Hepsor

Earnings Release • Apr 30, 2025

Parandusteade: Hepsor AS 2025 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Parandusteade: Hepsor AS 2025 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

30.04.2025. aastal avalikustatud Hepsor AS I kvartali konsolideeritud
auditeerimata vahearuandes on ekslikult konsolideeritud koondkasumiaruandes I
kvartali 2025. aasta ärikasum näidatud negatiivse summana.

Järgneb parandatud teade:

Hepsori 2025. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 8,2 miljonit eurot
(I kvartal 2024: 2,3 miljonit eurot).

Kontserni esimese kvartali puhaskahjum oli 0,1 miljonit eurot (I kvartal
2024: 1,0 miljonit eurot), sealhulgas emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskahjum
oli 0,2 miljonit eurot (I kvartal 2024: 0,9 miljonit eurot).

Kooskõlastatult Hepsori nõukoguga on juhatus teinud ettepaneku maksta
aktsionäridele 2025. aastal eelnevate perioodide kasumist välja dividendidena 1
miljon eurot, mis on 0,26 eurot aktsia kohta. Arvestades aktsia hinda seisuga
31.03.2025 teeb see dividenditootluseks 6,9%.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

1. aasta esimeses kvartalis jätkasime arendusporfellis olevate projektide
   ehituse ja müügiga. Klientide huvi Hepsori arenduste vastu on püsinud
   stabiilsena. Lätis sai aasta alguses valmis Annenhof Majas arendusprojekt,
   aadressil J?rmalas gatve 74, kus klientide huvi uute korterite ostuks on olnud
   kõrge. Märtsi lõpuks oli Annenhof Majas arendusprojektis müüdud 60 % kõikidest
   korteritest.

2. aasta esimeses kvartalis andsime klientidele üle 42 kodu (I kvartal
   2024: 12 kodu), millest 26 kodu Tallinnas ja 16 kodu Riias.

Aruande kvartalis jätkus ehitus ja müük Manufaktuuri 5 asuva endise Balti
Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone esimeses etapis, kuhu on kavas
rajada 150 uut kodu.

1. aastal alustasime Riias aadressil Ulbrokas 34, StokOfiss 34 ehitust.
   StokOfiss 34 on 8740 m² üüripinnaga mitmefunktsiooniline ärihoone. Kui 2024.
   aastal olime sõlminud üürilepingud 6%-le kogu üüritavast pinnast, siis seisuga
   31.03.2025 on üürilepingutega kaetud ligi pool ehk 47% kogu üüritavast pinnast.
   Ehituse planeeritav lõpp on 2025. aasta kolmandas kvartalis.

Sidusettevõttena kajastatud Hepsor P113 OÜ-le kuuluvas P113 Tervismajas jätkus
üürilepingute sõlmimine ning seisuga 31.03.2025 on kogu väljaüüritavast pinnast
82% kaetud üürilepingutega.

Tulevikuvaade

Aprillis 2025 sõlmis Hepsor Finance OÜ osanike lepingu, mille alusel müüdi 50%-
suurune osalus Hepsor SOF OÜ-s usaldusfondile EfTEN Special Opportunities Fund.
Osanike lepingust tulenevalt omandab Hepsor SOF OÜ Hepsori konterni ettevõtetelt
5 kinnistut Lasnamäel kogumaksumusega 9,0 miljonit eurot. Hepsori aktsionärid
teenivad nimetatud tehingutest kokku ligikaudu 3,7 miljonit eurot kasumit,
millest 1,9 miljonit realiseerub 2025. aasta järgmiste kvartalite tulemustes.
Vabanev kapital suunatakse Hepsori kontserni teistesse arendusprojektidesse
tänastel koduturgudel. Hepsori ja EfTENi koostööprojekt Lasnamäel hõlmab kokku
ligikaudu 300 korteri ning väiksemas mahus äripindade rajamist. Arendus viiakse
ellu kolmes etapis, igas etapis on ligikaudu 100 uut kodu. Esimese etapi
ehitusega planeeritakse alustada 2026. aastal.

1. aastal on kavas alustada nelja uue elamuarendusprojekti ehitusega.
   Tallinnas Manufaktuuri kvartalis alustame järgmise arendusprojektiga aadressil
   Manufaktuuri 12, kuhu on kavas rajada 49 uut kodu. Tegemist on Hepsori neljanda
   arendusega selles piirkonnas. Ehitusega plaanime alustada 2025. aasta teises
   pooles.

Lätis, Riias, plaanime alustada kokku 227 uue kodu ehitusega:

* Aadressil Eizhenijas iela 18 on kavas alustada kahe kortermaja ehitusega,
kuhu rajatakse kokku 54 uut kodu;
* Zala Jugla arendusprojektis aadressil Braila iela 23, Jugla  alustame I
etapi ehitusega, mille raames rajatakse 70 uut kodu;
* Aadressil Dzelzavas 74c planeerime 103 korteriga kortermaja ehitust.

Aruandeaastal soovime alustada Veidema kvartali I etapi ehitustöid, aadressil
Ganibu Dambis 17a, kus on plaanis kontorlao ehk stock-office-tüüpi
arendusprojekt.

Täispika 2025 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab
tutvuda Hepsori kodulehel:

https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

---

tuhandetes eurodes 31.03.2025 31.12.2024 31.03.2024

----------------------------------------------+----------+----------+----------
Varad |  |  |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Käibevarad |  |  |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Raha ja raha ekvivalendid | 3 262| 6 249| 7 674
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Nõuded ja ettemaksed | 1 589| 761| 1 351
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Lühiajalised laenunõuded | 200| 200| 311
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Varud | 60 355| 64 141| 83 086
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Käibevarad kokku | 65 406| 71 351| 92 422
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Põhivarad |  |  |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Materiaalne põhivara | 324| 288| 230
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Immateriaalne põhivara | 2| 2| 3
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Kinnisvarainvesteering | 7 980| 7 980| 0
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Finantsinvesteeringud | 7 244| 6 424| 2 001
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Pikaajalised laenunõuded | 2 584| 2 428| 1 947
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Muud pikaajalised nõuded | 384| 340| 235
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Põhivarad kokku | 18 518| 17 462| 4 416
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Varad kokku | 83 924| 88 813| 96 838
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Kohustised ja omakapital |  |  |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Lühiajalised kohustised |  |  |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Lühiajalised laenukohustised | 17 942| 23 336| 35 546
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Lühiajalised rendikohustised | 39| 52| 116
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Ettemaksed klientidelt | 562| 724| 2 916
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 184| 6 542| 6 150
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Lühiajalised kohustised kokku | 24 727| 30 654| 44 728
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Pikaajalised kohustised |  |  |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Pikaajalised laenukohustised | 32 668| 31 352| 28 596
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Pikaajalised rendikohustised | 162| 162| 29
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Muud pikaajalised kohustised | 4 765| 4 635| 2 289
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Pikaajalised kohustised kokku | 37 595| 36 149| 30 914
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Kohustised kokku | 62 322| 66 803| 75 642
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Omakapital |  |  |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Aktsiakapital | 3 855| 3 855| 3 855
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Ülekurss | 8 917| 8 917| 8 917
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Reservkapital | 385| 385| 385
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Jaotamata kasum | 8 445| 8 853| 8 039
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Omakapital kokku | 21 602| 22 010| 21 196
----------------------------------------------+----------+----------+----------
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | | |
kokku | 20 531| 20 912| 20 114
----------------------------------------------+----------+----------+----------
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku | 1 071| 1 098| 1 082
----------------------------------------------+----------+----------+----------
Kohustised ja omakapital kokku | 83 924| 88 813| 96 838
----------------------------------------------+----------+----------+----------

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

---

tuhandetes eurodes I kvartal 2025 I kvartal 2024

-------------------------------------------------+--------------+--------------
Müügitulu | 8 206| 2 271
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) | -7 189| -2 234
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Brutokasum | 1 017| 37
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Turustuskulud (-) | -279| -185
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Üldhalduskulud (-) | -412| -443
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Muud äritulud | 23| 45
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Muud ärikulud (-) | -17| -18
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Ärikasum/-kahjum | 332| -564
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Finantstulud | 49| 37
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Finantskulud (-) | -478| -438
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Kasum enne tulumaksu | -97| -965
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Aruandeperioodi puhaskasum | -97| -965
-------------------------------------------------+--------------+--------------
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | |
puhaskasumis | -220| -879
-------------------------------------------------+--------------+--------------
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/- | |
kahjumis | 123| -86
-------------------------------------------------+--------------+--------------
  |  |
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Koondkasum/- kahjum |  |
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide | |
väärtuse muutus | -150| 0
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Valuutakursi vahed välisettevõtete | |
ümberarvestusel | -161| 0
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku | -311| 0
-------------------------------------------------+--------------+--------------
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu | |
koondkasumis/-kahjumis | -161| 0
-------------------------------------------------+--------------+--------------
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis | -150| 0
-------------------------------------------------+--------------+--------------
  |  |
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Aruandeperioodi koondkasum kokku | -408| -965
-------------------------------------------------+--------------+--------------
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | |
koondkasumis/-kahjumis | -381| -879
-------------------------------------------------+--------------+--------------
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/- | |
kahjumis | -27| -86
-------------------------------------------------+--------------+--------------
  |  |
-------------------------------------------------+--------------+--------------
Kasum aktsia kohta |  |
-------------------------------------------------+--------------+--------------
    Tava (eurot aktsia kohta) | -0,06| -0,23
-------------------------------------------------+--------------+--------------
    Lahustatud (eurot aktsia kohta) | -0,06| -0,23
-------------------------------------------------+--------------+--------------

Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ELvCKTN9ozvYTM4n1RxA2VE5HK89rdqSacXk
w2ZFIQRdNOJO4kzzpxQNzGCfxZCpLQmi3vzQ-
e1xS6V2nKT4TCr44xQuNeeFhkrFDzWKamE9t0DCS4J1Tzcs9hjwA9lmpKtfcnofbAmlfFOrsCqdjgdZe
GjSF3k_bT8GQRYNWXKapCGRBAwI1dw2TlNzgCSYjbvaCHCNxsT2ao6kY4UBbdF2A_PFXhXtuudqg9XAL
FI=)

Hepsor AS (www.hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8hs4PUlwLcMQQ2B9WtUf3eTciFK6dPPJ-
ORmlTJjJTS53vsBhIwHZPbS8GwF_B0GhzjeCzGHXeEHKDoC_AIp8vwensyfPg9HBzDamx2gb3Jcbe3ZO
jb_djx_pVQhhJ66UDhmyzGZAReLq87g2FVH_vcacVmZ3jHI4G6sThrlTH8TzZfX85QQf9u4OmVaQm9_5
WNbJZvOuHNEoMTaxtInd47gHE40_4X4-
RAQsTa_yGrMfILiJiGhrCSKvVHSC1feNtbX2D8lbs6sQinrgQV2swB_PGOvW6FlBbREb3JxpQOTRZYEd
KAETiPv372ujyui1BBWTRL7YM7WFBLgEFmJYyLWERfd5ud2hmzkvtLV30PLH65hxwLWYZAURdV7WbtWK
8ECbTXC81ct53ByPz8GdR6rUWfuY_U7hguAe4a09nkmdgqZQ7wkXfIVpEz4iesxEEnxcj8yIp67-
YfiwTjN9e7ikc0LreTLEZDPmTj7vbUvRujUn9Ekn2eQ4DpynbyUDQtPX-
zJfaNgQzVe2QVjmVT0c1x_RUfo24YPxlz51E69ut0QkIvyvIqmsM5oy83UgTQMtzWTRoZHLG3Z31CXfK
zKukIfa81mZWEXRMvWrRIttawuEz89guONyxM3SogUKoBImouHfz5vknQNx8CtzIopoqPi67ylm5FvAz
634oCYKbj-gjko-
vziDVrna0le8L6dOS1EkrFjS_wxcYqZCYovwVXxhXF6mgbufH_F2rjtFKzM581Y5qCTqx_boB1XoDfY9
wCZrft3y_GjPmfpAXKFYVarCiz86g_T6fWCLy-
6PHOB6uwujdc7no7Inrwr0nYZbpsBzEQFTTlsZADmjx6Vw--4OIElSpIGuuNsKwWvxAjr7X7OgOEsM_-
DlfHyymgsgOyBJscjLaALfJWg6lHrIHhxv-CJRQvd5fQRvXOikyqJbskabhdfxZYxoUi5x-dJ9uYLMMG
dIGxfXgrFje25qhAdFdORQmgGJ3kEaABraCNaGQGdeiuFW3874aUjA-5H9GQKhZk4CpXAufdau01P58Z
mAjq_AH2kAA7DwLiuWU08c2oz9O_j-0la9EZvod0naok26p_UFAcly7nJUn1rCg7zpHga-6tN-IBdna6
eOC5K3TbrKVx_6j2H75OQFfL8GbpevwGFcHP6vePDxfLjZMR1Z8QX-kTzSh0e7t_E2uyyCQ1mpzA7CmI
lPDfIDM1P8hd7Q0QFEFvcTmQZK47UXyZLqn3w_298Gnj0VEsLKfKbxLFD6OuE4KcjLN91zFhNBIF-m2j
Q4kyRD5J3iyVlCG1NyZ4EGhs63PshxndfkV9AYs-rJeX56uQj8v2H5Xw83emy7fRJNZ4sW0VsgxGFvoB
LELA4Um7Vj1S2NrG7z3osCQXUMPdVM8OqfS97vv7Kz0Urkho3bul0FyOn6OCTY-faOKRXC_CTe5JDyId
dsp1YnSTsN2ey9bmYW1nex8ubv9N9-quCKQ2wHIiX9w==)) on elu- ja ärikondliku
kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne
tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300
m(2) äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid
uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad
hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte
portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m(2).