Banca Transilvania S.A.

Capital/Financing Update • Apr 15, 2020

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data: 15.04.2020

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI:	5022670
Capital soc.subscris si varsat:	5.216.090.590 lei
Piata regl. de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura de insolvenţă, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

În vederea realizării conversiei obligațiunilor Banca Transilvania în acțiuni Banca Transilvania (simbol TLV), 22 aprilie 2020 reprezintă Data de Fixare a Prețului pe Acțiune, conform Prospectului de Ofertă aprobat prin decizia CNVM Nr. 304/4.04.2013 şi Decizia Nr. 345/18.04.2013.

Detinatorii de obligatiuni care doresc convertirea obligatiunilor in actiuni sunt rugati sa transmita o notificare scrisa si irevocabila, catre intermediar BT CAPITAL PARTNERS, privind conversia conform Anexei 4 din Prospectul de Oferta in termen de 30 de zile de la Data de Fixare a Pretului, adica pana la Data de Conversie: 22 Mai 2020.

Formularul de Notificare privind conversia se gaseste la sediul BT Capital Partners din Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, pentru informatii

suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0374-778.035, sau pe mail la adresa: backoffice@btcapitalpartners.ro.

ÖMER TETIK IOANA OLANESCU

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC