VES SA

Report Publication Announcement • May 15, 2025

În insolvență, in insolvency, en procedure collective

COMUNICAT DE PRESĂ

Emis în conformitate cu prevederile din Legea 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

VES.SA – în insolvență, cu sediul in Sighișoara str. Mihai Viteazul nr. 102 jud. Mureș, înregistrată la ORC Mureș sub nr. J26/2/1991; C.U.I: RO1223604, legal reprezentată prin dl. Fărcaș Alexandru în calitate de Administrator special, informează investitorii și acționariisocietății că pe website-ul societății www.ves.ro este disponibil Raportul trimestrului 1 al anului 2025 care cuprinde :

• Situațiile financiare la 31.03.2025.
• Declarația persoanelor responsabile.

Menționăm faptul că situațiile financiare la 31.03.2025 nu au fost auditate. Documentele sunt disponibile tuturor celor interesați începând cu 15.03.2025 ora 18:00. Informaţii suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: office@ves.ro.

Administrator special, Fărcaș Alexandru

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 1/6

VES SA
La 31.03.2025
	COD 10 → Situatia activelor, datoriilor si cap. proprii la 31.03.2025
Denumirea elementului		Nr. rand	Sold an curent la :
			1 ianuarie 2025	31 martie 2025
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903)	01	0	0
	2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	0	0
	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
	4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
	5. Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct.
	206 - 2806 - 2907)	05	0	0
	TOTAL : (rd. 01 la 05)	06	0	0
	II. IMOBILIZARI CORPORALE		0	0
	1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11,997,043	11,980,350
	2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	613,810	613,810
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	14,509	14,508
	4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
	5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	0	0
	6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12	0	0
	7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
	9. Avansuri (ct. 4093)	15	1,122	1,122
	TOTAL : (rd. 07 la 15)	16	12,626,484	12,609,790
	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
	IV. IMOBILIZARI FINANCIARE		0	0
	1. Actiuni detinute de filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
	3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	25	25
	6. Alte imprumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23	0	0
	TOTAL : (rd. 18 la 23)	24	25	25
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24)	25	12,626,509	12,609,815
B.	ACTIVE CIRCULANTE		0	0
	I. STOCURI		0	0
	1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/-308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	1,749,845	1,749,845
	2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	27	0	0
	3. Productia in curs de executie (ct. 331 + 341 +/-348* - 393 - 3941 - 3952)	28	55,670	55,670

D.

E.

G.

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

1. Produse finite si marfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/-348* + 354 +

356 + 357 + 361 +/-368 + 371 +/-378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 29 1,302,510 1,361,763 5. Avansuri (ct. 4091) 30 -668 -60 TOTAL : (rd. 26 la 30) 31 3,107,357 3,167,218 II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 0 0 1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491) 32 283,985 289,787 2. Avansuri platite (ct. 4092) 33 0 0 3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*) 34 8,041,013 8,049,540 4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) 35 0 0 5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) 36 0 0 6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187) 37 212,980 168,773 7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*) 38 0 0 TOTAL : (rd. 32 la 38) 39 8,537,978 8,508,100 III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 40 0 0 IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 41 27,946 72,658 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41) 42 11,673,281 11,747,976 C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45) 43 63,958 63,958 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 44 63,958 63,958 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 0 0 DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 0 0 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 46 0 0 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 47 0 0 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 48 286,351 286,351 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 7,065,174 7,062,163 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 50 58,150 58,150 6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406) 51 0 0 7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 52 42,904,971 42,904,972 8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 53 0 0 9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 54 0 0 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 55 19,284,718 19,282,582 TOTAL : (rd. 46 la 55) 56 69,599,364 69,594,218 ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80) 57 -57,862,125 -57,782,284 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57) 58 -45,235,616 -45,172,469 DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 0 0 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 59 0 0 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 60 0 0

1. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 61 0 0

pag. 2/6

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	0	0
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	63	0	0
	6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	64	0	0
	7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	0
	8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
	9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 457 + 4581 + 462 + 4661 +
	473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	0	0
	TOTAL : (rd. 59 la 68)	69	0	0
H.	PROVIZIOANE		0	0
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	70	0	0
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	0	0
	TOTAL : (rd. 70 + 71)	72	0	0
I.	VENITURI IN AVANS		0	0
	1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 74+75)	73	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	74	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 475*)	75	0	0
	2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care :	76	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	77	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 472*)	78	0	0
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 80 + 81)	79	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	80	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 478*)	81	0	0
	TOTAL : (rd. 73 + 76 + 79)	82	0	0
J.	CAPITAL SI REZERVE		0	0
	I. CAPITAL		0	0
	1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	83	19,908,309	19,908,309
	2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	84	0	0
	3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	85	0	0
	4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)
	SOLD C	86	0	0
	SOLD D	87	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	88	0	0
	SOLD D	89	0	0
	TOTAL : (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89)	90	19,908,309	19,908,309
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	91	0	0
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	92	17,215,123	17,215,123
	IV REZERVE		0	0
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	93	613,177	613,177
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	94	0	0
	3. Alte rezerve (ct. 1068)	95	6,972,947	6,972,947
	TOTAL : (rd. 93 la 95)	96	7,586,124	7,586,124

pag. 3/6

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

			pag. 4/6
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita se moneda functionala (ct. 1072) SOLD C	97	0	0
SOLD D	98	0	0
Actiuni proprii (ct. 109)	99	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	100	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	101	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)
SOLD C SOLD D	102 103	0 87,216,568	0 89,945,173
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C	104	0	0
SOLD D	105	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C	106	0	63,148
SOLD D	107	2,728,604	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	108	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 - 108)	109	-45,235,616	-45,172,469
Patrimoniul privat (ct. 1023)	110	0	0
Patrimoniul public (ct. 1026)	111	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	-45,235,616	-45,172,469

VES SA
	La 31.03.2025
	COD 20 → Situatia veniturilor si cheltuielilor la 31.03.2025
				Perioada de raportare
	Denumirea elementului	Nr. rand	31.03.2024	An curent 31.03.2025
	A	B	1	2
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	125,960	140,940
	Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	125,960	140,940
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	0
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SOLD C	06	0	59,253
	SOLD D	07	17,200	0
3	Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0
5	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 753)	11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct. 755)	12	0	0
8	Venituri din investitii imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9	Venituri din active biologice si produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10	Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	0	0
	- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	17	0	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	18	108,760	200,193

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

			pag. 5/6
			635
			379
			16,629
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)			0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care :	24	115,370	70,925
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	112,831	69,364
b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645 + ct. 646)	26	2,539	1,561
imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	269,498	16,693
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	269,498	16,693
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
b) Ajusatri de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)	30	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	31	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	32	0	0
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	11,604	31,784
15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	7,244	31,096
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand
			648
			0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii)			0
			0
			0
			0
			0
			40
			0
			0
			0
			137,045
			63,148
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	57	0	0
Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 7617) Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	58 59	0 0	0 0
	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605) a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) detinute in vederea vanzarii (ct. 653) 15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct. 655) 15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656) 15.7. Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct. 657) 15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587) 15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588) Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45) - cheltuieli (ct. 6812) - venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE : - Profit (rd. 18 - 46) - Pierdere (rd. 46 - 18) Venituri din actiuni detinute la filiale (ct. 7611) Venituri din actiuni detinute la entitati asociate (ct. 7612) Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613) Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762) Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763) Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765) Venituri din dobanzi (ct. 766*) - din care, venituri obtinute de la entitatile din grup	19 20 21 22 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	29,473 0 12,362 0 442 0 0 0 0 0 0 3,918 0 0 0 438,307 0 329,547 0 0 0 0 0 0 0 0

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

				pag. 6/6
26	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulate (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)	66	0	0
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	0	0
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)	69	0	0
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	108,760	200,193
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	438,307	137,045
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	63,148
	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	329,547	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	0	0
33	Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	77	0	0
34	Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	78	0	0
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	63,148
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) / (rd. 76 + 77 + 79 - 74 -78)	81	329,547	0

