Caleffi

AGM Information • May 14, 2025

Informazione Regolamentata n. 0784-23-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Maggio 2025 12:24:28		Euronext Milan
Societa'	:	CALEFFI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	205606
Utenza - referente	:	CALEFFIN01 - Gazza Emanuela
Tipologia	:	1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Maggio 2025 12:24:28
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Maggio 2025 12:24:28
Oggetto	:	L'Assemblea approva il Bilancio 2024 e nomina il Consiglio di Amministrazione
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CALEFFI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2024 E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvata la distribuzione di riserve disponibili, tramite l'assegnazione di azioni proprie

Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Viadana, 14 maggio 2025

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CALEFFI S.p.A. - società specializzata in articoli Home Fashion quotata sul Mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana - si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Giuliana Caleffi.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 – Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a euro 1.580.345,48: euro 79.017,27 a riserva legale; euro 1.501.328,21 a riserva straordinaria.

Distribuzione di riserve disponibili, tramite assegnazione di azioni proprie

L'Assemblea ha altresì approvato l'assegnazione gratuita di azioni della Società, fino ad un numero massimo di 305.258, nella misura di 1 azione propria ogni 50 azioni possedute da ciascun azionista (diverso dalla Società). Il pagamento, previo stacco della cedola n.11 previsto per il 26 maggio 2025 e record date il 27 maggio 2025, avverrà il 28 maggio 2025 presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Alla data odierna la Società detiene n. 390.201 azioni proprie, pari all'2,5% del capitale sociale

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 – Principali risultati

L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con un Fatturato pari a euro 57,5 milioni, in diminuzione del 2,6% rispetto al 2023 (euro 59,1 milioni). Le vendite in Italia ammontano a euro 53,7 milioni (euro 54,1 milioni nel 2023); le vendite estere si attestano a euro 3,8 milioni (6,7% del fatturato), rispetto a euro 4,9 milioni al 2023 (8,3% del fatturato). Il fatturato estero è realizzato per il 46,1% nei Paesi UE, per il 53,9% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa In Italia ha registrato nel 2024 un valore pari a euro 1,37 miliardi, in crescita dello 0,2% rispetto al 2023 (Fonte: Sita Ricerche). La quota del brand Caleffi si è mantenuta invariata all'8,3%, garantendo allo stesso la leadership assoluta nel mercato italiano.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a euro 5,2 milioni (euro 5,3 milioni nel 2023), con un'incidenza sul fatturato pari al 9,1% (9,0% nel 2023).

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a euro 2,8 milioni, rispetto a euro 2,9 milioni nel 2023. Gli ammortamenti ammontano a euro 2,4 milioni (in linea con euro 2,4 milioni nel 2022), di cui euro 0,7 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, euro 0,1 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed euro 1,6 milioni relativi all'ammortamento delle attività per diritto d'uso.

Il Risultato ante Imposte è pari a euro 2,2 milioni, in calo rispetto euro 2,3 milioni al 2023, dopo oneri finanziari per euro 0,7 milioni (euro 0,6 milioni nel 2023).

Il Risultato Netto è pari a euro 1,7 milioni, rispetto a euro 1,9 milioni nel 2023, dopo imposte per euro 0,5 milioni (0,4 milioni nel 2023).

COMUNICATO STAMPA

L'indebitamento Finanziario Netto è pari ad euro 13,0 milioni, in miglioramento rispetto a euro 14,7 milioni al 31 dicembre 2023. L'Indebitamento Finanziario Netto escluse le passività finanziarie ascrivibili al principio IFRS 16 è pari ad euro 5,7 milioni, in miglioramento rispetto a euro 7,1 milioni al 31 dicembre 2023. L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2024 era pari a euro 10,3 milioni (al netto dell'IFRS 16 era pari a euro 3,3 milioni).

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha, altresì, espresso parere favorevole non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della medesima relazione, che illustra analiticamente i compensi corrisposti con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, all'unanimità dei voti rappresentati in Assemblea, dopo aver determinato in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la durata in carica del Consiglio fino all'approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025 - sulla base dell'unica lista presentata dal Socio Giuliana Caleffi S.r.l. titolare di n. 9.273.578 azioni pari al 59,3% circa del capitale sociale - ha nominato Consiglieri: Giuliana Caleffi, Rita Federici, Guido Ferretti, Raffaello Favagrossa, Claudia Crivelli, Pierpaolo Rotondi, Ida Altimare. Il Consigliere Giuliana Caleffi è stata nominata, per la durata del mandato consiliare, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri Claudia Crivelli, Pierpaolo Rotondi e Ida Altimare hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.

L'Assemblea ha infine determinato il compenso complessivo annuale lordo del Consiglio di Amministrazione.

I curricula vitae dei consiglieri - unitamente all'ulteriore documentazione a corredo - sono disponibili presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché sul sito internet www.caleffigroup.it.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha infine approvato l'autorizzazione relativa all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Le principali caratteristiche del programma sono:

Durata autorizzazione e limiti quantitativi

Sino all'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2025, entro i limiti quantitativi massimi previsti dalla normativa vigente.

Corrispettivo minimo e massimo

In caso di acquisto di azioni della Società, il prezzo sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore del 10% rispetto al prezzo registrato dal titolo (a chiusura di seduta) nella seduta di borsa precedente ad ogni singola operazione.

Per quanto riguarda la disposizione di azioni proprie, è stato deliberato che la stessa possa essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Le modalità di acquisto e disposizione di azioni proprie sono puntualmente indicate nella relativa relazione disponibile sul sito www.caleffigroup.it – sezione Governance –Assemblea 14 maggio 2025.

Deposito documentazione

COMUNICATO STAMPA

Si rende noto che:

a) un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro 5 giorni dalla data odierna;

b) il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data odierna;

c) la Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2024 è disponibile sul sito internet www.caleffigroup.it sezione Investor Relations - Area "Bilanci e Relazioni".

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffigroup.it e

CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento.

Il Gruppo CALEFFI vanta una rete di oltre 1.500 punti vendita in Italia e circa 200 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Philipp Plein, Bellora 1883, Diesel, Trussardi e Alviero Martini 1ª Classe.

CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana.

CALEFFI S.p.A. Emanuela Gazza Investor Relations Manager Tel: +39 0375 7881 gazza@caleffionline.it www.caleffionline.it

IR TOP Consulting Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile Investor Relations Consulting Tel: 02 45473884/3 ir@irtop.com www.irtop.com