Casa de Bucovina-Club de Munte

Quarterly Report • Nov 15, 2018

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global la 30 septembrie 2018

lei	30.09.2018	30.09.2017
Venituri din servicii turistice	6,830,754	6,248,804
Alte venituri	1,282	4,467
Materii prime si consumabile utilizate	(881, 905)	(863,760)
Cheltuieli privind marfurile	(1, 347, 509)	(1, 274, 188)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(978, 160)	(879, 347)
Cheltuieli cu personalul	(2,099,661)	(1,948,713)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	(377, 850)	(349, 039)
Alte cheltuieli	(486, 977)	(427, 828)
Profit operational	659,974	510,396
(Cheltuieli) / Venituri financiare	(573, 626)	215,004
Profit înainte de impozitare	86,348	725,400
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(50, 319)	(54, 355)
Profit aferent perioadei	36,029	671,045
Alte elemente ale rezultatului global
Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere
Cresteri ale rezervei din reevaluarea imobilizarilor
corporale, neta de impozit amanat Total alte elemente ale rezultatului global
TOTAL REZULTAT GLOBAL PERIOADEI	36,029	671,045

Ion Romica Tamas Director General HUT $5.6.648$

Livia Misiuc Director Economic

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A.

Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2018

lei	30.09.2018	01.01.2018
ACTIVE
Numerar si conturi la banci	1,254,688	2,785,781
Depozite plasate la banci	6,453,902	10,159,792
Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere	4,279,083
Active financiare evaluate la cost amortizat	2,250,074	2,229,756
Stocuri	181,106	193,393
Alte active	1,047,528	700,273
Imobilizari corporale si necorporale	21,963,213	22,082,551
TOTAL ACTIVE	37,429,594	38,151,546
DATORII
Datorii comerciale	355,947	434,171
Alte datorii	448,071	458,470
TOTAL DATORII	804,018	892,641
CAPITALURI PROPRII
Capital social	31,887,100	31,887,100
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	11,948,834	12,013,107
Rezultatul reportat	(7, 210, 358)	(6,641,302)
Total capitaluri proprii	36,625,576	37,258,905
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	37,429,594	38,151,546

P Ion Romica Tamas Director General $rac{1}{16}$ DE $M_{U_{1}}$ DAINO

Livia Misiuc Director Economic

Formular						Suma de control	Tip
Conform OMFP nr. 2.844/2016 si OMFP nr.2.531/11.07.2018 Formular valabil din: 25.07.2018	LA 30 SEPTEMBRIE 2018					Data raportarii 30.0622018	Anul	2018
Date de identificare $\blacktriangleright$ * Campuri obligatorii	* Entitatea CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA				$\checkmark$	Bifați dacă este cazul Mari contribuabili care depun bilanțul la București
FORMULAR VALIDAT	* Numar inregistrare in Registrul Comertului J/33/718/1998		* Cod Unic de Inregistrare 10376500			Sucursala Activ net mai mic de
	* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare					jumatate din valoarea capitalului subscris
	* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare
	* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni
	Strada PIATA REPUBLICII			Numar 18
	Bloc	Scara		Apartament
	Telefon 0230207000	e-mail livia.misiuc@bestwesternbucov ina.ro
	* Județ Suceava	Sector
	* Localitatea GURA HUMORULUI
Semnaturi ▶ * Campuri obligatorii	Administrator * Nume si prenume TAMAS ION ROMICA	Intocmit * Nume si prenume MISIUC LIVIA
Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului
Semnatura electronica Digitally signed by Livia Misiuc Livia DN: c=RO, o=CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA, cn=Livia Misiuc,	Semnatura VINA BU, $\frac{10}{\Omega}$	Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional 25535
serialNumber=ML45. givenName=Livia, sn=Misiud Misi 2.5.4.97=RO10376500 Date: 2018.11.08 12 $+02'00$	மி ⅍ $\cdot$ vs 5.6	Semnatura SEP 1.

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului fin

Indicatori Capitaluri - total Profit/ pierdere	Capital subscris
16.733.960 36.029 36.625.576 Campuri cu valori calculate

	COD 10 Situatia activelor datoriilor si canitalurilor proprii la data de 30 iunie 2018		UU
	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:
			01.01.2018	30.00.2018
	A	в	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
А.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01
	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 $-2905 - 2906 - 2908$	02	15.399	20.907
	3. Fond comercial (ct. 2071)	03
	4. Avansuri (ct. 4094) 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) TOTAL: (rd. 01 la 05)	04
		05
		06	15.399	20.907
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	21.346.888	21.075.108
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	341.852	396.364
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	84.067	176.488
	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10
	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	294.346	294.346
	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12
	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13
	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14
	9. Avansuri (ct. 4093)	15
	TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	22.067.153	21.942.306
	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17
	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18
	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19

	$\pmb{\Lambda}$	$\mathbf{R}$	$\blacksquare$	$\overline{\mathbf{2}}$
	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20
	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	250	4.279.333
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23
	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	250	4.279.333
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24)	25	22.082.802	26.242.546
	B. ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materii prime și materiale consumabile $(ct. 301 + 302 + 303 + 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358$ $+381 +$ $-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398$	26	41.160	35.526
	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27
	3. Producția în curs de execuție 28 $(ct. 331 + 332 + 341 + 348 - 393 - 3941 - 3952)$ 4. Produse finite și mărfuri (ct. $326 + 327 + 345 + 346 + 347 + 348 + 354 + 356 + 357 +$ 29 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
			150.773	144.385
	5. Avansuri (ct. 4091)		1.460	1.195
	TOTAL (rd. 26 la 30)	31	193.393	181.106
	II. CREANTE
	1. Creante comerciale 1 (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 $-2968 + 411 + 413 + 418 - 491$	32	399.024	673.276
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	64.469	1.444
	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451* - 495)	34
	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453* - 495)	35
	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36
	6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + $4582 + 461 + 4662 + 473 + 4762 - 496 + 5187$	37	72.903	129.771
	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38
	TOTAL (rd. 32 la 38)	39	536.396	804.491
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + dim ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)$	40	12.389.548	8.703.976
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. $508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542$ )	41	2.785.781	1.254.688

53

	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (id. 31 + 33 + 40 + 41)	42	10.000.110	10.944.20.
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 44+45)	43	159.357	242.787
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 + din $ct. 474)$	44	159.357	242.787
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 + din ct. 474)	45
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile $(ct. 161 + 1681 - 169)$	46
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	47
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	61.750	161.819
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	372.421	194.128
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	50
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. $1661 + 1685 + 2691 + 451***$ )	52
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423$ + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 436 + 437 + 4381 + $441$ + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 + 4761*** + 509 + $5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	55	346.443	422.929
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	780.614	778.876
Е.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE $(rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)$	57	15.277.578	10.402.864
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 25 + 45 + 57)$	58	37.360.380	36.645.410
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile $(ct. 161 + 1681 - 169)$	59
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	60
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	63

	6. Datom din operationi de leasing iliramaar (cf. 400)
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + $447$ + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4661 + 473 + $4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	68
	TOTAL (rd. 59 la 68)	69
Η.	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	70
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	101.475	19.834
	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	101.475	19.834
ı.	VENITURI ÎN AVANS
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	6.283	5.308
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	6.283	5.308
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81
	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	6.283	5.308
J.	CAPITAL ȘI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	16.733.960	16.733.960
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84

3. Capital subscris reprezentand datoril financiare 2 (ct. 1027)		34.9%
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86
5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniului regiei	SOLD C	87	10.267.175	10.267.175
	SOLD D	88	$\Omega$
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89
	SOLD D	90
TOTAL (rd. $83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90$ )		91	27.001.135	27.001.135
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	4.885.965	4.885.965
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	12.013.107	11.948.834
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	497.306	497.306
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95
3. Alte rezerve (ct. 1068)	96		1.654.349	1.654.349
TOTAL (rd. 94 la 96)		97	2.151.655	2.151.655
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98
	SOLD D	99
Acțiuni proprii (ct. 109)		100
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	649.964	701.429
	SOLD D	104
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	$\mathbf{0}$
	SOLD D	106	10.099.471	10.099.471
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (cf. 121)	SOLD C	107	672.741	36.029
	SOLD D	108	$\mathbf 0$

Repartisarea promunar (ot. 120)		19 FYES $\sim$
CAPITALURI PROPRII - TOTAL $-106 + 107 - 108 - 109$	$\left($ rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 110		37.258.905	36.625.576
Patrimoniul privat (ct. 1023) 3		111
	Patrimoniul public (ct. 1026)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)		113	37.258.905	36.625.576
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 624666368 / 624666368, 103129144, 36030, 727
Semnaturi ▶	Administrator Nume si prenume TAMAS ION ROMICA $-AM$		Intecmit Nume si prenume MISIUC LIVIA
	BUCO Semnatura Y'S 3 $5.5^\circ$		Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional 25535 Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

(lei) Nr. Perioada de raportare Denumirea indicatorilor rand
				01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2018 - 30.00.2018
	A		B	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		01	6.248.804	6.830.754
	Producția vândută $(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 -$ din ct. 6815)		02	2.582.363	2.989.876
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)		03	3.666.441	3.840.878
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		05
$\overline{2}$	Venituri aferente costului productiei in curs de executie $(ct. 711 + 712 + 713)$	SOLD C	06
		SOLD D	07
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare $(rd. 09 + 10)$		08
$\boldsymbol{4}$	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale $(ct. 721 + 722)$		09
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		10
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)		11
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)		12
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		13
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		14
10	Venituri din subvenții de exploatare $(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)$		15
	11 Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		16	4.467	1.282
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		17		975
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		18
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL $(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)$		19	6.253.271	6.832.036
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile $(ct. 601 + 602)$		20	317.112	323.803
	Alte cheltuieli materiale (ct. $603 + 604 + 606 + 608$ )		21	189.269	171.807
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)		22	361.311	390.308
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		23	1.274.188	1.347.509
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		24	3.932	4.013

A	в	$\blacksquare$	$\overline{2}$
13 Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	1.830.246	2.099.661
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	1.481.027	2.031.070
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	349.219	68.591
a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, 14 investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost $(rd. 29 - 30)$	28	349.039	377.850
a.1) Cheltuieli (ct. $6811 + 6813 + 6816 + 6817$ )	29	349.039	377.850
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	$-33$
b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	32
b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	33	33
15 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	1.489.536	1.546.778
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + $615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628$	35	1.209.240	1.202.826
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	261.868	321.810
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42
15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	18.428	22.142
Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44	$-63.861$	$-81.641$
- Cheltuieli (ct. 6812)	45
- Venituri (ct. 7812)	46	63.861	81.641
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	5.742.875	6.172.062
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 19 - 47)	48	510.396	659.974
- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	0	0

	10 Verman am acquim acquiate la miaie (ct. 7011)	ದರಿ
	17 Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53
	20 Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	33.958	16.572
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	208.794	163.156
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59
	25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	6	11
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL $\left($ rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	242.758	179.739
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62
	- Cheltuieli (ct. 686)	63
	- Venituri (ct. 786)	64
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65		720.913
	28 Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68
	30 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	27.754	32.452
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	27.754	753.365
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
	- Profit (rd. 61 - 70)	71	215.004	0
	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	O	573.626
	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	6.496.029	7.011.775

	- Profit (rd. 73 - 74)		75	725.400		86.348
	- Pierdere (rd. 74 - 73)		76	$\mathbf 0$		$\Omega$
	32 Impozitul pe profit curent (ct. 691)		77	34.111		30.075
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)		78
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)		79
35	Impozitul specific unor activități (ct. 695)		80	20.244		20.244
36	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)
37	RAPORTARE:	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE			$\ddot{\ddot{\psi}}$
	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)		82	671.045		36.029
	- Pierdere $(rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81)$ (rd. $77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79$ )		83	$\mathbf{o}$		$\mathbf 0$
	FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20:		103129144 / 624666368, 103129144, 36030, 727831542
	Semnaturi ▶	Administrator Nume si prenume TAMAS ION ROMICA		Intocmit Nume si prenume MISIUC LIVIA
		Semnatura	Calitatea	11--Director economic
		Ω,		Nr.de inregistrare in organismul profesional 25535 Semnatura
		.A. S

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 36 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \frac{d_i}{dt}$ $\overline{\phantom{a}}$

$\tilde{\mathcal{R}}_{\text{eff}}$