RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ianuarie-septembrie 2012

OMF 3055/2009 Raport Trimestrul III conform: Pentru exercitiul financiar : 30.09.2012 1 noiembrie 2012 Data raportului: Antibiotice SA Denumirea societatii comerciale: lasi, Strada V.Lupului nr.1 Sediul social: 0232/209000; fax: 0232/209633 Numarul de telefon: RO1973096 Codul de inregistrare fiscala: Numar de ordine in Registrul J22/285/1991 Comertului: Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Capitalul social subscris si varsat: 56.800.710 lei Principalele caracteristice ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Obiectivul principal al societatii Antibiotice SA in primele noua luni ale anului 2012 a fost continuarea asigurarii echilibrului economico-financiar al societatii prin adoptarea celor mai bune masuri in vederea realizarii programului de vanzari, reducerii costurilor, fara a afecta calitatea produselor, optimizarea programelor lunare de productie precum si gestionarea riguroasa a incasarilor si platilor.

1. Situatia economico-financiara

7% crestere atat la cifra de afaceri cat si la profitul net in primele noua luni ale anului 2012 fata de aceeasi perioada a anului 2011

a) Contul de profit si pierdere

Cifra de afaceri neta la 30.09.2012 a fost de 215,1 milioane lei in crestere cu 7% comparativ cu valoarea inregistrata in aceeasi perioada a anului anterior cand a fost de 201,2 milioane lei.

Veniturile din exploatare realizate in aceasta perioada au fost de 220 milioane lei (cu 8% mai mult decat cele realizate in aceeasi perioada a anului anterior).

Cheltuielile de exploatare au avut un ritm de crestere mai mic (5%) decat ritmul de crestere a veniturilor de exploatare (8%) datorat faptului ca s-au aplicat programe de reducere a cheltuielilor materiale si cu serviciile in timp ce cheltuielile cu energia, apa si gazul au crescut cu 47% (cresterea valorii utilitatiilor fiind determinata de cresterea productiei cu 24% fata de anul anterior a Nistatinei produs destinat exportului precum si de cresterile de tarife la energia electrica si gaz metan) concomitent cu o cheltuiala a claw back-ului de 10 milioane lei generand un profit de exploatare de 40,4 milioane lei cu 26% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut.

$\mathbf{1}$

Prin continuare aplicarii programelor de reducere a cheltuielilor si urmarirea indeaproape a bugetelor pe activitati vom reusi ca pana la sfarsitul anului sa obtinem indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

LEI	9 LUNI 2011	9 LUNI 2012	2012/2011
CIFRA DE AFACERI NETA	201, 249, 112	215, 136, 205	7%
VENITURI DIN EXPLOATARE	203,001,876	220, 106, 101	8%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	170,852,293	179,737,806	5%
Cheltuieli materiale	41,474,519	44, 377, 784	7%
Cheltuieli cu energia si apa	5,258,128	7,743,345	47%
Cheltuieli privind marfurile	20,275,620	26, 186, 182	29%
Cheltuieli cu personalul	51, 172, 811	51,257,230	0%
Chelt cu salariile	40,140,172	40,079,565	0%
Amortizari	12,555,722	15,380,066	22%
Alte cheltuieli de exploatare	40,115,493	34,793,199	$-13%$
Profit exploatare	32, 149, 583	40,368,295	26%
VENITURI FINANCIARE	13,885,022	9,042,161	$-35%$
CHELTUIELI FINANCIARE	16,791,993	18,990,455	13%
Rezultat financiar	$-2,906,971$	$-9,948,294$	242%
VENITURI TOTALE	216,886,898	229, 148, 262	6%
CHELTUIELI TOTALE	187,644,286	198,728,261	6%
Profit brut	29, 242, 612	30,420,001	4%
Impozit pe profit	4,390,141	3,759,638	$-14%$
DDOEIT NET	24.852.471	26,660,363	7%

Valoarea productiei marfa fabricata in primele 9 luni ale acestui an a fost de 196,5 milioane lei cu 4% mai mare decat cea fabricata in aceeasi perioada a anului 2011, realizata cu cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile in valoare de 44,4 milioane lei ce au inregistrat o crestere de 7%, in timp ce cheltuielile cu personalul s-au mentinut la valori constante de la 51,3 mililioane lei. In tabelul de mai jos este prezentata ponderea cheltuielilor de exploatare in total pentru anii

2011 si 2012.

	30.09.2011		30.09.2012
Posturi de cheltuieli	Valoare milioane lei	%	Valoare milioane lei	%
Cheltuieli cu materiile prime, materiale	41,5	24,3%	44,4	24,7%
Cheltuieli privind marfuri	20,3	11,9%	26,2	14,6%
Cheltuieli cu energia si apa	5,3	3,1%	7,7	4,3%
Cheltuieli cu personalul	51,2	30,0%	51,3	28,5%
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale, activelor circulante si provizioanelor	8,6	5,0%	7,2	4,0%
Alte cheltuieli din exploatare	44,0	25,7%	42,9	23,9%
Total cheltuieli de exploatare	170,9	100.0%	179,7	100.0%

Preocupati in permanenta de structura costurilor, prioritar a fost pentru primele noua luni ale anului 2012 cresterea cifrei de afaceri si concomitent cu aceasta cresterea productivitatii muncii de la 138,4 lei/salariat in primele luni ale anului 2011 la 149,8 lei/salariat in primele noua luni ale anului 2012, ponderea salariilor in totalul cheltuielilor de exploatare s-a diminuat de la 30% in 2011 la 28,5% in 2012.

Cheltuielile financiare inregistrate in decursul acestei perioade au fost de 19 milioane lei si se datoreaza in primul rand diferentelor de curs valutar calculate pentru obligatiile catre societatile bancare in vederea sustinerii activitatii curente cat si pentru furnizori (cursul de schimb la Euro a crescut in perioada 31.12.2011-30.09.2012 cu 4,94% in timp ce cresterea la USD a fost in aceeasi perioada de 4,90%) la care s-au mai adaugat cheltuielile cu dobanzile si reducerile financiare acordate pentru incasarile realizate inaintea termenelor contractuale.

Societatea are achitate la data de 30 septembrie 2012 toate obligatiile scadente la bugetul de stat si local in valoare de 40 milioane lei.

Rezultatele sintetice la nivelul companiei inregistreaza urmatoarele valori in cele 9 luni ale anului $2012:$

Venituri totale = 229,1 milioane lei;
Cheltuieli totale = 198,7 milioane lei;
· Profit net = 26,7 milioane lei in crestere cu 7% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2011.

LEI	9 LUNI 2011	9 LUNI 2012	2012/2011
CIFRA DE AFACERI NETA	201, 249, 112	215, 136, 205	7%
EBITDA (profit exploat+amortiz)	44,705,305	55,748,361	25%
EBIT (profit exploatare)	32, 149, 583	40,368,295	26%
EBT (profit brut)	29, 242, 612	30,420,001	4%
PROFIT NET	24,852,471	26,660,363	7%
Numar mediu de personal	1454	1436	$-1%$
Productivitatea muncii	138,411	149,816	8%
Ponderea chelt cu pers in CA	25.4%	23.8%	$-6%$
Ponderea chelt cu pers in VA	54.89%	47.28%	$-14%$
Ch.totale la 1000 lei venituri totale	865	867	$0\%$
Valoarea adaugata	93, 222, 108	108,421,596	16%
Rata profitului de exploatare	16.0%	18.8%	17%
Rata profitului net	12.3%	12.4%

b) Elemente de bilant

Consolidarea afacerii reprezinta unul dintre obiectivele principale ale companiei concretizat prin cresterea capitalului propriu cu 5,4% fata de ianuarie 2012.

LEI	01.01.2012	30.09.2012
Imobilizari necorporale	1,652,572	4,220,433	155.4%
Imobilizari corporale	173,690,051	165,622,469	$-4.6%$
Imobilizari financiare	21,235	22,518	6.0%
ACTIVE IMOBILIZATE	175,363,858	169,865,421	$-3.1%$
Stocuri	41,932,333	47, 211, 921	12.6%
Creante	226,374,445	247, 253, 861	9.2%
Casa si conturi la banci	5,339,857	4, 168, 104	$-21.9%$
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	273,646,635	298,633,886	9.1%
Ch. in avans	302,678	104,004	$-65.6%$
TOTAL ACTIV	449, 313, 171	468,603,311	4.3%
CAPITALURI PROPRII	287,058,407	302,605,310	5.4%
Provizioane	14,594,637	12,504,637	$-14.3%$
Datorii bancare pe termen scurt	82,416,576	91,488,689	11.0%
Alte datorii pe termen scurt	60,305,513	57,451,655	$-4.7%$
Total datorii pe termen scurt	142,722,089	148,940,344	4.4%
Venituri in avans	4,938,038	4,553,020	$-7.8%$
TOTAL PASIV	449, 313, 171	468,603,311	4.3%

$\overline{3}$

Imobilizarile necorporale au inregistrat o crestere de 2,55 ori de la 1,65 milioane lei la inceputul anului la 4,22 milioane lei la sfarsitul primelor 9 luni ale anului 2012 determinata de inregistrarea proiectelor de dezvoltare de produse noi la nivelul societatii. Imobilizarile corporale au inregistrat o diminuare cu 5% datorita amortizarii conform normelor legale.

Stocurile au inregistrat o crestere cu 12,6% datorita necesitatii aprovizionarii pentru realizarea planului de productie pentru trimestrul IV si luna ianuarie 2013.

Ritmul de crestere a creantelor (9%) depaseste ritmul de crestere al cifrei de afaceri a companiei, Antibiotice facand eforturi sustinute in recuperarea acestora cu toate ca perioada de incasare a crescut de la 299 zile in primele 9 luni ale anului 2011 la 325 zile in aceeasi perioada a anului 2012.

Pe total active circulante se inregistreaza in acest an o crestere cu 9% comparativ cu valorile evidentiate la inceputul anului (de la 273,6 milioane lei la 298,6 milioane lei).

Provizioanele s-au diminuat fata de ianuarie 2012 prin acordarea a 1,7 milioane lei participarea salariatilor la profit anului 2011 in luna septembrie 2012.

Datoriile societatii reprezinta sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si au urmatoarea structura: milioano lei

$\sim$ illiuvair tei
Posturi de capital atras	01.01.2012	30.09.2012
Credite bancare, din care :	82,4	91,5
- pe termen scurt	82,4	91,5
- pe termen lung
Datorii comerciale	48,8	46,2
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale, din care :	11,5	11,2
- termen scurt	11,5	11,2
- termen lung

Cresterea capitalul propriu de la 287,06 milioane lei la inceputul exercitiului financiar la 302,61 milioane lei la 30.09.2012 demonstreaza preocuparea continua a conducerii societatii pentru sporirea valorii firmei.

Denumire indicator	31.12.2011 30.09.2012
Lichiditatea curenta (Active Circulante/Datorii pana la 1an)	1.92	2.01
Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu clienti/Cifra de afaceri) x nr zile	$312$ zile	325 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ Active imobilizate)	1.61

Lichiditatea curenta in perioada ianuarie - septembrie 2012 inregistreaza valori superioare fata de 2011 datorita majorarii valorii activelor circulante.
Viteza de rotatie a activelor imobilizate este influentata de valoarea cifrei de afaceri a perioadei de raportare, determinand astfel valori mai mici la 9 luni 2012 fata de 9 luni 2011.

c) Cash-flow

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de 5,3 milioane lei. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare pentru perioada ianuarie septembrie 2012 au fost de 194,9 milioane lei (cu 35% mai mare decat in 2011) in timp ce in aceeasi perioada a anului trecut au fost de 144,6 milioane lei. Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 119,5 milioane lei in timp ce in aceeasi perioada a anului trecut a fost de 90,4 milioane lei, iar cele catre si in numele angajatilor in legatura cu personalul de 49,5 milioane lei in timp ce in aceeasi perioada a anului trecut au fost de 49,3 milioane lei.

Totodata au fost efectuate plati in numerar de 19,6 milioane lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata, impozit pe profit, impozite locale, dobanzi bancare si taxa claw back, in timp ce in aceeasi perioada a anului anterior a fost de 7,6 milioane lei.

Din activitatea de investitii nu s-au inregistrat incasari, insa au fost efectuate plati pentru imobilizari corporale si necorporale de 8,3 milioane lei.

Din activitatea de finantare au fost efectuate incasari din imprumuturi de pe termen scurt de 9 milioane lei, s-a realizat plata de dividende in valoare de 4,6 milioane lei.

La sfarsitul perioadei nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 4,1 milioane lei.

Situatiile financiare pentru perioada ianuarie- septembrie 2012 nu au fost auditate de auditorul financiar, auditul financiar fiind obligatoriu la sfarsitul exercitiului financiar.

