Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
10-Q - Parandusteade: Hepsor AS 2025 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Company: Hepsor Date: 2025-04-30 Language: Estonian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
 Parandusteade: Hepsor AS 2025 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

# Parandusteade: Hepsor AS 2025 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

30.04.2025. aastal   avalikustatud   Hepsor   AS   I   kvartali  konsolideeritud
auditeerimata  vahearuandes on  ekslikult konsolideeritud  koondkasumiaruandes I
kvartali 2025. aasta ärikasum näidatud negatiivse summana.

Järgneb parandatud teade:

Hepsori  2025. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 8,2 miljonit eurot
(I kvartal 2024: 2,3 miljonit eurot).

Kontserni  esimese  kvartali  puhaskahjum  oli  0,1 miljonit  eurot  (I  kvartal
2024: 1,0 miljonit  eurot), sealhulgas emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskahjum
oli 0,2 miljonit eurot (I kvartal 2024: 0,9 miljonit eurot).

Kooskõlastatult   Hepsori   nõukoguga   on   juhatus  teinud  ettepaneku  maksta
aktsionäridele 2025. aastal eelnevate perioodide kasumist välja dividendidena 1
miljon  eurot, mis on  0,26 eurot aktsia kohta.  Arvestades aktsia hinda seisuga
31.03.2025 teeb see dividenditootluseks 6,9%.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

2025. aasta  esimeses  kvartalis  jätkasime  arendusporfellis olevate projektide
ehituse   ja   müügiga.  Klientide  huvi  Hepsori  arenduste  vastu  on  püsinud
stabiilsena.  Lätis  sai  aasta  alguses  valmis  Annenhof Majas arendusprojekt,
aadressil  J?rmalas gatve 74, kus klientide huvi  uute korterite ostuks on olnud
kõrge.  Märtsi lõpuks oli Annenhof  Majas arendusprojektis müüdud 60 % kõikidest
korteritest.

2025. aasta  esimeses  kvartalis  andsime  klientidele  üle  42 kodu  (I kvartal
2024: 12 kodu), millest 26 kodu Tallinnas ja 16 kodu Riias.

Aruande kvartalis jätkus ehitus ja müük Manufaktuuri 5 asuva endise Balti
Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone esimeses etapis, kuhu on kavas
rajada 150 uut kodu.

2024. aastal  alustasime  Riias  aadressil  Ulbrokas  34, StokOfiss  34 ehitust.
StokOfiss  34 on 8740 m²  üüripinnaga mitmefunktsiooniline  ärihoone. Kui 2024.
aastal  olime sõlminud üürilepingud 6%-le  kogu üüritavast pinnast, siis seisuga
31.03.2025 on  üürilepingutega kaetud ligi pool ehk 47% kogu üüritavast pinnast.
Ehituse planeeritav lõpp on 2025. aasta kolmandas kvartalis.

Sidusettevõttena kajastatud Hepsor P113 OÜ-le kuuluvas P113 Tervismajas jätkus
üürilepingute sõlmimine ning seisuga 31.03.2025 on kogu väljaüüritavast pinnast
82% kaetud üürilepingutega.

Tulevikuvaade

Aprillis  2025 sõlmis Hepsor Finance OÜ osanike lepingu, mille alusel müüdi 50%-
suurune  osalus Hepsor SOF OÜ-s usaldusfondile EfTEN Special Opportunities Fund.
Osanike lepingust tulenevalt omandab Hepsor SOF OÜ Hepsori konterni ettevõtetelt
5 kinnistut  Lasnamäel kogumaksumusega  9,0 miljonit eurot.  Hepsori aktsionärid
teenivad  nimetatud  tehingutest  kokku  ligikaudu  3,7 miljonit  eurot kasumit,
millest  1,9 miljonit realiseerub  2025. aasta järgmiste  kvartalite tulemustes.
Vabanev  kapital  suunatakse  Hepsori  kontserni  teistesse arendusprojektidesse
tänastel  koduturgudel. Hepsori ja EfTENi  koostööprojekt Lasnamäel hõlmab kokku
ligikaudu  300 korteri ning väiksemas mahus äripindade rajamist. Arendus viiakse
ellu  kolmes  etapis,  igas  etapis  on  ligikaudu  100 uut  kodu. Esimese etapi
ehitusega planeeritakse alustada 2026. aastal.

