Luka Koper

Management Reports • Feb 19, 2018

01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2018

2018

____SKUPINA LUKA KOPER

POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE LUKA KOPER, D. D., IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2018

KOPER, FEBRUAR 2018

_________

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., se je na svoji redni seji dne 16. februarja 2018 seznanil s Poslovnim načrtom družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2018 in nanj podal soglasje.

Skupina Luka Koper v leto 2018 vstopa ambiciozno in presega začrtane rezulate iz sprejetega strateškega poslovnega načrta iz leta 2015, predvsem v delu ladijskega pretovora na blagovni skupini kontejnerjev, čistih prihodkov od prodaje in ROE, hkrati pa je zaostala pri pravočasnem zagotavljanju dodatnih zmogljivosti s ključnimi novimi naložbami, kjer bo potrebno v letu 2018 doseči pomembne premike. Poslovanje v letu 2018 pa bo odvisno še od dveh pomembnih dejavnikov. Prvi je povezan zusodo Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki je še vedno v presoji vrhovnega sodišča, zato je družba Luka Koper, d. d., v poslovni načrt za leto 2018 vključila stroške iz naslova takse na pretovor od julija dalje. Drugi dejavnik pa se nanaša na reševanje problematike izvajalcev pristaniških storitev. Strategija reševanja problematike izvajalcev pristaniških storitev bo predstavljena nadzornemu svetu družbe na naslednji seji, čemur bo sledil tudi akcijski načrt za implementacijo omenjene strategije IPS.

LADIJSKI PRETOVOR

V letu 2018 je ladijski pretovor načrtovan v višini 23milijonov ton oziroma na enaki ravni kot je znašal pretovor v letu 2017. Največja rast je še vedno predvidena na strateških blagovnih skupinah kontejnerjev v višini 8 odstotkov in avtomobilov v višini 4 odstotke, medtem ko bo na skupno raven ladijskega pretovora v 2018 v največji meri vplival manjši pretovor blagovne skupine sipkih in razsutih tovorov zaradi načrtovanega enkratnega dogodka,povezanega z obširnejšimi vzdrževalnimi deli in remonta plavža stranke v zaledju.

NALOŽBE

V letu 2018 bodo naložbene aktivnosti, skladno s strategijo družbe, usmerjene predvsem v povečanje kapacitet kontejnerskega terminala na južnem delu pomola I, izgradnjo novega Ro-Ro veza v bazenu III, pridobitev dodatnih skladiščnih površin za potrebe Terminala za avtomobile in Ro-Ro ter izgradnjo novega vhoda v luko. Večina ključnih projektov je še vedno pogojena s pridobivanjem ustreznih soglasij in izvedbo postopkov javnega naročanja, zato bo v letu 2018 potrebno nadaljevati in okrepiti konstruktivni dialog z vsemi institucionalnimi deležniki, s ciljem začetka izvedbe gradbenih del skladno z novimi terminskimi plani. Izdatki za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva družbe Luka Koper, d. d., so v letu 2018 načrtovani v višini 51,9 milijona, Skupine Luka Koper pa v višini 52,3 milijona evrov.

PROBLEMATIKA IZVAJALCEV PRISTANIŠKIH STORITEV

V skladu s Poročilom o posebni reviziji izvajalcev pristaniških storitev (IPS-ov) pri Luki Koper, d. d., (poročilo o dogovorjenih postopkih) PwC z dne 12. 11. 2017, je družba pristopila k ureditvi poslovnega odnosa z izvajalci pristaniških storitev. Oblikovana je bila delovna skupina za pripravo strategije reševanja problematike izvajalcev pristaniških storitev ter kasneje akcijskega načrta za implementacijo strategije. Finančni učinki reševanja poslovnega odnosa z izvajalci pristaniških storitev zato niso del Poslovnega načrta za leto 2018.

• Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., bodo v letu 2018 znašali 228 milijonov evrov, od tega bodo čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti znašali 215 milijonov evrov in iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb 13 milijonov evrov. Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper bodo v letu 2018 znašali 232 milijonov evrov, od tega bodo čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti znašali 219 milijonov evrov in iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb 13 milijonov evrov. Za leto 2018 so načrtovani višji prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, saj načrt vključuje prenos večjega dela investicijskega vzdrževanja iz leta 2017 zaradi načrtov vzdrževanja, ki za leto 2017 niso bili potrjeni s strani Ministrstva za infrastrukturo.
• Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2018 načrtovan v višini 55 milijonov evrov, Skupine Luka Koper pa bo v letu 2018 predvidoma dosegel 57 milijonov evrov.
• Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2018 načrtovan v višini 84 milijonov evrov, Skupine Luka Koper pa 86 milijonov evrov. Družba Luka Koper, d. d., bo tako v letu 2018 predvidoma realizirali EBITDA maržo iz naslova tržne dejavnosti v višini 38,9 odstotka, Skupina pa 39,1 odstotka.
• Čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2018 načrtovan v višini 48 milijonov evrov, Skupina Luka Koper pa bo v letu 2018 predvidoma dosegla čisti poslovni izid v višini 49 milijonov evrov.
• Tako družba Luka Koper, d. d., kot Skupina bosta v letu 2018 dodatno znižali obseg finančnih obveznosti, ki bodo konec leta 2018 predvidoma znašale v družbi Luka Koper, d. d., 117 milijonov evrov oziroma v Skupini Luka Koper 101 milijon evrov.
• Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2018 načrtovana v višini 13,7 odstotka, Skupine Luka Koper pa 12,9 odstotka.