Biotika A.S.

Quarterly Report • Nov 26, 2007

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Sekretariát viceguvernéra II 26. 11. 2007 Číslo spisu: Prilohy: ZHA.U.	Národná banka Slovenska Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom Imricha Karvaša 1 813 25 BRATISLAVA 1
Vaša značka $:$ ODK $-$ 15517/2006	Naša značka
Vybavuje linka : 048/4368238, Ing. Némethová	V Slov. Ľupči : 21.11.2007

VEC: Predbežné vyhlásenie a.s. Biotika

V súlade s § 36 Zákona č.429/2002 Z.z. o burze cenných papierov Vám v prílohe zasielame Predbežné vyhlásenie za a.s. Biotika k 30.9.2007.

S pozdravom

u Чt

Ing. Emil Drlička Predseda predstavenstva

lebal

Ing. Milan Môcik člen predstavenstva

$9$ BIOTIKA Biotika, a.s.
976 13 Slovenská Ľupča

Predbežné vyhlásenie a.s. Biotika.

Biotika a.s. aj v roku 2007 pokračuje v nastúpenom reštrukturalizačnom procese. V súlade s reštrukturalizáciou výrobného portfólia, so zámerom posilniť pozíciu spoločnosti Biotika a.s. v oblasti biotechnologických výrob, v apríli bola zahájená výroba nového prípravku, ktorý Biotika a.s. vyrába do fázy medziproduktu. Nábeh výroby bol postupný a na plný výkon sa vyrába od augusta. Celá produkcia sa predáva zmluvnému partnerovi Lonza Biotec s.r.o. v ČR, ktorý ho spracúva do finálnej fázy. V súvislosti s rekonštrukciou výrobných priestorov na výrobu nového produktu preinvestovala Biotika a.s. cca 80 000 tis. Sk.

Za prvých 9 mesiacov v roku 2007 boli tržby spoločnosti Biotika a.s. za predaj hotových výrobkov a služieb vyššie s porovnateľným obdobím predchádzajúceho roka o 6 716 tis. Sk. Zvýšené tržby boli dosiahnuté hlavne pomocou už spomínaného rozšírenia potrfólia o nový produkt.

Zastavenie odberu Dextranov od mája zmluvnou firmou IMC Ostrava malo negatívny dopad na tržby z predaja hotových výrobkov.

Koncom roka 2006 došlo k odpredaju licencií na výrobu a predaj časti humánneho sortimentu zmluvne vyrábaného v Hoechst- Biotika spol s.r.o a určeného na predaj v Českej republike. Táto skutočnosť zapríčinila zníženie tržieb z predaja obchodného tovaru v ČR o 89 850 tis. Sk v porovnaní s minulým rokom.

Dosiahnutý hospodársky výsledok za január až september je strata vo výške 38 535 tis. Sk. Táto strata vznikla hlavne v dobe nábehu výroby nového produktu, ale už od začiatku výroby na plnú kapacitu, teda od augusta, Biotika a.s. každý mesiac vytvára zisk a je predpoklad, že túto stratu do konca roka vyrovná. Pri 90 % podielu exportu na tržbách z predaja vlastných výrobkov nemalou mierou prispelo k negatívnemu hospodárskemu výsledku aj posilnenie kurzu SKK voči zahraničným menám.

Finančnú situáciu od augusta pomaly zlepšuje situácia v predaji penicilínov, kde sa postupne zvyšujú objemy predaja ako aj predajné ceny, čo aspoň čiastočne pomáha kompenzovať nízke kurzy USD a EUR.

SIOTIKA a.s.Slovenská Ľupča

SÚVAHA K 30.9.2007

Ozn.	STRANA AKTIV	$\overline{C}$ .r.	Bežné účtovné obdobie	Bezpr.pr.
			Brutto	Korekcia	Netto	ú.o.Netto
	SPOLU MAJETOK	001	2 661 046	1 597 521	1 063 526	1 058 133
A.	Pohľ.za upís.vlast.imanie	002	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\Omega$
B.	Neobežný majetok	003	2 195 563	1 591 403	604 161	597 468
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	004	222 293	182 684	39 610	35 096
$\vert 1.$	Zriaďovacie náklady	005	$\Omega$	$\mathbf{0}$	0
$\overline{2}$ .	Aktivované náklady na vývoj	006	115 684	100 681	15 003	15 7 54
3.	Softvér	007	48 4 26	48 236	190	216
4.	Oceniteľné práva	008	36 004	33 767	2 2 3 8	2 3 8 4
5.	Goodwill	009	$\mathbf{0}$	0	0	$\Omega$
6.	Ostatný dlhodobý nehm.majetok	010	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
7.	Obstarávaný dlhodobý nehm.maj.	011	22 179	0	22 179	16742
$\overline{8}$ .	Poskytnuté predd.na DNHM	012	$\Omega$	$\overline{0}$	$\Omega$	0
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	013	1971240	1 408 719	562 521	560 342
1.	Pozemky	014	21 4 16	0	21 4 16	21 4 4 2
$\overline{2}$ .	Stavby	015	346 988	204 099	142 889	136 820
3.	Samost.hnut.veci a súbory hnut.vecí	016	1 542 726	1 204 620	338 106	338 710
4.	Pestovat.celky trvalých porastov	017	0	0	0	0
5.	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	018	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\overline{0}$
6. $\overline{7}$ .	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	019	172	0	172	172
$\overline{8}$ .	Obstarávaný dlhodobý hmot.maj.	020 021	50 957 8 9 8 1	$\overline{0}$ $\overline{0}$	50 957 8 9 8 1	57 082
9.	Poskyt.predd.na dlhodobý hm.maj. Oprav.položka k nadob.maj.	022	0	$\bf{0}$	$\overline{0}$	6 1 1 6
B.III.	Dlhodobý finančný majetok	023	2030	$\bf{0}$	2 0 3 0	$\mathbf{0}$ 2 0 3 0
1.	Podiel.CP a podiely v ovlád.osobe	024	1 0 0 0	$\mathbf 0$	1 0 0 0	1 000
$\overline{2}$ .	Podiel.CP a podiely v spol. s PV	025	1 0 3 0	$\mathbf{0}$	1 0 3 0	1 0 3 0
$\overline{3}$ .	Ostatné dlhodobé CP a podiely	026	0	$\mathbf 0$	0	$\mathbf{0}$
4.	Pôžičky účt.jednotke v kons.celku	027	$\overline{0}$	0	0	$\mathbf{0}$
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	028	$\overline{0}$	0	$\overline{0}$	$\bf{0}$
6.	Pôžičky s dob.spl.najviac jeden rok	029	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\mathsf{O}\xspace$
7.	Obstarávaný dlhodobý fin. majetok	030	$\mathbf 0$	0	0	$\theta$
8.	Poskyt.predd.na dlhodobý fin.maj.	031	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
C.	Obežný majetok	032	461 632	6 1 1 8	455 514	456 975
C.I.	Zásoby	033	130 545	1 248	129 297	141 212
$\overline{1}$ .	Materiál	034	51 870	910	50 960	49 595
$\overline{2}$ .	Nedok.výroba a polotovary	035	21 138	0	21 138	17019
3.	Zákazková výroba	036	0	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
4.	Výrobky	037	34 983	338	34 645	51 170
5.	Zvieratá	038	0	0	0
6.	Tovar	039	19 027	$\mathbf{0}$	19 027	22 244
$\overline{7}$ .	Poskyt.preddavky na zásoby	040	3 5 2 7	$\overline{0}$	3 5 27	1 1 8 4
C.II.	Dlhodobé pohľadávky	041	1 3 8 0	$\pmb{0}$	1 380	1 3 8 0
1.	Pohľad.z obchodného styku	042	1 3 8 0	0	1 3 8 0	1 3 8 0
$\overline{2}$ . $\overline{3}$ .	Pohľad.voči ovládanej osobe Ost.pohľ.v rámci kons.celku	043 044	$\pmb{0}$	0	$\pmb{0}$ $\overline{0}$	$\bf{0}$ $\overline{0}$
4.	Pohľad.voči spol., členom a združ.	045	$\overline{0}$ 0	$\mathbf 0$ 0	$\overline{0}$	$\overline{0}$
5.	Iné pohľadávky	046	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
6.	Odložená daňová pohľadávka	047	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
C.III.	Krátkodobé pohľadávky	048	364 820	4 8 7 0	359 950	339 434
1.	Pohľadávky z obch.styku	049	339 672	4 8 7 0	334 802	317885
$\overline{2}$	Pohľad.voči ovládanej osobe	050	0	0	$\overline{0}$	250
3.	Ost.pohľ.v rámci kons.celku	051	$\overline{0}$	0	$\overline{0}$	0
4.	Pohľad.voči spol., členom a združ.	052	$\mathbf{0}$	0	$\overline{0}$	$\overline{0}$
5.	Sociálne zabezpečenie	053	$\overline{0}$	$\pmb{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$
6.	Daňové pohľadávky	054	24 870	$\mathbf 0$	24 870	21 1 29
7.	Iné pohľadávky	055	278	0	278	170
C.IV	Finančné účty	056	$-35113$	0	$-35113$	$-25051$
1.	Peniaze	057	145	0	145	176
$\overline{2}$ .	Účty v bankách	058	$-35897$	$\bf{0}$	$-35897$	$-25866$
$\overline{3}$ .	Účty v b.s dob.viaz.dlhšou ako 1 rok	059	0	$\bf 0$	$\overline{0}$	$\Omega$
4.	Krátkodobý finančný majetok	060	639	0	639	639
5.	Obstarávaný krátk.finančný majetok	061	0	0	$\Omega$	0
D.	Časové rozlíšenie	062	3851	0	3851	3690
1.	Náklady budúcich období	063	3851	$\bf{0}$	3 8 5 1	3 6 9 0
$\overline{2}$ .	Príjmy budúcich období	064	0	0	$\mathsf{O}\xspace$	$\circ$

