Oil Terminal S.A.

Quarterly Report • Aug 14, 2019

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA www.oil-terminal.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societății OIL TERMINAL SA

pentru Semestrul I 2019 încheiat la data de 30 iunie 2019

CUPRINS

1.	PREZENTAREA SOCIETAȚII	3
1.1	Date de identificare raport și emitent	3
1.2	Activități principale	4
1.3	Misiunea, viziunea, și valorile societății	4
1.4	Acționariat	4
1.5	Organizarea societății	4
si	OIL TERMINAL - SUMAR EXECUTIV	5
2.1	Programul fizic de prestații	5
2.2	Indicatori economico financiari	5
2.3	Investiții	6
2.4	Indicatori bursieri ai societății	6
s.	ANALIZA ACTIVITAȚII SOCIETĂȚII	6
3.1	Analiza activității operaționale	රි
3.1.1	Cadrul de reglementare	6
3.1.2	Activitatea de bază	0
3.1.3	Alte activități	7
	3.1.4 Evaluarea activității operaționale	7
3.1.5	Achiziții	7
	3.1.6 - Fuziuni si reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active în sem. I 2019	7
3.2	Cheltuieli de capital	8
3.3	Analiza activității financiare	9
3.3.1	Baza raportului	9
	3.3.2 - Situația interimară a poziției financiare la 30 iunie 2019	9
	3.3.3 Situația interimară a rezultatului global la 30 iunie 2019	11
	3.3.4 Principalii indicatori economico - financiari	13
	3.3.5 - Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2019	13
3.4	Alte aspecte	14
3.4.1	Elemente de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății	14
3.4.2	Litigii	14
3.5	Analiza activității corporative	17
3.5.1	Guvernanță corporativă	18
3.5.2	Conducerea executivă	20
ं	EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE IN SEMESTRUL I 2019	21
4.1	Evenimente ulterioare perioadei de 6 luni încheiată la 30 iunie 2019	22
5.	PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE	23
6.	TRANZACȚII SEMNIFICATIVE	23
6.1	Tranzacții cu entități deținute de stat	23
6.2	Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014	25
6.3	Tranzacții conform art. 52 din OUG nr.109/2011	25
6.3.1	Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii,
	cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată
	de aceștia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr.109/2011	25
6.3.2	Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu o altă întreprindere publică
	ori cu autoritatea publică tutelară, care intră sub incidența art. 52 alin. (3) litera b) din
	OUG nr. 109/2011	33
ೆ.4	Tranzacții conform art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018	34

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare raport şi emitent

Raportul semestrial întocmit în conformitate cu - art.65 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață - art.128 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Anexa nr.14 art.55, alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - art.4.2 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi Data raportului 09 august 2019 Denumirea societăţii OIL TERMINAL SA Sediul social Str. Caraiman nr. 2, Constanța Număr de telefon / fax 0040 241 702600 / 0040 241 694833 Cod unic de înregistrare la RO 2410163 Oficiul Registrului Comerțului Număr de ordine în Registrul Comerţului J/13/512/1991 Capitalul social subscris şi vărsat 58.243.025,30 Lei Piaţa reglementată pe care se Bursa de Valori Bucureşti, categoria Standard tranzacţionează valorile mobiliare emise Principalele caracteristici ale valorilor 582.430.253 acţiuni cu valoare nominală de 0,10 mobiliare emise lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OlL Reglementări contabile aplicabile Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară Auditarea Situații financiare interimare simplificate revizuite întocmite la data de 30.06.2019 Moneda de raportare Leul românesc (RON) - toate sumele prezentate sunt

în RON, dacă nu este indicat altfel

1.2 Activități principale

OIL TERMINAL ocupă o poziție strategică în Zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal petrolier operator de produse petroliere din portul Constanța a cărui activitate de bază cuprinde efectuarea prestațiilor de serviciilor de servici privind primirea, încărcarea țițiiului, produselor petroliarea presuliilor de sendinți de sendinți alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit (cod CAEN 5224 – manipulări).

1.3 Misiunea, viziunea și valorile societății

Misiunea OlL TERMINAL - Dezvoltarea relațiilor de parteneriat prin adaptarea ofertei privind prestarea de servicii de primire, depozitare, si livrare și livrare și livrare prințatea privile privile privilă profrochimice și chimice și chimice și chimice și chimice și chimice lichide în și din nave marie și în rive și, nuie a țiștină, produselo (petrolimie) și chimice și chimice și chimice și chimice și chimice și chimice și chimic și bunkerare nave, oriente satisfacerea cerințelor cliențiior și a părților și a părților și a părților interesate.

Viziunea - OL TERMINAL va fii ilder al calității serviciilor între terminalele petroliere din bazinul Mării Negre. Valorile Societății OIL TERMINAL sunt orientate pentru:

• Axarea pe nevoile clientului
• Prestarea de servicii excelente clienților noștri
• Flexibilitate pentru a răspunde rapid la nevoile clienţilor
• Dedicarea către cele mai înalte standarde profesionale
• Încurajarea dezvoltării, satisfacției și loialității angajaților noștri
• Considerarea lucrului în echipă ca fiind baza pentru cooperarea de succes din cadrul societății și pentru dezvoltarea sa viitoare
• Creșterea valorii pentru acționari.

1.4 Acționariat

Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de 30 iunie 2019, potrivit datelor transmise de Depozitarul Central, este următoarea:

Actionar	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere (%)
Statul Român prin Ministerul Energiei	347.257.973	34.725.797	59,62%
Dumitrescu Sebastian Valentin	93.428.429	9.342.843	16.04%
Persoane Fizice	81.230.872	8.123.087	13,95%
Persoane Juridice	60.512.979	6.051.298	10,39%
Total capital	582.430.253	58.243.025	100,00%

Tabel 1 - Structura Acționariatului Oil Terminal la 30.06.2019

Capitalul social al OIL TERMINAL la data de 30.06.2019 este de 58.243.025 lei și este împărțit în 582.430.253 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune.

Societatea este listată la Bursa drumă valoarea nominată de 10 reinacțiune.
Societatea este listată la Bursa de Valori București, categoria Standard, simbol bursier OlL.

Societatea OIL TERMINAL nu a efectuat tranzacții având ca obiect acțiunile proprii și ca urmare societatea nu deține acțiuni proprii.

1.5 Organizarea societății

OIL TERMINAL, cu o vechime de peste 120 ani, este o societate pe acțiuni, înființată în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 privid recrganizatea unităților economice de stat ca regii autonomicale cu societăți comerciale şi HG nr.12001990 privinci înființarea de socieții autoiionile și socieții.
activitatea în conformitate cu logiie române și Artel Comerciale pe acțiuni în industri activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Prin HG nr.886/2002 s-a aprobat Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ției petrolicie a activității de pompare și a celorilori de pompare și a celorilații și pri echipanente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Oil Terminal SA.

Prin Legea petrolului nr.238/2004 și Acordul petrolier de concesiune sunt definiți următorii termeni:

• · Terminalul petrolier reprezintă ansamblul compus din rezervoare, conducte tehnologice, pompe şi instalații portuare care asigură transferul petrolului (țițeiului și produselor petroliere) de la/la limita conductelor magistrale la/de la facilităţile portuare, pentru import, respectiv, export.
• Operarea Terminalului petrolier semnifică ansamblul activităților pentru recepționarea, stocarea și transferul la facilitățile portuare prin care se face importul, respectiv exportul petrolului și al produselor petroliere.

Societatea OIL TERMINAL își desfășoară activitatea în 3 depozite, cu o capacitate totală de depozitare 1,4 mil.m3, din care:

• · Secţia Platformă Nord, capacitate de depozitare ţiţei şi produse petroliere (420.000 m³)
• Secția Platformă Port, situată în incinta Port, dana 69, capacitate (frez.000 m)
  chimico (102,000 m³) chimice (102.000 m3)
• · Secţia Platformă Sud, capacitate de depozitare ţiţei, produse petroliere şi petrochimice (910.000 m³)

2. OIL TERMINAL - SUMAR EXECUTIV

2.1 Program fizic de prestații

Programul fizic realizat în S1 2019 a fost cu 4,3% mai mare față de nivelul planificat pentru 6 luni 2019 și cu 9% mai mare față de nivelul realizat în S1 2018.

