Banca Transilvania S.A.

Capital/Financing Update • Dec 27, 2023

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data: 27.12.2023

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca,
	Calea Dorobantilor nr. 30-36
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI:	5022670
Capital soc.subscris si varsat:	7.986.582.330 lei
Piata regl. de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura de insolvenţă, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

Banca Transilvania ("Emitentul"' "Banca") informează deţinătorii de obligaţiuni, care au fost inregistraţi ca deţinători ai obligaţiunilor la data de referinţă (5 Decembrie 2023) cu privire la plata celui de al 11-lea cupon pentru a 11-a perioadă de dobandă (28 Iunie 2023 – 27 Decembrie 2023) în valoare de Euro 3.892,82/ valoare nominală, scadent la data de 28 Decembrie 2023, aferent obligaţiunilor TLV28E în valoare totala de 285.000.000 Euro, cu o dobandă variabilă egală cu Euribor6M + 3,75% şi scadente la data de 28 Iunie 2028, emise în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în Prospectul de admitere la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucureşti. Plata va fi efectuată la data de 28 Decembrie 2023.

De asemenea, Emitentul informează că rata dobanzii aferentă urmatoarei perioade de dobandă (28 Decembrie 2023 – 27 Iunie 2024), care urmează a fi platită

SWIFT: BTRLRO22 C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999 Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

in data de 28 Iunie 2024, calculată conform Prospectului de admitere la tranzactionare este de 7,645%.

Conform Prospectului de admitere la tranzactionare, rata dobanzii este calculată după formula Euribor6M + 3,75%, unde Euribor6M înseamnă valoarea mai mare dintre zero si rata oferită pe 6 luni pentru depozitele în EUR, cotată cu două zile lucrătoare anterior începutului perioadei de dobândă.

ÖMER TETIK IOANA OLANESCU

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC