Banca Transilvania S.A.

Share Issue/Capital Change • Oct 16, 2020

Capitalul social: 15.425.604,60 lei C.U.I.: RO 6838953 Nr. de ordine in Registrul Comertului: J12/3156/1994 Cont: RO48BTRL01301202925689XX Banca Transilvania Cluj Decizia CNVM: 2330/22.07.2003; Registru ASF: PJR01SSIF/120022/20.04.2006

DOCUMENT DE INFORMARE A ACŢIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU ATRIBUIREA DE ACŢIUNI FARA O CONTRAPRESTATIE IN BANI (ÎNTOCMIT CONFORM ANEXEI 2 DIN REG. A.S.F. NR. 5/2018)

1. Persoane responsabile

1.1.Numele şi functia persoanelor fizice sau denumirea şi sediului persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de prezentare.

BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. G. Baritiu, nr. 8, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj, sub numărul J12/4155/16.12.1993, avand cod unic de inregistrare nr. 5022670, reprezentată de către Ömer Tetik – Director General si Ioana Olănescu – Director Executiv Senior, DGCC

BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, parter, înmatriculată în Registrul Comerţului Cluj cu nr. J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată de către Daniela Secară – Director General si Mirela Buduroiu – Director General Adjunct

1.2.Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la pct. 1.1. din care să reiasă că informaţiile incluse in documentul de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu realitatea.

Verificând conţinutul acestui prospect, BANCA TRANSILVANIA S.A., reprezentată de către Ömer Tetik – Director General si Ioana Olănescu – Director Executiv Senior DGCC, acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia şi confirmă că informaţiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea şi că nu conţin omisiuni sau declaraţii neadevărate de natură să afecteze semnificativ conţinutul documentului.

BT CAPITAL PARTNERS S.A., reprezentată de către Daniela Secară – Director General si Mirela Buduroiu – Director General Adjunct, declară că după cunoştinţele sale, informaţiile prezentate în document sunt în conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acestuia.

2. Informaţii despre emitent

2.1.Denumirea, sediul, codul unic de inregistrare şi numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/informatii echivalente, dupa caz.

Numele emitentului:	Banca Transilvania S.A.;
Adresa sediului:	Str. George Bariţiu Nr. 8
	Cluj-Napoca, România;
Înregistrarea societăţii:	înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
	Tribunalul Cluj, sub numarul J12/4155/16.12.1993, având cod
	unic de înregistrare 5022670.

2.2. Capitalul social:

•	Valoarea capitalului subscris si vărsat :	5.216.090.590 lei
•	Numărul de acţiuni emise	5.216.090.590 acţiuni
•	Valoarea nominală a unei acţiuni	1 leu

3. Informaţii cu privire la acţiunile oferite fără contraprestatie în bani acţionarilor societăţii

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acţiunilor emise fără contraprestatie in bani acţionarilor existenţi.

Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29 Aprilie 2020 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 521.609.059 prin emisiunea a 521.609.059 noi actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior (daca va fi cazul). Majorarea se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019, în sumă de 521.609.059 lei, prin emiterea unui număr de 521.609.059 acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA.

Fiecare acţionar înregistrat la data de înregistrare, 15 octombrie 2020 va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni deţinute, un număr întreg de acţiuni, calculat după formula 100X(521.609.059/5.216.090.590 ).

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA/după caz de CA, pentru identificarea acţionarilor care beneficiază de oferirea sau atribuirea de actiuni fara o contraprestatie in bani.

Data de înregistrare aprobată de A.G.E.A. pentru identificarea acţionarilor este de 15 octombrie 2020.

• 3.3. Descrierea majorării capitalului social:
• motivul majorării capitalului social;
• suma şi sursa de majorare a capitalului social;
• numărul de acţiuni emise prin majorarea de capital social.

Fondurile obţinute din majorarea de capital social vor fi utilizate pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

Adunarea Generală Extraordinare a Acţionarilor, întrunită în data de 29.04.2020, a hotărât majorarea capitalului social al Băncii Transilvania cu suma de 521.609.059 lei, de la 5.216.090.590 lei până la 5.737.699.649 lei, prin emiterea a 521.609.059 acţiuni cu valoarea nominală de 1 leu. Majorarea se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019, în sumă de a 521.609.059 lei, prin emiterea unui număr de a 521.609.059 acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGA.

3.4. Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite. Numărul de acţiuni atribuite fara o contraprestatie in bani pentru o acţiune deţinută.

Valorile mobiliare oferite sunt acţiuni nominative dematerializate. Fiecare acţionar înregistrat la data de înregistrare, 15 Octombrie 2020, va primi cu titlu gratuit un număr întreg de acţiuni, calculat după formula 100X(521.609.059 /5.216.090.590) pentru fiecare 100 acţiuni deţinute.

Capitalul social: 15.425.604,60 lei C.U.I.: RO 6838953 Nr. de ordine in Registrul Comertului: J12/3156/1994 Cont: RO48BTRL01301202925689XX Banca Transilvania Cluj Decizia CNVM: 2330/22.07.2003; Registru ASF: PJR01SSIF/120022/20.04.2006

3.5. Valoarea capitalului social majorat.

Valoarea capitalului social majorat este de 5.737.699.649 lei

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare.

Numele intermediarului: BT Capital Partners S.A.

Adresa: str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca Înregistrarea societăţii: înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub numărul J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare 6838953.

3.7. Orice alte informaţii considerate importante de către emitent sau de către A.S.F..

Conform art. 47 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 24/2017, intocmirea si publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru acţiuni oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite fără o contraprestaţie în bani acţionarilor existenţi, cu condiţia ca respectivele acţiuni să fie de aceeaşi clasă cu acţiunile deja admise la tranzacţionare pe aceeaşi piaţă reglementată şi să fie disponibil un document ce va conţine cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

EMITENT, INTERMEDIAR,

BANCA TRANSILVANIA S.A. BT CAPITAL PARTNERS S.A.

Director General Director General Ömer Tetik Daniela Secară

Director Executiv Senior Director General Adjunct Ioana Olanescu Mirela Buduroiu