$\epsilon$

Ozn.	STRANA PASÍV	Č.r.	Bežné	Predch.
			účt. obd.	účt.obd.
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁV.	065	1 063 526	1 058 133
А.	Vlastné imanie	066	515 787	512 687
A.I.	Základné imanie	067	983 199	983 199
1.	Základné imanie	068	983 199	983 199
$\mathbf{2}$	Vlastné akcie a vlastné obch.podiely	069	0	0
3.	Zmena základného imania	070	$\Omega$	$\Omega$
A.II.	Kapitálové fondy	071	75 360	75 360
1.	Emisné ážio	072	21 2 25	21 225
2.	Ostatné kapitálové fondy	073	65 904	65 904
3.	Zákonný rezervný fond z kap. vkladov	074	0	0
4.	Oceň.rozd.z precenenia maj.a záv.	075	$-11769$	$-11769$
5.	Oceň.rozd. z kapit.účastí	076	0	$\Omega$
6.	Oceň.rozd.z prec.pri splyn.a rozd.	077	$\Omega$	0
A.III.	Fondy zo zisku	078	11 843	11 843
1.	Zákonný rezervný fond	079	11843	11 843
2.	Nedeliteľný fond	080	0	0
3.	Štatut. a ostatné fondy	081	0	$\Omega$
A.IV.	Výsledok hosp.minulých rokov	082	$-516080$	$-516080$
1.	Nerozd.zisk minulých rokov	083	0
$\overline{2}$ .	Neuhradená strata minulých rokov	084	$-516080$	$-516080$
A.V.	Výsledok hosp.za účt.obdobie	085	$-38535$	-41 635
B.	Záväzky	086	525 358	521 999
B.I.	Rezervy	087	28 709	37 352
1.	Rezervy zákonné	088	0	0
$\overline{2}$ .	Ostatné dlhodobé rezervy	089	$\Omega$	$\Omega$
3.	Krátkodobé rezervy	090	28 709	37 352
B.II.	Dlhodobé záväzky	091	101 579	101 553
1.	Dlhodobé záväzky z obch.styku	092	0	0
$\overline{2}$ .	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	093	0	0
$\overline{3}$ .	Dlhodobé záväzky voči ovlád.osobe	094	$\overline{0}$	$\overline{0}$
4.	Ostatné dlh.záv.v rámci kons.celku	095	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$ $\overline{0}$
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	096 097	$\mathbf 0$ $\overline{0}$	$\overline{0}$
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu	098	0	$\overline{0}$
7.	Vydané dlhopisy	099	581	555
8. 9.	Záväzky zo sociálneho fondu Ostatné dlhodobé záväzky	100	84 395	84 395
10.	Odložený daňový záväzok	101	16 603	16 603
B.III.	Krátkodobé záväzky	102	395 070	383 094
$\mathbf{1}$ .	Záväzky z obchodného styku	103	186 668	164 096
	Nevyfakturované dodávky	104	190	522
$\frac{2}{3}$	Záväzky voči ovlád.osobe	105	n
	Ostatné záväzky v rámci kons.celku	106	102 627	102 627
$\frac{4}{5}$	Záväzky voči spoločníkom a združ.	107	0	0
6.	Záväzky voči zamestnancom	108	8700	9 1 0 3
$\overline{7}$ .	Záväzky zo soc. zabezpečenia	109	5 4 7 9	5 5 7 4
8.	Daňové záväzky a dotácie	110	928	1 1 0 8
9.	Ostatné záväzky	111	90 478	100 064
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	112	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
	Bankové úvery dlhodobé	113	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
	Bežné bankové úvery	114	$\overline{0}$	$\overline{0}$
	Krátkodobé finančné výpomoci	115	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{6}$	Časové rozlíšenie	116	22 381	23 447
$\overline{1}$	Výdavky budúcich období	117	0	0
$\overline{2}$ .	Výnosy budúcich období	118	22 381	23 447

