Casa de Bucovina-Club de Munte

Quarterly Report • Nov 14, 2017

Situația profitului sau a pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2017

în lei	30.09.2017	30.09.2016
Venituri din servicii prestate	2,582,363	2,505,306
Venituri din vânzarea mărfurilor	3,666,441	3,580,638
Alte venituri	4.467	3,105
Materii prime și consumabile utilizate	(317, 112)	(344, 161)
Cheltuieli privind mărfurile	(1, 270, 256)	(1, 297, 666)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1,209,240)	(1,106,595)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(1,830,246)	(1, 581, 104)
Deprecierea imobilizărilor corporale	(349.039)	(340, 275)
Alte cheltuieli	(766, 982)	(988, 024)
Profit/(pierdere) operational(a)	510,396	431,224
A F Venituri financiare	242,758	253,095
Cheltuieli financiare	(27, 754)	(9,829)
Profit/(pierdere) înainte de impozitare	725,400	674,490
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(34, 111)	(95, 655)
Cheltuiala cu impozitul specific	(20.244)
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat		(229)
Venituri din impozitul amanat		177
Profit/(pierdere) aferent(a) perioadei	671,045	578,783
Alte elemente ale rezultatului global
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	10.284	10,284
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vânzării imobilizărilor corporale	(64, 273)	(64, 273)
TOTAL REZULTAT GLOBAL LA SFARSITUL PRIMELOR 9 LUNI	617,056	524,794

Ion Romica Tamas Director General

Livia Misiug Director Economic

$\mathbf 1$

Situația poziției financiare

la data de 30 septembrie 2017

în lei	30 septembrie 2017	1 ianuarie 2017
ACTIVE
Imobilizări corporale	22,035,119	22, 262, 877
Imobilizari necorporale	17,436	959
Imobilizari financiare	250	250
Stocuri	189,925	182,048
Creante comerciale	913,436	261,975
Cheltuieli in avans	239,769	158,120
Numerar și conturi la bănci	2,267,160	3,026,132
Depozite plasate la banci	10,070,732	9,708,682
Credite si creante	2,229,268	2,228,527
Alte creante	67,852	118,530
TOTAL ACTIVE	38,030,947	37,948,100
Capital social Ajustari ale capitalului social Prime de capital Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	16,733,960 10,267,175 4,885,965 10,109,007 2,135,464	16,733,960 10,267,175 4,885,965 10,162,996
Alte rezerve Rezultatul reportat	(8,799,887)	2,135,464
	35,331,684	(8,966,252)
Total capitaluri proprii		35,219,308
DATORII
Datorii privind impozitul amanat	1,927,450	1,937,734
Datorii comerciale	215,229	397,571
Alte datorii	556,072	329,114
Total datorii	2,698,751	2,664,419
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	512	64,373
TOTAL DATORII	2,699,263	2,728,792
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	38,030,947	37,948,100

Ion Romica Tamas Director General-

Livia Misiue
Director Economic

Situația fluxurilor de trezorerie

la data de 30 septembrie 2017

în lei	30.09.2017	30.09.2016
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:
Încasări de la clienti	6,340,971	6,619,523
Plăți către furnizori	(3.968, 675)	(4, 130, 711)
Plăți către angajați	(1, 490, 369)	(1,225,886)
TVA plătit	(174, 012)	(161, 666)
Alte plăți către bugetul statului	(543, 618)	(562, 894)
Impozit pe profit plătit	(63, 639)	(83, 307)
Trezorerie netă din activităti de exploatare	100,658	455,059
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție: Plăți pentru achiziționarea de obligatiuni
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(163.933)	(14,616)
Achizitionare obligatiuni Dobânzi încasate
	224,230	246,869
Trezorerie netă din activități de investitie	60,297	232,253
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:
Plăți de dividende	(557.136)	(490.102)
Trezorerie netă din activități de finanțare	(557, 136)	(490, 102)
(Scădere)/ Creștere netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	(396.181)	197,210
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	14,963,341	14.228,737
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	14,567,160	14,425,947

Ion Romica Tamas GURA
HUMORULUI V.

Livia Misiuc Director Economic

$\frac{4}{3}$

ION ROMICA TAMAS VICEPRESEDINTE CA	Soldul la 30 sept. 2016	direct facepitalurile proprii Tranzacții cu acționarii înregistrate	direct in capitalurile proprii Tranzacții cu acționarii înregistrate Dividende repartizate	Total rezultat global aferent perioadei	Total elte elemente ale rezultatului global	reportat pe măsura amortizării Transferul rezervei din reevaluare la rezultat	aminat	imobilizărilor corporale, nete de impozit Repartizare la alte rezerve	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	Actiuni proprii	Repartizare la rezerva legală	Repartizarea profitului Alte elemente ale rezultatului global	Rezultatul net al perioadei	Total rezultat global aferent perioadei	Soldul la 1 ianuarie 2017	în lei
	16.733.960			л											16.733.960	Capital social
	10.267.175	í,		X											10.267.175	Ajustări ale capitalului social
	4.885.965	ŧ		þ	٠								١		4.885.965	Prime de capital
	10.109.007	ŧ		(53.990)	(53.990)	(64.274)	10.284						$\vert \Psi \vert$		10.162.997	imobilizărilor reevaluarea Rezerve din corporale
	2.135.464			I)	H.	٠							٠		2.135.464	Alte rezerve
LIVIA MISHUS DIRECTORIE CONOMIC	299.584	(568.952)	(568.952)	735.318	64.273	64.273							671,045		.133.218	Rezultatul reportat
	(10.090.471)			٠	١										(10.099.471)	dată a LAS 29 pentru prima provenit din adoptarea Rezultatul reportat
		٠		H.	f,			X								Actiumi indoud
				٠	٠											instrumente capitaluri legate de Pierderi proprii ą
	35,331,684	(568.952)	(568.952)	681.328	10.283	Ξ	10.284	Í,		k.	$\pmb{\lambda}$		671.045		35.219.308	Total capitaluri proprii

Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 30 sept. 2017

a Sep

Formular S1045 A1.0.2 Conform OMFP nr. 2.844/2016 si OMFP 895/ 2017 Formular valabil din: 20.07.2017	Raportare contabilă semestrială * LA 30 SEPTEMBRIE 2017				Suma de control 25.075.611 Data raportarii 30.06.2017	Tip formular Anul	IT 2017
Date de identificare $\blacktriangleright$ * Campuri obligatorii	* Entitatea CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA				Bifati daçă este cazul	Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
FORMULAR VALIDAT	Numar inregistrare in Registrul Comertului J/33/718/1998 * Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare		* Cod Unic de Inregistrare 10376500	Sucursala	Activ net mai mic de jumatate din valoarea capitalului subscris
	* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 5510 -- Hoteluri si alte facilit.de cazare similare * Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni
	Strada PIATA REPUBLICII Bloc		Numar 18 Apartament
	Telefon 0230207000	e-mail livia.misiuc@bestwesternbucov ina.ro
	" Judet Suceava * Localitatea GURA HUMORULUI	Sector
Semnaturi ▶ * Campun obligatorii	Administrator * Nume si prenume ION ROMICA TAMAS	Intocmit * Nume si prenume LIVIA MISIUC
Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului Semnatura electronica	Semnatura	* Calita'ea 11 -- Director economic Nr.de inregistrare in organismul/profesional Semnatura S EPT

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului fin

ğ.

Indicatori Campuri cu valori calculate	Capitaluri - total 35.331.684	Frofit/ pierdere 671.045	Capital subscris 16.733.960
-94
		Număr de operator de date cu caracter personal 759
		Pagita 1 din 201

	COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06/2017		(lei)
	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la: Sef7.
			01 ianuarie 2017	30 junie 2017
	А	в	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01
	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 $-2905 - 2906 - 2908$	02	959	17.436
	3. Fond comercial (ct. 2071).	03
	4. Avansuri (ct. 4094)	04
	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	959	17.436
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	21.708.745	21.437.481
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	161.531	222.299
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	108.454	91.192
	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10
	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	284.147	284.147
	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12
	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13
	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14
	9. Avansuri ( ct. 4093)	15
	TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	22.262.877	22.035.119
	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17
	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18
	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19

	А	B	$\mathbf{I}$	$\overline{2}$
	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20
	4. Imprumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	250	250
	6. Alte imprumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23
	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	250	250
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	22.264.086	22.052.805
в. І	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materii prime și materiale consumabile. (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	32.992	38.852
	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27
	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28
	4. Produse finite si mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	148.276	150.632
	5. Avansuri (ct. 4091)	30	780	441
	TOTAL (rd. 26 la 30)	31	182.048	189.925
	II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
	1. Creante comerciale 1 (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 $-2968 + 411 + 413 + 418 - 491$	32	195.374	913.436
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	66.601	21.350
	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451* - 495)	34
	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453* - 495)	35
	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36
	6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + $4424 + 4428$ ** + $444$ ** + $445 + 446$ ** + $447$ ** + $4482 + 4582 + 461$ $+4662 + 473^{} - 496 + 5187$	37	118.530	46.502
	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38
	TOTAL (rd. 32 la 38)	39	380.505	981,288
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + dim ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)$	40	11,937,209	12,300,000
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. $508 +$ ct. $5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542$ )	41	3.026.132	2.267.160

	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	15.525.894	15.738.373
	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	158.120	239.769
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	158.120	239.769
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile $(ct. 161 + 1681 - 169)$	46
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	47
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	16.429	174.918
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	381.142	215.229
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	50
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. $1661 + 1685 + 2691 + 451***$ )	52
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + $4423 + 4428$ + $444$ + $446$ + $447$ + $4481$ + $455$ + $456$ + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + $5195 + 5196 + 5197$ )	55	329.114	381.154
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	726.685	771.301
Е.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE $(rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)$	57	14.957.329	15.206.841
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 25 + 57)$	58	37.221.415	37.259.646
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	60
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	63

ź

	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ $451***$	65
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (cf. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + $421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 +$ $4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$ $+455 + 456 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 +$ $5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	68	1.937.734	1.927.450
	TOTAL (rd. 59 la 68)	69	1.937.734	1.927.450
	H. PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70
	2. Alte provizioane (ct. $1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518$ )	71	64.373	512
	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	64.373	512
L.	VENITURI ÎN AVANS
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81
	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82
J.	CAPITAL SI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	16.733.960	16.733.960
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 2 (ct. 1027)		85
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86	10.267.175	10.267.175
	SOLD D	87	Ö
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88
	SOLD D	89	1.935.808	1.925.524
TOTAL (rd. $83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89$ )		90	25.065.327	25.075.611
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91	4.885.965	4.885.965
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	12.098.804	12.034.531
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	481.115	481.115
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
3. Alte rezerve (ct. 1068)				1.654.349
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	2.135.464	2.135.464
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de SOLD C prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)		97
	SOLD D	98
Acțiuni proprii (ct. 109)		99
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	557.939	628,539
	SOLD D	103	$\theta$	$\Omega$
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104
	SOLD D	105	10.099.471	10.099.471
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	608,926	671.045
	SOLD D	107
Repartizarea profitului (ct. 129)		108	33.646

	Semnatura vs3	Calitatea Semnatura	11-Director-Aconomic Nr.de inregistrare in organismul profesional
Semnaturi ⊫	Administrator Nume si prenume ION ROMICA TAMAS		Intocmit Nume si prenume LIVIA MISIUC
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 627762774 / 627762774, 96477484, 1342184, 72
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	35.219.308	35.331.684
Patrimoniul public (ct. 1026)		111
Patrimoniul privat (ct. 1023) 3		110
CAPITALURI PROPRII - TOTAL $105 + 106 - 107 - 108$	$(rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 -$	109	35.219.308	35.331.684

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

	Denumirea indicatorilor		Nr.	(lei)
			rand	Perioada de raportare
	A			01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2017 30.06 2017
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		B	$\mathbf{1}$	$\mathbf{z}$
	Producția vândută	01	6.085.944	6.248.804
	$(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)$		02	2.505.306	2.582.363
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	3.580.638	3.666.441
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		05
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) н	SOLD C	06
		SOLD D	07
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare $(rd. 09 + 10)$		08
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale $(ct. 721 + 722)$		09
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		10
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)		11
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)		12
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		13
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		14
10	Venituri din subvenții de exploatare $(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)$		15
	11 Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)		16	3.105	4.467
	- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)		17
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL $(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)$		18	6.089.049	6.253.271
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile $(ct. 601 + 602)$		19	344.161	317.112
	Alte cheltuieli materiale (ct. $603 + 604 + 606 + 608$ )			345.242	189.269
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)			369.645	361.311
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)			1.297.666	1.274.188
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		23		3.932
	13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:		24	1.581.104	1.830.246

	А	B	1	$\overline{2}$
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	1,276,646	1.481.027
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	304.458	349.219
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost $(rd. 28 - 29)$	27	340.275	349.039
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	340.275	349.039
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31-32)	30	$-1.231$	-33
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	1.231	33
15 1	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	1.415.559	1.489.536
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + $615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628$	34	1.106.595	1.209.240
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	292.285	261.868
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	16.679	18.428
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	$-34.596$	$-63.861$
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44
	- Venituri (ct. 7812)	45	34.596	63.861
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL $(rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)$	46	5.657.825	5.742.875
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	431,224	510.396
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	О
	16 Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49

17 1	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	28.658	33.958
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	224.178	208.794
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57
24	Venituri din investitii financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	259	6
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL $\left(\text{rd. } 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59\right)$		253.095	242.758
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61
	- Cheltuieli (ct. 686)	62
	- Venituri (ct. 786)	63
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65
	29 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	9.829	27.754
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	9.829	27.754
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	243.266	215.004
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		6.342.144	6.496.029
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	5.667.654	5.770.629
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	674.490	725.400

	- Pierdere (rd. 73 - 72)		75	0	$\Omega$
	32 Impozitul pe profit curent (ct. 691)		76	95.655	34.111
	33 Impozitul pe profit amânat (ct. 692)		77	229
	34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)		78	177
35 1	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		79		20.244
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)		80	578.783	671.045
	- Pierdere $(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79)$ $(rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)$		81	0	$\Omega$
FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 20:				96477484 / 627762774,96477484,1342184,725582442
Semnaturi D		Administrator Nume si prenume ION ROMICA TAMAS		Intocmit Nume si prenume IVIA MISIUC
	Semnatura			Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul/profesional Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se
evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor act Codul Fiscal.