Biotika A.S.

Transaction in Own Shares • Dec 9, 2015

HOSPODÁRSKE NOVINY 14 FINANCIE A TRHY STREDA 4. NOVEMBRA 2015

SES Tlmače	SK1120008034 H			1,4							1,4		0	EUR	EUR
Slovnaft	CS0009004452 H 55 55 55					55	1,7	42		2.310,00			55	EUR	EUR
Všeobecná úver.banka SK1110001437 H 125 125 125						125		4		500			125	EUR	EUR
Biotika	CS0009013453 P 41 41 41					41	-1,7	10		410			41	EUR	EUR
1. garantovaná 02	SK1120005832 V			1,5							1,5	0,8	1,5	EUR	EUR
Cemmac	CS0009007752 V			41								40,01	0	EUR	EUR
Cestné stavby B.B. Cheminvest	CS0009018650 V CS0008468351 V			2 6								2 7	0 0	EUR EUR	EUR EUR
Chemolak	CS0009006754 V			16,15								15	16,15	EUR	EUR
Dolkam Šuja	CS0009013354 V			150								90	0	EUR	EUR
Druhá strategická	SK1120005337 V			10							12,4	10	10	SKK	EUR
Ekostav Michalovce	CS0005046754 V			3								3	0	EUR	EUR
GEOCOMPLEX	CS0009003553 V 25 25 25					25		4		100			25	EUR	EUR
Kúpele Nový Smokovec SK1120003225 V				17,5								10	0	EUR	EUR
Kúpele Trenč.Teplice	SK1120003183 V			18,05								18	0	EUR	EUR
Majetkový Holding	SK1120005485 V			36							39,99	36,11 36		EUR	EUR
Majetkový Holding 2	SK1120006954 V			33,05							40	34,01	0	EUR	EUR
Majetkový Holding 3	SK1120006962 V			33,05								33,05	0	EUR	EUR
PRO POPULO PP	SK1120000387 V			6								4	0	EUR	EUR
Potravinoprojekt	CS0009000559 V			13								10	0	EUR	EUR
Poľnonákup Šariš	CS0008466652 V			9,2							8		0	SKK	EUR
Progres-Pozem.stavby CS0008467759 V				5								10	0	SKK	EUR
Prvá strategická	SK1120005329 V	4	4	4		4		30		120			4	SKK	EUR
Tatra banka 2	SK1110015510 V			117500							117500		0	EUR	EUR
Tatra banka	SK1110001502 V			22500								20250	0	EUR	EUR
Vipo	CS0009005152 V			48								37	0	EUR	EUR
ZTS INMART	CS0009014857 V			5								5	0	EUR	EUR
ZTS Sabinov	SK1120005071 V				5,05							5,05	0	EUR	EUR
ZTS VVÚ	CS0009022157 V			23,2								20	0	EUR	EUR
Zlieváreň SEZ	CS0005059955 V			15,07								6	0	EUR	EUR
Allianz-Slov. poist.	SK1110004407 M			191,01								191,01	0	EUR	EUR
Cementáreň L.Lúčka 5 SK1120010311 M				20,02								20	0	EUR	EUR
Holcim Slovensko MILSY	CS0008467056 M CS0009010251 M			30,1 8								6	29,05 30,1 0	EUR EUR	EUR EUR
REAL ZA	SK1120004249 M			12								7	0	EUR	EUR
RONA	SK1120007440 M			3								4	0	EUR	EUR
SITNO likv.	SK1120004959 M				2,42							2	0	EUR	EUR
SLOVAKIA INDUSTR. SK1120002045 M											0,5		0	SKK	EUR
SYRÁREŇ BEL SLOV. CS0009021159 M				10								10	0	EUR	EUR
Stapring, a.s.	CS0009005657 M			19								13,3	19	SKK	EUR
VOLKSBANK Slovensko SK1110000660 M				111,11								100	0	EUR	EUR
VOLKSBANK Sl. kmeň. SK1110000678 M				200								100	0	EUR	EUR
VOLKSBANK SK2	SK1110003524 M											100	0	EUR	EUR
VOLKSBANK kmeň2 SK1110003516 M				200								100	0	EUR	EUR
Vodoh.stavby Malacky CS0005052257 M				15,05								15	0	SKK	EUR
Zentiva 2	SK1120004439 M			195,02								195,01	0	EUR	EUR
Ťažké strojárstvo	SK1110000579 M			4								3	0	EUR	EUR
ŽELING	CS0008203956 M			3								2	0	SKK	EUR
Objem v kusoch CP spolu: 160											Celkový objem spolu: 5.071,00 EUR
Priame obchody − dodatok kurzového lístka číslo 211 zo dňa 29. 10. 2015
AKCIE A PODIELOVÉ LISTY
Dátum								Objem		Cena		Objem		Mena	Mena
obchodu	Názov CP		ISIN			Trh		v ks			v mene v mene obch.			denom. obch.
												obch.
03.11.2015	Všeobecná úver.banka			SK1110001437	H			10		127,50		1.275,00		EUR	EUR
Objem v kusoch CP spolu: 10											Celkový objem spolu: 1.275,00 EUR
Kurzový lístok číslo 211 zo dňa 3. 11. 2015 – Dlhopisy
Názov	ISIN										Trh Frekv. Dát. Ex− Úrok. Men. Min. Max. Posl. Priem. Zm. Obj. Obj. Nezr. obj. Výnos Stred Mena Mena
											vypl. splat. kup sadz. hod. kurz kurz kurz kurz kurzu v ks v mene pon. dop. do spl. pásma den. obch.
				[%]				[%] [%] [%] [%] [%]				obch. [%] [%] [%] [%]
	DLHOPISY MODUL TVORCOV TRHU
EPI 4,20/2018	SK4120010836 V 6M 29.06.18 29 4,200 1000,00 100,00 100,00 100,00 100,00										10 10.147,00			4,20 100,00 EUR EUR
JTFG V 5,25/18	SK4120010372 V 6M 12.12.18 29 5,250 1000,00 98,00 100,00 100,00 99,94 -0,1 307 313.202,23													5,27 99,94 EUR EUR
TMR II 6,00%/2021 SK4120009614 V 12M 05.02.21 29 6,000 1000,00									100,00 99,50					100,00 99,00 6,11 99,50 EUR EUR
DLHOPISY
CEETA 6,50/2016 SK4120009200 V 6M 20.06.16 29 6,500 1000,00								100,50				101,80 99,80			0,00 EUR EUR
CEETA VAR/2017 SK4120009697 V 6M 18.12.17 29 5,850b 1000,00								100,50				101,70 99,70			100,50 EUR EUR
CPI 5,85/2018	SK4120010653 V 3M 16.04.18 29 5,850 1000,00 101,51 101,51 101,51 101,51 -1,0 19 19.345,56													5,19 101,51 EUR EUR
D SPO FIX1 2019 SK4120010224 V 6M 30.09.19 29 1,500 1000,00 101,72 101,72 101,72 101,72											20 20.373,17			1,05 101,72 EUR EUR
HZL SPO 51 HZL SPO 52	SK4120007964 V 6M 15.01.16 29 3,200 1000,00 SK4120008020 V 6M 26.02.16 29 3,200 1000,00							100,00 100,00							100,00 EUR EUR 100,00 EUR EUR

HZL SPO 72	SK4120009085 V 6M 15.04.19 29 2,300 1000,00						104,32					104,32 EUR EUR
HZL SPO 77	SK4120009317 V 6M 02.08.19 29 2,000 1000,00						103,47						0,00 EUR EUR
HZL SPO 78	SK4120009390 V 6M 23.08.19 29 2,000 1000,00						103,49					103,49 EUR EUR
HZL SPO FIX11 2019 SK4120009648 V 6M 20.12.19 29 2,000 1000,00							103,59					103,59 EUR EUR
HZL SPO FIX2 2020 SK4120009754 V 6M 07.08.20 29 2,000 1000,00							103,64					103,64 EUR EUR
HZL SPO FIX3 2021 SK4120009333 V 6M 12.05.21 29 1,900 1000,00							102,40					102,40 EUR EUR
HZL SPO FIX5 2021 SK4120010075 V 6M 16.07.21 29 1,550 1000,00							100,19					100,19 EUR EUR
HZL SPO FIX9 2019 SK4120009481 V 6M 23.10.19 29 2,000 1000,00 103,51 103,51 103,51 103,51 +0,2 10 10.357,67												1,09 103,51 EUR EUR
JOJ Media House 2015 SK4120008244 V 12M 21.12.15					1000,00		97,27				99,49 97,49		0,00 EUR EUR
JOJ Media House 2018 SK4120009382 V 12M 15.08.18 29 6,300 1000,00 101,00 101,00 101,00 101,00 -1,9 15 15.360,00												5,89 101,00 EUR EUR
JTFG III 6,00/16	SK4120009242 V 6M 21.06.16 29 6,000 1000,00						101,25				103,25 101,25		0,00 EUR EUR
TMR I 4,50%/2018 SK4120009606 V 6M 17.12.18 29 4,500 1000,00							100,00			100,00 99,00		100,00 EUR EUR
Objem v kusoch CP spolu: 381								Celkový objem spolu s AÚV: 388.785,63 EUR
Priame obchody – dodatok kurzového lístka číslo 211 zo dňa 3. 11. 2015
DLHOPISY
							Objem Cena	Výnos ku		Objem		Mena Mena
Dátum obch. Názov CP			ISIN			Trh v ks		20.10.2015 v mene obch. den. obch.
03.11.2015	Štátny dlhopis 214 SK4120007204 H 283800						118,30	0,000%		341.628,52		EUR		EUR
03.11.2015	Štátny dlhopis 216 SK4120007543 H 300000						134,94	0,699%		405.520,07		EUR		EUR
03.11.2015	Štátny dlhopis 216 SK4120007543 H 50000						134,98	0,695%		67.611,16		EUR		EUR
03.11.2015	Štátny dlhopis 216 SK4120007543 H 400000						135,10	0,685%		541.018,03		EUR		EUR

*Pozn.: Ponuka a dopyt sa nestretli v čase. 03.11.2015 Štátny dlhopis 219 SK4120008301 H 5000000 105,58 0,000% 5.460.832,19 EUR EUR 03.11.2015 Štátny dlhopis 223 SK4120008871 H 3500000 124,10 0,621% 4.458.388,70 EUR EUR 03.11.2015 Štátny dlhopis 227 SK4120009762 H 400000 130,27 1,141% 532.644,27 EUR EUR Objem v kusoch CP spolu: 9.933.800 Celkový objem spolu: 11.807.642,94 EUR

Z aktuálneho kurzového lístka BCPB, časť akcie, podielové fondy a dlhopisy − anonymné obchody, boli redakciou HN krátené niektoré ISIN−y, s ktorými sa neuskutočnil počas obchodovacieho dňa žiaden obchod. Výška konverzného kurzu: 1 EUR = 30,1260 Sk. Kurzový listok prepočítaný do SKK burza publikuje na internetovej stránke www.bsse.sk.

		splatnosť 5 rokov			splatnosť 10 rokov
		kupón splatnosť	kurz	výnos		kupón splatnosť	kurz	výnos
Nemecko	0,25	16.10.2020	101,507	-0,054	1	15.08.2025	104,076	0,57
Francúzsko	0,25	25.11.2020	100,609	0,129	1	25.11.2025	100,619	0,935
Dánsko	3	15.11.2021	115,893	0,332	1,75	15.11.2025	108,023	0,909
Belgicko	3,75	28.09.2020	118,027	0,062	0,8	22.06.2025	99,279	0,878
Holandsko	3,5	15.07.2020	116,550	-0,025	0,25	15.07.2025	95,432	0,74
EÚ	0,25	16.10.2020	101,507	-0,054	1	15.08.2025	104,076	0,57
Veľká Británia	2	22.07.2020	103,046	1,331	2	07.09.2025	100,311	1,965
Španielsko	1,15	30.07.2020	102,2	0,676	2,15	31.10.2025	103,832	1,729
Taliansko	0,7	01.05.2020	100,664	0,55	1,5	01.06.2025	99,59	1,552
Česko	1,5	29.10.2019	106,15	-0,042	2,4	17.09.2025	117,53	0,568
Fínsko		0,375 15.09.2020	101,647	0,036		0,875 15.09.2025	100,339	0,839

Oznámenie BCPB
Informácie o hospodárení emitentov: Emitent kótovaných cenných papierov OTP Banka	konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.9.2015, podľa ktorých spoločnosť dosiahla
Slovensko, a.s. poskytol BCPB neauditované ne	zisk 2 471 000,- EUR.

VÚB Generali, d.s.s., a.s.

Prehľad údajov o dôchodkových fondoch - stav k 30. 10. 2015

Spoločnosť	Dôchodkový fond	dôchodkovej jednotky (v EUR)	majetku (NAV) (v EUR)	majetku (v %)	Aktuálna hodnota Čistá hodnota Odplata za správu Odplata za vedenie Koeficient pre určenie osobného vo fonde dôchodkového účtu za zhodnotenie** (v %)	výšky odplaty	od začiatku roka (v %)	1 týždeň (v %)	zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 1 (v %)	3 (v %)	6 (v %)	1 (v %)	Od vzniku p.a. mesiac mesiace mesiacov rok (od 22.3.2005) (v %)
garantované dôchodkové fondy
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.		0,043104 524 942 663,59	0,3	1,0	0,100	0,819	0,044	0,307	0,401	0,081	0,993	2,492
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.		0,041793 1 775 835 439,62	0,3	1,0	0,100	0,466	0,045	0,481	0,235	-0,036	0,728	2,194
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.		0,041510 1 345 060 647,95	0,3	1,0	0,100	-0,207	0,017	0,363	0,241	-0,798	0,138	2,129
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.		0,044746 274 778 849,30	0,3	1,0	0,100	1,848	0,177	1,267	0,948	-0,416	2,150	2,854
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.		0,041579 539 548 092,08	0,3	1,0	0,100	0,306	0,063	0,236	0,275	0,036	0,338	2,145
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.		0,044219 862 478 297,10	0,3	1,0	0,100	1,630	0,014	0,738	0,411	0,104	2,002	2,739
			5 322 643 989,64
negarantované dôchodkové fondy
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,041226	50 658 996,72	0,3	1,0	0,100	4,794	0,041	4,810	-1,515	-1,096	7,170	2,063
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,051177	11 115 991,90	0,3	1,0	0,100	8,525	0,210	9,437	-3,396	-2,046 14,682		13,096
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.		0,044888 242 397 263,42	0,3	1,0	0,100	4,810	-0,045	8,286	-4,145	-4,601	7,329	2,884
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.		0,042636 169 894 146,59	0,3	1,0	0,100	3,556	0,108	3,428	-0,823	-0,987	5,786	2,387
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.		0,052124 104 744 396,04	0,3	1,0	0,100	8,377	0,219	9,582	-3,376	-2,023 14,500		13,530
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.	0,042067	14 864 395,95	0,3	1,0	0,100	2,495	0,071	3,402	-0,753	-2,771	4,039	2,257
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. 0,042277		44 459 166,28	0,3	1,0	0,100	2,254	-0,045	6,125	-2,883	-5,752	5,350	2,305
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. 0,048058		11 299 309,41	0,3	1,0	0,100	9,119	-0,470	8,407	-4,930	-4,116 12,836		11,038
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f	0,041662	23 209 089,85	0,3	1,0	0,100	2,689	0,113	2,818	-0,582	-1,805	3,660	2,164
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,042932	76 356 535,31	0,3	1,0	0,100	3,743	0,037	3,821	-1,051	-3,770	5,399	2,453
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,051174	36 034 574,61	0,3	1,0	0,100	9,062	-0,459	9,969	-4,528	-2,918 13,370		12,976
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045951	30 829 834,81	0,3	1,0	0,100	4,558	-0,041	3,622	-1,505	-2,381	6,970	3,111
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,046096	60 704 991,14	0,3	1,0	0,100	4,778	0,052	5,033	-3,033	-3,125	7,749	3,142

* zpriemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendarny rok správy, **zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa, *** výška odplaty za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č.3 zákona 43/2004 Z.z., **** indexové fondy v jednotlivých DSS neboli vytvorené v rovnaký deň

936 158 780,53

INDEX indexový negarantovaný d.f. 0,049745 59 590 088,50 0,3 1,0 0,100 8,550 0,151 9,484 -3,351 -2,013 14,567 11,970

Výnosová krivka štátnych dlhopisov										Európska energetická burza v Lipsku
Dátum: YTM* 3. 11. 2015	Dátum [%] splatnosti									Názov		posledná cena v EUR nárast max. min.			ročné ročné
ŠD 213 SK4120007071 -9,894 24.02.2016 ŠD 208 SK4120005372 -3,269 04.04.2017							3,519			EPX Phel Base D 42,31				1,58 301,54 1,1
ŠD 204 SK4120004318 -0,389 12.05.2019 ŠD 214 SK4120007204 -0,419 27.04.2020			3,00 1,00	-0,389		1,147	0,376			EEX Phel Peak D 48,76 PHX BA YR JA7/d 28,53			0,25	3,24 543,72 3,88	52,2 27,77
ŠD 225 SK4120009044 0,439 28.02.2023 ŠD 223 SK4120008871 1,147 15.11.2024			-1,00 -3,00		-0,419	0,439				Všetky ceny sú v EUR, pri elektrických energiách v EUR/MWh, pri povolenke len v EUR
ŠD 216 SK4120007543 0,376 14.10.2025		Výnos do splatnosti v %	-5,00 -7,00	-3,269
ŠD 206 SK4120004987 3,517 10.05.2026			-9,00	-9,894						Kotácia kovov AVK
* Výnos do splatnosti (YTM) je počítaný z priemerného kurzu, resp. z hodnoty stredu najlepšej záverečnej kotácie burzového			-11,00							vyplývajúca z cien LME a ďalších súvisiacich nákladov
dňa, pokiaľ v tento deň nebol uzavretý žiadny kurzotvorný ob chod.						Doba do splatnosti v rokoch					Meď:			4 650,5 /t
				Skupina Slovenských Dlhopisových Indexov						Lehota platnosti: od 19. 10. 2015 do 23. 10. 2015	Hliník:			1 512,5 /t
SDX Group				Slovak Bond Indices Group
Cenový Zmena Vývojový Zmena YTM Durácia Mod. Konvexita Kup. Splatnosť Počet index [%] t/t−1 index [%] t/t−1			[%]	durácia		výnos [%]			zložiek	Kovy
Verejný sektor – štátne dlhopisy										Drahé Názov			LME USD Fixing PM		Jedn.
SDXG Celkový 127,3261 0,0000% 203,1667 0,0088% 1,0286 6,1902 6,1277 52,9086 3,9478 6,9814 7 SDXG (<=5) 111,3193 0,0000% 173,0112 0,0099% 0,5727 3,3138 3,2951 15,9676 4,3522 3,5319 3										Zlato Striebro			1130,90 15,25		TR OZ TR OZ
SDXG (> 5) 133,9015 0,0000% 222,1550 0,0081% 1,1366 7,7926 7,7058 73,4887 3,7131 8,9839 4 SDX Group je oficiálnym dlhopisovým indexom BCPB. k 4. 11. 2015										Platina Paladium			973,00 655,00		TR OZ TR OZ
										Základné Názov		LME		Settlement Ponuka Dopyt Jedn.
Denné údaje o otvorených podielových fondoch										Meď GRADE "A" Olovo 99,97 %					5149 5148,5 5149 USD/mT 1671 1670,5 1671 USD/mT
Názov	Typ	Typ		Typ Dátum		Denom. Hodnota Výkonnosť fondu				Hliník 99,70 % Hliník - zliatina					1470 1469,5 1470 USD/mT 1590 1580 1590 USD/mT
fondu			legisl. spôs.	fondu podľa podľa ocenenia mena podielu podielu 6 mes. 1 rok 3 roky	[D]	v [D]				Nikel 99,80 % Cín 99,85 % Zinok 99,995 %					9995 9990 9995 USD/mT 14995 14990 14995 USD/mT 1654 1653 1654 USD/mT
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s										Strategické		OTC
SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.	Z D			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,041927 -3,06 0,75 3,14 UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,010588 -1,07 -0,63 2,51						Názov Antimón 99,65 %			Cena 5900/6300		Jedn. USD/mT
SPORO Euro Plus Fond	KI			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,046492 0,13 0,48 0,59						Arzén 99,00 % Bizmut 99,99 %				0,9/1,1 4,8/5,3	USD/lbs USD/lbs
SPORO Eurový dlhopisový fond SPORO Fond maximalizovaných výnosov	D A			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,052803 -0,18 1,64 2,30 UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,038137 -5,13 -0,43 11,09						Kadmium 99,99 % Kadmium 99,95 %			0,37/0,42 0,4/0,45		USD/lbs USD/lbs
SPORO Globálny akciový fond	A			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,042586 -5,03 1,38 7,89						Fe Chrome, Hi Carbon Kobalt - katódy 99,80 %			0,95/1,05 12,5/13,5		USD/lbs USD/lbs
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov HB Reavis Investment Management S.a.R.L.	D			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,031776 -4,52 -4,31 0,74						Kobalt - katódy 99,60 % Kobalt - ingot 99,30 % Gálium - ingot 99,99 %			13,55/14 12/12,5 180/230		USD/lbs USD/lbs USD/Kg
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond	R			AIF NP 09.10.2015 EUR 1 227,340000 4,37 9,95 9,32						Germánium kov Germánium - dioxid			1750/1850 1175/1225		USD/Kg USD/Kg
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.										Indium ing. 99,97 % Magnézium 99,90 %			230/280 2000/2200		USD/Kg USD/mT
PP - Dynamické portfólio o.p.f. PP - EUROFOND o.p.f.	Z Z			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,042532 -12,61 -3,34 4,93 UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,065978 -8,16 4,41 3,48						Ferromangán Mangán elect.			850/950 1600/1700		USD/mT USD/mT
PP - Kapitálový Fond o.p.f.	AI			AIF VP 02.11.2015 EUR 1,089436 0,39 4,19						Ortuť Molyb Fe65 West			13/13,6	–	USD/flsk USD/Kg
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA	Z KI			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,043336 -4,22 0,67 3,30 UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,041801 0,33 2,04 2,69						Molyb Fe60 China Ruthénium				– 38/42	USD/Kg USD/Oz
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. PP - Vyvážené portfólio o.p.f.	R Z			AIF VP 02.11.2015 EUR 0,052708 1,74 3,10 3,85 UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,037636 -6,96 -0,34 3,41						Selén 99,5 % PWD Silicon Fe 75 Russian Silicon Metal Lumps			1240/1280 2020/2200	8/12	USD/lbs USD/mT USD/mT
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.										Tantal Titanium Sponge 99.6				78/83 9,1/9,7	USD/lbs USD/Kg
TAM - Americký akciový	A			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,033937 1,99 14,88 19,62						Ferrotitán 70 % Západ Tungsten Ferro			5,25/5,6	22/25	USD/Kg USD/Kg
TAM - Depozitný fond TAM - Dlhopisový fond	KI D			AIF VP 02.11.2015 EUR 0,103220 -0,23 -0,15 0,46 UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,076507 -0,99 -0,71 0,57						Vanadium Fe 80 (T2) Vanadium Pentox				13/14 3,8/4,2	USD/Kg USD/lbs
TAM - DynamicAlpha Fund TAM - Európsky akciový	Z A			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,102133 -7,34 -3,24 -0,03 UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,020099 -4,21 7,92 9,47						Wolframite				–	USD/MTU
TAM - Harmonic Fund	Z			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,035022 -2,73 -0,89 1,96
TAM - Komoditný fond TAM - MarketNeutral Fund	AI Z			AIF VP 02.11.2015 EUR 0,089153 -3,43 -3,73 -2,43 UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,034269 -2,59 -1,54 -0,08
TAM - NewMarkets o.p.f. TAM - Private Growth 1	A Z			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,116723 -2,81 8,67 5,48 UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,035516 -2,52 -0,29 2,45
TAM - Private Growth 2	Z			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,035128 -2,92 0,23 3,33						Privatbanka
TAM - PrivateDeposit Fund TAM - Realitný Fond	KI R			AIF NP 02.11.2015 EUR 0,103796 0,04 0,09 0,56 AIF VP 02.11.2015 EUR 0,032293 -2,38 -0,83 1,57						Sberbank
TAM - SmartFund	Z			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,107112 -4,17 -1,16 1,15						OTP
TAM - Strategic Fund TAM - Zaistený fond	Z Z			UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,034531 -3,22 -0,63 2,98 UCITS VP 02.11.2015 EUR 0,041318 0,05 0,06 2,20						ČSOB* Poštová banka
P − Fondy peňažného trhu, KI − Fondy krátkodobých investícií, D − Dlhopisové fondy, A − Akciové fondy, Z − Zmiešané fondy, Š − Štruktúrované fondy, R − Realitné fondy, AI − Fondy alternatívnych investícií, UCITS − Štandardné podielové fondy, AIF - Alternatívne investičné fondy,										Prima banka
VP - Fondy predávané formou verejnej ponuky, NP - Fondy predávané formou neverejnej ponuky										Sl. sporiteľňa Tatra banka
*Prepočet fixne stanoveným konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK má informatívny charakter.									Zdroj: SASS	UniCredit Bank*
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.										VÚB
V zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa § 111 Vám oznamujeme, že v predchádzajúcom obchodnom dni:
l nedošlo k vydaniu, k zmene a k zrušeniu emisií cenných papierov prijatých na trh cenných papierov l nedošlo k vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných
cenných papierov										Privatbanka
Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch k 30. 10. 2015										Sberbank
										OTP ČSOB*
spoločnosť	doplnkový dôchodkový fond dôchodkový fond					AHDDJ	30. 10. 2015		NAV EUR	Poštová banka
	príspevkové dôchodkové fondy									Sl. sporiteľňa
AXA, d.d.s., a.s. AXA, d.d.s., a.s.	Prispevkovy d.d.f. Globalny akciovy d.d.f.					0,039981 174 353 637,25 0,043850 28 300 554,19				Tatra banka
DDS Tatra banky, a.s.	Standard life, príspevkový d.d.f.					0,036861 13 923 893,35				UniCredit Bank* VÚB
DDS Tatra banky, a.s. DDS Tatra banky, a.s.				Comfort life 2040, príspevkový d.d.f. Comfort life 2030, príspevkový d.d.f.		0,034412 83 434 268,21 0,037627 317 886 054,45
DDS Tatra banky, a.s.	Zaistený príspevkový d.d.f. 2017					0,039161 27 888 625,13
DDS Tatra banky, a.s. DDS Tatra banky, a.s.				Comfort life 2050, príspevkový d.d.f. Comfort life 2020, príspevkový d.d.f.		0,032429 0,032872		1 429 256,25 9 839 858,62
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Konzervatívny príspevkový d.d.f.					0,038467 98 956 712,02
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Rastový príspevkový d.d.f. Vyvážený príspevkový d.d.f.					0,041051 32 839 519,32 0,035822 440 673 068,65
Stabilita, d.d.s., a.s Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita, príspevkový d.d.f. Stabilita, akciový príspevkový d.d.f.					0,039606 238 632 354,92 0,037543		6 514 089,44
	výplatné dôchodkové fondy
AXA, d.d.s., a.s.	Výplatný d.d.f.					0,032867		2 216 614,86
DDS Tatra banky, a.s. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Dôchodkový výplatný d.d.f. Dôchodkový výplatný d.d.f.					0,036192 16 718 627,88 0,038417 14 742 695,12
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita, výplatný d.d.f.					0,040775 28 390 554,86

