Casa de Bucovina-Club de Munte

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 28, 2019

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situația preliminara a pozitiei financiare

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

în lei	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
Active
	2.135.663	2.785.781
Numerar și conuri la banci
Depozite plasate la bănci	5.977.971	10.159.792
Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere	4.116.728
Active financiare evaluate la cost amortizat	2.228.616	2.229.756
Imobilizări corporale si necorporale	24.839.632	22.082.551
Stocuri	186.415	193.393
Alte active	812.540	700.274
Total active	40.297.565	38.151.547
Datorii
Datorii privind impozitul amânat
Datorii comerciale	417.161	434.171
Alte datorii	505.634	458.470
Total datorii	922.795	892.641
Capitaluri proprii
Capital social	31.887.100	31.887.100
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	14.937.123	12.013.107
Rezultatul reportat	(7.449.453)	(6.641.302)
Total capitaluri proprii	39.374.770	37.258.905
Total capitaluri proprii și datorii	40.297.565	38.151.547

Tamas Ion Romica Director General

Misiuc Livia Director Econom

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situația preliminara a rezultatului global

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

în lei	2018	2017
Venituri din servicii turistice	9.130.787	8.260.566
Alte venituri	72.798	9.885
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(1.235.474)	(1.138.832)
Cheltuieli privind mărfurile	(1.816.353)	(1.737.512)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1.216.075)	(1.127.279)
Cheltuieli cu personalul	(2.841.886)	(2.594.290)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(510.263)	(468.537)
Alte cheltuieli	(808.753)	(743.121)
Profit operational	774.781	460.880
Venituri financiare	208.631	285.046
Cheltuieli din evaluarea activelor financiare la valoarea justa prin profit si pierdere	(883.268)
Profit înainte de impozitare	100.144	745.926
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(40.488)	(73.185)
Profit aferent exercitiului financiar	59.656	672.741
Alte elemente ale rezultatului global
Elemente care sunt sau pot fi transferate in profit sau pierdere
Creșteri/(Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat	3.009.714	13.712
Total rezultat global aferent perioadei	3.069.369	686.453
Rezultatul pe acțiune
De bază	0,000	0.004
Diluat	0,000	0,004
Tamas Ion Romica	Misiue Livi
Director General	Director Economic
Ö

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
în lei	Capital social	Rezerve din imobilizărilor corporale reevaluarea	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2018	31.887.100	12.013.107	3.458.169	(10.099.471)	37.258.905
Total rezultat global aferent perioadei Rezultatul net al perioadei			59.656		59.656
Alte elemente ale rezultatului global Repartizare la rezerva legală
Cresteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de		3.009.714			3.009.714
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat pe măsura impozit amânat amortizării		(85.698)	85.698
Rezultat reportat din alte ajustari			(284.147)		(284.147)
Total alte elemente ale rezultatului global		2.924.016	(198.450)		2.725.567
Total rezultat global aferent perioadei		2.924.016	(138.793)		2.785.223
Tranzacții cu acționarii înregistrate direct în capitalurile proprii
Acoperire pierdere din instrumente de capitaluri proprii Dividende repartizate			(669.358)		(669.358)
Tranzacții cu acționarii înregistrate direct în capitalurile proprii			(669.358)		(669.358)
Soldul la 31 decembrie 2018	31.887.100	14.937.123	2.650.018	(10.099, 471)	39.374.770

Situația preliminara a modificărilor capitalurilor proprii

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

DE MUNISON Tamas Ion Romica
Director General

oifflic Misiuc Lavia

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A. Situația preliminara a fluxurilor de trezorerie

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
I. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare
1 - Rezultat brut	59.656	745.926
2 - Ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare, din care: 2.1. Amortizarea imobilizarilor	1.719.993	708.465
2.2. Provizioane pt riscuri si cheltuieli	510.263	468.537
	3.652	37.102
2.3. Ajustari pentru deprecierea activelor circulante	19.501	237
2.4. Costuri de intretinere si venituri din cedare active	467.040	451.814
2.5. Pierdere neta din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	883.268
2.6. Castig net din reevaluarea imobilizarilor corporale la valoare justa, prin afectarea contului de profit si piedrere	(61.238)
2.7. Venituri din dobanzi	(221.708)	(276.575)
2.8. Ajustari pentru alte elemente nemonetare	119.214	87.870
3 - Modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant, din care: 3.1. (Creștere) în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	(73.261) (131.767)	(60.844) (157.366)
3.2. Descreștere / (Creștere) în soldurile de stocuri	6.978	(11.345)
3.3. Creștere în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	51.528	67.656
4. Impozit pe profit platit	(85.371)	(82.556)
Numerar net din activitatea de exploatare(A)	1.621.017	1.310.991
II. Fluxuri de numerar din activitati de investitii
5 - platile in numerar aferente activelor corporale si necorporale, inclusiv amenajari	(1.050.536)	(840.440)
6 - incasarile in numerar din dobanzi si asimilate	238.470	276.575
7 - incasari in numerar din vanzarea activelor corporale	9.292	3.570
8 - plati in numerar pentru achizitia de active financiare la valoarea justa prin profit si pierdere	(4.999.996)
9 - plati in numerar pentru achizitia de active financiare evaluate la cost amortizat	(2.225.000)
10 - incasari in numerar din active financiare evaluate la cost amortizat ajunse la scadenta	2.225.000
Numerar net din activitati de investitii (B)	(5.802.771)	(560.294)
III. Fluxuri de numerar din activitati de finantare
11 - platile in numerar a dividendelor actionarilor	(657.299)	(559.132)
12 - Plasamente nete din depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	4.166.043	(432.030)
Numerar net din activitatea de finantare (C)	3.508.744	(991.161)
Fluxuri de numerar - Total (A+B+C)	(673.010)	(240.465)
Numerar la inceputul perioadei	2.785.622	3.026.087
Numerar la sfarsitul perioadei	2.112.613	2.785.622

Numerarul și echivalentele de numerar cuprind:

In LEI		31 decembrie 2018 31 decembrie 2017
Numerar în casierie	14.484	26.083
Conturi curente la bănci	2.098.129	2.759.539
Total numerar și echivalente de numerar	2.112.613	2.785.622

Tamas Ion Romic
Director General $2.5$

Misiuc Liyia Director Econor