						Tabel nr.2
Realizat S1 2019	BVC ST 2019	A ▼ %1	Indicatori mii to)	Realizat S1 2019	Realizat S1 2018	A ▼ %2
2.835	2.717	4 104,3	Cantități derulate, din care:	2 335	2.600	A 109.0
1.627	1.479	▲ 110,0	ilitei	1.627	1.416	A 114.9
347	388	\$ 89.4	Benzină	347	433	V 80.1
497	548	7 90.7	Motorină	497	466	▲ 106.7
123	78	A 157.7	Păcură	123	49	▲ 251.0
241	224	A 107,6	Produse chimice	241	235	A 102,6
			Alte produse	-

1 S1 2019 realizat/ comparativ cu S1 2019 BVC

² S1 2019 realizat /comparativ cu S1 2018 realizat

2.2 Indicatori economico-financiari

Nivelul principalilor indicatori bugetari realizați comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2019 şi cu aceeaşi perioadă a anului precedent

						Tabel nr. 3
Realizat S1 2019	BVG ST 2019	A 家 %1	Indicatori	Realizat ST 2019	Realizat ST 2018	%2 A P
81,6	74,5	A 109,5%	Cifra de afaceri (mil.lei)	81,6	68.1	▲ 119.8%
81,9	74,6	109,8%	Venituri exploatare (mil.lei)	81,9	68,3	A 119,9%
75,1	75.4	7 99,6%	Cheltuieli exploatare (mil.lei)	75,1	68,6	▲ 109,5%
6,82	- 0,76	- 897,4	Profit din exploatare (EBIT) 6,82 - 0,31 (mil.lei)		- 2.200
14,02	6,38	219,7% 1	EBITDA (mil.lei) 14.02 4,92		A 285,0%
92,0%	101,2%	9,2 p.p.	Cheltuieli exploatare (%CA)	92,0%	100,7%	- 8,7 p.p.
82,1	74,8	▲ 109,7%	Venituri totale (mil.lei)	82,1	68,5	119,8%
76,4	76,9	7 99,4%	Cheltuieli totale (mil.lei)	76.4	69.4	A 110,1%
5,70	2,04	- 279,4	Profit brut (mil.lei)	5,70	- 0,94	- 606.4
4.61	1,25	- 368,8	Profit net (mil.lei)	4,61	-1,07	- 430,8
7,0%	- 2,7%	+ 9,7 p.p.	Marja profit brut (%CA)	7,0%	- 1,4%	+ 8,4 p.p.
941	980	V 96,0%	Nr mediu salariați (pers.)	941	969	7 97,1%
87.070	76.171	A 114,3%	Productivitate valorică (lei/pers)	87.070	70.474	▲ 123,5%

1 S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2019 BVC

2 S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2018 realizat

2.3 Investiţii

Pentru anul 2019 cheltuielile pentru investiții sunt în sumă de 30.516 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care : rambursări de credite pentru investiții în sumă de 2.300 mii lei și cheluiei de investiții în valoare de 28.126 mii lei.

Gradul de realizare a investițiilor la Sem.l 2019 este mai mare cu 1,4% decât nivelul planificat pentru această perioadă a anului, dar mai mic cu 32,8% comparativ cu Sem.I 2018.

Nr. ert.	Investitii (mii lei)	BVC An 2019	S1 2019			\$1 2018	Grad de
			Program	Realizat	Grad de realizare (%)	Realizat	realizare S1 2019 S1 2018 (%)
0		つ	ന		5=4/3	C	7=4/6
	Investitii Domeniu Public	14.084	2.941	2.944	100.1	3.330	88.4
2	Investitii Oil Terminal	14.042	3.427	3.516	102.6	6.284	56.0
	I otal	28.126	6.368	6.460	101.4	9.614	67.2

Tabel 4 Structura cheltuieilior de investiți pentru anul 2019 (Program și realizat) comparativ cu Sem I 2018 (realizat)

2.4 Indicatori bursieri ai societății

Informațiile prezentate privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 30.06.2019 au fost preluate din Buletinul lunar lunie 2019 comunicat de BVB.

La 28.06.2019 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1570 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune
Număr total acțiuni	582.430.253
Valoare nominală	0.1000
Capital social	58.243.025.30
Indicatori bursieri la 30.06.2019 conform BVB
Capitalizare	91.441.549,72
PER	325,14
P/BV	0,20
FPS	0,00
DIVY	0.05
Dividend brut (2018)	0,00007858

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂTIP

3.1 Analiza activității operationale

3.1.1 Cadrul de reglementare

Obiectul principal de activitate al Societății Oil Terminal se încadrează în codul CAEN 5224 Manipulări – efectuarea prestațiilor de servicii primirea, încărcarea țițeiului, produselor pentribului, produselor peroliiere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și penti

Activitatea operațională de bază a societății este reglementată , în principal, de prevederile din Legea petrolului nr.238/2004 și Acordul Petrolier de concesiune încheiat cu ANRM.

3.1.2 Activitatea de bază

Elemente cu impact asupra veniturilor din activitatea de bază

Tarife .

Pentru prestațiile efectuate către clienți, societatea aplică tarife reglementate (aprobate de ANRM) și tarife nereglementate (aprobate conform prevederilor din Actul Constitutiv al societății).

Tarifele reglementate practicate în sem. I 2019 pentru prestațiile de țiței, motorină, biodiesel și benzină sunt cele aprobate prin Ordinul ANRM nr.156/03.08.2018, în vigoare de la data de 13.08.2018, data publicării în Monitorul Oficial, Partea I nr.703/13.08.2018.

Alte tarife practicate, respectiv, prestații de păcură, produse chimice, chirii, diverse analize laborator sunt tarife nereglementate, aprobate în conformitate cu prevederile art.18, alin.(41) din Actul Constitutiv al Societății.

. Creante

La 30.06.2019 gradul de îndeplinire al indicatorului creanțe restante a fost respectat (253 mii lei aprobat BVC 2019 , 169 mii lei realizat).

3.1.3 Alte activități

Alțe activități, cu o pondere de 2,2% în cifra de afaceri a societății, sunt reprezentate de închirieri mijloace fixe, manevră vagoane, vânzare deșeuri, etc.

3.1.4 Evaluarea activității operaționale

În Sem li 2019 veniturile totale au crescut cu 19,8% și cifra de afaceri cu 19,9% comparativ cu Sem.I 2018.

S1 2019 (mii lei)	%1	0/22	Servicii / Produse	S1 2018 (mii lei)	%1	0/22
28.579	35	35	Motorină	25.666	38	37
27.301	33	33	Titei	24.863	37	36
7.785	10	9	Pacură	1.728	2	3
7.026	0	9	Produse chimice	5.616	8	8
5.759			Benzină	6.230	9	9
5.151	6	6	Alte produse și servicii	3.953	6	6
81.601	100	1	Cifra de afaceri	68.056	100
485			Alte venituri exploatare și financiare	448
82.086		100	Venituri totale	68,504		100

Tabel 5 Pondere servicii/produse în venituri totale şi în cifra de afaceri pentru S1 2018 și S1 2018

1 % în cifra de afaceri

² % în venituri totale

3.1.5 Achizițiii

Activitatea de achiziţii în cadrul Oil Terminal se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziţii aprobat prin Decizia nr.95/11.09.2017 a Consiliului de Administraţie, Procedura operaţională privind elaboraca și actualizarea Programului anual de achiziții, cod PO-09.01 și Procedura de sistem Managementul Aprovizionării, cod PS-08-08.

Societatea achiziționează lucrări de investiții, reparații, servicii de mentenanță, utilaje independente, materiale, utilități, servicii de pază, ecologizări, auditor, evaluări, etc.

În calitate de prestator de servicii, societatea Oil Terminal nu înregistrează stocuri de materii prime, iar activitatea de aprovizionare tehnico-materială se realizează, în principal, din surse indigene, având ca sop asiturarea materialelor pentru activitatea de reparaţii, întreţinere, protecţia muncii, administrativ, echipament, congrustibil pentru funcţionarea parcului propriu auto şi funcţionarea locomotivelor CF

Prin adresa 4820/21.07.2016 ANAP ne-a comunicat că Oil Terminal nu are calitatea de autoritate/entitate contractantă conform Legilor 98-100/2016 privind achizițiile publice și nu are obligația aplicării acestora.

3.1.6 Fuziuni și reorganizări ale societăţii, achiziţii şi înstrăinări de active în sem. I 2019

În perioada sem. I 2019 nu au avut loc fuziuni, reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active. Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate.

3.2 Cheltuieli de capital

Activitatea de investiţii în cadrul Societăţii Oil Terminal SA se desfăşoară pe două direcţii principale:

• 1. Obiective de investiţii pentru patrimoniul propriu al societăţii
• 1. Obiective de investiţii aferente domeniului public, conform Programului minimal privind reabilitarea şi modernizarea terminalului, etrolier, anexă la Acordul Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Naţională pentru Resurse Minerale.

Pentru anul 2019 cheltuie pentru investiții sunt în sumă de 30.516 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care reciții suntru de 30.010 mii lei consituie la fiivelul sursei de la fiirea de 2.390 mii lei, iar cheltuieii de investiții în valoare de 28.126 mii lei.

În sem. I 2019 nivelul realizat al cheltuielior de investiţii a fost în sumă totală de 6.460 mii lei, fiind mai mare cu 1,4% (92 mii lei) față de noveller de în vocuți a locul de ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce curea mai marie cu aceeași perioadă a anuului trecut.

Din valoarea totală a cheltuieiilor de investiții realizate în S1 2019 (6.460 mii lei), cheltuieiile de investiții pentru imobilizări corporale sunt în sumă de în o î ze (0.-100 min în), ciremine de învestiți pentru imobilizări necorporale sunt în sumă de 69 mii lei.

Nr. ert.	Tip de investiție	Program An 2019	ST 2019			Program	ST 2018
	mii lei		Program	Realizat	(%)1	An 2018	Program	Realizat	(%)2
	Oil Terminal, din care:	14.042	3.427	3.516	102.6	12.608	1.700	6.284	369,6
7.7	Investiții în curs	844	750	766	102.1	4.772	800	3.644
1.2	Investiții noi	3.042	450	435	107,8	2.420	0	1.425	455,5
1.3	Modemizări	9.011	1.127	1.127	100.0	O	0
1.4	Dotari	1.145	1.100	1.138	103.5	5.416	900	0
2	Domeniu Public, din care:	14.084	2.941	2 944	100.1	9.588		1.215	135.0
2.1	Investiții în curs	14.043	2.900	2.903			2.750	3.330	121.1
2.2	Modemizări				100.1	4.948	2.600	3.082	118,5
		41	41	41	100.0	4.640	150	248	165,3
	Total A	28.126	6.363	6.460	101,4	22.196	4.450	9.614	216.0

Tabel 6 Structura cheltuielilor de investiţii anii 2019/2018, S1 2019/ S1 2018

1 S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2019 programat

2 S1 2018 realizat / comparativ cu S1 2018 programat

Menționăm că sursa de finanțare a cheltuielior pentru realizarea programului de investiții aferent domeniului public (modernizare rezervor țiții R30 Sud, achiziționarea a 2 buc. Skiduri pentru măsurătorii fiscale produșe petroliere) a avut la bază un credit bancar în lei pentru nicali pentru masuralul niscale prousea
nr 1741 07 2019 nr.17/11.07.2018.

Principalele obiective de investiții realizate în Sem.I 2019:

• Domeniul Public al Statului

  • · Modernizare rezervor T30 (50.000 mc) SP Sud
  • Modernizare chituci beton fascicul conducte T1 și T2 zona Azomureș

• Domeniul Privat (Oil Terminal)

  • Estacadă metalică comună linia L2 și linia L3 rampă CF SP Sud
  • · Proiectare linie CF nouă (L5) Rampă SP Sud
  • Reabilitat locomotivă LDE 1250 CP
  • Skiduri pentru măsurători fiscale produse petroliere
  • Reabilitat conductă benzină
  • Reabilitat rezervor metalic 5.000 mc
  • · Baraj plutitor de reținere tip C300
  • Modernizare platformă betonată între Casa de Pompe leșie Vâlcea și Rampa CF Linia 7 SP Port
  • Modernizare platformă betonată Magazia 93 SP Nord
  • Cap CFPP AirStar 0
  • Server HPE ProlLiant DL325 Gen10
  • Cameră infraroșu CA 1954 .
  • Cazan electric Protherm 24 Kw 0
  • Mască sudură 3M Speeglas ●
  • Mașină de înșurubat cu impact M18 o

3.3 Analiza activității financiare

Informațiile financiare prezentate în cuprinsul prezentului raport sunt furnizate pe baza situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2019, întremitate çe baza Sitaaliin îliarîia Îli
Confabilitate Ranortarea Enonoistă Morimeră în conformitate Contabilitate 34 – "Raportarea Financiară Interimară".

3.3.1 Baza raportului

Raport semestrial asupra activității de administrare pentru Sem. I 2019 încheiat la 30.06.2019 este întocmit în baza următoarelor prevederi :

• art.65 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
• Part.128 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Anexa nr.14
• art.55, alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (modificată
  prip Legoa pr. 111/2016) ● prin Legea nr. 111/2016).
• art.4.2 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi .

3.3.2 Situația interimară a poziției financiare la 30 iunie 2019

	-lei -
Elemente patrimoniale	30 iunie 2019	31 decembrie 2018
	(revizuită)	(auditată)
0	1	1
ACTIVE
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale	9.095.605	3.860.536
Imobilizări corporale	487.960.244	493.059.993
Imobilizări corporale în curs de execuţie	21.016.549	16.516.506
Imobilizari financiare	639.923	531.404
Total Active imobilizate	518.712.321	513.968.439
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri	870.613	456.427
Clienţi şi conturi asimilate	19.087.713	16.005.581
Alte creante	3.703.524	3.520.795
Impozite şi taxe de recuperat	5.059
Numerar şi echivalente de numerar	12.633.745	7.948.994
Total Active circulante	36.300.654	27.931.797
TOTAL ACTIVE	555 01 2375	541.900.236
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII
CAPITALURI PROPRII
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(3.257.283)	(3.257.283)
Rezerve din reevaluare	232.347.173	232.347.173
Rezerve legale	5.127.105	5.127.105
Alte rezerve	174.715.402	174.715.402
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	6.615.332	6.615.332
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)
Profit curent	4.611.125	281.240
Repartizarea profitului		(235.471)
Total capitaluri proprii	452.959.443	448.394.087
DATORII PE TERMEN LUNG
Imprumuturi pe termen lung	38.620.534	37.065.514
Alte împrumuturi și datorii asimilate	3.545.682
Datorii privind impozit pe profit amânat	32.201.864	32.201.864
Total datorii pe termen lung	74.368.080	69.267.378
DATORII CURENTE
Imprumuturi pe termen lung-partea curentă	4.063.547	2.390.419

Datorii comerciale	9.326.850	7.759.454
Datorii privind impozite și taxe	6.205 012	6.457.724
Alte datorii curente	3.741.013	4.153.516
Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.715.001
Total datorii curente	25.051.423	20.761.113
TOTAL DATORII	99.419.503	90.028.491
Provizioane	2.594.419	3.43 479
Subvenţii pentru investiţii	39.610	44.179
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	555.012.975	541.900.236
Activ net contabil	455,593.472	451.871.745

ACTIVELE TOTALE au crescut cu 2,4% (13.113 mii lei) față de nivelul înregistrat la 31.12.2018, ca urmare a creșterii atât a activelor imobilizate cu 0,9% (4.744 mii lei) cât și a activelor circulante cu 30% (8.369 mii lei). Active imobilizate

În perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 valoarea netă a imobilizărilor necorporale și corporale a crescut cu 0,9% faţă de 31.12.2018, respectiv, cu suma de 4.635.363 lei, astfel:

• • 6.086.434 lei active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing
• 882.980 lei amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing
• • • • 69.265 lei alte imobilizări necorporale
• 37.650 lei amortizare alte imobilizări necorporale
• • 1.891.137 lei transferuri din activele în curs
• 6.990.886 lei amortizare imobilizări corporale
• • 6.391.180 lei cheltuieli de investiţii pentru imobilizări corporale în curs de execuţie
• · 1.891.137 lei transferuri la activele imobilizate

În conformitate cu prevederile OMFP nr.3456/2018, începând cu 01 ianuarie 2019 Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor sub forma unei imobilizări necorporale în contul "Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" și o datorie în contul "Alte în contul "Alte înere ale în ligiililor li contractele de leasing.

Valoarea totală a cheltuielilor de investiţii înregistrate la 30.06.2019 este de 6.460.445 lei, din care:

• 6.391.180 lei cheltuieli de investiţii pentru imobilizări corporale
• 69.265 lei cheltuieli de investiţii pentru imobilizări necorporale.

La 30.06.2019 soldul privind imanciare (639.923 lei) a crescut cu 20,4% faţă de 31.12.2018 (cu 108.519 lei mai mult) ca urmare a constituirii unei goordii in favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (637.246 lei la 30.06.2019 faţă de 528.727 lei la 31.12.2019). Active circulante

La 30.06.2019 activele circulante totale au înregistrat o creştere cu 30% față de 31.12.2018 determinată, în principal, de creșterea numerarului su mirere du 30% de 31.12.2018 deemminată, li
31.12.2018 31.12.2018.

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Datorii pe termen lung

La 30.06.2019 datoriile pe termen lung înregistrează o creştere cu 7,4% (5,1 mil.lei) faţă de 31.12.2018 (69,27 mil.lei), în principal, pe seama înregiere su v eveloro ou 7,47 (0,1 miliste rezultate din apiicarea OMFF nr.3456/2018 la contractele de leasing.

Societatea are calitatea de locatar (utilizator) în baza unui număr de cinci contracte de leasing.

Datoria înregistrată în contul "Alte împrumuturi și datorii asimilate", rezultată din contractele de leasing, rămasă în sold la 30.06.2019 este în valoare de 5.260.683 lei și se prezintă astfel

• datorie curentă 1.715.001 lei

• datorie mai mare de an 3.545.682 lei.

Datorii curente

La 30.06.2019 datoriile curente au înregistrat o creștere cu 20,7% faţă de 31.12.2018, în principal, pe seama înregistrării altorii aşmilate rezulțate rezulțate din contractele de leasing operațional (datoria curemica), pe seamă, și împrumuturilor pe termen lung (partea curentă).

Menționăm, că la 30.06.2010 (pentale nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul de stat, bugetul de stat, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar de udgetul de suați, fugetul pe stari, pugetul prestâri de servicii şi livrări de bunuri, salariați, alți terți.

Capitaluri proprii

în S1 2019 capitalurile proprii au 1% (4,56 mil. Iei) față de 31.12.2018, în principal, pe seama înregistrării profitului net în valoare de 4,6 mil.lei. Provizioane

Soldul provizioanelor (valoare totală de 2.594.419 lei) este în scădere cu 24,4% (839.060 lei) față de 31.12.2018. Structura provizioanelor în sold la 30.06.2019, în valoare de 2.594.419 lei:

Provizioane pentru litigii în valoare de 2.494.516 lei

• Provizioane pentru beneficiile angajaţilor în valoare de 99.903 lei constituite conform prevederilor CCM

3.3.3 Situaţia interimară a rezultatului global pentru la 30 funie 2019

	30 iunie 2019 (revizuită)	30 iunie 2018 (revizuită)
Venituri din prestarea de servicii	80.533.662	67.055.518
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.066.380	1.000.633
Alte venituri din exploatare	1.049 467	1.533.167
Cheltuieli materiale	(2.749.875)	(4.130.256)
Cheltuieli cu energia și apa	(2.812.753)	(2.100.421)
Cheltuieli cu personalul	(41.647.656)	(38.564.783)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(6.454.550)	(6.725.162)
Cheltuieli cu amortizarea	(7.917.981)	(6.529.903)
Alte cheltuieli de exploatare	(14.250.334)	(11.849.271)
Rezultat din exploatare	6.816.360	(310.478)
Venituri financiare	153.329	214.750
Cheltuieli financiare	(1.273.816)	(840.421)
Venituri și cheltuieli financiare	(1.120.487)	(625.671)
Rezultat brut al exercițiului	5.695.873	(936.149)
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.084.748	136.426
Rezultat net al exercițiului	4.611.125	(1.072.575)
Rezultat global total	4.67 11 225	(1.072.575)
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,00791704	(0,00184155)
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,00791704	(0,00184155)

Indicatori economico-financiari realizați în sem. I 2019 comparativ cu BVC 2019 și sem. I 2018

• Indicatorii financiari realizați la 30.06.2019 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC arată următoarea evoluţie. · cifra de afaceri s-a majorat cu 9,5% datorită creşterii cu 8,6% a veniturilor din servicii prestate

  - veniturile totale sunt mai mari cu 9,7% față de nivelul bugetat

  • cheltuielile totale sunt în scădere cu 0,6% față de nivelul bugetat
  • · EBITDA a crescut de 2,2 ori (+7.638 mii lei)

• profitul brut realizat în sumă de 5.696 mii lei este mai mare cu 7.735 mii lei comparativ cu nivelul aprobat prin BVC. Astfel, ca urmare a depășirii veniturilor totale planificate cu 9,7% și pe seama reducerii cheltuielilor totale cu 0,6%, de la o pierdere planificată în sumă de 2.039 mii lei, la finele sem. I 2019 societatea înregistrează un profit brut în sumă de 5.696 mii lei.

				STERIAL SALINALALI AN PAR MALLO A COLO
Realizat S1 2019	BVC S1 2019	A V %1	Indicatori (mii lei)	Realizat ST 2019	Realizat \$1 2018	▲▼ %2
81.601	74.498	▲ 109,5	Cifra de afaceri netă	81.601	68-056	4 119,9
81.933	74.648	109.8	Venituri din exploatare	81.933	68.289	▲ 120.0
75.116	75.404	7 99.6	Cheltuieli de exploatare	75.116	68.600	▲ 109.5
6.817	(756)	- 901,7	Profit exploatare	6.817	(311)	- 2.192,0
14.018	6.380	A 219.7	EBITDA	14.018	4.919	A 285.0
153	163	V 93,9	Venituri financiare	153	215	▼ 71,2
1.274	1.446	V 88.1	Cheltuieli financiare	1.274	840	▲ 151.7
(1.121)	(1.283)	V 87.4	Rezultat financiar	(1.121)	(625)	179.4
82.086	74.811	A 109.7	Venituri totale	82.086	68.504	▲ 119.8
76.390	76.850	7 99.4	Cheltuieli totale	76.390	69.440	4 110.0
5.696	(2.039)	- 279,4	Profit brut	5.696	(936)
4.611 ALAA	(1.248)	- 369,5	Profit net	4.611	(1.072)	- 608.5 - 430.1

Tabel 7 Indicatori economico-financiari realizați în S1 2019, comparativ cu BVC 2019 și S1 2018

7S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2019 bugetat

²S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2018 realizat

Cifra de afaceri crește cu 19,9% față de 6 luni 2018 pe seama majorării cu 9% a programului fizic de prestații realizat S1/2019 față de S1/2018.

Profitul net este în sumă de 4.611 mii lei ( după deducerea impozitului pe profit în sumă de 1.085 mii lei) cu 5.859 mii lei peste prevederie (profit net realizat 4.611 mii lei față de 1.063 mii lei) cu 1.06 mii lei) cu 1.248 mii lei). Menționăm, că invenizat 4.011 minerități de predere nea pierieită de pleniiloria de a estimat pentru sem. | 2019 ca urmare a fraptului roale din provizioanele înregistrate (care reprezită venituri neimpozabile) au fost cu faptalul ou ventane un provizioanele mregistrate (care reprezinta
mii lei) mii lei).

Venituri din exploatare realizate în Sem. I 2019 comparativ cu nivelul BVC 2019 și Sem J 2018 Veniturile totale realizate sunt în sumă de 82.086 mii lipari cu 9,7% (7.275 mii lei) comparativ cu nivelul aprobat pentru sem. I 2019 (7.811 mil lei), din care 97,2% reprezintă venituri din serviciile prestate în baza
programului fizic de prestotii plopificat programului fizic de prestații planificat.

Veniturile din exploatare realizate în creștere cu 9,8% comparativ cu nivelul bugetat și cu 20% comparativ cu nivelul realizat în Sem.I 2018

Veniturile financiare în sumă de 15,1% mai mici față de BVC aprobat și cu 28,8% mai mici comparativ cu sem. I 2018.

Realizat S1 2019	BVC. ST 2019	AT %1	Indicatori	Realizat \$1 2019	Realizat S1 2018	A V %2
81.933	74.648	A 109.8	Total venituri din exploatare, din care:	81933	68.289	120.0
1.068	574	▲ 186.1	Venituri vânzare produse reziduale	1.068	1.000	A 106.8
79.762	73.432	A 108,6	Venituri din servicii prestate	79.762	66.670	▲ 119.6
490	240	A 204,2	Venituri din chirii	490	147	A 333.3
282	252	▲ 111.9	Venituri din activități diverse	282	239	A 118,0
102	30	4 340,0	Venituri din penalități	102	39
229	120	190,8	Alte venituri din exploatare	220	101	A 261,5 A 440 0

Tabel 8 – Venituri din exploatare realizate în S1 2019 comparativ cu nivelul BVC și cu S1 2018

1 S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2019 bugetat

²S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2018 realizat

Cheltuieli de exploatare realizate în sem. I 2019 comparativ cu nivelul BVC 2019 și sem. I 2018

Cheltuielile totale realizează o economie de 0,6% (460 mii lei) față de nivelul aprobat prin BVC (76.390 mii lei realizat față de 76.850 aprobat).

Cheltuielile de exploada, in perioada, innuarie-iunie 2019 sunt în sumă de 75,1 mil.lei, fiind mai mici cu 0,4% față de nivelul bugetat, dară în creștere cu 9,5% față de 75,1 milie, înfru mici cu roși milie, înfru mici cu
la 68 mil lei la 75,1 mil lei la 68,6 mil.lei la 75,1 mil.lei.

Cheltuielile financiare realizate sunt în sumă de 1.274 mii lei, mai mici cu 11,9% față de nivelul bugetat.

Tabel 9 Cheltuieli de exploatare realizate în S1 2019 comparativ cu nivelul BVC 2019 și S1 2018

Realizat S1 2019	BVC \$1 2019	%1 A V	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2019	Realizat ST 2018	▲ ▼ %2
75.116	75.404	99,6 P	Total cheltuieli de exploatare, din care:	75.116	68.600	109,5 10
2750	4.500	7 61,1	Cheltuieli materiale, din care:	2.750	4.130	66,6 >
2.289	3.800	7 60,2	cheltuieli cu materialele consumabile	2.289	3.359	68.1 V
601	615	\$ 97,7	cheltuieli cu combustibilul	601	630	87,2
2.813	2.353	A 119.5	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	2.813	2.101	133.9 থ
41.648	42,5892	▼ 97,8	Cheltuieli cu personalul, din care:	41.648	38.565	A 108,0
39.193	40.122	97,7 A	- cheltuieli de natură salarială	39.193	37.150	105,5 4
2.455	2.460	V 99.8	- alte cheltuieli cu personalul	2.455	1.415	A 173,5
7.0229	7.351	V 95,6	Cheltuieli cu amortizarea	7.029	6.530	▲ 107,6
339	835	A 100.5	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	339
19732	14.489	▲ 132,7	Cheltuieli cu prestațiile, din care:	19.232	17.014	A 113.0
7.025	4.148	A 169.4	- întreținere și reparații)	7.025	4.779	A 147.0

3.704	3.057	▲ 121.2	- redevență petrolieră	3.704	2.630	A 140.8
8.503	7.284	A 116,7	- alte servicii executate de terti	8.503	9.605	▼ 88,5
- 717 -	= 1.100	▼ 65,2	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	- 717		- 1.248 ▼ 57,4
1.567	3.587	▼ 43.7	- cheltuieli privind ajustările si provizioanele	1.567	529	A 296,2
2.284	4.687	▼ 48.7	- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	2.284	1.777	▲ 128.5
1.472	4.344	V 33.9 S1 2010 roalizat I comporativ au O1	Alte cheltuieli de exploatare	1.472	1.508	97.6

alizat / comparativ cu S1 2019 bugetat ² S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2019 bugelat
² S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2018 realizat

3.3.4 Principalii îndicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.06.2019	Rezultat 30.06.2018
1. Indicatorul lichidității curente1	Active curentel Datorii curente	1.45	0.95
2. Indicatorul gradului de	Capital împrumutat/ Capital propriu × 100	9,42	7,04
îndatorare (%)²	Capital împrumutat/ Capital angajat × 100	8.61	6,58
3. Viteza de rotaţie a debitelor clienti (zile)	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 180 zile	38	32
4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (rotații)3	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,16	0,13

¹ Oferă garariţi acoperiii datoriior curente din acivele curente, mariere a majorării cifrei de afaceri
² În creştere ca umare a contractării în 2018 a unui credit în lei p

3.3.5 Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2019

	Perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2019 (revizuită)	Perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2018 (revizuită)
l Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Profit net	4.611.125	(1.072.575)
Ajustări pentru elemente nemonetare
Amortizarea activelor imobilizate	7.917.981	6.529.903
Profit din cedarea activelor imobilizate		(64.270)
Mişcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	122.265	175.308
Mişcarea netă a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli	(839.060)	(1.475.024)
Alte ajustări	889.380	1.474.641
Pierdere din diferenţe de curs valutar	(33.500)	(23.423)
Profit operaţional înainte de alte modificări în capitalul circulant	8.057.066	6.617 35
Creşteri în valoarea stocurilor	(414.186)	(70.545)
Creşteri /Descreşteri ale creanţelor	(3.269.920)	2.932.275
Creșteri /Descreşteri în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură	1.108 375	(3.279.609)
Dobânzi încasate	2.337	1.214
Dobânzi plătite	(1.168.986)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	8.925.811	(663.291) 4.464.604
Il Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiţii
Imobilizări corporale şi necorporale	(12.553.345)
Creșteri în valoarea imobilizărilor pe termen lung	(108.519)	(9.614.387)
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiţii	(12.661.864)	(106.409)
III Flux de trezorerie din activităţi de finanţare		(9.720.796)
Creşterea împrumuturilor pe termen scurt		(3.837.497)

Creșterea împrumuturilor pe termen lung și a altor împrumuturi și datorii asimilate	8.488.831	2.857.931
Dividende plătite	(68.027)	(4.070.570)
Flux de trezorerie din activităţi de finanţare	8.420.804	(5.050.136)
Creşterea /Descreşterea netă de numerar şi echivalente de numerar ( + + })	4.684.751	(10.306.328)
Valoarea numerarului şi a echivalentelor de numerar la începutul anu ui	7.948.994	13.410.392
Valoarea numerarului şi a echivalentelor de numerar la sfârşitul perioadei	12.633.745	3.104.064

3.4 Alte aspecte

3.4.1 Elemente de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății

Riiscul de credit este riscul de pierdere financiară pentru societate care apare dacă un client sau o contrapariidă la un instrument financiar nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractire. În principal, Societatea este expunsă la riscul de credit apărut din creanțele restante.

Riscul de lichiditate apare din gestionarea de către societate a mijloacelor circulante, a cheltuieillor de finanţare şi a rambursării ratelor aferente instrumentelor de credit.

Politica Societății Oil Terminal S.A. este de a se asigura că va dispune întotdeauna de suficient numerar care să-i permită respectarea obligațiilor financiare către terii (furnizori de suncieii rumierii rumieiri calei ci instituții, bălariații, bălariații, bălariații, bălariații, bă financiare ale statului, etc) atunci când aceste obligații devin scadente

• Pentru a atinge acest obiectiv, societatea a luat următoarele măsuri:
  • monitorizarea încasărilor în termenul contractual
  • contractarea unei linii de tip capital de lucru și folosirea acesteia numai în situațiile când soldul curent de numerar este insuficient pentru efectuarea plăților scadente
  • menținerea unui sold de numerar care să satisfacă nevoile de plăți
  • elaborarea unui cash-flow săptămânal

Prin aplicarea măsurilor mai sus menționate, societatea are resurse lichide suficiente pentru a-şi onora obligațiile în toate împrejurările rezonabile preconizate.

Indicatorii de lichiditate oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din active curente.

Lichiditatea curență a în secolul a conferilor din curente din cure curente.
maierării vasituriler din sembri 2019 valoarea de 1,45 față de 0,95 în sem. I 2018, ca urmare a majorării veniturilor din exploatare cu 9,8%.

Lichiditatea imediată (testul acid) în sem. I 2019 este de 1,41 față de 0,88 în sem. I 2018.

Sold datorii la 30 iunie 2019, din care:

	Valoare netă	Valoarea contractuală	<12 luni	1-2 ani	2-7 ani
Sold datorii la 30 iunie 2019, din
care:
Datorii comerciale și alte datorii	13.067.863	13.067.863	13.067.863
curente
Datorii privind impozite și taxe	6.205.012	6.205.012	6.205.012
Imprumuturi	42.684.081	60.686.715	4.063.547	13.392.928	25.227.606
Alte împrumuturi datorii ടി asimilate	5.260.683	5.260.683	1.715.001	2.749.965	795.717
TOTAL	67.217.639		85.220.273 25.051.423.	16.142.893	26.023.323

Alte datorii:

amânat1 TOTAL	32.201.864 32.201.864
Datorii privind impozit pe profit I

¹ Impozitul pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare în sold la 30.06.2019 constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare totală de 32.201.864 lei și nu întregistrează modificării fațiă de 31.12.2018. Impozitul pe profit amânăt s-a înregistrat în conformitate cu prevederile i contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori", pe seam capitalurilor proprii prin cont "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor cantabili".

3.4.2 Litigii

La data de 30.06.2019 Societatea Oil Terminal SA este implicată într-un număr de 84 litigii în curs aflate pe rolul instanțelor de judecată. În 27 de dosare are calitatea de pârât și în 57 de dosare are calitatea de reclamnt sau parte care contestă.

Litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

I. Dosar nr.1517/118/2012, creditor: Oil Terminal SA și debitor: SC Byotech Prod General, prin care pârâta este obligată la plata sumei totale de 251.185 lei.

Prin Sentința Givilă nr.16622/24.10.2012, Judecătoria Constanța admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamatică de în contradictoriu cu pârâta SC BYOTECH PROD GENERAL SEL. Obligă pârâtească reclamantei suma de 164.066 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă acozei de 863.504 lei şi suma de 87.119 lei reprezentand majorări de întâlnea contravalea că rezentariilă acuzei relamanei cheltuieli de judecată în sumă de 8.255,70 lei.

S-a formulat cerere de executare silită. Dosar de executare nr.79/2014. Executorul a pus poprire pe toate conturile debitorului. Până la data prezentei nu s-a recuperat debitul din lipsă de forduri.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 246.970 lei.

II. Dosar nr.11403/212/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța prin care reclamanții Iașar Ana, Iașar Tair, laşar Doina, laşar Sevinci, laşar Esan, laşar Ghiulgean, laşar Sabria solcită obligarea pârătilor Oil Terminal SA, Oil Prod SRL, Eco Petroleum SA la plata de daune solitate obligatea paralii Oli morale în valoare de 60.000 lei.

Prin Încheierea din 26.06.2013 se suspendă de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrarii în insolvență a Oil Prod SRL.

Se poate formula recure în termenul prevăzut de art. 244 indice 1 alin.2 din Codul de Procedură Civilă. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei.

III. Dosar nr.2884/245/2011 aflat pe rolul Judecătoriei lași, în contradictoriu cu reclamantul SNTFC-CFR și pârâții Oil Terminal, Oscar Downstream SRL și CFR MARFĂ.

Acțiune în pretenții depusă de către SNTFC-CFR, RTF CĂLĂTORI IAŞI și SNTF CFR MARFĂ SA SUC IAȘI la asra pârâtele SC Osea Druge Drim Care reclamantele solicită instanței să se pronunțe o hotărie prin care pârâtele SC Oscar Downstream SRL și Oil Terminal SA să fie obligate la plata sumei de 44.00,98 le, reprezentând contravaloarea a 12.075 kg motorină. Cererea formează obiectul dosarului nr.2884/24/2011.

Prin încheierea din data de 21.06.2011 instanța de judecată a suspendat în 2004, europen în 1 soluționarea dosarului penal.

Litigiul a fost repus pe rol, iar prin Sentința civilă nr.14336/21.12.2018 instanța de judecată a respins ca neintemeiată, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților OL TERMINAL și OSCAR DOWNSTREAM SRL, invocată prin întâmpinare, a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SNTFC-CFR, RTF CALĂTORI IAŞI în contradictoriu cu pârâtul SNTF CFR MARFĂ SA SUC IAȘI, a obligat pârâtul SNTF C-FR, MARFĂ SA SUC IAŞI să achite reclamantei suma de 44.400,98 lei, a respins cererea de chemare în judectă formulată de reclamanta SNTFC-CFR, RTF CALĂTORI IAŞI în contradictoriu cu pârâții Oli TERMINAL CONSTANȚA și SC OSCAR DOVNSTREAM SRL, ca neinterioani de părații Ori parații Ori cricinii con a numitei OÍL TERMINAL CONSTANTA, formulată de pârâtă SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, ca ramara fără obiect și a obligat pârâtul SNPR, MARFĂ SA SUC IAȘI să achite reclamantei suma de 2,387 lej, reprezentând cheltuieli de judiciară de timbru. Hotărârea poate fi atarată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, sentința civilă a fost comunicată în 04.04.2019. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 44.401 lei.

IV. Dosar nr.4010/87/2015 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, în contradictoriu cu Interagro SRL și are ca obiect insolvența. Oil Terminal SA a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 1.57.336,05 lei.

Prin hotărârea nr.317/16.06.2016, instanța a pronunțat următoarea soluție:

• "Admite cererea de abținere și înlocuire a administratorului judiciar, formulată de ZRP Insolvency SPRL.

• Dispune înlocuirea administratorului judiciar provizoriu reprezentat de consorțiul administratorilul administratorilor judiciari format din CITR Filiala Bucureşti SPRL şi ZRP Insolvence ve vorizoriul fudiciar provizoriu Citr Filiala Bucureşti SPRL.

• Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de conexare invocată de creditorul Cabinet Avocat Ciobanu Crina Ionela.

• Respinge ca neînterneiată excepția tardivității cererii de conexare invocată de creditorul SC AUTOCORA SRL. - Admite cererea de conexare.

• Dispune trimiterea dosarului rr.4010/87/2015 şi a dosarelor asociate privind pe debitoarea SC INTERAGRO SRL către Tribunalul Bucureşti, sectia a VII-a Civilă, instanța mai întâi învestită cu soluționarea dosarui nr.36095/3/2015 privind pe debitoarea SC INTERAGRO SA".

Prin hotărârea nr.1617/11.10.2016, Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de apelantele SC AUTOCORA SRL şi SC INTERAGRO SRL, ca nefondate.

Hotărâtea este definitivă și nu a fost comunicată. ANAF a formulat apel. Prin Hotărârea nr.204/02.02.2017 instanța a respins apelul ca nefondat.

Dosarul nr. 36095/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București iar la termenul din data de 05.10.2018, instanța a pronunțat următoarea soluție internediară: Admite cererile debitorului SC INTERAGRO SA prin administrator special Cadâr Marcel şi administratorului judiciar C.I.T.R. Filiala Ilfov SPRL. În temeiul an 132 alin.2 Legea nr.85/2014 dispune prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare cu 30 de zile, iar următoril termen de judecată în data de 23.09.2019.

Hotărârea este executorie și atacabilă cu apel în 7 zile de la comunicare.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.557.336 lei.

V. Dosar nr.2380/118/2013 și Dosar nr.2380/118/2013/a7 aflate pe rolul Tribunalului Constanța debitor Oil Prod SRL. S-a formulat inițial cerere de înscriere la masa credală cu suma de 242.408,99 li.

La termenul din 02.06.2014 s-a dispus intrarea în faliment, adresa de informare în data de 04.06.2014.

Ulterior la termenul din 19.08.2014 - instanța a rămas în pronunțare pe cererea administratorului judiciar de intrare în faliment a societății.

În data de 26.08.2014 instanța s-a pronunțat prin Hotărâre intermediară nr.2201 și se dispune intrarea în faliment a debitoarei în baza art.107 alin.1 lit., a c şi b. Lichidatorul judiciar provizoriu a fost numit Global Insolvency.

În data de 07.10.2014 societatea s-a înscris la masa credală pentru suma de 1.291.599,10 lei.

La fermenul din 17.11.2014 instanța a dispus intrarea în faliment a debitorului, iar în 24.11.2014 a confirmat ca lichidator judiciar pe Spectrum Insolvency IPURL.

În data de 29.01.2015 lichidatorul a comunicat înscrierea la masa credală cu suma de 1.068.322,18 lei.

Societatea a depus contestație înscriere la masa credală în 04.05.2015.

În data de 20.05.2015 instanța a dispus următoarele:

-"Repune cauza pe rol. Fixează termen de judecată la data de 15.06.2015, pentru când se citează părţile cu o copie a prezentei încheieri, instanța urmând a pune în discuția acestora administrarea probei cu experiiză contabilă judiciară care să stabilească: 1.valoarea creanței aparținând creditoarei SC OIL TERMINAL SA născută după deschiderea procedurii insolvenţei şi respectivul după intrarea în faliment a debitoarei, rezultăță din contractele de chirie încheiate cu debitoarea; 2.valoarea plăţilor minintri a debitoarea SC OIL TERMINAL către creditoare ulterii procedurii insolvenţei şi respectiv ulterior intrării în faliment a debitoarej 3.valoarea creanței deținutea SC OIL TERMINAL SA, născută după deschiderea proceduri insolvenţei şi până la momentul intrării în faliment, prin deducerea plăţilor efectuate de debitoare după deschiderea procedurii insolvenţei, în două variante: 1, prin deducerea plăţilor efectuate de debitoare, atât din valoarea creanţelor născute anterior deschiderii procedurii insolvanc de definitiv al oblicatii al obligaţiilor debitoarei cât şi din valoarea creanţelor născute după descurii insolvenţei şi până la intrarea în faliment a debitoarei, 2.prin deducerea plăților efectuate doar din valoarea creanţelor născute după deschiderea procedurii insolvenţei şi până la intrarea în faliment a debitoarei".

Prin Hotărârea nr.303/08.02.2016 instanța admite în parte contestația formulată de creditoarea SC OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu intimata SPECTRUM INSOLVENCY IPURL administrator judiciar al debitoarei SC OIL PROD SRL. Dispune înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanţelor debitoarei SC Oll PROD SRL a creanţei în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparţinând creditoarei SC OIL TERMINAL SA Sentința civilă nu a fost comunicată.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 14.10.2019.

