Casa de Bucovina-Club de Munte

Quarterly Report • Nov 14, 2013

SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA GURA HUMORULUI

Situatia rezultatului global

la 30 sept. 2013

intocmit cu respectarea IFRS

			în RON
	Nota	30.09.2013	30.09.2012
Venituri din servicii prestate
Venituri din vânzarea mărfurilor		1.943.345	2.360.188
Alte venituri		1.942.630	2.126.499
		7.694	3.231
Materii prime și consumabile utilizate		(204.473)
Cheltuieli privind mărfurile		(781.111)	(265.221)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți		(491.175)	(892.874)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor			(636.951)
Deprecierea imobilizărilor corporale		(1.241.739)	(1.133.196)
Alte cheltuleli		(356.352)	(395.383)
		(574.848)	(659.301)
Profit operational		243.971	506.992
Venituri financiare		574.802	638.907
Cheltuieli financiare		(63.011)	(30.603)
Profit înainte de impozitare		755.762	1.115.296
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent		135.714	203.769
Cheltulala cu impozitul pe profit amanat		6.082
Profit aferent trim.III		613,966	911.527
Alte elemente ale rezultatului global
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor
corporale, netă de impozit amânat		11.469	7.632
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a
vânzării imobilizărilor corporale		(71.685)	(47.691)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT TRIM. III
		553.750	871.468

DIRECTOR GENERAL, CONSTANTIN MIRCEA

---

TEA JEAN MARY OVINA ے $\mathbf{C}_\ell$ GURA UMORULUI

DIRECTOR ECONOMIC, MISIUC-I MXX

والمستمر محالي المستقلة

SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA GURA HUMORULUI

Situatia pozitiei financiare

la 30 sept. 2013 intocmit cu respectarea IFRS

$\bar{\mathrm{t}}$

			în RON
	Nota	30.sep.13	$01$ .ian.13
ACTIVE
Imobilizări corporale		25.363.704
Imobilizari necorporale		1.409	25.510.685
Imobilizari financiare		47.110	2.269
Total imobilizări		25.412.223	48.010 25.560.964
Stocuri		138.338	152,608
Creanțe comerciale		647.735	522.745
Cheltuieli in avans		252,930	196,562
Numerar și depozite la bănci		13.717.608	13.294.147
Alte active curente
Total active curente		14.756.611	14.166.062
TOTAL ACTIVE		40.168.834	39,727.026
CAPITALURI PROPRII
Capital social		16.733.960	16,733,960
Ajustari ale capitalului social		10.267.175	10.267.175
Prime de capital		4.885.965	4.885.965
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale		11.875.564	11.935.781
Alte rezerve		2.001.481	2.001.481
Rezultatul reportat		(8.429.607)	(9.115.259)
Total capitaluri proprii		37.334.538	36.709.103
DATORII
Datorii privind impozitul amanat		2.261.517
Total datorii pe termen lung		2.261.517	2.266.904 2.266.904
Datorii comerciale		508.050	629.672
Alte datorii
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		64.729	121.347
Total datorii curente		572.779	751.019
TOTAL DATORII		2.834.296	3.017.923
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		40.168.834	39.727.026

DIRECTOR GENERAL, US SOVINA CONSTANTIN MIRCEA $41\%$ CLUS GURA IMORULUI

DIRECTOR ECONOMIC, MISIUCLHVI

للمستقلب والمحافظ

	S1045_A1:0.0 /12.08.2013		Suma de control	37.334.538
	Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti. Bifati numai dacă			Tip situație financiară: IS
	este cazul: Sucursala		$\sum An$ G Semestru	Anul 2013
	Entiratea. SC CaSa de bucovina club de munte sa.
	Judet Sector	Localitate
	Sucenva		GURA HUMORULUI
Adresa	Strada PIATA REPUBLICII	Nr.	Bloc Scara	Telefon Аp.
		18
	Număr din registrul comertului 133 718 1998		Cod unic de inregistrare Ŀ.	$\pmb{0}$ 3 1 7 $6 \mid 5$ $\pmb{0}$ 0
	Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea prepanderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
	ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
	Numele si prenumele	Numele si prenumele
	CONSTANTIN MIRCEA	MISIUC LIVIA
		Calitatea
	BUCOVINA $\mathcal{S}$ Semnătura.		LI--DIRECTOR ECONOMIC
	$\overline{C}$ ASA $\overline{C}$ si stampila HUMORULUI E 뮤 A.S	Semnătura
			Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	Semnatura electronica	25525

$F10 - pag.1$

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.04.2013

Formular 10

$-$ lei $-$ Denumirea elementului Sold la: Nr. rä. 01.01.2013 30.09.2013 Å $\overline{\mathbf{B}}$ Ť $\overline{\mathbf{2}}$ A. ACTIVE IMOBILIZATE L IMÓBILIZÁRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 -2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 ) $01$ 2.269 1.409 II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 -02 25.510.685 25.363.704 2916-2931-2935) III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) 03 IV. IMOBILIZĀRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* -.04 48.010 47.110 2968*) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 ) $05$ 25.560.964 25.412.223 B. ACTIVE CIRCULANTE 1. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + $341 + 345 + 346 + 347 + 488 + 351 + 354 + 354 + 357 + 358 + 371 + 438 + 381 + 4388$ 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 -06 152,608 138.338 398 - 4428) II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perloadă mai mare de un an trebule prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + $2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 +$ $\Omega$ 522.745 647,735 $441$ + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** +4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187 ) III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 ) OB 12.759.495 13:116.804 IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542). 09 534.652 600.804 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09) ាំ០ 13.969.500 14.503.681 C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) $11$ 196.562 252,930 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANĂ LA UN AN $($ ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + $1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $12⁵$ 629.672 508.050 $437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451$ + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20) ांड 13,536,390 14.248.561 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13) $\overline{14}$ 39.097.354 39.660.784 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN $(C1.161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 +$ $1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ 15 2.266.904 2.261.517 437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451*** $+453+455+456+4581+462+4651+473**+509+5186+5191+5192+$ $5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$ H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518) $16$ 121.347 64.729 I. VENITURI IN AVANS (rd. $18 + 19 + 22$ ) $1\overline{L}$ 주는 밖으로 ්ථ Ċ

			$F10 - pag. 2$
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18
$2.$ Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 20 + 21):	19
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	20
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	21
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30)	23.	24.727.653	24.739.122
1. Capital subscris värsat (ct. 1012)	24	16.733.960	16.733.960
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	25
3. Capital subscrist eprezentand datoril financiare (ct. 1027)	26
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	27	10.267,175	10,267,175
SOLD D	28
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103). SOLD C	29
SOLD:D	30	2,273,482	2.262.013
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	4.885.965
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32		4.885.965
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	14.209.263 2.001.481	14.137.577 2.001.481
Diferente de curs valutar din conversia situatillor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072) SOLD D (ct.1072)	34
Acțiuni proprii (ct. 109)	35 36.
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri propril (ct. 149)	37
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN	38
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	39	744,788	1.055.898
SOLD D (ct. 117)	.40
VI, REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	41		0
SOLD D. (ct. 118)	42	10.099.471	10.099.471
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADELDE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	43	294.642	613.966
SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	55.218
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + $[41 - 42 + 43 - 44 - 45]$	$-46$	36,709,103	37.334.538
Patrimoniul public (ct. 1026)	47
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48.	36.709.103	37.334.538
Suma de control F10: 592914544 / 664423389

Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
.La.rd: 26. In acest cont se evidențiază acțiunile care, din

ADMINISTRATOR,

$\bar{z}$

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
CONSTANTIN MIRCEA	MISIUC LIVIA مسلام
ASSO $M\mathcal{V}$ Semnătura CASA Stampila unitātii	૬ Calitatea GURA HUMORULUI 11-DIRECTOR ECONOMICY Semnätura
	Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT 25525

$\overline{\phantom{a}}$

_______________________________________

F20 - pag. 1

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.04.2013

Formular 20

$-1$ ej -

Denumirea indicatorilor		perioadei de raportare	Realizări aferente
	td.	Precedentă 01:01.2012 - 30.09.2012	Curentã 01.01.2013 $-30.092013$
A	В	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	O1	4.486,687	3.885,975
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2,360,188	1:943.345
Venituri din vanzarea mărfurilor (ct. 707)	.03	2.126.499	1.942.630
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	$\overline{04}$
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	:06
Sold D	07
3. Venituri din producția de Imobilizari si investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale $(ct.721 + 722)$	09
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedaril ) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale și corporale (ct.755).	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	3.231	7.69/
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	$\overline{17}$	4.489.918	3.893.669
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18
Alte cheltuleli materiale (ct.603+604+608)		265,221	204.47
	19	90.691	22.220
b) Alte cheltulell externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	331,017	331.87
c) Cheltuleli privind mărfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	892.874	781.49
13. Cheltulell cu personalul (rd. 24 +25) :	22	104	38.
	73.	1.188,687	1.298.35
a) Salarli și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	921,233	1.023,00
b) Cheltuleli cu asigurarile și protecția socială (ct.645-7415)	25	267.454	275.35
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	395,383	356352
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	395,383	356.352

				F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29.
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		. ಇದು ಪ
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31
15. Alte cheltuleli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	874,648		711.926
15.1. Cheltutell privind prestatille externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	636.951		491.175
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	222:977
15.3. Cheltulell cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35			220.242
15:4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653).	36
15.5. Cheltulell din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheftuleli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuleli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	14.720		509
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	$-42$	-55.491		$-56.618$
- Cheltuieli (ct.6812)	43
-Venituri (ct.7812)	44	55.491		56,618
CHELTUIEL) DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	3.982,926		3,649,698
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
$-$ Profit (rd, 17 $-45$ )	46	506.992		243.971
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	O
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comuni (ct. 7613 )	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52 2			74.405
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	578,763		500,007
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	60.144		390
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	638,907		574.802
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare detinute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57.
- Cheltuleli (ct.686)	58
-Venituri (ct.786)	59
24. Cheltulell privind operatiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuiel privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)	62
adin care, cheituiellie in relația cu entitățile din grup.	63

			F 20 pag. 3
27. Alte cheltulell financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	30.603	63.011
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	.65.	30,603
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ä):			63.011
$-$ Profit (rd. 56 $-65$ )	$66^{\circ}$	608,304
-Pierdere (rd. 65 - 56)	67		511,791
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	Ω 5.128,825	$\Omega$
CHELTUIELI TOTALE (rd.45+65)	69		4.468.471
28. RROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		4.013.529	3,712,709
$-$ Profit (rd.68 $-69$ )	70	1.115.296
-Pierdere (rd. 69 - 68)	71		755.762
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		Ö
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73.	203.769	135.714
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)			6.082
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	74
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	75
= Profit (rd. 70-72-73 +74 - 75)	76
= Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74+ 75) $\frac{1}{2}$ (rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)	77	911.527 n	613.966 Ō
Sumsda control E30. 70004876166332222

na de control F20 :

ា

*) Conturt de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind'si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621 "Cheltuleli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CONSTANTIN MIRCEA		MISIUC LIVIA
Semnätura Stampila unitătii	uin BUCOVINA $\mathscr{E}{\mathscr{E}{\lambda}}$ , దో GURA HUMORU: UI ET ÅÅ	Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC . Semnätura
	Formular VALIDAT	Nr.de Inregistrare in organismul profesional: 25525