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 30.9.2007

Ozn.	TEXT	C.r.	Bežný	Bežné	Bezpr.predch.
			mesiac	účt.obdobie	účt.obdobie
					56 878
I.	Tržby z predaja tovaru	01	5 6 4 9	62 527 48 701	44 457
Α.	Náklady vynal.na obstar.pred.tov.	02	4 2 4 4	13 8 26	12 4 21
$\begin{array}{c} + \end{array}$	Obch.marža (1-2)	03 04	1 4 0 5 130 082	823 363	693 280
II.	Výroba r.05+06+07	05	93 640	653 410	559 769
II.1.	Tržby z predaja vl.výr. a služieb	06	$-19289$	$-47983$	$-28694$
$\overline{2}$	Zmeny stavu vnútroorg.zásob	07	55 731	217 936	162 205
$\overline{3}$	Aktivácia	08	116 152	711 282	595 129
В.	Výrobná spotreba r.09+10	09	94 797	575 735	480 938
B.1	Spotreba mat.a energie	10	21 355	135 547	114 191
B.2.	Služby Pridaná hodnota r.03+04-08	11	15 335	125 907	110 572
$\ddot{}$	Osobné náklady (súčet r.13 až 16)	12	15 698	145 928	130 229
C.	Mzdové náklady	$\overline{13}$	11 305	104 713	93 408
C.1	Odmeny členom organ.spol.	14	118	806	688
C.2 C.3.	Náklady na soc.zabezpeč.	15	3 9 5 1	36 34 3	32 392
	Sociálne náklady	16	324	4 0 6 6	3741
C.4.	Dane a poplatky	17	202	2 0 21	1819
D.	Odpisy dlh.nehm.a dlh.hmot.maj.	18	7022	64 248	57 226
E. Ш.	Tržby z pred.dlh.maj.a mat.	19	927	127 001	126 074
F.	Zost.cena pred.dlh.maj. a materiálu	20	287	86 628	86 341
IV.	Použ a zruš rezerv do výn z hosp.čin.	$\overline{21}$	0	$\mathbf{0}$	0
G.	Tvorba rezerv na hosp.činnosť	$\overline{22}$	$\mathbf{0}$	245	246
V.	Zúčt.a zruš.opr.pol.do výn.z hosp.čin.	23	$\overline{0}$	$\overline{0}$	0
H.	Tvorba opr.pol.do nákl.na hosp.čin.	24	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
VI.	Ostatné výnosy z hosp.činnosti	25	6896	30 221	23 3 25
I.	Ostatné náklady na hosp.činnosť	26	11	2 6 6 9	2658
VII.	Prevod výnosov z hosp.činnosti (-)	27	$\overline{0}$	0	0
J.	Prevod nákladov na hosp.činnosť (-)	28	$\bf{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\star$	Výsledok hospodárenia z hosp.čin.	29	$-62$	$-18610$	$-18548$
VIII.	Tržby z predaja CP a podielov	30	0	0	0
K.	Predane CP a podiely	31	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$
IX.	Výnosy z dlh.fin.majetku r.33+34+35	32	$\overline{0}$	4 8 7 8	4 8 7 8
IX.1.	Výnosy z CP a pod.v spol.s podst.vpl.	33		4 8 7 8 0	4 8 7 8
2.	Výnosy z ost.dlh.CP a podielov	34		0	0 $\mathbf 0$
$\overline{3}$ .	Výnosy z ost.dlh.fin.majetku	35		0	$\overline{0}$ $\overline{0}$
X.	Výnosy z krátk.fin.majetku	36		$\overline{0}$	$\overline{0}$ $\mathbf{0}$
L.	Náklady na krátk.fin.majetok	37		$\overline{0}$	$\overline{0}$ $\mathbf 0$
XI.	Výnosy z precenenia CP	38		$\overline{0}$	$\overline{0}$ $\overline{0}$
M.	Náklady na precenenie CP	39		$\overline{0}$	$\overline{0}$ $\overline{0}$
XII.	Výnosové úroky	40	6 8 0 5	6 8 6 4	59
N.	Nákladové úroky	41	1919	18 968	17 048
XIII.	Kurzové zisky	42	822	5 3 7 8	4 5 5 6
О.	Kurzove straty	43	1 3 1 9	11 520	10 201 $\overline{0}$
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44		$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$ 5 3 3 1
Р.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	45	1226	6 5 5 7	$\overline{0}$
XV.	Použ.a zruš.rezerv do výn.z fin.čin.	46		0	$\mathbf{0}$ $\bf{0}$ $\overline{0}$
Q.	Tvorba rezerv na finančnú činnosť	47		$\bf{0}$	$\boldsymbol{0}$ $\mathbf{0}$
	XVI. Zúčt.a zruš.opr.pol.do výn.z fin.čin.	48		$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$ $\overline{0}$
R.	Tvorba opr.pol.do nákl.na fin.čin.	49		$\overline{0}$	$\overline{0}$ 0
	XVII. Prevod finančných výnosov (-)	50		$\mathbf 0$	$\overline{0}$ $\Omega$
S.	Prevod finančných nákladov (-)	51		$\mathbf{0}$ $-19925$	$-23087$
	Výsledok hospodárenia z fin.čin.	52	3 1 6 3		$\mathbf 0$
T.	Daň z príjmov z bež.činnosti r.54+55	53		0 $\mathbf 0$	0 $\circ$ $\overline{0}$
T.1.	- splatná	54		0	$\mathbf 0$ $\overline{0}$
	- odložená 2.	55	3 1 0 1	$-38535$	-41 635
**	Výsl.hosp.z bežnej čin. r.29+52-53	56 57		$\Omega$	0 $\mathbf{0}$
	XVIII Mimoriadne výnosy	58		$\mathbf{0}$	$\overline{0}$ $\bf{0}$
U.	Mimoriadne náklady	59		$\bf{0}$	0 $\mathbf{0}$
	Daň z príj.z mim.činnosti r.60+61	60		$\overline{0}$	$\mathbf 0$ $\mathbf{0}$
V.
V.1.	- splatná
2.	- odložená	61		$\pmb{0}$	$\boldsymbol{0}$
	Výsl.hosp.z mim.čin. r.57-58-59	62		$\overline{0}$	$\mathbf 0$ 0 $\bf{0}$
U.	Prevod podielu na VH spoločníkom	63		$\overline{0}$	0 0
$***$	VH za účt.obdobie r.56+62-63 VH pred zdanením	64 65	3 1 0 1	$-38535$	-41 635