Banca Transilvania S.A.

Share Issue/Capital Change • Sep 30, 2019

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data: 30.09.2019 BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:	Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8
Numar tel./fax:	0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC:	J12/4155/1993
CUI:	5022670
Capital soc.subscris si varsat:	5.215.917.925 lei
Piata regl. de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura de insolvenţă, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

Avand in vedere implinirea termenului de 30 de zile de la Data de Fixare a Pretului, (adica pana la data de 27 august 2019) pana la care detinatorii de obligatiuni care doreau convertirea obligatiunilor in actiuni avea dreptul sa transmita o notificare scrisa si irevocabila in acest sens, Consiliul de Administrație al băncii, prin hotararea adoptată în data de 27.09.2019, a luat act de lista detinatorilor de obligatiuni care siau exercitat dreptul de conversie.

In consecinta s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 172.665 lei, de la 5.215.917.925 lei la 5.216.090.590 lei, prin emiterea unui numar de 172.665 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune, prin conversia in actiuni a unui numar de 137.870 obligatiuni.

Pretul de conversie pentru convertirea obligatiunilor in actiuni ale Bancii Transilvania (TLV), calculat conform Prospectului de Oferta aprobat prin Decizia

CNVM nr. 304/04.04.2013 si prin Decizia nr. 345/18.04.2013, avand in considerare un curs de schimb de 4,7273 leu/euro, este de 2,2648 leu/actiune.

Majorarea capitalului social se va realiza conform Prospectului de Oferta si art. 10 lit. d) din Actul constitutiv al Bancii Transilvania.

ÖMER TETIK IOANA OLANESCU

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC