Quarterly Report • Nov 9, 2018
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Conform Anexei 13 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF)
Raportul Consiliului de Administrație la 9 luni 2018 |
Date de identificare
Data raportului: 30.09.2018
Denumirea societății emitente: AEROSTAR S.A. Bacău
Sediul social: Strada Condorilor nr. 9, Bacău, România
Număr telefon/fax: +40234575070/ +40234572023
Cod unic de înregistrare: RO 950531
Număr de ordine în Registrul Comerțului Bacău: J04/1137/1991
Cod LEI de identificare ca entitate juridică: 315700G9KRN3B7XDBB73
Capital social subscris și vărsat: 48.728.784 lei
Numărul acțiunilor emise: 152.277.450
Valoarea nominală: 0,32 lei /acțiune
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI (simbol "ARS")-categoria Standard
Raportul la 9 luni 2018 al Consiliul de Administrație al AEROSTAR S.A. Bacău este întocmit în conformitate cu Regulamentul nr. 5 din 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 10 mai 2018 și intrat în vigoare la data de 11 iunie 2018.
Conform acestui regulament, raportul trebuie să prezinte analiza situației economico-financiare actuale a societății AEROSTAR, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut; o analiză a activității, a evenimentelor, tranzacțiilor și schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază, precum și schimbările care afectează capitalul și administrarea societății, ca și tranzacțiile semnificative.
Raportul de față conține indicatorii economico-financiari prevăzuți in Anexa nr 13 lit.A, evenimentele importante, poziția și performanța financiară a companiei Aerostar corespunzător la 9 luni 2018, așa cum prevede Anexa 13, lit.B.
Situațiile financiare întocmite la data de 30 septembrie 2018 nu sunt însoțite de raportul de revizuire al auditorului financiar independent al companiei AEROSTAR. Situațiile financiare întocmite la data de 30 septembrie 2018 au fost auditate de auditorul intern al societății.
În primele nouă luni 2018, activitatea AEROSTAR s-a desfășurat în condiții de continuitate și predictibilitate, îndeplinindu-se obiectivele economico-financiare stabilite în bugetul prevăzut pentru această perioadă.
Conform clasificării activităților din economia națională, obiectul principal de activitate al AEROSTAR este fabricarea de aeronave și nave spațiale- cod CAEN 3030. Domeniul principal de activitate este productia.
AEROSTAR a continuat procesele de consolidare a poziției sale de afaceri pe piața din domeniul aeronautic și al apărării, cu cele trei linii de afaceri principale:
| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|---|---|---|
| 1.Indicatorul lichidității curente* | Active curente / | 7,17 |
| Datorii curente | ||
| 2.Indicatorul gradului de indatorare** | Capital imprumutat / | |
| Capital propriu x 100 | ||
| 3. Viteza de rotație a debitelor-clienți*** | Sold mediu clienti / | 52 |
| Cifra de afaceri x 270 | ||
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate**** | Cifra de afaceri / | 1,50 |
| Active imobilizate |
* Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.
** Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe in onorarea angajamentelor asumate.
***Exprimă eficacitatea societății in colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii iși achită datoriile către societate.
****Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.
AEROSTAR a fost înființată in anul 1953 și funcționează in conformitate cu legea română. Activitatea se desfașoară la sediul social din Bacău, strada Condorilor nr.9, cod poștal 600302. In conformitate cu Hotarârea Consiliului de Administrație nr.2/14.12.2017 s-a aprobat deschiderea unui sediu secundar fără personalitate juridică (punct de lucru) la Iași, pe str. Aeroportului nr.25B.
Domeniul principal de activitate al AEROSTAR este producția.
Obiectul principal de activitate al societății este "Fabricarea de aeronave și nave spatiale" - cod 3030.
Compania a fost inregistrată ca societate pe acțiuni, la Registrul Comerțului Bacău sub numărul de ordine J04/1137/1991 cu denumirea prezentă de AEROSTAR S.A. și având cod unic de identificare 950531, codul de identificare unică la nivel european (EUID): ROONRC.J04/1137/1991.
Compania este listată la Bursa de Valori Bucuresti sub codul ARS, iar evidența acțiunilor si acționarilor este ținută, in condițiile legii, de societatea comercială Depozitarul Central S.A. București.
In perioada ianuarie 2018-septembrie 2018, nu au fost inregistrate subscripții de noi acțiuni și nici certificate de participare, obligațiuni convertibile, opțiuni sau drepturi similare.
Din punct de vedere al reglementărilor contabile, societatea AEROSTAR S.A. este filială a societății IAROM S.A. și prin urmare, societatea mamă care consolidează situațiile financiare ale grupului este IAROM S.A., având cod unic de identificare 1555301 și sediul social in București, B-dul Aerogării nr.39.
Situațiile financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2017 au fost depuse la A.N.A.F. sub nr. de inregistrare 150489860 / 22.08.2018. Copii ale situațiilor financiare consolidate se pot obține de la sediul societății mamă, IAROM SA.
Societatea mamă va intocmi și va publica un set de situații financiare consolidate in conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pentru exercițiul financiar incheiat la 31.12.2018.
Compania are un singur segment de activitate conform IFRS 8 și nu se raportează informații financiare distincte pentru diferite componente ale entității.
Informațiile privind vânzarile pe piețe sunt prezentate in detaliu in cadrul raportului administratorilor la secțiunea despre piața Aerostar.
Politica conducerii este focalizată pe menținerea unei baze solide de capital, in scopul susținerii dezvoltării continue a societății și atingerii obiectivelor sale strategice.
Compania va acționa ferm in continuare pentru asigurarea sustenabilității investițiilor și creșterii afacerilor.
Strategia adoptată dezvoltă obiectul principal de activitate al AEROSTAR astfel ca ponderea domeniului aeronautic în cifra de afaceri să fie majoritară. Obiectivul general este de creștere anuală a cifrei de afaceri concomitent cu creșterea gradului de satisfacție a clienților. Obiectivele specifice, care susțin obiectivul general, cuprind continuarea dezvoltării organice a companiei: dezvoltarea centrelor de excelență prin continuarea modernizărilor, investițiilor, a programelor de imbunătațire continuă și dezvoltarea culturii organizaționale.
Capitalurile proprii acoperă in intregime necesarul de finanțare a producției si de realizare a volumului de investiții. Prin politica sa de dividende, Compania iși dezvoltă capitalurile proprii pe măsura creșterii vanzărilor și a volumului de investiții.
In perioada ianuarie 2018-septembrie 2018, compania nu a utilizat capital împrumutat și nici nu s-a produs o infuzie de capital din partea acționarilor.
Valoarea propusă de Aerostar pe piață este creată în afacerile de bază, din PRODUCTIE, în domeniul aviației și apărării.
Conducerea a adoptat un model integrat de afacere, fundamentat pe abordarea procesual- sistemică și pe gândirea bazată pe RISC.
Valoarea realizată de companie în fluxul de valori din economie se sprijină pe o organizare a companiei de tip divizionar, având la bază centre de gestiune din sfera productiei, centre de gestiune auxiliare si centre de gestiune din sfera activitătilor functionale, Aerostar îsi realizează obiectul de activitate utilizând în mod integrat resursele comune ale organizatiei.
Începând cu luna ianuarie 2018, AEROSTAR a operat schimbări organizatorice cu scopul utilizării și mobilizării mai bune a resurselor, pentru a valorifica mai bine oportunitățile de piață și a răspunde cât mai mult la cerințele clienților.
Noua structură organizatorică funcționează conform cu obiectivele stabilite.
Sinteza principalelor date economico-financiare 9 luni 2018, comparativ cu 9 luni 2017
| UM | 30.09.2018 | 30.09.2017 | |
|---|---|---|---|
| Capital social | mii lei | 48.729 | 48.729 |
| Cifra de afaceri | mii lei | 238.159 | 223.799 |
| vânzări la export | mii lei | 180.790 | 182.962 |
| Numărul efectiv de personal, din care: | nr. | 1.999 | 2.100 |
| salariați proprii | nr. | 1.868 | 1.947 |
| salariați atrasi prin agent de muncă temporară | пг. | 131 | 153 |
| Profit net | mii lei | 59.820 | 26.984 |
| Cash - flow | mii lei | 143.516 | 130.405 |
| ________ | 30.09.2018 | ------------ 30.09,2017 |
|---|---|---|
| Lichiditate generală _________ -------------------------------------- |
18 . |
$6,0^-$ ---------- |
Pe primele 9 luni ale anului 2018 nu au fost evenimente sau alte categorii de factori care să afecteze indicatorul de lichiditate al Aerostar.
Volumul investițiilor realizate pe 9 luni 2018 a fost de 2 ori mai mare comparativ cu volumul investițiilor realizate in perioada similară a anului 2017:
| 30.09.2018 | 30.09.2017 | ||
|---|---|---|---|
| Cheltuieli pentru investiții din surse proprii | mii lei | 23.595 | 11.745 |
152.277.450 acțiuni nominative, ordinare, de valoare egală, integral plătite, emise în forma dematerializată și evidențiate prin înscriere în Registrul Acționarilor.
Registrul acționarilor Aerostar este gestionat de către societatea comercială Depozitarul Central S.A. București.
Ca emitent, AEROSTAR S.A. Bacău este înregistrat cu următoarele date:
Cod Unic de Înregistrare 950531, cod ISIN ROAEROACNOR5, simbol bursier ARS, acțiunile emise fiind toate în categoria standard.
| 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 | |
|---|---|---|---|
| Număr actiuni | $\mathcal{L} = \mathcal{L} \mathcal{L}$ | 152.277.450 | 152.277.450 |
| Valoare nominală pe acțiune (lei) | 0,32 | 0,32 | |
| Capitaluri proprii (lei) | 227.019.817 | 217.060.598 | |
| Preț la sfârșitul perioadei 1 (lei) | 4,27 | 3,09 | |
| Capitalizare bursieră $(1e_i)$ | 650.224.712 | 470.537.321 | |
| Pret maxim 1 (lei) | 4.55 | 3.22 | |
| Pret minim $1$ (lei) | 3.25 | 2.24 | |
| Rezultat pe actiune (lei) | 0,177 | 0,317 |
1) Sursa: Buletin lunar emis de Bursa de Valori București
| Indicator MBR (market to book ratio) | allas Chemical Booth (1988) | ||
|---|---|---|---|
| (capitalizare bursieră / capitaluri proprii). |
2,86 | ||
Se evidențiază creșterea importantă a capitalizării bursiere și a interesului pentru acțiunile societății.
AEROSTAR urmărește activitatea legată de evoluția acțiunilor AEROSTAR pe Bursa de Valori București fără a interfera in operațiunile sale cu această activitate.
Aniversarea în anul 2018 a 65 de ani de la înființarea societății a evidențiat importanța companiei pentru dezvoltarea comunității locale, a industriei de aviație și de apărare și pentru România și a prilejuit mai multe activități și evenimente.
Conducerea societății a prezentat câteva dintre centrele de producție și mentenanță în domeniul aviației civile, precum și perspectivele dezvoltărilor sinergice ale afacerilor din domeniul aviației civile și al industriei de apărare, potențialul existent și avantajele pe care le prezintă Aerostar pentru realizarea unor soluții naționale competitive în legatură cu programele de viitor ale Armatei Române.
Conducerea societății a prezentat capabilitătile din centrele de producție și mentenanță în domeniul aviației civile, precum și perspectivele dezvoltărilor sinergice ale afacerilor din domeniul aviației civile și al industriei de apărare, potențialul existent și avantajele pe care le prezintă Aerostar pentru realizarea unor soluții naționale competitive în perspectiva programelor de viitor ale Armatei Române.
Aerostar a plătit dividendele cuvenite acționarilor aferente anului 2017
Coordonatele plății dividendelor cuvenite acționarilor, repartizate din profitul anului 2017 au fost aduse la cunoștința actionarilor societății printr-un comunicat de presă publicat in data de 20 august 2018, și anume:
Plata dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central cu respectarea prevederilor legale aplicabile (art. 86 alin. 5 din Legea 24/2017 și art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/2018), dupa cum a fost detaliat in comunicatul de presă din 20 august 2018, și care se găsește pe site-ul societății www.aerostar.ro, la secțiunea Relația cu Investitorii.
Reamintim acționarilor faptul că orice modificări de date in registrul acționarilor (modificări de nume, domiciliu, moșteniri, etc) se realizează numai de către Depozitarul Central SA - cu sediul la București, Sector 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3, 8 si 9, tel. 021.408.58.60, 021.408.58.66, 021.408.58.19- la solicitarea acționarului/persoanei îndreptățite.
Informații suplimentare privind procedura de plată a dividendelor pot fi solicitate de la:
-Depozitarul Central: e-mail: [email protected]
-AEROSTAR S.A.: tel. 0234.575.070 int. 1445 sau 1647, fax 0234/572023, e-mail: [email protected]$
AEROSTAR S.A nu a identificat evenimente ulterioare datei de raportare care ar avea un impact asupra situațiilor financiare pentru 9 luni 2018.
În perioada ianuarie- septembrie 2018, AEROSTAR a realizat vânzari in sumă de 238.159 mii lei, din care 180.790 echivalent in mii lei, aprox 76%, au fost vânzări la export, cu o mare diversitate de clienți, intr-un număr mare de programe diferite de producție.
Amprenta vânzarilor Aerostar este semnificativă, pe o piață globală de mare întindere geografică, atât in domeniul civil, cât și al apărării.
Raportul Consiliului de Administrație la 9 luni 2018 |
Cheltuielile pentru programul de investiții realizat pe primele 9 luni ale anului sunt de 23.595 mii lei, din care pentru imobilizările necorporale au fost in valoare de 395.842 lei.
În data de 24 mai 2018, Aerostar a semnat un contract de antrepriză având ca obiect lucrări de autorizare, proiectare, construire hangar de mentenanță aeronave civile și anexă tehnică, instalații, amenajări edilitare și împrejmuire teren pentru punctul de lucru deschis la Iași.
La acest sediu secundar Aerostar va desfășura activități în domeniul întreținerii de avioane civile Boeing 737 și Airbus 320.
Durata acestui contract este de 18 luni iar valoarea totală este de 5.600.000 euro exclusiv TVA.
Finanțarea acestui obiectiv de investiții este asigurată din surse proprii.
În primele nouă luni ale anului 2018, Aerostar și-a menținut certificările și autorizările obținute fie din partea organismelor de certificare, fie din partea clienților sau altor autorități de reglementare.
Pe linie de calitate, în Aerostar au avut loc audituri de supraveghere atât din partea Autorității Aeronautice Civile Române pentru menținerea autorizărilor Part 21G și Part 145, cât și audituri de recertificare a Sistemului de Management al Calității conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001 din 2015, conform cerințelor AQAP 2110 din 2016, precum și conform cerințelor standardului AS 9100 Rev.D din 2016.
Pe linie de mediu au avut loc doua controale, unul de la Garda de Mediu, iar celălalt de la Administrația Națională "Apele Române". Au avut loc de asemenea: auditul de validare a numărului de certificate GES (gaze cu efect de seră) aferente anului 2017, certificate care au fost predate asigurându-se conformarea cu legislația în vigoare, precum și auditul de recertificare a Sistemului de Management de Mediu conform cerintelor standardului SR EN ISO 14001 din 2015.
Tot în primele 9 luni ale anului 2018 s-au efectuat monitorizările pe apă, aer și zgomot pe întregul amplasament din AEROSTAR, conform cerințelor impuse prin Autorizația Integrată de Mediu iar în prezent este în derulare procesul de obținere a unei noi autorizații de gospodărire a apelor pentru Baza Izvoare.
La data de 30.09.2018 numărul efectiv de personal era de 1.999 salariați, dintre care 1868 salariați proprii și 131 salariați, personal angajat temporar prin agent de muncă temporară.
Din salariații proprii un număr de 179 angajați se află în poziții de management.
Alți indicatori de personal la data de 30.09.2018:
Gradul mediu de sindicalizare în societate la 9 luni 2018 a fost de 74,08%.
În primele 9 luni ale anului 2018, în AEROSTAR s-au materializat o serie de preocupări așa cum ar fi efectuarea stagiilor de practică pentru un număr de 146 elevi de la colegiile tehnice "Anghel Saligny", "N.V. Karpen", "Dumitru Mangeron" și de la Liceul Tehnologic "Petru Rareș"din Bacău, precum și un număr de 53 studenți de la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Universitatea Politehnică București, Universitatea "Transilvania" din Brașov, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Academia Tehnică Militară București și Universitatea "Coventry U.K."
În primele 9 luni ale anului 2018 au fost organizate cursuri de formare profesională pentru salariații societății, urmărindu-se cu prioritate acoperirea necesităților de instruire în domeniile de interes pentru derularea activităților de producție, după cum urmează:
40 cursuri- programe de formare cu furnizori externi la care au participat 425 cursanți;
172 programe de formare profesională continuă/atestare internă.
S-au derulat un număr de 8 programe de stagiu pentru tineri absolvenți cu studii superioare tehnice- angajați ai societății.
De asemenea se află în derulare un program de ucenicie pentru meseria de mecanic de aeronave în care sunt inclusi 12 ucenici.
Costurile înregistrate în această perioadă pe bugetul anual de formare profesională au fost de: 724 mii lei.
În luna aprilie 2018, cu ocazia aniversării a 65 de ani de la înființarea AEROSTAR au fost organizate două manifestări sub denumirea "Ziua Porților Deschise", una dedicată elevilor și studenților băcăuani și cealaltă dedicată salariaților și familiilor acestora, la care au participat un număr total de 1.205 vizitatori.
AEROSTAR este expusă la o multitudine de riscuri și incertitudini care pot afecta performantele sale financiare. Liniile de afaceri derulate de AEROSTAR. rezultatele operaționale sau situația financiară, ar putea fi afectate de concretizarea riscurilor prezentate în continuare.
AEROSTAR urmărește securizarea sustenabilității pe termen mediu și lung și reducerea incertitudinii asociate obiectivelor sale strategice și financiare.
Derularea proceselor de management al riscului asigură identificarea, analiza, evaluarea și gestionarea riscurilor pentru a minimiza efectele acestora pâna la un nivel agreat.
Reconfigurarea Sistemului de Management și de Management al Calității din Aerostar după ultimele ediții ale standardelor SREN ISO 9001 din 2015, AQAP 2110 din 2016, AS 9100 Rev D din 2016, SR EN ISO 14001 din 2016 pun un accent deosebit pe managementul riscurilor.
Recertificarea obținută după auditul extern pentru fiecare dintre aceste certificări și autorizări confirmă preocuparea și practica bună instituită in Aerostar pentru managementul riscurilor.
Riscul operational este monitorizat prin Sistemul de Management intensiv practicat la toate nivelurile de conducere iar acest proces este susținut de aplicațiile utilizate și implementate in cadrul programului de digitalizare.
Riscului operațional îi este asociat și Riscul legal.
Monitorizarea și eliminarea efectelor riscului legal se realizează prin intermediul unui sistem permanent de informare în legătură cu modificările legislative, precum și prin organizarea unui sistem de analiză, avizare și aprobare a termenilor și condițiilor incluse în contractele comerciale.
AEROSTAR alocă și va continua să aloce fonduri pentru investiții și alte cheltuieli operaționale în vederea prevenirii și gestionării riscului operațional.
Apreciem că nivelul de risc operațional este foarte scăzut in prezent in Aerostar.
În plus, AEROSTAR urmărește să dispună, prin constituirea de provizoane pentru riscuri și cheltuieli aferente, de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor la care e expusă.
De asemenea, în vederea diminuării riscului operațional, AEROSTAR reînnoiește anual, cu firme de asigurare-reasigurare de prim rang, un contract de asigurare de răspundere civilă aferent liniilor principale de afaceri (fabricație produse de aviație și mentenanță avioane comerciale).
Fluxurile financiare și situațiile încasărilor și plăților pentru fiecare partener sunt monitorizate și controlate permanent menținându-se o legatură reală cu aceștia, prin urmare apreciem că acest risc este foarte mic.
Numerarul și echivalentele de numerar sunt plasate numai în instituții bancare de prim rang, considerate ca având o solvabilitate ridicată.
Riscul de credit, incluzând și riscul de țară în care clientul își desfașoară activitatea, este gestionat pe fiecare partener de afaceri. Atunci cand se consideră necesar se solicită instrumente specifice de diminuare a riscului de credit (încasări în avans, scrisori de garanție bancară de plată, acreditive de export confirmate).
AEROSTAR nu are nicio expunere semnificativă față de un singur partener și nu înregistrează o concentrare semnificativă a cifrei de afaceri pe o singură zonă geografică.
Totuși există o expunere remarcabilă față de piața globală a programelor Airbus, o pondere mare din produsele companiei fiind înglobate în avioane Airbus.
Riscul de lichiditate. In aceasta perioadă acest risc este practic inexistent.
În scopul gestionării riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie sunt monitorizate și analizate săptâmânal, lunar, trimestrial și anual în vederea stabilirii nivelului estimat al modificărilor nete în lichiditate. Analiza furnizează baza pentru deciziile de finanțare și angajamentele de capital.
În vederea managementului riscului de lichiditate, AEROSTAR menține anual o rezervă de lichiditate sub forma unei Linii de Credit utilizabilă sub formă de descoperire de cont acordată de bănci în valoare de 2.500.000 USD. În perioada de raportare AEROSTAR nu a utilizat Linia de Credit, toate activitățile societății fiind finantate din surse proprii.
AEROSTAR este expusă în principal la riscul de preț determinat de fluctuațiile prețului materiilor prime și materialelor utilizate în procesele de producție.
Gestionarea acestui risc se realizează prin:
AEROSTAR este expusă la riscul valutar deoarece in jur de 76% din cifra de afaceri este raportată la USD și EUR, în timp ce o parte semnificativă a cheltuielilor de exploatare este denominată în LEI.
Astfel, AEROSTAR se expune la riscul ca variațiile cursurilor de schimb valutar să afecteze atât veniturile sale nete, cât și poziția financiară așa cum sunt exprimate în LEL.
În ceea ce privește riscul ratei dobanzii, datorită faptului că AEROSTAR nu a utilizat în perioada de raportare Linia de Credit contractată, veniturile și fluxurile de numerar sunt independente de variația ratelor de dobândă de pe piața bancară.
Pentru următoarele 3 luni AEROSTAR nu întrevede alte riscuri semnificative decât cele gestionate în perioada curentă și prezentate în continuare:
Riscul operațional: riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate.
Riscul legal: riscul de pierdere urmare atât a amenzilor, penalităților și sancțiunilor de care AEROSTAR este pasibilă în caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a dispozițiilor, reglementărilor legale sau contractuale.
Riscul de credit: riscul ca AEROSTAR să suporte o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către un partener.
Totuși, pot exista riscuri și incertitudini adiționale celor prezentate mai sus, care în prezent nu sunt cunoscute sau sunt considerate nesemnificative, dar care în viitor pot afecta liniile de afaceri derulate de AEROSTAR.
Societățile la care AEROSTAR are dețineri de capital funcționează in conformitate cu legea română. La 30.09.2018 AEROSTAR are următoarele dețineri în capitalul social al altor societăți, fără modificări in raport cu perioada anterioară de raportare.
| Denumire | Obiectul de activitate | Capital social |
Detinere Aerostar |
|---|---|---|---|
| Airpro Consult SRL | Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului |
10.000 lei | 100% |
| Foar SRL | Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. |
8.000 lei | 51% |
| Aerostar Transporturi Feroviare S.A.* |
Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat |
200.000 lei | 45,75% |
Societățile afiliate nu intocmesc raportări financiare trimestriale, ultimele situații financiare intocmite și aprobate fiind pentru anul 2017.
| Numele sucursalei/filialei |
Activitatea de bază |
Nr. acțiuni |
Drepturi de vot |
Valoarea deținerii (mii lei) |
afiliate (mii lei) | Informații financiare pentru ultimul exercițiu financiar (anul 2017) pentru care au fost aprobate situațiile financiare ale societăților |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vânzări | Capitaluri proprii |
Profit net |
|||||
| Airpro Consult | cod | 100 | 100,00% | 10 | 9.138 | 171 | 106 |
| SRL | CAEN 7820 |
||||||
| Foar SRL | cod | 408 | 51,00% | 4 | 479 | 1.966 | 219 |
| CAEN 7739 |
|||||||
| Aerostar | cod | ||||||
| Transporturi Feroviare S.A.* |
CAEN 2822 |
9.150 | 45,75% | 92 | 273 | 1 | |
| Total | 106 | 9.617 | 2.410 | 326 |
*Activitatea companiei Aerostar Transporturi Feroviare SA Bacău este suspendată din anul 2016.
Raportul Consiliului de Administrație la 9 luni 2018
AEROSTAR S.A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.
