Casa de Bucovina-Club de Munte

SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA GURA HUMORULUI

la 31 decembrie 2015

	IFRS
în RON
	31.dec.15	01.ian.15
ACTIVE
Imobilizări corporale
Imobilizari necorporale	24.497.012	24,813,253
Imobilizari financiare	2 199	3.546
Total imobilizări	250	250
	24.499.461	24.817.049
Stocuri	178.870
Creanțe comerciale	352.029	152.648 200.174
Cheltuieli in avans	154.530
Numerar și depozite la bănci	14.228.742	161.774 13.973.437
Alte creante	119,236	90.285
Total active curente	15.033.407	14.578.318
TOTAL ACTIVE	39.532.868	39.395.367
CAPITALURI PROPRII
Capital social
Ajustari ale capitalului social	16.733.960	16.733.960
Prime de capital	10.267.175	10.267.175
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	4.885.965	4.885.965
Alte rezerve	11.694.912	11.775.202
Actiuni proprii	2.070.376	2.070.376
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		(71.127)
Rezultatul reportat	(71.340)	(213)
Total capitaluri proprii	(8.946.192)	(9.084.545)
	36.634.856	36.576.793
DATORII
Datorii privind impozitul amanat	2.239.573	2.254.865
Total datorii pe termen lung	2.239.573	2.254.865
Datorii comerciale	358.641
Alte datorii	297.290	289.056
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	2.508	272.146
Total datorii curente	658.439	2.508
TOTAL DATORII	2.898.012	563.710 2.818.575
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	39.532.868	39.395.368

CONSTANTIN MIRCEA Presedinte CA $\mathbb{Z}$

$\mathbb{G}_{\mathcal{U}\mathcal{R}\mathcal{A}}$ S HUMORLY

MISIUC/QAVIA DIRECTOR ONOMIC

Course

	IFRS
in RON	31.12.2015	31.12.2014

Venituri din servicii prestate	2.950.282	2.689.581
Venituri din vânzarea mărfurilor	4.109.058	3.169.499
Alte venituri	5.164	14.382
Materii prime și consumabile utilizate
Cheltuieli privind mărfurile	(419.127)	(490.028)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1504.710)	(1.167.963)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(1.259.076)	(829.196)
Deprecierea imobilizărilor corporale	(1.967.996)	(1.767.659)
Alte cheltuieli	(458.139)	(493.487)
	(982.140)	(780.736)
Profit operational	473.316	344.393
Venituri financiare	292.876	464,488
Cheltuleli financiare	(28.044)	(52.081)
Profit înainte de impozitare
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	738.148	756.800
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	143.156	140.074
Venituri din impozitul amanat		42
Profit aferent anului	594.992	3.823 620.507
Alte elemente ale rezultatului global

Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	15.293	15.293
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a vänzärii imobilizäriler corporale	(95.582)	(95, 582)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	514.703	540.218

CONSTANTIN MIRCEA Presedinte CA

MISIUC LIVIA DIRECTOR-ECONOMIC

$\textit{GURA}$ HUMORLIUI