SE BERTIS Наименование и седалище на предприятията, социали каотлоф ки посотв които са инвестициите в развичъ в регототов. ഓഗ്ലർ. ្រទេសជួយម	PRICERTISCING	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	книжа, приети за борса	Инвестиция в ценни Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова търговия на фондова борса
a		б	1	2	3	ব
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					ANTERSONAME	【在如图和时间】
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
10						0
11						0
12						0
13 14						0
15						0
						0
	Обща сума III: 8-4040		0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия
9
10
11
12
13
14						0
15						0
	Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Ve Prof

"Ексклузив сървисиз" 12

Съставител: Представляващ/и: