Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 19, 2021

RAPORT CURENT

Data raportului: 18.03.2021 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Număr de actiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 17.03.2021 conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 convoacă online pentru data de 20.04.2021, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 1000 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

• I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară
• 1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2020, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
• 1. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2020, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 20.09.2021.
• 1. Aprobarea inregistrarii pe venituri a dividendelor nesolicitate, aferente anului financiar 2016.
• 1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
• 1. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2020, pentru membrii Consiliului de Administratie.
• 1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în baza rapoartelor prezentate.
• 1. Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2021.
• 1. Aprobarea politicii de remunerare pentru administratorii societății in conformitate cu Art. 92º alin. (2) din Legea 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte

normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012

• 1. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, stabilite conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
• 1. Constatarea încetării mandatului administratorului neexecutiv provizoriu, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul nr. 9009 P/02.11.2020 .
• 1. Completarea componenței consiliului de administrație prin desemnarea unui administrator și aprobarea contractului de mandat pentru acesta.

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 12.04.2021.

1. Aprobarea datei de înregistrare 03.09.2021, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru 02.09.2021.

Acționarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de ldentitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății pana la 18.04.2021, ora 1000.

Începând cu data de 19.03.2021, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenţă, in limba romană si în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societăţii (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, email: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societații noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 20/21.04.2021).

Până la data de 18.04.2021, ora 10ºº, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoţite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acţionarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de 22.04.2021, orele 1600.

Acționarii societății pot pune întrebari privind punctele de zi a Adunării Generale de la data de 19.03.2021 şi până la data de 20.04.2021, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, acționarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

Informaţii mai detaliate cu privire la drepturile acţionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 21.04.2021, ora 100 în sedintă Ordinară la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toti acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.04.2021, stabilită ca dată de referință.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie, Fc. Ioan NANI

	Antibiotic
	1	5 0
	Antibiotice
	RO 1973096 122-285-1997
	(8) România

I.2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2020, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

• 1. Repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, pentru anul 2020, s-a efectuat conform prevederilor OG 64/2001, cu modificarile ulterioare si precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii, precum si in baza Hotararii AGAO nr. 2 din 16.09.2020, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 rectificat al Societatii Comerciale Antibiotice SA lasi.
• 1. Profitul contabil in valoare de 26.388.049 lei aferent exercitiului 2020 a fost repartizat dupa cum urmeaza:

Destinatia	Suma(lei)
Profit de repartizat:	26.388.049
- rezerva legala	0
- alte rezerve din profit si alte repartizari prevazute de lege	24.168.397
- dividende din care:	2.219.652
- dividende cuvenite actionarului majoritar	1.176.799
- dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane	1.042.853
fizice

• 1. Ca urmarea a aplicarii Codului Fiscal, art. 22, alin. 5 "suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar".
• 1. Sumele reprezentand scutiri de impozit pe profit si alte repartizari prevazute de lege sunt:
  2. · 14.452.190 lei reprezentand facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate conform art. 22, alin. 5 din Codul Fiscal;
  3. · 7.000.410 lei alte repartizari prevazute de lege, conform art. 1, lit. c) din OG nr. 64/2001 reprezentand pierderi din repartizarea profitului pentru care s-a acordat scutire in anii 2015-2016;
  4. 2.715.797 lei reprezentand facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Codul Fiscal. TOTAL = 24.168.397 lei.
• 1. Dividendele totale in suma de 2.219.652 lei, reprezinta intre profitul de repartizat in suma de 26.388.049 lei si alte rezerve din profit prevazute de lege, in suma de 24.168.397 lei. Dividendele sunt repartizate astfel:
  2. · Ministerul Sanatatii (53,0173 %)
• 1.176.799 lei
• · Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827 %)

Valoarea dividendului brut pe actiune pentru anul financiar 2020 este de 0,00330631 lei. Plata dividendelor aferente anului 2020 se va efectua incepand cu data de 20.09.2021, conform prevederilor legale in vigoare.

Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale. Consecventi politicilor noastre cu privire la cresterea cifrei de afaceri, reducerea costurilor si punerea in piata de noi produse la preturi mai accesibile care sa conduca la inregistrarea de economii atat la populatie cat si la bugetul statului, acordam in continuare o atentie deosebita Programului investitional pentru aceasta perioada si in mod deosebit celui din anul 2021.

DIRECTOR GENERAL

Ec. Ioan NANJ tibiotice

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Paula COMAN