Casa de Bucovina-Club de Munte

Related Party Transaction • Jun 21, 2018

Piata Republicii nr. 18 Gura Humorului 725300 Județul Suceava Tel: + 4 0230 207000 Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii

Data raportului:	19.06.2018
Denumirea societatii emitente:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social:	Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax:	+40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare:	10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J33/718/1998
Capital social subscris si varsat:	16,733,960 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	167,339,600 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Evenimente importante de raportat

Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

In perioada 14-18 iunie 2018 CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. a subscris suma de 1.600.000 lei si a achizitionat un numar de 640.000 obligatiuni corporative emise de FIROS S.A., dupa cum urmeaza:

Data tranzactiei	Valoare nominala obligatiuni	Numar obligatiuni subscrise	Suma subscrisa (lei)
14.06.2018	2,5 lei/obligatiune	240.000	600.000
18.06.2018	2,5 lei/obligatiune	400.000	1.000.000
TOTAL		640.000	1.600.000

Atat CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. cat si FIROS S.A. sunt filiale ale SIF MUNTENIA.

Partile care au incheiat	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A (subscriitor) si
actul juridic:	FIROS S.A. (emitent obligatiuni)
Natura actului juridic	Subscriere emisiune obligatiuni
Valoare tranzactii	1.600.000 lei
Dobânda:	Fixa, 4 % pe an; dobânda se calculează începând cu data plăţii obligaţiunilor şi se plăteşte la fiecare 90 zile calendaristice de la data fiecărei subscrieri

Principalele caracteristici ale actului juridic:

Scadenţă:	36 luni de la data subscrierii
Scadenţa dobânzii :	Dobânda va fi plătită la scadenta intr-o singura transa la fiecare 90 zile calendaristice de la data fiecărei subscrieri. Numărul contului bancar va fi indicat de investitor, cu 3 zile înainte de fiecare scadenţă
Plata împrumutului către	O singura transa, la scadenta se va face prin virament în cont
investitori:	bancar. Numărul contului bancar va fi indicat de investitor, cu 3 zile înainte de scadenţă
Penalităţi:	In cazul întârzierii la plată a principalului sau a dobânzilor, se vor percepe penalităţi de 0,15% pe zi, aplicate la suma scadentă (principal sau dobândă); perioada pentru care se calculează penalităţi de întârziere nu poate depăşi 15 zile calendaristice
Destinaţia fondurilor:	Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de obligaţiuni au în vedere asigurarea capitalului de lucru conform programului de activitate si bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat de AGOA
Garanţii din partea emitentului de obligatiuni:	Ipoteca asupra imobilului aflat in propietatea societatii FIROS S.A. situat la adresa B-dul Timisoara Nr. 100T, Bucuresti, identificat cu nr cadastral 8249/2 - lot 2 - compus din teren în suprafaţă de 9.640 mp şi construcţiile edificate pe acesta cu o suprafaţă totală construită de 6.044 mp
Datorii reciproce:	Nu este cazul

Florica TRANDAFIR Presedinte al Consiliului de Administraţie