Banca Transilvania S.A.

Capital/Financing Update • Sep 4, 2015

BANCA TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 3.026.003.679 lei C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006 Data: 04.09.2015 BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social: Numar tel./fax: Numar/data inregistrarii la ORC: CUI: Capital soc.subscris si varsat: Piata regl. de tranzactionare:

Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8 0264/407150/407179 J12/4155/1993 5022670 3.026.003.679 lei Bursa de Valori București

1. Evenimente importante de raportat

• a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale nu este cazul
• b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active nu este cazul
• c) Procedura falimentului nu este cazul
• d) Alte evenimente:

Consiliul de Administrație al băncii, prin hotărârea adoptată în data de 03.09.2015, a luat act de lista deținătorilor de obligațiuni care și-au exercitat dreptul de conversie în cadrul termenului reglementat de Prospectului de ofertă publică aprobat prin Decizia CNVM nr. 304/04.04.2013 și prin Decizia nr. 345/18.04.2013 și a adoptat următoarea decizie:

S-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 33.962 lei, de la 3.026.003.679 lei la 3.026.037.641 lei, prin emiterea unui număr de 33.962 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/ acțiune.

Prețul de conversie pentru convertirea obligațiunilor în acțiuni ale Băncii Transilvania (TLV), calculat conform Prospectului de Ofertă aprobat prin Decizia CNVM nr.

Sediul Central Str. G. Barițiu nr. 8 Cluj-Napoca 400027, România Tel.: +(4) 0264.407.150 Fax: +(4) 0264.407.179 www.bancatransilvania.ro

Banca samenilar intreprinsatori

304/04.04.2013 și prin Decizia nr. 345/18.04.2013, având în considerare un curs de schimb de 4,4226 EUR/LEU, este de 2,2785 lei/actiune.

Majorarea capitalului social se va realiza conform Prospectului de Ofertă și art. 10 lit. d) din Actul constitutiv al Băncii Transilvania.

DIRECTOR GENERAL ANIA ÖMER TETIN CENTRAL

DIRECTOR EXECUTIV DGCC IOANA OLANESCU

Diru

Sediul Central Str. G. Barițiu nr. 8
Cluj-Napoca 400027, România Tel.: $+(4)$ 0264.407.150 Fax: $+(4)$ 0264.407.179 www.bancatransilvania.ro

Banca samenilar intreprinratori