Administrator special Fărcaș Alexandru

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 1/2

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31.03.2025

	01 ianuarie 2025	31 martie 2025
Active imobilizate
- imobilizari corporale	12,626,484	12,609,790
- imobilizari necorporale	0	0
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	12,626,509	12,609,815
Active circulante
- stocuri	3,107,357	3,167,218
- creante	8,537,978	8,508,100
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	27,946	72,658
Total active circulante	11,673,281	11,747,976
Cheltuieli inregistrate in avans	63,958	63,958
TOTAL activ	24,363,748	24,421,749
Capitaluri proprii
- capital social	19,908,309	19,908,309
- ajustari ale capitalului social	0	0
- rezerve din reevaluare	17,215,123	17,215,123
- rezerve	7,586,124	7,586,124
- rezultatul reportat	-89,945,172	-89,945,173
Total capitaluri proprii	-45,235,616	-45,235,617
Datorii pe termen lung
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
Datorii pe termen scurt
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	42,904,971	42,904,972
- furnizori si alte datorii	26,694,393	26,689,246

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

Total datorii pe termen scurt	69,599,364	69,594,218
Total datorii	69,599,364	69,594,218
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri inregistrate in avans
TOTAL pasiv	24,363,748	24,358,601

Administrator special Alexandru Fărcaș

pag. 2/2

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 1/1

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.03.2025

	31 martie 2024	31 martie 2025
Venituri din exploatare
- productia vanduta	125,960	140,940
- venituri din vanzarea marfurilor	0	0
- reduceri comerciale	0	0
- venituri aferente costurilor stocurilor de
produse	-17,200	59,253
- alte venituri din exploatare	0	0
Total venituri din exploatare	108,760	200,193
Cheltuieli de exploatare
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	29,473	635
- alte cheltuieli materiale	0	379
- cheltuieli cu energia si apa	12,362	16,629
- cheltuieli privind marfurile	0	0
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	115,370	70,925
- cheltuieli cu amortizarea	269,498	16,693
- alte cheltuieli de exploatare	11,604	31,784
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	438,307	137,045
Profit / pierdere din exploatare	-329,547	63,148
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Profit / pierdere financiara	0	0
Profit inainte de impozitare Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent	-329,547	63,148
si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	-329,547	63,148

Administrator special Alexandru Fărcaș

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 1/1

	SOLD la 01.01.2025	Cresteri 2025	Transferuri 2025	Reduceri 2025	SOLD la 31.03.2025
Capital subscris	19,908,309	0.00	0	0	19,908,309
Ajustari ale capitalului social	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	17,215,123	0	0	0	17,215,123
Rezerve rep. surplusul realizat din rezerve de reevaluare	0	0	0	0	0
Rezerve legale	613,177	0	0	0	613,177
Alte rezerve	6,972,947	0	0	0	6,972,947
Rezultatul reportat	-87,216,568	-2,728,604	0	0	-89,945,172
Rezultatul exercitiului financiar	-2,728,604	63,148	2,728,604	0	63,148
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0
TOTAL capital propriu	-45,235,616	-2,665,456	2,728,604	0	-45,172,468

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU LA 31.03.2025

Administrator special Fărcaș Alexandru

În insolvență, In insolvency, En procedure collective

pag. 1/1

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.03.2025

Cash Flow metoda indirecta	31.03.2025
Profit net	63,148
Amortizari si provizioane	16,693
Cash operational brut	79,841
Variatia capitalului de lucru
Variatia creantelor	-29,878
Variatia stocurilor	59,861
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	0
Variatia furnizorilor	-3,011
Cash operational net	46,847
Cash flow din investitii nete	-1
Variatia datoriilor
Variatie credite pe termen
scurt Variatie credite pe termen	0
lung	0
Variatie datorii asociati	1
Variatie alte datorii	-2,136
Variatie capitaluri	-1
Cash flow din finantari	-2,136
Total variatii cash in perioada	44,712
Cash initial	27,946
Cash NET la sfarsit de perioada	72,658

Administrator special Farcas Alexandru

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare trimestriale la 31.03.2025 pentru :

Entitate : VES SA - în insolvență Județul : 26-MURES Adresa : localitatea SIGHISOARA, str. Mihai Viteazu, nr. 102, e-mail: office@ves.ro Număr din registru comerțului : J26/2/1991 Forma de proprietate : 34-Societate comerciala pe acțiuni Activitate preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) : 2599 – Fabricarea altor articole din metal Cod unic de înregistrare : RO1223604

Subsemnatul Alexandru Fărcaș, Administrator special, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare trimestriale, la 31.03.2025 și confirm că:

• a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaților financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate.
• b) Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Administrator special Fărcaș Alexandru