Tranzacțiile între AEROSTAR și părțile afiliate în perioada 01.01.2018 -30.09.2018, detaliate in Nota 26 la Situațiile Financiare, au constat în:
| Achiziții de bunuri și servicii | 9 luni 2018 | 9 luni 2017 |
|---|---|---|
| Airpro Consult SRL Bacău | 5.582 | 5.957 |
| Foar SRL Bacău | 395 | 369 |
| Total | 5.977 | 6.326 |
| Vânzări de bunuri și servicii | 9 luni 2018 | 9 luni 2017 |
|---|---|---|
| Airpro Consult SRL Bacău | ||
| Foar SRL Bacău | ||
| Total |
| Sold la | Sold la | |
|---|---|---|
| Datorii | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
| Airpro Consult SRL Bacău | 569 | 561 |
| Foar SRL Bacău | 72 | 88 |
| Total | 641 | 649 |
| încasate/de încasat de Aerostar | 9 luni 2018 | 9 luni 2017 |
|---|---|---|
| Dividende încasate de Aerostar | ||
| Airpro Consult SRL Bacău | 90 | 97 |
| Foar SRL Bacău | 92 | |
| Dividende de încasat de Aerostar | ||
| Foar SRL Bacău | 112 | |
| Total | 202 | 189 |
Tranzacțiile cu părțile afiliate în primele nouă luni ale anului 2018 au constat în:
În perioada 01.01.2018 - 30.09.2018 nu au fost tranzacții cu compania Aerostar Transporturi Feroviare SA Bacău, activitatea acesteia fiind suspendată din anul 2016.
| (mii lei) | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| TOTAL ACTIVE, din care: | 472.665 | 443.192 |
| Active imobilizate | 158.629 | 153.680 |
| Active curente- total, din care: | 302.587 | 278.451 |
| -stocuri | 91.430 | 67.925 |
| - creante comerciale și alte creante | 67.641 | 46.640 |
| - numerar și echivalente de numerar | 143.516 | 163.886 |
| Alte elemente de activ | 11.449 | 11.055 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII, VENITURI IN AVANS, DATORII ȘI PROVIZIOANE, din care: |
472.665 | 443.192 |
| Total datorii | 58.022 | 52.331 |
| Total provizioane | 108.422 | 125.189 |
| Subventii pentru investiții | 10.854 | 12.677 |
| Total capitaluri proprii, din care: | 295.343 | 252.967 |
| - capital social | 48.729 | 48.729 |
| - rezultatul reportat | 58.128 | 57.524 |
| - rezerve | 163.376 | 110.843 |
| - alte elemente de capital (impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii) |
(11.695) | (7.961) |
| - repartizarea profitului pentru rezerve legale | (23.015) | (9.338) |
| - rezultatul perioadei (profit) | 59.820 | 53.170 |
$\ddot{\phantom{a}}$
| (mii lei) | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|---|---|
| VENITURI TOTALE | 273.767 | 257.249 |
| Venituri din exploatare, din care: | 267.726 | 253.917 |
| Cifra de afaceri | 238.159 | 223.799 |
| Venituri aferente stocurilor de produse finite și de productie in curs de execuție |
26.190 | 27.034 |
| Venituri financiare | 6.041 | 3.332 |
| Cheltuieli totale | 208.333 | 222.591 |
| Cheltuieli de exploatare, din care: | (205.452) | (217.492) |
| - Cheltuieli materiale | (92.076) | (92.483) |
| - Cheltuieli cu beneficiile angajaților | (83.766) | (79.930) |
| - Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor | (18.708) | (17.587) |
| - Influența ajustărilor privind activele curente | (6.808) | (11.870) |
| -Influența ajustărilor privind provizioanele | 16.767 | 6.944 |
| - Cheltuieli privind prestațiile externe | (18.648) | (20.694) |
| - Alte cheltuieli | (2.213) | (1.872) |
| Cheltuieli financiare | (2.881) | (5.099) |
| Profit din exploatare | 62.274 | 36.425 |
| Profit / Pierdere financiară | 3.160 | (1.767) |
| PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE | 65.434 | 34.658 |
| IMPOZIT PE PROFIT CURENT ȘI AMÂNAT | (5.614) | (7.674) |
| PROFIT NET AL PERIOADEI | 59.820 | 26.984 |
Nu au fost schimbări care afectează capitalul și administrarea societății.
Nu există modificări privind drepturile acționarilor. Nu au existat tranzacții majore încheiate de societate cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.
$\int$ fn numele Consiliului de Administrație, Grigore FILIP Președinte-Director General
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.