Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 29, 2024
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
______________________________________________________________________________________________
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
|---|---|---|---|
| хил. лв. | хил. лв. | ||
| АКТИВИ | |||
| Нетекущи активи | |||
| Имоти, машини и съоръжения | 4 | 7 915 | 8 502 |
| Нематериални активи | 5 | 82 | 97 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 6 | 151 833 | 103 908 |
| Инвестиции в асоциирани дружества | 7 | 505 | 505 |
| Общо нетекущи активи | 160 335 | 113 012 | |
| Текущи активи | |||
| Търговски и други вземания | 8 | 33 626 | 35 837 |
| Парични средства | 9 | 808 | 641 |
| Общо текущи активи | 34 434 | 36 478 | |
| Общо активи | 194 769 | 149 490 | |
| КАПИТАЛ И ПАСИВИ | |||
| Капитал | |||
| Основен капитал | 10 | 6 800 | 6 800 |
| Изкупени собствени акции | (1 390) | (1 390) | |
| Резерви | 11 | 18 949 | 18 949 |
| Натрупани печалби | 76 130 | 74 040 | |
| Общо капитал | 100 489 | 98 399 | |
| Нетекущи пасиви | |||
| Дългосрочни банкови заеми | 12 | 35 959 | 16 909 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 13 | 501 | 506 |
| Задължения по договори за лизинг | 14 | 244 | 352 |
| Общо нетекущи пасиви | 36 704 | 17 767 | |
| Текущи пасиви | |||
| Краткосрочни банкови заеми | 15 | 34 998 | 21 548 |
| Краткосрочни търговски заеми | 16 | 14 391 | 4 638 |
| Краткосрочна част от дългосрочни | |||
| банкови заеми | 12 | 7 854 | 6 680 |
| Задължения по договори за лизинг | 14 | 141 | 283 |
| Търговски и други задължения | 17 | 192 | 175 |
| Общо текущи пасиви | 57 576 | 33 324 | |
| Общо пасиви | 94 280 | 51 091 |
| Емил Райков (Изп. директор) |
Ася Йорданова (Главен счетоводител) |
||
|---|---|---|---|
23 януари 2024 година
Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
за годината, завършваща на 31 декември 2023
| Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв. |
Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв. |
||
|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 18 | 566 | 537 |
| Други приходи | 19 | 3 | 19 |
| Разходи по икономически елементи | |||
| Разходи за персонала | 20 | 1 849 | 1 104 |
| Разходи за външни услуги | 21 | 795 | 694 |
| Разходи за амортизация | 4, 5 | 388 | 391 |
| Разходи за материали | 22 | 103 | 153 |
| Други оперативни разходи | 23 | 216 | 493 |
| Общо разходи по икономически елементи | 3 351 | 2 835 | |
| Финансови приходи | 24 | 16 227 | 45 856 |
| Финансови разходи | 25 | (4 611) | (1 400) |
| Печалба преди облагане с данъци | 8 834 | 42 177 | |
| Приход (разход) за данък | 26 | 5 | 4 |
| Печалба за периода | 8 839 | 42 181 | |
| Други компоненти на всеобхватния доход: | |||
| Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирирани в печалбата или загубата: |
|||
| Печалба от преоценка на имоти, машини и съоръжения | - | 2 003 | |
| Данък върху дохода, свързан с другите компоненти на | |||
| всеобхватния доход | - | (200) | |
| Друг всеобхватен доход, нетно от данъци | - | 1 803 | |
| Общо всеобхватен доход за периода | 8 839 | 43 984 | |
| Доход на акция (лева) | 27 | 1.300 | 6.203 |
Емил Райков Ася Йорданова (Изп. директор) (Главен счетоводител) Raykov +02'00'
ASYA STANCHEVA YORDANOVA
Digitally signed by ASYA STANCHEVA YORDANOVA Date: 2024.01.29 19:08:53 +02'00'
23 януари 2024 година
Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
за годината, завършваща на 31 декември 2023
| Основен | Обратно капитал изкупени акции |
Законови резерви |
Преоценъчен резерв |
Премийни резерви |
Натрупани печалби |
Общо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | |
| Салдо на 1 януари 2022 | 6 800 | (1 390) | 680 | 4 601 | 13 668 | 31 859 | 56 218 |
| Печалба за периода | - | - | - | - | - | 42 181 | 42 181 |
| Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци | - | - | - | - | - | - | |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | - | - | 42 181 | 42 181 |
| Обратно изкупени акции | - | - | - | - | - | - | - |
| Отписан преоценъчен резерв | - | - | - | - | - | - | - |
| Разпределен дивидент | - | - | - | - | - | - | - |
| Салдо на 31 декември 2022 | 6 800 | (1 390) | 680 | 4 601 | 13 668 | 74 040 | 98 399 |
| Печалба за периода | - | - | - | - | - | 8 839 | 8 839 |
| Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци | - | - | - | - | - | - | |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | - | - | 8 839 | 8 839 |
| Обратно изкупени акции | - | - | - | - | - | 51 | 51 |
| Отписан преоценъчен резерв | - | - | - | - | - | - | - |
| Разпределен дивидент | - | - | - | - | - | (6 800) | (6 800) |
| Салдо към 31 декември 2023 | 6 800 | (1 390) | 680 | 4 601 | 13 668 | 76 130 | 100 489 |
Емил Райков Ася Йорданова Emil Veselinov Raykov Digitally signed by Emil Veselinov Raykov Date: 2024.01.30 13:12:47 +02'00'
(Изп. директор) (Главен счетоводител) ASYA STANCHEVA YORDANOVA
Digitally signed by ASYA STANCHEVA YORDANOVA Date: 2024.01.29 19:09:24 +02'00'
23 януари 2024 година
Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет
| ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ |
|---|
| за годината, завършваща на 31 декември 2023 |
______________________________________________________________________________________
| Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв. |
Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв. |
|
|---|---|---|
| Наличности от парични средства на 1 януари | 641 | 196 |
| Парични потоци от оперативна дейност | ||
| Постъпления от клиенти и други дебитори | 1 508 | 709 |
| Плащания на доставчици и други кредитори | (1 689) | (1 663) |
| Плащания, свързани с трудови възнаграждения | (1 916) | (1 132) |
| Платени данъци | (99) | (52) |
| Възстановени данъци | 96 | 98 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (2 100) | (2 040) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | ||
| Получени дивиденти | 33 653 | 29 815 |
| Продажба на имоти, машини и съоръжения | 5 | 31 |
| Покупка на имоти, машини и съоръжения | (12) | (42) |
| Плащания, свързани с инвестиции | (47 926) | (21 800) |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | (14 280) | 8 004 |
| Парични потоци от финансова дейност | ||
| Получени (платени) краткосрочни банкови заеми, нетно | 12 473 | (1 586) |
| Получени дългосрочни банкови заеми | 28 596 | - |
| Изплатени дългосрочни банкови заеми | (8 435) | (6 526) |
| Предоставени търговски заеми, нетно | (14 206) | 3 371 |
| Получени търговски заеми, нетно | 9 164 | 1 930 |
| Получени лихви | 323 | 3 059 |
| Платени лихви по заеми | (3 660) | (1 378) |
| Плащания за обратно изкупени акции | 51 | (1 390) |
| Изплатени дивиденти | (6 800) | (2 500) |
| Плащания по договори за лизинг | (310) | (290) |
| Платени банкови такси и комисионни | (646) | (207) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 16 550 | (5 517) |
| Изменение на наличностите през годината | 170 | 447 |
| Нетен ефект от промяна на валутните курсове | (3) | (2) |
| Парични наличности в края на периода | 808 | 641 |
Емил Райков (Изп. директор) Emil Veselinov Raykov Digitally signed by Emil Veselinov Raykov Date: 2024.01.30 13:13:01 +02'00'
Ася Йорданова (Главен счетоводител) ASYA STANCHEVA YORDANOVA Digitally signed by ASYA STANCHEVA YORDANOVA Date: 2024.01.29 19:09:52 +02'00'
23 януари 2024 година Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.