2. Analiza activitatii societatii

Strategiile companiei in perioada 2012 - 2013 ce cuprind dezvoltarea activitatilor stiintifice si de cercetare, dezvoltarea parteneriatelor pe principalele piete internationale precum si dezvoltarea portofoliului prin asimilarea de produse noi, vor determina consolidarea afacerii pe termen lung si cresterea profitului, atat pe piata interna cat si la nivel international.

Pe primele 9 luni 2012 a fost realizata o cifra de afaceri superioara celei inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut cu o crestere semnificativa pe piata externa.

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2011-2012 (9 luni)
-mii lei-
Cifra de afaceri	9 Iuni 2011	9 luni 2012 Variatie
			2012/2011
Intern	163.161,9	168.735,5	$+3%$
Export	38.087,2	46.400,7	$+22%$
Total	201.249,1	215.136,2	$+7%$

Vanzarile Antibiotice SA catre distribuitori, ceea ce reprezinta cifra de afaceri pe piata interna la nivelul primelor 9 luni 2012 sunt de 168.735,5 mii lei, in timp ce vanzarile produselor Antibiotice SA din distributie in farmacii au fost in aceeasi perioada de 178.238,3 mii lei (constant fata de 9 luni 2011), iar vanzarile produselor Antibiotice SA din farmacii catre pacienti au fost la nivelul de 214.874.8 mii lei (un plus de 8,4% fata de ianuarie - septembrie 2011):

Evolutia vanzarilor in piata farmaceutica a companiei Antibiotice in perioada 2011-2012 (9 luni)

	and for the state of the company of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the
		-mii lei-
Indicator	9 Iuni 2011	9 luni 2012	Variatie
			2012/2011
lesire din distributie	179.564,0	178.238,3	$-0,7%$
lesire din farmacii si spitale	198.230,4	214.874,8	$+8,4%$
Sursa : vanzari distribuitori 9 luni 2011-2012; Cegedim 9 luni 2011-2012

Cu un ritm de crestere superior altor companii farmaceutice generice, societatea Antibiotice SA dezvolta in piata farmaceutica din Romania in primele 9 luni ale anului 2012 o valoare de 214,9 milioane lei, in crestere cu +8,4% fata de perioada similara 2011.

Societatea Antibiotice SA isi mentine astfel pozitia de lider pe segmentul medicamentelor generice comercializate in spitale, pe piata medicamentelor generice ocupand locul 4, cu o cota de piata de 6,7%. Pe piata farmaceutica interna Antibiotice ocupa la finele trimestrului al III-lea locul 11 cu o cota de piata de 2,5%.

Pe canale de distributie, segmentul farmacii Retail detine o pondere de 62% in valoarea realizata de companie (133 milioane lei) si este in crestere cu 8,9% fata de 2011 (122,1 milioane lei). Segmentul Hospital inregistreaza la noua luni o crestere de +7,8%, de la 76 milioane lei in 2011 la 81,7 milioane lei in 2012. (Sursa datelor Cegedim).

Formele farmaceutice care au realizat cresteri cantitative (pe plus in consumul fizic) la vanzarea in piata sunt: comprimatele (+13 milioane unitati) si capsulele (+8 milioane unitati), generate atat de aportul de produse noi cat si adjudecarea unor cote de piata superioare.

Cresteri semnificative au inregistrat si produsele asimilate in ultima perioada in portofoliul companiei si care au beneficiat de campanii de marketing sustinute: Equilibra® -magneziu cu B6 (+1,4 mil.capsule), Novogast®- Omeprazol (+1,7 mil.capsule), gama Spaverin® - drotaverina (+0,8 mil.capsule).

Cresteri au inregistrat si produsele asimilate in ultima perioada in portofoliul de unguente al companiei: gama Ekarzin® -betametazona, Sal-Ekarzin®- betametazona cu acid salicilic, Clo-Ekarzin® -betametazona cu clotrimazol (53%), Saliform Forte® (123%).

Produsele noi ale companiei lansate sau in curs de lansare sunt din urmatoarele clase trapeutice:

oncologice: bicalutamida atb ® cpr 50 mg, letrozol atb ® cpr 2,5 mg, anastrozol atb ® cpr 1 mg; antiinfectioase: eficef ® cps 100 mg;

genito-urinar: lactic atb ® ovule;

cardiovascular: trimetazidina atb ® cpr 35 mg;

sistem nervos central: paroxetina atb ® cpr 20 mg.

Dezvoltarea de parteneriate strategice pe pietele externe

Valoarea exportului in perioada ianuarie - septembrie 2012 a fost de 13.411.428 USD. Exportul de Nistatina a inregistrat o crestere de 13% din punct de vedere valoric, crestere generata de volumul superior al cantitatilor exportate comparativ cu anul anterior si de o sensibila majorare a pretului de livrare.

Pe partea de forme finite s-a finalizat contractul de export al penicilinelor injectabile pe piata Algeriei: Oxacilina 1 gr., Penicilina GNa 1 M si Moldamin 1.2 M. Acordul prevede un export anual de aproximativ 5 milioane flacoane ceea ce reprezinta o cifra de afaceri de aproximativ 4 milioane USD, primele cantitati urmand sa fie exportate la finalul anului 2012. Pe piata S.U.A. au fost negociate conditiile de cooperare cu doi noi distribuitori pentru produsele Ampicilina injectabila 250 mg., 500 mg., 1 gr. si 2 gr. si Nafcilina 1 gr. si 2 gr. De asemenea, exporturile in zona tarilor foste C.S.I. si din zona Asia au inregistrat cresteri semnificative si au fost demarate proiecte importante pe pietele europene pentru forme solide si peniciline injectabile.

Strategia exportului de forme finite pe termen mediu are in vedere urmatoarele aspecte:

Dezvoltarea parteneriatelor existente pe produse finite pe pietele din SUA, Europa, Asia, Africa, Rusia CSI care sa genereze o cifra de afaceri semnificativa;

Dezvoltarea de proiecte noi prin focus pe piete cu potential ridicat de absorbtie de medicamente generice si generare de cifra de afaceri: SUA, Europa, Federatia Rusa.

Adaptarea portofoliului de produse pentru export la cerintele pietei mondiale prin introducerea de noi produse din clasa cardiovasculare, antiinfectioase, antiinflamatoare si SNC.

Calitate certificata

Cresterea increderii in calitatea, eficienta si siguranta produselor companiei se realizeaza zi de zi prin mentinerea sub control si imbunatatirea Sistemului de Management Integrat, atestata prin rezultatele obtinute in urma efectuarii urmatoarelor inspectii/audituri in primele 9 luni ale anului $2012:$

Inspectie de urmarire a modului de realizare a actiunilor corective stabilite la Sectia Parenterale, realizata de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, impreuna cu Pharmaceutical Inspection Convention Scheme (PIC/S), in perioada 05 - 07.06.2012. Ca element de noutate, inspectia s-a realizat in contextul armonizarii, la nivel european, a tehnicilor de control in domeniul fabricatiei medicamentului.
Audit de supraveghere al conformitatii produselor fabricate la Sectia Microproductie si Piese de schimb (tuburi din aluminiu, capace din polietilena si capse din aluminiu), efectuat de catre SRAC CERTSERV in perioada 09-10.04.2012, finalizat fara neconformitati si cu prelungirea pe inca un an al Certificatelor de Conformitate al produselor mentionate mai sus.
Audit efectuat de catre firma Fougera SUA in data de 28 mai 2012 pentru calificarea Antibiotice ca furnizor de Nistatina - substanta activa. Auditul a fost realizat de catre auditor din cadrul firmei Pharma Quality Consulting in conformitate cu EU-GMP part II si ghidul international ICH Q7-Good Manufacturing Practice Guideline for Pharmaceutical Ingredients. Concluzia in urma auditului a fost ca Antibiotice respecta cerintele GMP specifice, apreciindu-se buna cunoastere a cerintelor de fabricatie pe care le poseda personalul, precum si calitatea documentelor prezentate, Antibiotice mentinandu-se ca si fumizor de Nistatina - substanta activa.

In plan investitional proiectele realizate si in curs de finalizare sunt:

Sectia Comprimate

S-au continuat lucrarile de reabilitare, modernizare si protectie termica a cladirii, in scopul minimizarii pierderilor energetice si a imbunatatirii functionalitatii spatiilor conexe (incepute in anul 2010). Avand in vedere faptul ca este una din sectiile vizitate si auditate frecvent de diverse entitati, in scopul dezvoltarii de relatii de colaborare, s-au realizat urmatoarele lucrari :

Lucrarile cu rol functional si tehnologic au fost:

refacerea canalizarilor (menajera si pluviala) pe laturile nordica si vestica ale sectiei (cele vechi fiind prabusite si colmatate in proportie de peste 80%);
refacerea centurii de impamantare (impamantarea veche era corodata si intrerupta);
reabilitarea punctului termic al sectiei, reorganizarea instalatiilor si a panoului de comanda, reabilitarea interiorului.

Sectia Biosinteza

Subsectia Atomizare din cadrul sectiei de biosinteza unde se fabrica Nistatina produs pentru care Antibiotice SA ocupa locul II la nivel mondial a necesitat o interventie prompta, pentru a se putea continua fabricatia in conditii de siguranta. Avand in vedere ca fluxul de Nistatina este autorizat GMP si FDA si este auditat de diverse firme cu care societatea are relatii de afaceri, se impunea o reabilitare rapida a instalatiilor si spatiului subsectiei Atomizare.

S-a reabilitat in totalitate pardosela din beton de la cota 0,00 (la decopertare s-a constatat surparea terenului pe suprafete extinse, ceea ce a provocat fisurarea in timp a pardoselilor) si s-a refacut protectia cu rasina epoxidica.

S-au refacut toate canalizarile de pardoseala (cele vechi prezentau coroziuni importante) si partial canalizarile pluviale. Au fost reorganizate instalatiile tehnologice aferente echipamentelor conducatoare (atomizoare), s-au refacut instalatiile electrice, instalatii de ventilare, instalatia de incalzire (au fost inlocuite cele 4 aeroterme cu altele noi, performante, cu consum redus); au fost refacute in intregime traseele de alimentare cu utilitati a aerotermelor). A fost reabilitat intreg spatiul de productie prin realizarea de reparatii la pereti si tavane, zugraveli si vopsitorii, s-a procedat la inlocuirea tamplariei vechi cu tamplarie din aluminiu, realizarea de platforme, scari de acces etc la echipamente (cele vechi erau corodate si deformate), s-a refacut hidroizolatia acoperisului.

Lucrari pregatitoare pentru realizarea depozitului de materii prime si materiale

$\overline{\tau}$

In urma auditului efectuat in anul 2009 pe capacitatile de Produse Parenterale, Autoritatea Nationala a Medicamentului a mentionat in raportul de audit necesitatea de a realiza un depozit de materii prime nou, modern, in concordanta cu Regulile de buna practica de fabricatie.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investitii s-au realizat urmatoarele lucrari pregatitoare:
Devierea si reconsiderarea traseelor de alimentare cu utilitati si energie electrica a pavilionului CALITATE si a unor cladiri folosite in prezent ca spatii de depozitare pe un alt traseu.
Dezafectarea instalatiilor de recuperare solventi, sectia l-a, cu valorificarea materialelor recuperabile.
Realizare proiect de demolare si demolarea efectiva a suportilor schimbatoarelor de caldura, din beton armat.
Demolarea turn de racire.
Dezafectarea Statiilor de frig de -5 si -25C ce au functionat cu amoniac lichid. Datorita saramurii cu care au lucrat aceste instalatii, toate schimbatoarele de caldura, echipamentele cat si retelele de transport sunt profund corodate si degradate.
Autorizarea demolarii, demolarea efectiva a cazangeriei si nivelarea intregii zone in perspectiva inceperii sapaturilor pentru realizarea fundatiei noului depozit.
Realizarea ridicarii topografice si studiului geotehnic pe zona pe care se va construi depozitul
Obtinerea certificatului de urbanism pentru construire
La aceasta data proiectantul se afla intr-un stadiu avansat de elaborare a documentatiilor de executie pentru depozit si a documentatiilor pentru avize si pentru autorizarea construirii. Totodata au fost demarate activitatile pentru autorizarea viitoarei constructii.

Lucrari pregatitoare pentru realizarea unei conducte de canalizare de la bazinele de neutralizare statia Demineralizare pana in colectorul de canalizare nr. 1 si realizarea efectiva a acestei conducte de canalizare

Datorita necesitatii imperioase de dezvoltare a mai multor facilitati pentru productia de medicamente cat si pentru creearea premizelor dezvoltarii in perspectiva a companiei, datorita uzurii fizice si morale a sectiilor in conservare, fapt ce le face improprii pentru alte programe sau aplicatii industrial, s-a luat decizia de a se dezafecta o serie de cladiri, etapizat, cu valorificarea materialelor recuperabile.

La aceasta data exista o serie de capacitati de productie si instalatii de productie utilitati, care au functionat dupa tehnologii energofage, cu organizari de fluxuri ce nu corespund cerintelor Regulilor de Buna Practica de Fabricatie, care nu mai pot fi reabilitate si nu mai corespund profilului actual al societatii. O parte din aceste capacitati si instalatii vor fi desfiintate in urmatorii ani, urmand ca terenul rezultate sa fie utilizat pentru dezvoltarea ulterioara a societetii.

Intr-o prima etapa s-a realizat reorganizarea zonei de sud din imediata vecinatate a fostei Centrale electrotermice (CET). In aceasta zona s-au realizat urmatoarele lucrari: a fost dezafectat cazanul de abur ID 513 (scos din functiune datorita unor deficiente conceptuale, cu mai bine de zece ani in urma), s-au demolat platforme si fundatii din beton existente in zona.

Conducta de canalizare realizata din polietilena de inalta densitate preia apele din bazinele de neutralizare, de la instalatia de demineralizare si le transporta in colectorul de canalizare nr. 1, spre statia de epurare.

Aparatura si echipamente de laborator

Avand in vedere revizuirea continua a monografiilor din farmacopei si cresterea preciziei metodelor de analiza in laboratoarele din industria pharma, a devenit imperios necesara achizitia unor echipamete de ultima generatie care sa faca posibila mentinerea verificarii calitatii produselor fabricate in compania Antibiotice la standardele internationale.

Astfel s-a achizitionat o serie de aparate de laborator pentru Directia Calitate cat si pentru Centrul de Cercetare a Medicamentului: HPLC-uri, diverse echipamente pentru testarea produselor.

Capitalul uman - resursa primordiala

Orientarea spre performanta a intregii activitati a condus la completarea structurilor cu personalul necesar prin:

-redistribuirea din structurile cu excedent de personal catre cele cu posturi vacante, in functie de posibilitatile de adaptare la cerintele specifice acestora;

-atragerea a 29 persoane cu studii superioare in urmatoarele domenii principale de activitate: dezvoltare farmaceutica, regulatory affairs, studii bioechivalenta, promovare, managementul riscului, productie.

Structura personalului la data de 30.09.2012:

Total salariati 1433, din care:

personal cu studii superioare = 526 (36,71 % din total personal); personal cu studii medii = 907 (63,29% din total personal);

ingineri diverse specializări specialisti I.T.

ingineri chimisti, chimisti, fizicieni D biologi alte domenii de specialitate

Structura personalului cu studii superioare

Pentru obtinerea performantelor profesionale - premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, preocuparile noastre s-au concretizat in proiecte de dezvoltare a carierei salariatilor, cu programe de instruire pe fiecare directie, in conformitate cu nevoile identificate pentru fiecare structura organizatorica si in stransa corelatie cu modificarile legislative comunitare aplicabile si legislatiei interne.

Derularea sesiunilor de instruire in conformitate cu "Planul anual de instruire cu lectori externi" pentru anul 2012
Finalizarea procesului de instruire cu lectori externi prin proiectul "Scoala de vara a+" $\bullet$ Editia A III a, care a avut ca obiective:
Familiarizarea si formarea absolventilor din domeniile farmacie, chimie, inginerie chimica cu mediul de lucru, conceptele si reglementarile din industria farmaceutica in vederea atragerii de specialisti pentru posturile vacante din Dezvoltare farmaceutica, Asigurarea Calitatii, Controlul Calitatii, Productie.
Dezvoltarea profesionala a salariatilor ce ocupa functii de conducere (top manageri, middle manageri, manageri de linie)si a personalului de executie cu studii superioare si cu studii medii prin participarea la sase module de training :

Modulul I Creativitate, inovare si ameliorare

1.1. Ideile nu costa

1.2. Managementul proceselor

Modulul II Comportament organizational

Modulul III Shadow manager - competitie de afaceri pentru dezvoltarea abilitatilor manageriale

Modulul IV Marketing

Modulul V Legislatie si reglementari specifice mediului de afaceri (sanatate si securitate in munca, protectia informatiilor, management de mediu)

Modulul VI Instruire profesionala specifica domeniilor electric si automatizari

In urma derularii celei de-a treia editii a scolii de vara a+ un numar de 35 de studenti s-au familiarizat cu conceptele si notiunile specifice industriei farmaceutice iar 460 de angajati au intrat in contact cu informatii despre creativitate si invare, cultura organizationala si dezvoltarea abilitatilor manageriale.

Administratia societatii comerciale

Pe parcursul primelor 9 luni 2012, Consiliul de Administratie a convocat doua Adunari Generale Ordinare (26 aprilie si 9 august) si doua Adunari Generale Extraordinare (26 aprilie si 9 august). Toate documentele necesare legate de buna desfasurare a Adunarilor Generale au fost publicate la timp si conform legislatiei in vigoare.

In Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara din 9 august, actionarii au hotarat urmatoarele:

"Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al SC Antibiotice din data de 26.04.2011 privind incheierea contractului de facilitate de credit cu ING Bank Amsterdam N.N., Sucursala Bucuresti, astfel:

A. Linie de credit neangajanta pentru finantarea capitalului circulant disponibila sub forma de descoperit de cont si pentru emiterea de angajamente potentiale cu scadenta de maxim 1 an.

B. Suma creditului: Maxim EUR 9.500.000, din care:

a. sub-limita descoperit de cont: EUR 9.500.000. b. sub-limita emitere de angajamente potentiale: EUR 500.000 avand garantie creanta

neincasata.

Garantarea acestuia cu bunurile imobile, proprietatea societatii inscrise in CF 133201 a Municipiului lasi si in CF 133207 a Municipiului lasi";

suplimentarea ipotecii creditului de la ING Bank Amsterdam N.N. Sucursala Bucuresti, cu cladirea Centrului de Cercetare avand numar de Inventar 10114, in valoare contabila ramasa la 31 mai 2012, de 7.750.351,93 lei;
facilitarea liniei de credit multioptionala de la Banca Alpha Bank Romania astfel:

A - sublimita de 8.000.000 lei;

B - sublimita de 100.000 EURO avand garantie creanta neincasata;

modificarea statului SC Antibiotice SA, respectiv completarea art. 18 "Atributiile Consiliului de Administratie"

Cunoasterea pietei farmaceutice interne si internationale, cercetarea si asimilarea produselor noi in portofoliul propriu, modernizarea continua a fluxurilor de fabricatie, perfectionarea personalului reprezinta garantia pentru performantele economice ale societatii Antibiotice SA, precum si dezvoltarea pe fundamente stiintifice argumentate a viitorului.

