Luka Koper

Capital/Financing Update • Jan 2, 2025

Kategorija: Notranje informacije

Objavljeno na: SEOnet

Dne:  31. 12. 2024 16:01

Oznaka objavljenega dokumenta : INI-690/24

INI-2/25

LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpis dveh dolgoročnih kreditnih pogodb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d.d. je v preteklih dneh sklenila dve dolgoročni kreditni pogodbi v skupni višini 77 milijonov evrov in tako zagotovila del sredstev potrebnih za financiranje naložbenega cikla v višini 785 milijona evrov, ki ga je družba opredelila v Strateškem poslovnem načrtu za obdobje 2024 – 2028.

Kreditna pogodba v višini 50 milijona evrov je bila sklenjena z OTP banko d.d., medtem ko je bila z banko Sparkasse sklenjena kreditna pogodba v višini 27 milijonov evrov. Črpanje sredstev navedenih kreditov bo realizirano v skladu z likvidnostnimi potrebami družbe, najkasneje do konca leta 2026. Oba kredita temeljita na variabilni obrestni meri, družba bo kredita odplačevala v četrtletnih obrokih v času od februarja 2027 do novembra 2039.

Del posojila bo namenjen financiranju največjega infrastrukturnega projekta družbe – podaljšanju severnega dela pomola I, gradnja katerega se bo začela v letu 2025. Javno naročilo za izbiro izvajalca del, objavljeno na portalu javnih naročil 25. 7. 2024, je bilo zaključeno z objavo odločitve 9. 12. 2024. V okviru postopka javnega naročila  je prispela ena ponudba, podjetja Kolektor Koling Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o. s partnerjem CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., v višini 152,9 milijona evrov brez DDV. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 13. 12. 2024.

Informacija bo od 31. 12. 2024 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe

Datum: 2. 01. 2025