Pentru aceste dosare s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.304.907 lei.

VI. Dosar nr.166/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța având ca părți Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi - Comisia pentru Autorizarea Operaturilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constaniul de Oil Terminal SA a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicităt suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO070413DD02 din data de 22.10.2015, până la pronunțarea instanței de ue antiebuzil. îscanții îscanții îscanții mai sus. Primul termen de judecată a fost în data de 08.03.2018.

Prin Hotărârea nr.419/15.03.2018, pronunțată de Tribunalul Constanța, s-a dispus suspendarea Deciziei nr.2/21.12.2017 emisă de Administrare Fiscală – Direcția, Politicăți, Politică și Pariorilă Regională a Finanțelor Galați – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunţarea instanți de fond. ANAF a declarat recurs în data de 26.04.2018. Prin Decizia nr. Printifiției a frontificate, parla la proilul în rolunii Constanța a respins recursul ca nefondat. Sentința civilă a fost comunicată în data de 00.7.2018. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 1.050 lei.

VII. Dosar nr.4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța având ca părți Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcţia Generală a Finanţa Cruna di punt ou primiran originali.
Preduce Sunuce Aceizalea Armanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operaturilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate.

În deta de 24.07.2018 Oil Terminal SA a depus la Tribunalul Constanța o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr.2/16.02.2018, prin care ANAF - Direșia

Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal emisă în data de 22.10.2015. Cererea face obiectul dosarului nr.4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța.

Tribunalul Constanța a fixat primul termen de judecată în dosar nr.4456/118/2018 pentru data de 24.09.2019. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 15.050 lei.

VIII. Dosar nr.1571/93/2018, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, debitor Rottoo Consult SRL. S-a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 2.344,04 lei depusă în data de 31.07.2018. La termenul din 03.10.2018 instanța a dispus evaluarea bunurilor debitoarei. Următorul termen de judecată este în 04.00.2019. Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 4.730 lei.

IX. Dosar nr.2142/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, debitor Master CHEM OIL DMCC.

Acțiune în pretenții depusă în 04.04.2018, prin care solicităm plata depozilării cutter stock în cuantum de 219.977,21 lei (octombrie 2017 - februarie 2018).

Ulterior s-au depus note scrise privind mărire pretenții la suma de 601.336,89 lei (145.025,97 USD).

La termenul de judecată din data de 14.02.2019, instanța de judecată a rămas în pronunțare.

Pronunțarea a fost amânată pentru data de 28.02.2019. La termenul din 28.02.2019 instanța amână Pronunțarea până pe data de 14.03.2019.

Prin sentința civilă nr.563/28.03.2019, instanța de fond, respectiv Tribunalul Constanța a pronunțat următoarea Soluție: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Oii Terminal SA, în contradicourcu pârâta Master Chem Oil DMCC. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 601.336,89 lei, echivalentul a 154.190,20 USD reprezentând facturi de depozitare a produsului petrolier cutter stock și penalităție de întâlăriare aferente debitului. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 20.998,84 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Debitorul este în termenul de a formula apel. Pentru acest client s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.268.169 lei.

X. Dosar nr.8832/212/2018 deschis la Judecătoria Constanța, reclamant Milea George și pârât Societatea Oil Terminal.

Dosarul 8832/212/2018 are ca obiect acțiune în pretenții prin care se solicită penalități în cunatum de 1.000 leizi de înfârziere, aplicate de la data de 25.03.2018 și până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare locuință de serviciu.

La data de 29.08.2018 prin Hotărârea nr.8592/29.08.2018, definitivă, instanța de judecată dispune:

Obligă pe pârâtă să plătească, în favoarea reclamantului creditor, o penalitate de 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligă pe pârâtă să plătească reclamantului 620 lei, cu titilul de cheltuieli de judecată.

La data de 15.10.2018 instanța de judecată dispune completarea părții dispozitive a încheierii nr.8592/29.08.2018, astfel:

Obligă pe pârâtă să plătească, în favoarea reclamantului creditor, o penalitate de 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, care va curge începând cu data de 25.03.2018 şi până la executarea obligaţiei de a face prevăzute în titlul executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr.1089/21.10.2014, pronunţată de Judecătoria Copstanţa în dosarul civil nr.34986/212/2013, schimbată în parte prin Decizia Civilă nr.840/23.10.2015 provințată în Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr.34986/212/2013.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 555.000 lei, iar procedura de vânzare a locuinței este în curs de realizare.

XI. Dosar nr.8831/212/2018 deschis la Judecătoria Constanța, reclamant Dudău Vasile și pârât Societatea Oil Terminal.

Acțiune în pretenții prin care se solicită penalități în cunatum de 1.000 leifzi de întârziere, aplicate de la data de 25.03.2018 și până la data încheierii contractului de vânzare-cumparare locuința de serviciu.

La data de 19.09.2018 prin Hotărârea nr.9107/19.09.2018, definitivă, instanța de judecată dispune:

Obligă pârâta să plătească reclamantului penalităţi în cuantum de 1.000 de lei pe zi de întârziere, începând cu data de 25.03.2018 şi până la executarea efectivă a obligaţiei stabilită în titlul executoriu reprezentat de lecia civilă nr.304/16.06.2015, pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr.34987/212/2013, privind locuinţa de serviciu. Obligă pârâta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 620 lei.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 555.000 lei, iar procedura de vânzare a locuinței este în curs de realizare.

3.5 Analiza activității corporative

Dividende

Prin Hotărârea AGOA nr.5/24.04.2019 s-au aprobat următoarele:

• repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei, după cum urmează:

• Rezerva legală:

• Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 139.934 lei Participarea salariaţilor la profit: 5.086 lei 45.769 lei
• Dividende acționari:

• Sursa proprie de finanțare:

• valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, în cuantum de 0,00007858 lei/acțiune.

95.537 lei

0 lei

• stabilirea datei de 07.06.2019 ca dată a plății dividendelor către acționari.

realomentarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai rătre acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

3.5.1 Guvernanța corporativă

Guvernanța corporativă în cadrul OIL TERMINAL SA este organizată şi se realizează în concordanță cu cadrul legislativ prevăzut de Legea societăţilor nr.31/1990 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Îndepinind criteriile anunțate de Bursa de Valori București (BVB), la data de 30.01.1998 OIL TERMINAL SA a fost înscrisă la cota bursei, categoria I, sub simbolul OIL, oferind investitorilor protecție și siguranță, transparență informațională și posibilitatea de a-și tranzacționa acțiunile pe o piată organizată.

Bursa de Valori Bucureşti a aplicat o noua segmentare a pieţei, iar acţiuniie Oil Terminal au fost incluse în categoria Standard, începând cu data de 5 ianuarie 2015.

Sistemul de guvernanţă corporativă al OL TERMINAL este permanent îmbunătăţit, astfel încât acesta să fie conform cu regulile şi recomandările aplicabile unei companii listate la BVB.

Printre primele măsuri implementate în scopul de a asigura o informare transparentă şi echitabilă menționăm:

• prezentarea în raportul anual al administratorilor neexecutivi a unui capitol dedicat guvernanţei corporative care face referire, printre altele, la informaţiile legate de Consiliul de Administraţie şi comitetele consultative constituite
• diversificarea comunicării şi investitorii prin publicarea pe pagina de internet proprie a comunicatelor adresate participanţilor la piaţă, a raportărilor financiare trimestriale şi semestriale a rapoartelor anuale, precum şi a procedurilor de urmat în vederea accesului şi participării la şedinţele AGA

Regulamentul de guvernanţă corporativă

Societatea a elaborat Regulamentul de Guvernanţă Corporativă al OIL TERMINAL în conformitate cu cerinţele Codului de Guvernanță al BVB, acesta fiind aprobat de Consiliului de Administrație prin Decizia nr.12/06.03.2019.

Prin acest document, societatea şi-a asumat voluntar principiile guvernanţei corporative. Regulamentul este un document public şi poate fi vizualizat pe site-ul companiei accesând link-ul

http://actionariat.oll-terminal.com/ro/consiliu-de-administratie/regulament-de-guvernanta-corporativa/.

Acţiuni în vederea îmbunătăţirii în continuare a guvernanţei corporative a OIL TERMINAL

Odată cu listarea la BVB, OL TERMINAL şi-a asumat aplicarea Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti şi deci a celor mai înalte standarde de guvernanţă corporativă existente în România în acest moment.