Cresterea cifrei de afaceri cu 7% fata de aceeasi perioada a anului anterior;
Cresterea profitului de expoatare cu 26% prin gestionarea costurilor si cresterea veniturilor;
Consolidarea afacerii prin cresterea capitalului propriu cu 5,4 % fata de ianuarie 2012;
Dezvoltarea de proiecte internationale noi prin focus pe piete cu potential ridicat de absorbtie de medicamente generice;
Obtinerea performantelor profesionale premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie Anibiotecologin NANI $3/1$ ァ Antibiotice RO 1973096
J 22-255-1991 W. Biremon Economic Ec. Paula Coman Junen

JUDETUL: IASI UNITATEA: S.C ANTIBIOTICE S.A ADRESA: Municipiul IASI, Str. VALEA LUPULUI, Nr.1, Judetul IASI TELEFON: 0232/209000; FAX:0232/209633 NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J22/285/15.02.1991

FORMA DE PROPRIETATE: 27 ACTIVITATEA: Fabricarea produselor farmaceutice de baza COD GRUPA CAEN: 2110 COD FISCAL: RO1973096

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.09.2012

Formular 10

	Formular 10			lei
		Nr.	SOLD LA
	BILANT	rd.	01/01/12	30/09/12
	A	B	$\mathbf{1}$	$\mathbf{2}$
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071)	01	1.652.572	4.220.433
	II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232)	02	173.690.051	165.622.470
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	21.235	22.518
	ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 01 la 03)	04	175.363.858	169.865.421
B.	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+	05	41.932.333	47.211.921
	346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-388
	II. CREANTE (ct.267+296+4092+411+413+418+425+4282+431+	06	226.374.445	247.253.861
	4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508)	07	O
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+542	08	5.339.857	4.168.104
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	273.646.635	298.633.886
C.	CHELTUIELI IN AVANS (471)	10	302.678	104.004
D.	DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O	11	142.722.089	148.940.344
	PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-
	169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427
IE.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	12	131.227.224	149.797.546
	$(rd.09+10-11-19)$
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	306.591.082	319.662.967
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O	14
	PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-
	169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427
H.	PROVIZIOANE (ct.151)	15	14.594.637	12.504.637
$\vert\vert.$	VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	4.938.038	4.553.020
	1. Subventii pentru investitii (475)	17	4.938.038	4.553.020
	2. Venituri inregistrate in avans (472)-total(rd.19+20), din care	18	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472)	19
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472)	20
	Fondul comercial negativ (ct. 2075)	21
J	CAPITAL SI REZERVE
	I. CAPITAL (rd. 23 + 24 + 25), din care:	22	56.800.710	56.800.710
	1. Capital subscris varsat (1012)	23	56.800.710	56.800.710
	2. Capital subscris nevarsat (1011)	24
	3. Patrimoniul regiei (1015)	25	0	$\Omega$
	II. PRIME DE CAPITAL (104)	26	$\Omega$	$\Omega$
	III.REZERVE DIN REEVALUARE (105)	27	108.124.295	108.020.640

Formular 10			lei
	Nr.	SOLD LA
BILANT	rd.	01/01/12	30/09/12
А	B		2
IV.REZERVE (ct.106)	28	103.797.503	113.608.135
Actiuni proprii (109)	29
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	30
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	31	U
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)
$(117 \text{ sold C})$	32
$(117 \text{ sold } D)$	33	643.127	2.484.538
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
FINANCIAR (121 sold C)	34	20.298.909	26.660.363
$(121 \text{ sold } D)$	35
Repartizarea profitului (129)	36	1.319.883
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	37	287.058.407	302.605.310
$(rd.22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)$
Patrimoniul public (1016)	38	O
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	287.058.407	302.605.310

DIRECTOR GENERY WORTHER Antibiotics 医 12-215-18 lasi - Ro

DIRECTOR ECONOMIC EC. PAULA COMAN

Comoy

lei

JUDETUL: IASI UNITATEA: SC ANTIBIOTICE SA ADRESA: loc. VALEA LUPULUI nr. 1 TELEFON: 0232/209000; FAX: 0232/209633 NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J-22-285-1991

FORMA DE PROPRIETATE: $27\,$ ACTIVITATEA: Fabricarea produselor farmaceutice de baza COD GRUPA CAEN: 2110 COD FISCAL: 1973096

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 septembrie 2012

Formular 20				lei
Denumirea indicatorilor		Nr.	Exercitiul	financiar
		rd.	Precedent	Curent
A		B	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)		1	201.249.112	215.136.205
Productia vinduta(ct. 701+702+703+704+705+706+708)		$\overline{2}$	185.505.985	198.544.015
Venituri din vinzarea marfurilor (ct. 707)		3	51.359.240	39.789.628
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		4	35.616.113	23.197.438
Venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete (ct. 7411)		6
2. Venituri af. cost prod. in curs	Sold C	7	222.341	824.884
(ct. 711+712)	Sold D	8	0
3. Productia realizata de entitate pt scopurile
sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)		9	538.849	1.722.729
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)		10	991.574	2.422.283
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
$(rd. 01+07-08+09+10)$		12	203.001.876	220.106.101
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile (ct. 601+602-7412)		13	41.059.713	44.053.265
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)		14	414.806	324.519
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) $(ct. 605-7413)$		15	5.258.128	7.743.345
		16	20.275.620	26.186.182
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)
Reduceri comerciale primite (cont 609)		17	51.172.811	51.257.230
Cheltuieli cu personalul ( rd. 19+20), din care:		18		40.079.565
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+ 642+643-7414)		19	40.140.172
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)		20	11.032.639	11.177.665
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si
necorporale (rd. 22 - 23)		21	12.555.722	15.380.066
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)		22	12.555.722	15.380.066
a.2) Venituri (ct. 7813)		23	O	0
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante
$(rd. 25-26)$		24	$-2.525.000$	$-6.049.976$
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)		25	9.259.637	3.369.587
b.2) Venituri (ct. 754+7814)		26	11.784.637	9.419.563
8. Alte cheltuieli din exploatare (rd. 28 la 31)		27	44.040.493	42.933.175
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612
+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)		28	41.779.927	30.954.911
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate (ct. 635)		29	825.813	10.702.277
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+658)		30	1.434.753	1.275.987
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)		32	$-1.400.000$	$-2.090.000$
Cheltuieli (ct. 6812)		33
Venituri (ct. 7812)		34	1.400.000	2.090.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)		35	170.852.293	179.737.806

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12-35)	36	32.149.583	40.368.295
- Pierdere (rd. 35-12)	37
9. Venituri din interese de participare
$(ct. 7611+7613)$	38	628	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	$\Omega$	U
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi
care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	40	0	O
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0
11. Venituri din dobinzi (ct. 766)	42	32.272	71.940
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	O
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	44	13.852.122	8.970.221
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
$(rd. 38+40+42+44)$	45	13.885.022	9.042.161
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si
investitii detinute ca active circulante
$(rd. 47-48)$	46	0
Cheltuieli (ct. 686)	47	$\Omega$
Venituri (ct. 786)	48	O
13. Cheltuieli privind dobinzile (ct. 666-7418)	49	1.853.512	1.722.374
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare
$(ct. 663+664+665+667+668)$	51	14.938.481	17.268.081
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
$(rd. 46+49+51)$	52	16.791.993	18.990.455
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA
- Profit (rd. 45-52)	53
- Pierdere (rd. 52-45)	54	2.906.971	9.948.294
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:
Profit (rd.12+45-35-52)	55	29.242.612	30.420.001
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINARA:
- Profit (rd. 57-58)	59
- Pierdere (rd. 58-57)	60
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	216.886.898	229.148.262
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	187.644.286	198.728.261
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
$-$ Profit (rd. 61-62)	63	29.242.612	30.420.001
- Pierdere (rd. 62-61)	64
18. IMPOZITUL PE PROFIT (cont 691)	65	4.390.141	3.759.638
19. Alte impozite neprezentate in
elementele de mai sus (ct. 698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A)
EXERCITIULUI FINANCIAR
- Profit (rd. 63-64-65-66)	67	24.852.471	26.660.363
- Pierdere(rd. 64+65+66-63)	68

Antibiotice DIRECTOR GENERAL $3/1$ EC. IOAN NANI Antibiotice PO 1973086
22-265-1891 Roman

DIRECTOR ECONOMIC EC. PAULA COMAN

Hula I

UNITATEA: SC ANTIBIOTICE SA			ACTIVITATEA: Fabricarea produselor farmaceutice
ADRESA: loc. VALEA LUPULUI nr. 1				de baza
TELEFON: 0232/209000; FAX: 0232/209633		COD GRUPA CAEN:		2110
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J22-285-1991		COD FISCAL:		1973096
	DATE INFORMATIVE
	30.09.2012
Formular 30				lei
	Nr.	Nr. unitati		Sume
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	rd.
A	Β	1		2
Unitati care au inregistrat profit	1	1		26.660.363
Unitati care au inregistrat pierdere	2	Total,		din care pentru:
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	din care:
	rd.		activitatea curenta	activitatea de investii
A		$1 = 2 + 3$	$\overline{2}$	3
PLATI RESTANTE - TOTAL	3	7.816.534	7.716.431	100.103
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),
din care:	4	7.816.534	7.716.431	100.103
-peste 30 de zile	5	3.201.805	3.102.052	99.753
peste 90 de zile	6	4.614.729	4.614.379	350
peste 1 an	$\overline{7}$	0	0	$\theta$
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la	8
13), din care:
contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariati si si alte persoane asimilate	9
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
contributia pentru pensia suplimentara	11
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18
-restante dupa 30 de zile	19
-restante dupa 90 de zile	20
-restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr.
	Rd.		30.09.2011	30.09.2012
A	B		1	$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	23		1.454	1.436
Numarul efectiv de salariati existenti la sfirsitul perioadei,
respectiv la data de 30 septembrie	24		1.437	1.439
	Nr. Rd.
IV. PLATI DE DOBINZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE Venituri brute din dobinzi platite de persoanele juridice romane			SUME (LEI)
catre persoanele fizice nerezidente din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobinzi platite de persoanele juridice romane
catre persoanele fizice nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobinzi platite de persoanele juridice romane
catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobinzi platite de persoanele juridice romane
catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane
catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane
catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36

FORMA DE PROPRIETATE:

$27\,$

JUDETUL:

IASI

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane	37
catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din
domeniul public, primite in concesiune, din care:	39
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de
stat	40

Redeventa miniera platita	41

Subventii incasate in cursul exercitiului, din care:	42
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente
activelor	43
- subventii aferente veniturilor	44

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in
contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	45
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral
de stat	46
- creante restante de la entitati din sectorul privat	47
	Nr.
V. TICHETE DE MASA	Rd.		SUME (LEI)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		1.982.196
	Nr.
	Rd.	30.09.2011	30.09.2012
VI. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare - din care:	49
- din fonduri publice	50
- din fonduri private	51
VIII. Cheltuieli de inovare-total(rd. 53 la 55), din care:	52
	53
- chelt. de inovare finalizate in cursul perioadei	54
- chelt, de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	55
- chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei
	Nr.
VII. ALTE INFORMATII	Rd.	30.09.2011	30.09.2012
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	57
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.59 +67), din care:	58	21.235	22.518
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte	59	140	140
titluri imobilizate, in sume brute ( rd. 60 la 66 ), din care:
actiuni cotate emise de rezidenti	60
actiuni necotate emise de rezidenti	61	140	140
parti sociale emise de rezidenti	62
obligatiuni emise de rezidenti	63
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv
emise de rezidenti	64
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
-obligatiuni emise de nerezidenti	66
Creante imobilizate in sume brute (rd.68+69), din care:	67	21.095	22.378
creante imobilizate (din ct. 267)	68	21.095	22.378
creante imobilizate in valuta( din ct. 267)	69
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte	70	223.508.121	247.253.861
conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418), din care:
	71	14.069.299	13.190.552
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi
si alte conturi asimilate, in sume brute(din ct. 4092+411+413+418)
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit ( din ct. 4092+
din ct. 411+ din ct. 413)	72 73
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct.425+4282)	74	8.685	7.370
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul		3.362.342	2.672.068
statului(ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)
creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct. 431+437+4382)	75	61.049	22.387
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4424+4428+444
$+446)$	76	3.301.293	2.647.045
-subventii de incasat ( ct. 445 )	77
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	78
-alte creante in legatura cu bugetul statului ( ct. 4482 )	79	0	2.636
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct. 451)	80

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit ( din ct. 431+din ct. 437+din ct. 4382+
din ct. 441+din ct. 4424+din ct. 4428+din ct. 444+din ct. 445+din
ct. 446+din ct. 447+din ct. 4482)	81

Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473)(rd.83+84), din care:	82
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/		219.683	169.322
asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie(ct.453+456+4582)	83
-alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice
altele decit creantele in legatura cu institutiile publice
(institutiile statului) (din ct. 461+din ct. 471+din ct. 473)	84	219.683	169.322
Dobanzi de incasat (ct.5187)	85
-de la nerezidenti	86
Investitii pe termen scurt, in sume brute(ct. 501+505+506+508)	87
(rd.88 la 94), din care :
-actiuni cotate emise de rezidenti	88
-actiuni necotate emise de rezidenti	89
-parti sociale emise de rezidenti	90 91
obligatiuni emise de rezidenti actiuni emise de org. de palsament colectiv rezidente
	92
-actiuni emise de nerezidenti	93
-obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valoari de incasat (ct.5113+5114)	95
Casa in lei si in valuta (rd.97+98), din care:	96	25.496	36.127
-in lei (ct.5311)	97	25.496	36.127
-in valuta (ct. 5314)	98
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 100+102), din care:	99	4.656.811	1.745.071
-in lei (ct.5121)	100	3.284.859	1.441.952
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	101
$-$ in valuta (ct. 5124)	102 103	1.371.952	303.119
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	104
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 105+106), din care: -sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat,	105	0	2.318.646
in lei (ct. 5112+5125+5411)
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct.5125+5412)	106	$\mathbf 0$	2.318.646

Datorii (rd. 108+111+114+117+120+123+126+129+132+135+138+139+
$+143+145+146+151+152+153+158$ , din care:	107	124.446.173	148.940.344
-imprumuturi din emisiuni de obligatii si dobanzile aferente,	108
in sume brute (ct.161)(rd.109+110), din care: -in lei	109
-in valuta	110
Dobinzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in
sume brute(ct.1681) (rd.112+113), din care:	111
-in lei	112
-in valuta	113
-credite bancare interne pe termen scurt	114	82.775.640	91.488.689
(ct.5191+5192+5197)(rd.115+116), din care:
-in lei	115	4.623.661	10.855.923
-in valuta	116	78.151.979	80.632.766
Dobinzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt
(din ct. 5198)(rd. 118+119), din care:	117
-in lei -in valuta	118 119
-credite bancare externe pe termen scurt	120
(ct.5193+5194+5195)(rd.121+122), din care:
-in lei	121
-in valuta	122
Dobinzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt
(din ct. 5198)(rd. 124+125), din care:	123
-in lei	124
-in valuta	125
Credite bancare pe termen lung(ct.1621+1622+1627)(rd.127+128),
din care:	126
-in lei	127
-in valuta	128
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung-	129
(cont 1682)(rd.130+131) din care:
in lei	130
-in valuta	131
Credite bancare externe pe termen lung	132
(ct. 1623+1624+1625)(rd. 133+134), din care:
-in lei	133
-in valuta	134

Dobinzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung
(din ct. 1682)(rd. 136+137), din care:	135
-in lei	136
-in valuta	137
-credite de la trezoreria statului (ct.1626+ din ct.1682)	138
-Alte imprumuturi si dobanzile aferente:	139
(ct. 166+167+1685+1686+1687)(rd.140+141), din care:
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de
cursul unei valute	140
-in valuta	141
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi	143	35.403.375	46.235.401
asimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:

-datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi
si alte conturi asimilate in sume brute(din ct.401+din ct.403+
din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct.419)	144	19.582.925	26.280.924
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	145	1.320.054	1.393.693
(ct.421+423+424+426+427+4281)
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bug. statului	146	2.727.626	5.147.047
(ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)
(rd.130 la 133) din care:
	147		2.333.453
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4381)		1.917.732
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444
+446)	148	765.232	1.413.594
	149		1.400.000
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate(ct.447)		44.662
	150
-alte datorii in legatura cu bugetul statului(ct.4481)
	151
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)
	152
Sume datorate actionarilor/asociatilor(ct. 455)
Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)
rd. (154 la 157) din care:	153	2.219.478	4.608.192
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari
asociati privind capitalul, decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)	154	2.219.478	4.608.192

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele
decit datoriile in legatura cu institutiile publice (ct. 462+472+473)	155
-subventii nereluate la venituri(din ct. 472)	156
varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe
termen scurt(ct.269+509)	157
Dobanzi de platit (5186)	158	$\overline{0}$	67.322
Capital subscis varsat(ct.1012), din care:	159	56.800.710	56.800.710
actiuni cotate	160	56.800.710	56.800.710
actiuni necotate	161
	162
-parti sociale	163
capital subscris varsat de nerezidenti(din ct. 1012)
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 165+168+169+170+171),
din care:	164
- detinut de institutii publice (rd. 166+167)., din care:	165
- institutii publice de subordonare centrala	166
-institutii publice de subordonare locala	167
detinut de societati comerciale cu capital de stat	168
detinut de societati comerciale cu capital privat	169
detinut de persoane fizice	170
detinut de alte entitati	171
Brevete si licente (din ct. 205)	172
	Nr.
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Rd.	30.09.2011	30.09.2012
cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	173	13.221	109.526
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
in administrare	174

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate	175
in concesiune
Valoarea bunurilor dipoppenis public al statului inchiriate	176

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

toma

RAPORT CURENT

Conform:

Legii nr. 297/2004 republicată și ale reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Data raportului: 14.11.2012 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: lași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: [email protected] Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R01973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 56.800.710 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Comunicat disponibilitate pentru Raportul la 30 septembrie 2012

Antibiotice lași informează că raportul la 30.09.2012, este disponibil investitorilor prin Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, precum și prin website-ul propriu: www.antibiotice.ro (Investitori - Raportări financiare -2012, 9 luni).

Menționăm că raportul poate fi obținut și de la sediul societății (Relatii cu Investitorii nr. fax: 0372 065633, e-mail: [email protected]).

Director General, ec. loan NANI 3I¹ Briblotics RO 197

Director Economic, ec. Paula-Luminita COMAN

Ul Ol

Valea Lupului nr. 1 laşi 707410, România

$T$ +40 232 209 000 $T + 40372065000$ F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro J22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

AI Terminal

Antibiotice S.A.

2281_10-q_2012-11-15_a4dcf468-46b8-410f-8eba-bef9a1ca20ab.pdf