Balkan and Sea Properties REIT

Prospectus • Jan 29, 2024

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар към 31 декември 2023 г. "БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

I. Информация по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

1. Информация по чл. 31, ал. 1 - 5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)

1.1. Относителен дял на активите, отдадени за ползване спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти:

През четвъртото тримесечие на 2023 г. 41 % от притежаваните нетекущи активи са отдавани под наем. Те включват притежаваните от Дружеството инвестиционни имоти и други нетекущи активи, както следва:

• Ваканционен комплекс "Сънрайз клуб", находящ се в с. Равда .
• Поземлен имот с площ от 11 200 кв. м., както и три от притежаваните инвестиционни имоти, находящи се в гр. Балчик, апартаментен комплекс "Карпе Дием".

1.2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти:

През четвъртото тримесечие на 2023 г. няма извършени покупки на нови и/или продажба на активи на стойност над 5 на сто от стойността на инвестициите в недвижими имоти.

1.3. Информация за спазването на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9 от ЗДСИЦДС

Активите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ към 31 декември 2023 г. възлизат на 123 442 хил. лв. като 74.68 % са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

Приходите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ към 31 декември 2023 г. възлизат на 777 хил. лв. като 100 % са в резултат от дейността на дружеството по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

1.4. Информация за спазването на изискванията по чл. 25, ал. 1 - 5 и чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ не притежава инвестиции в ценни книжа, издадени и гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ не притежава инвестиции в покрити облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ не притежава инвестиции в други дружества със специална инвестиционна цел.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ притежава инвестиции в няколко специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС. Към 31 декември 2023 г. инвестициите са разпределени в Проджект Пропърти ЕООД, ЕИК 124060334, Балчик Лоджистик Парк ЕАД, ЕИК 203817664 и Спринг Пропърти ЕООД, ЕИК 206965287 с изключителен предмет на дейност - придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти. Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ притежава 100 % от дяловете и акциите, а инвестицията е в размер на 29 880 хил. лв. или 24.21 % от активите на Дружеството.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ не притежава инвестиции в трети лица по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ не притежава инвестиции в недвижими имоти, находящи се на територията на друга държава членка, освен Република България.

През отчетния период Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ не е обезпечавало чужди задължения, съответно не е предоставяло заеми.

През отчетния период Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ не е емитирал дългови ценни книжа.

Дружеството не е получавало нов банков кредит за покупка на недвижими имоти, не е получавало кредити за въвеждане в експлоатация на недвижими имоти, както и банкови кредити, които да се използват за плащане на лихви.

През четвърто тримесечие дружеството е предоговорило с кредитиращата го банка срока за ползване на лимита по кредита-овърдрафт да бъде удължен с още 1 (една) година.

2. Информация по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.

2.1. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти:

През четвъртото тримесечие на 2023 г. Дружеството не е извършвало ремонтни дейности, строежи и подобрения.

2.2. Дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда:

Към 31 декември 2023 г. неплатените наеми към Дружеството са в размер на 4 хил. лв.

II. Информация, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.

През отчетния период Дружеството не е извършвало промени в счетоводната си политика.

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ притежава 100 % от:

• акциите на Балчик Лоджистик Парк ЕАД, ЕИК 203817664;

• дяловете на Спринг Пропърти ЕООД, ЕИК 206965287;

• дяловете на Проджект Пропърти ЕООД, ЕИК 124060334.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. не е настъпила промяна в групата.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

През отчетния период няма настъпили организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

1. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати
   . Се продават на селото фиканавава година информация осрая на текущата финансова година.

Дружеството не е публикувало официални прогнози за резултати от текущата година.

Дружеството не е пуслккуваат притежаващи пряко най-малко 5 на сто ст ласовете в общото събрание

1. Данни за лицата, притежаващи пряко имите в притежаваните, от лицата гласо 5. Данни за лицата, притежаващи првко имината малко от 2020 г. – със се се се се се се се се се се се се се се за периода от началото на
   към 31 декември 2023 г., и промен към 31 Дексмъри ва година до края на отчетния период.

гекущата финаневър однов држав е д Сий Пропъртис АДСИЦ акционери – юридически лица с 5 на сто или
Към 31 декември 2023 г. в Болкан енд Сий Пропъртис са: Към Эт декемврте на дружеството с право на глас са:

	31 декември 2023 г.		31 декември 2022 г.		Изменение в % на
	Брой акции	% на участие	Брой акции	% на участие	участие
	525 271	22.03%	1 525 271	22.03%
Гама Финанс ЕООД	585 850	8.46 %	585 850	8.46%
Стикс 2000 ЕООД УПФ Съгласие	483 238	6.98 %	483 238	6.98 %

УПФ Свласие

Към 31 декември 2023 г. в Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ няма акционери – физически лица с 5 на сто

Към 31 декември 2023 г. в Болкан енд Сий Пропъртис прове към 51 ноето от акциите на дружеството с право на глас.

или повече от акциите на нееновете на управителните и контролните органи на емитента към

1. Данни за акциите, притежавани се частъпили за периода от началото на текущата фи 6. Данни за акциите, притежавани от членовете на управителните од 100 година.
   За декември 2023 г., както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова 31 декември цетния период за всяко лице поотделно.

до края на отчетния приодрани данни за притежание на акции от страна на управителните и
Към 31 декември 2023 г. не са регистрирани данни за притежание на акции от се се на п контролните органи на Дружеството.

1. Информация за висящи съдебни, административни производства, касаеци задължения
   в продават продава с продобене се обствения капитал на емитента; ако общата стойност на 7. Информация за висящи, административни или вропръл на емитента; а ако общата стойност на
   или вземания в размер най-малко 10 на сто от обствения клюизерства надхвърл или вземания в размер най-малко 10 на сто от собсквения капитал на сяветото надхвърля 10 на сто от
   задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства задълженията ИЛИ Вземанията На Емитетта По Бол ксяко производство поотделно.
   собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни производства, касаещи задължения
на продават се сединия 10 на се от себствения му капитал. Дружеството няма Бисящи съдобни, адм.
или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

1. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дружетво, или от техни дъщерни
   с подредния продобраванения или поетите залължения общо към едно лице или негово 8. Информация за отпуснатите от емитента или от неово двежения общо лице или негово
   дружества заеми, предоставения или поетите задължения общо льм едно лице или наменование и дружества заеми, предоставенте обезпечения или поетие заимена им наименование и ЕИК на
   дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на имена или по дъщерно дружество, в това числ и на свързани лица с посите на цъщерни дружества и ицето
   лицето, характера на взаммоотношенията межд емитента или на слювора, лицето, характера на взаммотношенията между емиент, дата на сключване на договора,
   заемополучател, размера на неизплатената главница, лихеен процент, дата на заемополучател, размера на неизплатнита главница, продета на поетото задължение,
   включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер на включително допълнителни споразумения, краен срок на погазявата
   специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба , както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.

Случаи че са Сюлочети като целости и неговото дъщерно дъщерно дружество не са отпускали заеми, не са

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, както и неговото дъщер Болкан енд Сии Пропъртис АДСИЩ, Както въдължения към други лица.
предоставяли обезпечения и не са поемали задължения към други лица.

22 януари 2024 г. гр. Варна

Изпълнителен директор:. Людмила Даскалова

ли ПРО