HN12965

HN12966

Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 47 257 521, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložke č.: 6132/B (ďalej len "spoločnosť") v zmysle §125a zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako emitent oznamuje, že prospekt cenného papiera s názvom Dlhopisy Pro Partners Holding III (ISIN: SK4120010729 séria 01) s najvyššou sumou menovitých hodnôt 30 000 000 EUR, je od 03.11.2015 bezplatne sprístupnený v písomnej forme v sídle spoločnosti a na webovom sídle spoločnosti: www.propartners.sk. Prospekt cenného papiera bol vypracovaný ako jeden dokument a bol schválený rozhodnutím NBS č. ODT-12229/2015-1 z 28.10.2015. Prospekt bol vyhotovený emitentom na účely prijatia predmetných cenných papierov k obchodovaniu na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.

HN12967

Štát Kód Stred Kurzový lístok ECB č. 211 3. 11. 2015 USA USD 1,0976 Japonsko JPY 132,6500 Bulharsko BGN 1,9558 Česká republika CZK 27,1000 Dánsko DKK 7,4587 V. Británia GBP 0,7132 Maďarsko HUF 313,4800 Poľsko PLN 4,2540 Rumunsko RON 4,4345 Švédsko SEK 9,3935 Švajčiarsko CHF 1,0869 Nórsko NOK 9,3410 Chorvátsko HRK 7,5860 Rusko RUB 69,5445 Turecko TRY 3,1222 Austrália AUD 1,5301 Brazília BRL 4,1813 Kanada CAD 1,4406 Čína CNY 6,9545 Hongkong HKD 8,5065 Indonézia IDR 14 936,6800 Izrael ILS 4,2544 India INR 72,1429 Južná Kórea KRW 1 245,4900 Mexiko MXN 18,1848 Malajzia MYR 4,7104 Nový Zéland NZD 1,6364 Filipíny PHP 51,4950 Singapur SGD 1,5363

Štát Množstvo Kód Stred Austrália 1 AUD 17,711 Bulharsko 1 BGN 13,856 EMÚ 1 EUR 27,100 Chorvátsko 1 HRK 3,573 Japonsko 100 JPY 20,424

Thajsko THB 39,0480 JAR ZAR 15,2542

Kurzový lístok ČNB č. 211 (vybrané meny) 3. 11. 2015

Molyb Fe60 China – USD/Kg Ruthénium 38/42 USD/Oz Selén 99,5 % PWD 8/12 USD/lbs Silicon Fe 75 Russian 1240/1280 USD/mT Silicon Metal Lumps 2020/2200 USD/mT Tantal 78/83 USD/lbs Titanium Sponge 99.6 9,1/9,7 USD/Kg Ferrotitán 70 % Západ 5,25/5,6 USD/Kg Tungsten Ferro 22/25 USD/Kg Vanadium Fe 80 (T2) 13/14 USD/Kg Vanadium Pentox 3,8/4,2 USD/lbs Wolframite – USD/MTU Kanada 1 CAD 18,811 Maďarsko 100 HUF 8,644 Poľsko 1 PLN 6,381 Rumunsko 1 RON 6,113 Rusko 100 RUB 38,946 Švajčiarsko 1 CHF 24,930 USA 1 USD 24,689 Veľká Británia 1 GBP 37,988 USD GBP CZK PLN HUF CHF – – – – – – – – – – – – 1,1112 1,0783 0,7220 0,7006 27,4810 26,6680 4,3118 4,1843 318,7700 309,3400 1,1014 1,0689 1,1180 1,0742 0,7270 0,6985 27,6400 26,5707 4,3335 4,1650 319,9128 307,4750 1,1191 1,0540 1,1092 1,0824 0,7215 0,7041 27,4300 26,7680 4,2997 4,1961 317,4200 309,7600 1,1000 1,0734 1,1160 1,0720 0,7260 0,6980 27,6220 26,5390 4,3330 4,1630 319,8990 307,3540 1,1070 1,0640 – – – – – – – – – – – – 1,1078 1,0815 0,7194 0,7024 27,3950 26,7460 4,3026 4,2006 317,6900 310,1600 1,0983 1,0722 1,1094 1,0755 0,7218 0,7032 27,4430 26,7390 4,3031 4,1927 317,8100 309,6500 1,1005 1,0723 1,1078 1,0804 0,7205 0,7027 27,4020 26,7260 4,3112 4,1838 318,4300 309,0100 1,0988 1,0716 Nákup Predaj Nákup Predaj Nákup Predaj Nákup Predaj Nákup Predaj Nákup Predaj Kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene vo vybratých bankách Platnosť od 4. 11. 2015 devízy Nákup - predaj

1,1091 1,0799 0,7195 0,7006 27,4350 26,7150 4,3040 4,1910 318,1000 309,7400 1,0993 1,0705

	Kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene vo vybratých bankách Platnosť od 4. 11. 2015 valuty Nákup - predaj
		USD		GBP		CZK		PLN		HUF	CHF
										Nákup Predaj Nákup Predaj Nákup Predaj Nákup Predaj Nákup Predaj Nákup Predaj
Privatbanka	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sberbank										1,1276 1,0619 0,7433 0,6793 27,8870 26,2620 4,4392 4,0569 328,1900 299,9200 1,1340 1,0363
OTP					1,1443 1,0478 0,7441 0,6813 28,2903 25,9057		–			– 327,4402 299,8398 1,1344 1,0387
ČSOB*					1,1237 1,0679 0,7310 0,6946 27,7900 26,4080		–	–	–		– 1,1144 1,0590
Poštová banka					1,1300 1,0600 0,7400 0,6900 28,0300 26,1300		–	–	–		– 1,1200 1,0500
Sl. sporiteľňa										1,1330 1,0563 0,7308 0,6924 27,8010 26,2580 4,3808 4,0280 328,0500 299,8000 1,1178 1,0484
Tatra banka										1,1281 1,0623 0,7375 0,6875 27,9040 26,2780 4,4157 4,0801 326,1200 301,3400 1,1103 1,0625
UniCredit Bank*										1,1220 1,0660 0,7300 0,6930 27,7410 26,3870 4,4600 4,0350 329,4100 298,0300 1,1130 1,0580
VÚB										1,1288 1,0602 0,7378 0,6915 27,8870 26,2630 4,4386 4,0776 328,0500 299,7900 1,1189 1,0618
* Uvedené kurzy sú orientačné a banka ich môže v priebehu aktuálneho obchodného dňa zmeniť v závislosti od vývoja na trhu.

Číselné údaje zo svetových trhov sú prevzaté zo servisu REUTERS
Redakcia preberá údaje zo servisu agentúry REUTERS a FIMEX Capital o.c.p., a.s., a teda prípadné nepresnosti sú mimo dosahu jej pôsobnosti.
Jednotky: mT=1 000 kg, flsk=76lbs, lbs=0,45359 kg, TR OZ= 0,031103 kg; Komodity: CL Crude oil ropa HU Unleaded gas bezolovnatý benzín NG Natural gas zemný plyn CO Brent oil ropa Brent C Corn kukurica W Wheat pšenica O Oats ovos GC Gold zlato SI Silver striebro HG Cooper meď PL Platinum platina PA Palladium paládium LC Live cattle živé hovädzie LH Lean hogs bravčové KC Coffee arabica káva arabica CF Coffee robusta káva robusta CC Cocoa kakao SB Sugar cukor JO Orange juice pomarančový džús LB Lumber drevo CT Cotton bavlna. Označenie kon traktných mesiacov: F január G február H marec J apríl K máj M jún N júl Q august U september V október X november Z december.
FIRMY & FINANCIE, denne v Hospodárskych novinách od 12. septembra 1993. © Copyright MAFRA Slovakia, a. s., Bratislava.
I N Z E R C I A