Aerostar S.A.

AGM Information • Dec 17, 2021

Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei Tel:+40234.575070; Fax:+40234.572023; 572259 e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http//www.aerostar.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 17.12.2021

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9 Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259 Codul unic de inregistrare: 950531 Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991 Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73 Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")

HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. ("Societatea"), cu sediul social în Bacău, str. Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1137/1991 și având codul unic de înregistrare 950531, convocată și întrunită în mod statutar, la data de 16 decembrie 2021, la care a fost prezent sau reprezentat 87,9027% din capitalul social, respectiv 133.855.962 acțiuni din totalul de 152.277.450 acțiuni,

In temeiul Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății,

HOTÄRÄSTE:

HOTĂRÂREA nr. 8

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, alegerea secretariatului ședinței AGOA, format din:

1. Dan Paul Malin POPA - Secretar desemnat dintre acționarii societății și

2. Răzvan-Alexandru BEJENARU - Secretar tehnic.

HOTĂRÂREA nr. 9

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, după cum urmează:

• A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2022 (Anexa 1) cu următoarele elemente principale:
  • a) cifra de afaceri: 370.000 mii lei;
  • b) venituri totale: 393.500 mii lei;
  • c) cheltuieli totale: 345.169 mii lei;
  • d) rezultat brut: 48.331 mii lei;
  • e) rezultat net: 40.598 mii lei.
• B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2022 (Anexa 2);
• C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2022 (Anexa 3).

ANEXA 1

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE pentru anul 2022 (sumele sunt exprimate in mii lei)

Cifra de afaceri 370.000 310.000 Venituri din variația stocurilor de produse finite și producția 9.500 6.500 în curs de execuție Venituri din activitatea realizată de entitate și capitalizată 500 500 Alte venituri din exploatare 3.500 3.000 Total venituri din exploatare 383.500 320.000 Cheltuieli Cheltuieli materiale (144.050) (102.400) Cheltuieli cu personalul, din care: (141.913) (114.551) Cheltuieli cu beneficiile angajaților (124.882) (103.677) Tichete de masă (7.425) (7.232) Alte cheltuieli cu personalul, din care: (9.606) (3.642) Vouchere de vacantă (660) (560) Cheltuieli privind prestațiile externe (30.244) (29.951) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor (25.800) (30.000) Alte cheltuieli de exploatare (1.210) (577) Cheltuieli cu deprecierea activelor 0 (14.000) Rezultat din provizioane 4.548 2.744 Total cheltuieli din exploatare (338.669) (288.735) Profit din activitatea de exploatare 44.831 31.265 Venituri financiare 10.000 7.068 Cheltuieli financiare (6.500) (5.568) Profit financiar 3.500 1.500 Total venituri 393.500 327.068 Total cheltuieli (345.169) (294.303) Profit înainte de impozitare 48.331 32.765 Impozitul pe profit (7.733) (5.242) Profitul net al exercițiului financiar 40.598 27.528 Cheltuieli de capital, din care: 38.100 7.156 pentru protecția mediului 2.064 111 Surse de finanțare a cheltuielilor de capital, din care: 38.100 7.156		PLANIFICAT 2022	PLANIFICAT 2021
7.156	Surse proprii	38.100

VICEPRESEDINTE, DIRECTOR FINANCIAR, DORU DAMASCHIN

Pagină 3 din 7

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE pentru anul 2022 (sumele sunt exprimate in mii lei)

	PLANIRICAT	PLANIFICAT
	2022	20221
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE BXPLOATARE
încasări de la clienți	398.120	327.670
plăti către furnizori si angajați	(283.948)	(211.083)
plăti taxe, contribuții si impozite la Bugetul Statului	(71.589)	(54.066)
plăti impozit pe profit	(10.310)	(5.242)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE
BXPLOATARE	32.273	57.279
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE
INVESTICAL
încasări dobânzi	2.500	1.500
plăti pentru achiziționarea de imobilizări	(38.100)	(7.156)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	(35.600)	(5.656)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE
BINANTARE
plăti dividende	(19.200)	(16.500)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(19.200)	(16.500)
Creșterea/scăderea numerarului si a echivalentelor de
numerar	(22.527)	35.123
Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei	250.000	180.000
Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	2007 498	215.123

VICEPRESEDINTE, DIRECTOR FINANCIAR, DORU DAMASCHIN

Pagină 4 din 7

AEROSTAR SA BACĂU

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI pentru anul 2022

	PLANIFICAT 2022	PLANIEICAT 2021
I. Indicatori de lichiditate
1. Lichiditate generala	> 5,00	> 3.00
2. Lichiditate imediata 3. Rata solvabilității generale	> 5,00 > 10,00	> 2,50
II. Indicatori de risc		> 5,00
1. Indicatorul gradului de îndatorare	0	0
III. Indicatori de activitate
1. Rotația activului total	> 0,70	> 0,70	rotații
2. Rotația activelor imobilizate	> 2,00	> 2,00	rotații
3. Rotația activelor circulante, din care:	> 1,00	> 1,00	rotații
- Rotația stocurilor	> 2,50	> 2,20	rotații
- Rotația creanțelor totale	> 5.00	> 5,00	rotații
- Viteza de rotație a debitelor clienți	< 60	< 60	zile
4. Rotația obligațiilor totale, din care:	< 7.00	< 7,00	rotatii
- Viteza de rotație a creditelor furnizori	> 25	> 30	zile
IV. Indicatori de profitabilitate
1. Rata rentabilității financiare	> 0.09	> 0.07
2. Rata rentabilității resurselor consumate	0,12	0,09
3. Rata profitului din exploatare	12,12%	10,09%
4. Rata profitului net	10,97%	8,88%
5. BBITDA	17,86%	23,88%
V. Indicatori ai fondului de rulment
1. Fondul de rulment propriu	263.700	223.650	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	166.500	158.000	mii lei
3. Trezoreria neta	97.200	65.650	mii lei

VICEPRESEDINTE, DIRECTOR FINANCIAR, DORU DAMASCHIN

11

ANEXA 3

Pagină 5 din 7

HOTĂRÂREA nr. 10

Art. 1. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, înghețarea, la nivelul hotărât de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Art. 2. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, desemnarea unei persoane, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor și care va reprezenta societatea, care să editeze și să semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, care să care să care să care să care a cuneze și sâ
cazul fiecăruie cazul fiecăruia.

Art. 3. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, împuternicirea și mandatarea domnului Răzvan-Alexandru BEJENARU care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

HOTÁRÂREA nr. 11

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, înregistrarea, conform prevederilor legale, la "alte venituri", a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2017, în valoare totlă de 557.359,45 lei.

HOTĂRÂREA nr. 12

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de 31 decembrie 2021, ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, ex date va fi 30 decem brie 2021.

HOTĂRÂREA nr. 13

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Preşedintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

• a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, noimentile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau iuridică, privită suu publică; și
• b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Președinte Consiliu de Administrație - Director General, Grigore FILIP

CENTRALIZATOR VOTURI:

			PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE
HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2021)	Total Voturi Exprimate	Voturi	Procent	Voturi	Procent	Voturi	Procent	Voturi	Procent
8	133,855,962	133,855,962	100.0000%	0	0.0000%
9	133,855,962					O	0.0000%	0	0.0000%
		133,855,962	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10	133,855,962	133,855,962	100.0000%	0	0.0000%	O	0.0000%	0
11	133,855,962	133,855,962	100.0000%	0					0.0000%
12	133,855,962				0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		133,855,962	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
13	133,855,962	133,855,962	100.0000%	O	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 16 DECEMBRIE 2021

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacău în valoare totala de 48.728.784 lei este împărțit în

152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune.

Toate acțiunile de la Aerostar S.A. Bacău sunt cuprinse într-o singură clasa de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală și drepturi egale.

Secretar permanent AGA,

Răzvan-Alexandry BEJENARU