Aerostar S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 26, 2013

S.C. AEROSTAR S.A. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)

	Nota	31 decembrie 2012	31 decembrie 2011	01 ianuarie 2011
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari corporale	4	108,905	76,262	70,540
Imobilizari necorporale	5	1,777	585	481
Investitii imobiliare	4	7,556	6,282	7,080
Imobilizari financiare	6	183	212	186
Impozit amanat	$\overline{7}$	1,874
Total active imobilizate		120,295	83,341	78,287
Active circulante
Stocuri	8	24,749	15,064	12,397
Creante comerciale si alte creante	9;10	47,337	32,482	17,726
Numerar si echivalente de numerar	12	48,080	37,716	39,617
Total active circulante		120,166	85,262	69,740
Total active		240,461	168,603	148,027
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
Capital social	13	37,484	37,484	29,284
Rezultat curent		15,068	12,448	11,276
Rezultatul reportat		(570)	(1,839)	(1,770)
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor
corporale	14	56,105	41,182	41,182
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor
necorporale	14	1,380
Alte rezerve	14	14,175	13,110	20,459
Alte elemente de capital propriu	7	4,419	8,201	10,680
Total capitaluri proprii Datorii pe termen lung		128,061	110,586	111,111
Provizioane
Subventii pentru investitii	20 23	29,220	20,648	9,545
Alte datorii pe termen lung	11	6,365 4.087	3,673	2,107
Total datorii pe termen lung		39,672	175 24,496	40 11,692
Datorii curente
Datorii comerciale	11	31,173	12,324	6,574
Datorii de leasing financiar	11	22	0	0
Datoria cu impozitul pe profit curent	11	406	1,833	2,332
Provizioane	20	36,615	15,576	11,817
Alte datorii curente	11	4,511	3,788	4,501
Total datorii curente		72,727	33,521	25,224
Total datorii		112,400	58,017	36,916
Total capitaluri proprii si datorii		240,461	168,603	148,027

Husan Director Financiar Monica nera. DORU DAMASCHIN $Nr.2401$

38