Oil Terminal S.A.

Earnings Release • Nov 13, 2019

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RÓN; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Către:

• · BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021/256.92.76
• · AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

COMUNICAT

ISO 9001

Certification

BUREAU VERITAS

Nr.496/13.11.2019

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului III 2019 pentru exercițiul financiar 2019.

Raportul OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2019 este transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 13.11.2019.

Raportul trim. III 2019 al societății OIL TERMINAL SA cuprinde:

• Raportul Administratorilor societății pentru trimestrul III 2019
• Situația interimară a poziției financiare la 30.09.2019
• Situația interimară a rezultatului global la 30.09.2019
• Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30.09.2019
• Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2019
• Situația interimară a modificării capitalurilor proprii la 30.09.2018
• Note la situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.09.2019
• Raportul auditorului financiar

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2019 este pus la dispoziția publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din str. Caraiman nr.2, la Comp. Acționariat-Comunicare, precum și în format electronic pe website-ul societății http://actionariat.oilterminal.com/ro/rapoarte/rapoarte-trimestriale// incepand cu data de 13.11.2019.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2019 va rămâne disponibil publicului cel puțin 5 ani.

Raportul Societății OIL TERMINAL SA aferent trimestrului III 2019 poate fi consultat și pe website-ul BVB, pe link-ul de mai jos

Realizat 1-9/2019	BVC 1- 9/2019	0/1 AV	and and a service transis and marks and pristies and pristie tre more Indicatori	NILOWALLA LEWING NA SALE LEA LED LE LE LE LE LE SULLAL BOOK Realizat 1-9/2019	Realizat 1-9/2018	0/2 ﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤ A
125,8	127,5	98,7% >	Cifra de afaceri (mil.lei)	125,8	104,5	120,4%
23,1	18,0	▲ 128,3%	EBITDA (mil.lei)	23,1	12,9	179,1%
126,8	128,1	99,0% 1	Venituri totale (mil.lei)	126,8	105,2	A 120,5%
116,7	121,8	95,8% >	Cheltuieli totale (mil.lei)	116,7	102,0	A 114,4%
134.174	131.15	▲ 102,3%	Productivitate valorică (lei/pers)	134.174	112.754	4 119,0%
10,04	6,29	A 159,6%	Profit brut (mil.lei)	10,04	3,21	▲ 312,8

Societatea OIL TERMINAL SA informează acționarii și investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente trim III 2019 comparativ cu trim III 2019 nlamificat si trim III 2018 regilizat

8.00	4,52 ▲ 177,0%	Profit net (m11.le1)	8.00	2.21	△ 362.0
8.0%	01 4,9% +3,1 p.p. 4,	Marja profit brut (%CA)	8.0%		3,1% +4,9 p.p.

1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2019 BVC

2 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2018 realizat

La 30.09.2019 cifra de afaceri realizată a scăzut cu 1,3% comparativ cu nivelul bugetat la 9 luni 2019, de la 127,5 mil.lei ca urmare a diminuării cu 0,6% a programului fizic de prestații și a crescut cu 20,4% comparativ cu nivelul realizat la 30.09.2018.

Profitul brut realizat în sumă de 10,04 mil.lei este mai mare cu 59,6% (+3,75 mil.lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC și de 3,1 ori mai mare față de profitul brut înregistrat la 30.09.2018, ca urmare a corelării cheltuielilor totale angajate cu gradul de realizare al veniturilor totale.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat rectificarea BVC pentru anul 2019 prin Hotărârea nr. 18/29.10.2019. In cursul trim. IV 2019 se va înregistra o creștere a cheltuielilor de exploatare în corelație cu necesității operaționale și a veniturilor de realizat, ceea ce va conduce până la finele anului la scăderea nivelului profitului brut realizat la 30.09.2019, cu incadrarea în limitele bugetului aprobat.

	30 septembrie 2019 (revizuită)	31 decembrie 2018 (auditată)
Active imobilizate	522 293 048	513.968.439
Active circulante	39.537.499	27.931.797
Total active	561-830-547	541.900.236
Capitaluri proprii	456.348.910	448.394.087
Total datorii	102.733.788	90.028.491
Provizioane	2.710.523	3.433.479
Subvenții pentru investiții	37.326	44.179
Total capitaluri proprii și
datorii	561.830.547	541.900.236

Poziţia financiară la 30.09.2019 comparativ cu 31.12.2018 (lei):

Comparativ cu 31.12.2018, la 30 septembrie 2019 activele totale au crescut cu 3,7%, ca urmare a creșterii atât a activelor imobilizate (obiectivele de investiții realizate), cât și a activelor circulante. Capitalurile proprii s-au majorat cu 1,8% pe seama înregistrării unui profit net în valoare de 8 mil.lei.

Șef Comp. Acționariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR