Oil Terminal S.A.

AGM Information • Oct 12, 2020

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.497/12.10.2020

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ $\bullet$ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 12.10.2020

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor adoptate în ședința din 12.10.2020

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 12.10.2020, orele 12.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.10.2020 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 18 din data de 12.10.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.10.2020 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă valoarea de 1 milion euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A..

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă împuternicirea

directorului general al societățiisă semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Presedinte al sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.10.2020 Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societătii OIL TERMINAL S.A. nr. 19 din data de 12.10.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piată, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.10.2020 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă structura de garantii aferenta creditului bancar în valoare de 35.464.066,20 lei reprezentând facilitate de emitere scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal de depozitare constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) - ANAF, pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizației de antrepozit fiscal de depozitare, după cum urmează:

I. Ipotecă mobiliară asupra creanțelor cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. și MADDOX SA GENEVA:

II. Mijloace fixe proprietate Oil Terminal S.A., din care:

• Teren în suprafată de 20.000 mp situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot în suprafață de 951.386,79 mp.;
• Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223319; $\bullet$
• Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223318.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului Biroului Achiziții și a sefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractul de credit, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru creditul acordat.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societătiisă semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Presedinte al sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.10.2020 Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societătii OIL TERMINAL S.A. nr. 20 din data de 12.10.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piată, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piată, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.10.2020 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se ia act de Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2020, încheiat la data de 30 iunie 2020, întocmit în conformitate cu art. 65 din Legea nr.24/2017, art. 128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr. 14), art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă împuternicirea Art. 3 directorului general al societățiisă semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Presedinte al sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.10.2020 Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 21 din data de 12.10.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.10.2020 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 30.10.2020, ca data de înregistrare și a datei de 29.10.2020 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Presedintelui de sedință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societățiisă semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalitătilor privind publicarea acestor hotărâri.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.10.2020 Cristian-Florin GHEORGHE ۱۶ Presedinte al sedinței Cristian-Florin GHEORGHE Director Dezvoltare Marieta STASI $\mathsf{v}_{I\mathbf{A}}$ RC Sef Comp.Actionariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR