Management Reports • Nov 9, 2015
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Anexei 30A din Regulamentul nr. 1 /2006 conform privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (in prezent ASF-Autoritatea de Supraveghere Financiara)
Data raportului : 30.09.2015
Denumirea societatii: S.C. AEROSTAR S.A. BACAU
Sediul social: Strada Condorilor nr. 9
Numar telefon: 0234 - 575.070
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bacau : 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului Bacau: J04/1137/1991
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI (simbol "ARS")
Scopul acestui raport financiar interimar al Consiliul de Administratie al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau este acela de a informa investitorii cu privire la modificarile in pozitia si performanta societatii, ce au avut loc in perioada ianuarie 2015 - septembrie 2015.
Conform practicilor uzuale, situatiile financiare intocmite la data de 30 septembrie 2015 nu sunt insotite de raportul auditorului financiar independent.
Situatiile financiare individuale intocmite pentru 30 septembrie 2015 au fost auditate de auditorul intern al companiei AEROSTAR SA Bacau.
| UM | 30.09.2015 | 30.09.2014 | |
|---|---|---|---|
| Capital social | mii lei | 48.729 | 48.729 |
| Cifra de afaceri | mii lei | 202.032 | 161.069 |
| vanzari la export ٠ |
mii lei | 174.396 | 140.958 |
| Cheltuieli pentru investitii | mii lei | 15.000 | 9.813 |
| Numarul efectiv de personal, din care: | nr. | 1.979 | 1.892 |
| salariati proprii ٠ |
nr. | 1.718 | 1.637 |
| salariati atrasi prin agent de ٠ munca temporara |
nr. | 261 | 255 |
| Profit brut | mii lei | 40.571 | 17.529 |
| Profit net | mii lei | 33.525 | 12.509 |
| Lichiditatea generala | 3,34 | 2,93 |
| simbol bursier "ARS" numar actiuni |
30.09.2015 | 30.09.2014 |
|---|---|---|
| 152.277.450 | 152.277.450 | |
| valoarea de piata pe actiune la sfarsitul | ||
| perioadei (lei) | 2,91 | 1,4950 |
| capitalizare bursiera (lei) | 443.127.380 | 227.654.788 |
| pret de tranzactionare in perioada (nivel minim / nivel maxim) (lei) |
1,675/3,25 | 1,42/2,39 |
Evolutia comparativa a pretului mediu lunar de tranzactionare a actiunilor ARS
| UM | 9 Iuni 2015 | 9 Iuni 2014 | |
|---|---|---|---|
| inflatia | % | 0,98 | 0,93 |
| Curs mediu de schimb EURO/ 9 Iuni | lei/euro | 4,441 | 4,4484 |
| Curs mediu de schimb USD/ 9 Iuni | lei/USD | 3,983 | 3,2807 |
| Curs mediu de schimb GBP/ 9 Iuni | lei/GBP | 6,105 | 5.4761 |
In intervalul de timp scurs de la ultima raportare periodică, pe piața globală și națională din industria de aviație și de apărare nu au avut loc evoluții semnificative care să aibă impact asupra modului de desfășurare al afacerilor companiei
In primele nouă luni ale anului 2015 AEROSTAR a continuat dezvoltarea pe baza liniilor de afaceri conform misiunii, strategiei și direcțiilor de dezvoltare prezentate:
AEROSTAR și-a mentinut poziționarea de vârf pe piața din România și Europa Centrală.
Volumul de vânzari realizat de societate in perioada ianuarie-septembrie 2015 a fost de 202.032 mii lei.
Din cifra de afaceri realizata, societatea a vândut produse si servicii pe piata interna de 27.636 mii lei, iar la export echivalentul a 174.396 mii lei, reprezentând 86,3% din total vânzari.
AEROSTAR nu este dependenta major de un singur client sau grup de clienti a caror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.
pe produse si servicii (comparativ) - mii lei
9 luni 2015 (mii lei) • 9 luni 2014 (mii lei)
pe piete interne si externe - (comparativ) - ca procent in total vanzari $\bullet$
in structura - (comparativ)-mii lei $\bullet$
9 LUNI 2015 9 LUNI 2014
În scopul imbunatatirii performantei în activitatea de cumparari, s-a continuat extinderea bazei de selectie pentru furnizori, pentru satisfacerea cerintelor de cost dar si in ceea ce priveste diversitatea de tipuri de operatiuni de transport, atât pentru produse civile cât si militare.
Extinderea sistemului de consignatie pentru programele semnificative este in faza de implementare.
Pe primele 9 Iuni din 2015, societatea a achizitionat bunuri si servicii pentru activitatea de productie in valoare de 132.043 mii lei.
| 9 Iuni 2015 | 9 Iuni 2014 | Indice 9 Iuni 2015 / 9 Iuni 2014 |
|
|---|---|---|---|
| • achizitii materiale | 94.572 | 69.776 | 1,36 |
| din tara $\circ$ |
34.320 | 27.536 | 1,25 |
| import $\circ$ |
60.252 | 42.240 | 1,43 |
| · achizitii servicii | 37.471 | 30.169 | 1,24 |
| din tara $\circ$ |
28.593 | 24.798 | 1,15 |
| import $\circ$ |
8.878 | 5.371 | 1,65 |
| total achizitii | 132.043 | 99.945 | 1,32 |
Cheltuielile pentru investitiile efectuate in perioada ianuarie - septembrie 2015 au inregistrat un total de 15.000 mii lei, finantate astfel:
o 5.792 mii lei pentru proiectul cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) "Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectoarelor de prelucrari mecanice si vopsitorie prin investitii performante" cu termen de finalizare decembrie 2015.
Datorita acestui proiect, pana la 30 septembrie 2015, s-au putut finanta cu sume nerambursabile echipamente moderne precum linia de vopsire automata si uscare folosind vopseluri pe baza de apa si o serie de mijloace tangibile si intangibile (aplicatii software pentru: managementul integral al sculelor, pentru design, cat si pentru elaborarea programelor de prelucrare mecanica) pentru dezvoltarea sectoarelor de prelucrari mecanice din societate.
Linia de vopsire automata si achizitia masinilor-unelte si a aplicatiilor software, presupune implementarea unor tehnologii moderne, ecologice de ultim nivel.
120 mii lei pentru achizitia unor echipamente tehnologice pentru proiectul "Masuri $\Omega$ active de ocupare in sectorul aeronautic prin formare profesionala inovativa", proiect finantat de Organismul de intermediere regional in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est (OIR POSDRU).
La data de 30 septembrie 2015 in Aerostar activau efectiv 1979 salariati, in crestere cu 87 salariati fata de 30 septembrie 2014.
Din acestia, 261 salariati sunt pusi la dispozitie de catre AIRPRO CONSULT S.R.L., care actioneaza pe piata ca agent de munca temporara.
Gradul mediu de sindicalizare a societății pe 9 luni 2015 a fost de 81,41%.
Alti indicatori de personal la data de 30.09.2015:
În perioada februarie-martie 2015 s-au purtat negocieri ale Contractului Colectiv de Muncă între conducerea societății și reprezentanții sindicatului reprezentativ din societate, respectiv sindicatul AVIAS. Negocierile s-au încheiat cu un nou Contract Colectiv de Munca cu valabilitate între 01.04.2015 si 31.03.2017.
În cursul perioadei analizate salariații societății au participat la diverse programe de formare profesională interne (atestări pe diferite tipuri de activități) și externe (specializări, perfecționări profesionale, cursuri postuniversitare), urmărindu-se cu prioritate acoperirea necesităților de instruire în domeniile de interes pentru derularea activităților de producție.
Au fost efectuate cheltuieli pentru:
A continuat derularea activităților din cadrul celor două proiecte cu finanțare prin programul POSDRU în care Aerostar este implicat și anume:
În primele nouă luni ale acestui an, pe linie de calitate, AEROSTAR și-a menținut certificările și autorizările obținute din partea organismelor de certificare, din partea clientilor sau altor autorități de reglementare.
La data de 30.09.2015 a fost actualizată "Lista furnizorilor acceptati de S.C. AEROSTAR S.A.".
Pe linie de mediu, s-au menținut autorizările de mediu, respectiv Autorizația Integrată de Mediu și Autorizația de Gospodărire a Apelor. De asemenea s-a validat numărul de certificate GES (gaze cu efect de seră) consumate pe anul 2014 și s-a realizat predarea certificatelor alocate, precum și reânnoirea acestei autorizații pentru gazele cu efect de seră (GES).
Sistemul de management integrat calitate și mediu este implementat și menținut în AEROSTAR, fiind în continuare corespunzător, adecvat si eficace.
Pe data de 25 septembrie 2015 AEROSTAR a adus la cunostinta actionarilor societatii, printr-un comunicat de presa, urmatoarele informatii :
√coordonatele platii dividendelor cuvenite actionarilor, repartizate din profitul anului 2014:
precum si faptul ca:
√ plata dividendelor se va efectua prin intermediul Depozitarului Central.
| 30 septembrie | 31 decembrie | |
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| TOTAL ACTIVE, din care: | 332.095 | 305.112 |
| Active imobilizate ٠ |
135.154 | 129.476 |
| Active circulante | 196.323 | 175.037 |
| CAPITALURI PROPRII, DATORII SI PROVIZIOANE, din care: |
332.095 | 305.112 |
| Capitaluri proprii: | 162.774 | 142.799 |
| Capital social | 48.729 | 48.729 |
| Datorii totale, din care: | 58.706 | 56.941 |
| Datorii curente $\bullet$ |
58.706 | 56.941 |
| Provizioane | 99.271 | 94.458 |
| Venituri in avans, din care: | 11.344 | 10.914 |
| Subventii pentru investitii | 11.233 | 9.902 |
| 30 septembrie | 30 septembrie | |
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| TOTAL VENITURI, din care: | 235.329 | 185.234 |
| venituri din vanzari | 202.032 | 161.069 |
| venituri financiare | 8.102 | 5.305 |
| TOTAL CHELTUIELI | (194.758) | (167.705) |
| Profit inainte de impozitare | 40.571 | 17.529 |
| Impozitul pe profit curent si amanat | (7.046) | (5.020) |
| Profit net al perioadei | 33.525 | 12.509 |
Director General GRIGORE FILIP . Con EA
Director Financiar, Doru Damaschin
| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | Active curente /Datorii | 3,34 |
| curente | ||
| 2. Indicatorul gradului de indatorare | Capital imprumutat | |
| /Capital propriu x 100 | ||
| $^{\downarrow}$ 3.Viteza de rotatie a debitelor- | Sold mediu clienti | 48 |
| clienti (zile) | /Cifra de afaceri x 270 | |
| 4. Viteza de rotatie a activelor | Cifra de afaceri | 1,49 |
| imobilizate | /Active imobilizate |
Director General,
GRIGORE FILIP AERO OS. VIN
Director Financiar, DORU DAMASCHIN
ail.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.