2025. aastal on kavas alustada nelja uue elamuarendusprojekti ehitusega.
Tallinnas Manufaktuuri kvartalis alustame järgmise arendusprojektiga aadressil
Manufaktuuri 12, kuhu on kavas rajada 49 uut kodu. Tegemist on Hepsori neljanda
arendusega selles piirkonnas. Ehitusega plaanime alustada 2025. aasta teises
pooles.

Lätis, Riias, plaanime alustada kokku 227 uue kodu ehitusega:

  \* Aadressil Eizhenijas iela 18 on kavas alustada kahe kortermaja ehitusega,
    kuhu rajatakse kokku 54 uut kodu;
  \* Zala Jugla arendusprojektis aadressil Braila iela 23, Jugla  alustame I
    etapi ehitusega, mille raames rajatakse 70 uut kodu;
  \* Aadressil Dzelzavas 74c planeerime 103 korteriga kortermaja ehitust.

Aruandeaastal soovime alustada Veidema kvartali I etapi ehitustöid, aadressil
Ganibu Dambis 17a, kus on plaanis kontorlao ehk stock-office-tüüpi
arendusprojekt.

Täispika   2025 I  kvartali  konsolideeritud  auditeerimata  vahearuandega  saab
tutvuda Hepsori kodulehel:

https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

-------------------------------------------------------------------------------
 tuhandetes eurodes                            31.03.2025 31.12.2024 31.03.2024
-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Varad                                        |          |          |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Käibevarad                                   |          |          |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Raha ja raha ekvivalendid                    |     3 262|     6 249|     7 674
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Nõuded ja ettemaksed                         |     1 589|       761|     1 351
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Lühiajalised laenunõuded                     |       200|       200|       311
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Varud                                        |    60 355|    64 141|    83 086
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Käibevarad kokku                             |    65 406|    71 351|    92 422
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Põhivarad                                    |          |          |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Materiaalne põhivara                         |       324|       288|       230
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Immateriaalne põhivara                       |         2|         2|         3
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kinnisvarainvesteering                       |     7 980|     7 980|         0
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Finantsinvesteeringud                        |     7 244|     6 424|     2 001
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Pikaajalised laenunõuded                     |     2 584|     2 428|     1 947
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Muud pikaajalised nõuded                     |       384|       340|       235
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Põhivarad kokku                              |    18 518|    17 462|     4 416
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Varad kokku                                  |    83 924|    88 813|    96 838
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kohustised ja omakapital                     |          |          |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Lühiajalised kohustised                      |          |          |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Lühiajalised laenukohustised                 |    17 942|    23 336|    35 546
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Lühiajalised rendikohustised                 |        39|        52|       116
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Ettemaksed klientidelt                       |       562|       724|     2 916
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Võlad tarnijatele ja muud võlad              |     6 184|     6 542|     6 150
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Lühiajalised kohustised kokku                |    24 727|    30 654|    44 728
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Pikaajalised kohustised                      |          |          |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Pikaajalised laenukohustised                 |    32 668|    31 352|    28 596
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Pikaajalised rendikohustised                 |       162|       162|        29
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Muud pikaajalised kohustised                 |     4 765|     4 635|     2 289
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Pikaajalised kohustised kokku                |    37 595|    36 149|    30 914
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kohustised kokku                             |    62 322|    66 803|    75 642
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Omakapital                                   |          |          |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Aktsiakapital                                |     3 855|     3 855|     3 855
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Ülekurss                                     |     8 917|     8 917|     8 917
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Reservkapital                                |       385|       385|       385
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Jaotamata kasum                              |     8 445|     8 853|     8 039
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Omakapital kokku                             |    21 602|    22 010|    21 196
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital  |          |          |
 kokku                                        |    20 531|    20 912|    20 114
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku  |     1 071|     1 098|     1 082
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kohustised ja omakapital kokku               |    83 924|    88 813|    96 838
----------------------------------------------+----------+----------+----------

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

-------------------------------------------------------------------------------
 tuhandetes eurodes                               I kvartal 2025 I kvartal 2024
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Müügitulu                                       |         8 206|         2 271
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)             |        -7 189|        -2 234
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Brutokasum                                      |         1 017|            37
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Turustuskulud (-)                               |          -279|          -185
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Üldhalduskulud (-)                              |          -412|          -443
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Muud äritulud                                   |            23|            45
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Muud ärikulud (-)                               |           -17|           -18
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Ärikasum/-kahjum                                |           332|          -564
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Finantstulud                                    |            49|            37
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Finantskulud (-)                                |          -478|          -438
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Kasum enne tulumaksu                            |           -97|          -965
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Aruandeperioodi puhaskasum                      |           -97|          -965
-------------------------------------------------+--------------+--------------
     Emaettevõtte omanikele kuuluv osa           |              |
 puhaskasumis                                    |          -220|          -879
-------------------------------------------------+--------------+--------------
     Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-  |              |
 kahjumis                                        |           123|           -86
-------------------------------------------------+--------------+--------------
                                                 |              |
-------------------------------------------------+--------------+--------------
  Koondkasum/- kahjum                            |              |
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide    |              |
 väärtuse muutus                                 |          -150|             0
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Valuutakursi vahed välisettevõtete              |              |
 ümberarvestusel                                 |          -161|             0
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku            |          -311|             0
-------------------------------------------------+--------------+--------------
     Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu       |              |
 koondkasumis/-kahjumis                          |          -161|             0
-------------------------------------------------+--------------+--------------
     Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis    |          -150|             0
-------------------------------------------------+--------------+--------------
                                                 |              |
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Aruandeperioodi koondkasum kokku                |          -408|          -965
-------------------------------------------------+--------------+--------------
     Emaettevõtte omanikele kuuluv osa           |              |
 koondkasumis/-kahjumis                          |          -381|          -879
-------------------------------------------------+--------------+--------------
     Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-  |              |
 kahjumis                                        |           -27|           -86
-------------------------------------------------+--------------+--------------
                                                 |              |
-------------------------------------------------+--------------+--------------
 Kasum aktsia kohta                              |              |
-------------------------------------------------+--------------+--------------
     Tava (eurot aktsia kohta)                   |         -0,06|         -0,23
-------------------------------------------------+--------------+--------------
     Lahustatud (eurot aktsia kohta)             |         -0,06|         -0,23
-------------------------------------------------+--------------+--------------

Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: \[email protected\]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ELvCKTN9ozvYTM4n1RxA2VE5HK89rdqSacXk
w2ZFIQRdNOJO4kzzpxQNzGCfxZCpLQmi3vzQ-
e1xS6V2nKT4TCr44xQuNeeFhkrFDzWKamE9t0DCS4J1Tzcs9hjwA9lmpKtfcnofbAmlfFOrsCqdjgdZe
GjSF3k\_bT8GQRYNWXKapCGRBAwI1dw2TlNzgCSYjbvaCHCNxsT2ao6kY4UBbdF2A\_PFXhXtuudqg9XAL
FI=)

Hepsor                             AS                             (www.hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8hs4PUlwLcMQQ2B9WtUf3eTciFK6dPPJ-
ORmlTJjJTS53vsBhIwHZPbS8GwF\_B0GhzjeCzGHXeEHKDoC\_AIp8vwensyfPg9HBzDamx2gb3Jcbe3ZO
jb\_djx\_pVQhhJ66UDhmyzGZAReLq87g2FVH\_vcacVmZ3jHI4G6sThrlTH8TzZfX85QQf9u4OmVaQm9\_5
WNbJZvOuHNEoMTaxtInd47gHE40\_4X4-
RAQsTa\_yGrMfILiJiGhrCSKvVHSC1feNtbX2D8lbs6sQinrgQV2swB\_PGOvW6FlBbREb3JxpQOTRZYEd
KAETiPv372ujyui1BBWTRL7YM7WFBLgEFmJYyLWERfd5ud2hmzkvtLV30PLH65hxwLWYZAURdV7WbtWK
8ECbTXC81ct53ByPz8GdR6rUWfuY\_U7hguAe4a09nkmdgqZQ7wkXfIVpEz4iesxEEnxcj8yIp67-
YfiwTjN9e7ikc0LreTLEZDPmTj7vbUvRujUn9Ekn2eQ4DpynbyUDQtPX-
zJfaNgQzVe2QVjmVT0c1x\_RUfo24YPxlz51E69ut0QkIvyvIqmsM5oy83UgTQMtzWTRoZHLG3Z31CXfK
zKukIfa81mZWEXRMvWrRIttawuEz89guONyxM3SogUKoBImouHfz5vknQNx8CtzIopoqPi67ylm5FvAz
634oCYKbj-gjko-
vziDVrna0le8L6dOS1EkrFjS\_wxcYqZCYovwVXxhXF6mgbufH\_F2rjtFKzM581Y5qCTqx\_boB1XoDfY9
wCZrft3y\_GjPmfpAXKFYVarCiz86g\_T6fWCLy-
6PHOB6uwujdc7no7Inrwr0nYZbpsBzEQFTTlsZADmjx6Vw--4OIElSpIGuuNsKwWvxAjr7X7OgOEsM\_-
DlfHyymgsgOyBJscjLaALfJWg6lHrIHhxv-CJRQvd5fQRvXOikyqJbskabhdfxZYxoUi5x-dJ9uYLMMG
dIGxfXgrFje25qhAdFdORQmgGJ3kEaABraCNaGQGdeiuFW3874aUjA-5H9GQKhZk4CpXAufdau01P58Z
mAjq\_AH2kAA7DwLiuWU08c2oz9O\_j-0la9EZvod0naok26p\_UFAcly7nJUn1rCg7zpHga-6tN-IBdna6
eOC5K3TbrKVx\_6j2H75OQFfL8GbpevwGFcHP6vePDxfLjZMR1Z8QX-kTzSh0e7t\_E2uyyCQ1mpzA7CmI
lPDfIDM1P8hd7Q0QFEFvcTmQZK47UXyZLqn3w\_298Gnj0VEsLKfKbxLFD6OuE4KcjLN91zFhNBIF-m2j
Q4kyRD5J3iyVlCG1NyZ4EGhs63PshxndfkV9AYs-rJeX56uQj8v2H5Xw83emy7fRJNZ4sW0VsgxGFvoB
LELA4Um7Vj1S2NrG7z3osCQXUMPdVM8OqfS97vv7Kz0Urkho3bul0FyOn6OCTY-faOKRXC\_CTe5JDyId
dsp1YnSTsN2ey9bmYW1nex8ubv9N9-quCKQ2wHIiX9w==))    on    elu-   ja   ärikondliku
kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne
tegutsemisaasta    jooksul    oleme    loonud   2 076 kodu   ja   ligi   36 300
m(2) äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid
uuenduslikke  insener-tehnilisi  lahendusi,  mis  muudavad  ettevõtte  rajatavad
hooned   energiasäästlikumaks   ja   seeläbi  keskkonnasõbralikumaks.  Ettevõtte
portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m(2).