Unul dintre obiectivele societăţii este de a creşte transparenţa şi vizibilitatea companiei pe piaţa de capital şi de a asigura o mai mare deschidere faţă de acţionari şi investitori, în scopul creşterii credibilităţii societăţii.

Consiliul de Administratație

Societatea este administrată potrivit sistemului unitar de administrare, conducerea societății fiind asigurată de un Consiliu de Administraţie format din 7 membri, administratori neexecutivi.

În perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 componenţa Consiliului de Administraţie a fost:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Data nasterii	Profesie	Funcția / Durata mandatului în perioada de referintă
1.	Gheorghe Cristian - Florin	03.08.1975	Inginer	Președinte Consiliu de Administrație 01.01.2019 - 30.06.2019
2.	Costreie Toma - Bogdan	13.11.1976	Jurist	Administrator Consiliu de Administratie 01.01.2019 - 30.06.2019
3.	Andrei Ovidiu Aurelian	25.08.1967	Inginer/Jurist	Administrator Consiliu de Administratie 01.01.2019 - 30.06.2019

র্ব	Cononov Paul	03.02.1965	Inginer	Administrator Consiliu de Administratie 01.01.2019 - 30.06.2019
5.	Ungur Ramona	09.08.1973	Economist	Administrator Consiliu de Administratie 01.01.2019 - 30.06.2019
6.	Lazariu Dragos Ciprian	26.05.1977	Economist	Administrator Consiliu de Administratie 01.01.2019-30.06.2019
	Pop Radu Cristian	17.09.1974	Economist	Administrator Consiliu de Administratie 01.01.2019 - 30.06.2019

La data de 30.06.2019 nu sunt înregistrate avansuri şi credite administratorilor neexecutivi sau conducere

Raport asupra activității de administrare

Pe parcursul celor 6 luni ale anului 2019, ședințele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor, principalele decizii luate având ca obiect următoarele:

• aprobarea Programului de prestații fizice și valorice pentru anul 2019
• aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea strategiei de dezvoltare a Societății Oil Terminal S.A. (2016-2025) - Etapa de dezvoltare An 2019
• aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, cu aplicabilitate din data de 01.02.2019
• luare act de Raportul prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate la 31.12.2018 0
• aprobarea Regulamentului intern al societăţii Oil Terminal SA, cu aplicabilitate de la data de 15.02.2019
• aprobarea Regulamentului de Guvernanţă Corporativă al societăţii, actualizat
• luare act de Raportul auditorului financiar statutar pentru exerciţiul financiar al anului 2018
• aprobarea Raportului Comitetului de Dezvoltare şi Strategie aferent anului 2018
• aprobarea Raportului Comitetului de Audit aferent anului 2018
• aprobarea Programului de prestaţii fizice şi valorice pentru anul 2019 actualizat
• aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul Colectiv de Muncă cu Sindicatul Oil Terminal, prin care se prevede majorarea salariilor de încadrare ale angajații cu contract individual de muncă, începând cu 01.07.2019
• avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019
• aprobarea Raportului semestrial asupra activităţii de administrare pentru semestrul II 2018 conform art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011
• aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2018, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017, Regulamentul ASF nr.5/2018, art.56 din OUG nr.109/2011 şi Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare
• aprobarea contractării unui împrumut de la Banca Comercială Română SA în sumă maximă totală a . principalului de 8.000.000 RON, în baza unui contract pentru emiterea garanției globale în favoarea Biroului Vamal Constanţa și aprobarea constituirii garanţiilor pentru contractul de credit
• aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al Societăţii Oil Terminal SA - actualizat 2019
• aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii - actualizat 2019
• aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Dezvoltare şi Strategie din cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii -- actualizat 2019
• aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de 0 Administraţie al societăţii - actualizat 2019
• aprobarea politicii privind evaluarea Consiliului de Administraţie şi a directorilor cu contract de mandat
• aprobarea politicii de remunerare ale administratorilor cu contract de mandat
• aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat
• avizarea Raportului de evaluare a activității administratorilor conform art.30 alin.7 din OUG nr.109/2011
• aprobarea Situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2019 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile, respectiv Ordinul nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
• aprobarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru trimestrul I 2019 încheiat la data de 31 martie 2019 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018
• aprobarea Programului anual de achiziții 2019
• aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni
• avizarea menținerii structurii aferentă prelungirii liniei de credit în sumă de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr.6/04.04.2018

• aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Oil Terminal S.A., cu aplicabilitate din data de 01.07.2019.

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată trim. Il 2019 (cumulat la 6 luni)	Valoare țintă anuală 2019
ICP FINANCIARI 1.
1.1 Plăți restante - mii lei	0	0
1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri		≤100%
pentru pierdere de valoare și provizioane) - mii lei	67.915	(≤ 132.575 mii lei)
1.3 Lichiditatea curentă	1,45	≥ 0,75
1.4 Solvabilitatea patrimonială -%	81,6%	> 30%
1.5 EBITDA - mii lei	14.018	≥ 95% (≥ 17.442 mii lei)
2. ICP NEFINANCIARI
2.1 Operationali
2.1.1 Ponderea accidentelor tehnice critice	0
2.1.2 Consum tehnologic specific la titei (%)	89,55%	Maxim 95%
2.1.3 Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Se raportează anual	Minim 80%
2.1.4 Realizarea planului valoric anual de investiții (lei)	6.460.445	≥ 100% (28.125.698 lei)
2.2 Guvernanță corporativă
2.2.1 SCIM	Se raportează anual	80%
2.2.2 Satisfacția clienților	Se raportează anual	≥60%
2.2.2 Managementul riscului	Se raportează anual	80%
2.2.3 Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanţă	Se raportează anual	100%
2.2.4 Creșterea integrității	Se raportează anual	80%

ICP financiari și nefinanciari aferenți administratorilor neexecutivi ai societății - trim.II 2019

3.5.2 Conducerea executivă

Conducerea executivă a Societății OIL TERMINAL SA în perioada aferentă 01.01.2019 – 30.06.2019:

Nr.
ert.	Nume și Prenume	Funcție
	Viorel Sorin CIUTUREANU	Director General
2.	Adriana FRANGU	Director Financiar
3.	Marieta Elisabeta STASI	Director Dezvoltare
ব	Gabriel DARABAN	Director Comercial
5.	Emil ROHAT	Director Tahnic

Membrii executive, respectiv, Directorul General – Viorel Sorin CIUTUREANU și Directorul Financiar – Adriana FRANGU desfășoară activitatea în baza confractelor de mandat aprobate conform prevederilor OlG nr.109/2011.

Membrii conducerii executive, respectiv, Director Dezvoltare - Marieta Elisabeta STAŞI, Director Comercial -Gabriel DARABAN, Director Tehnic - Emil ROHAT, sunt angajaţi ai societăţii în baza contractelor indivituale de muncă încheiate pentru perioadă nedeterminată.

La data prezentului raport nu există participări ale directorilor Sorin Viorel CIUTUREANU, Adriana FRANGU, Marieta Elisabeta STAȘI, Gabriel DARABAN, Emil ROHAT, la capitalul social al societății.

ICP financiari și nefinanciari aferenți directorilor cu contract de mandat - trim.II 2019

Valoare realizată
trim.Il 2019	Valoare tintă anuală

Indicatori cheie de performanță (ICP)	(cumulat la 6 luni)	2019
1. ICP FINANCIARI
Plăti restante - mii lei 1.1	0	0
1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri		<100%
pentru pierdere de valoare și provizioane) - mii lei	67.91 5	(≤ 132.575 mii lei)
1.3 Lichiditatea imediată (test acid)	1,41	≥0,7
1.4 Solvabilitatea patrimonială -%	81,6%	> 30%
1.5 EBITDA - mii lei		≥95%
	14.018	(≥ 17.442 mii lei)
2. ICP NEFINANCIARI
2.1 Operationali
2.1.1 Ponderea accidentelor tehnice critice	0
2.1.2 Consum tehnologic specific la titei	89,55%	Maxim 95%
2.1.3 Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Se raportează anual	Minim 80%
2.1.4 Realizarea planului valoric anual de investiții		≥ 100%
	6.460.445	(28.125.698 lei)
2.2 Guvernanță corporativă
2.2.1 SCIM	Se raportează anual	30%
2.2.2 Satisfactia clienților	Se raportează anual	2 60%
2.2.2 Managementul riscului	Se raportează anual	30%
2.2.3 Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	Se raportează anual	100%
2.2.4 Cresterea integrității	Se raportează anual	30%

Indicatorii privind performanța societății

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 prezentăm modul de monitorizare și realizare a indicatorilor privind performanța societății la Sem.I 2019 :

	Indicator privind	Obiectiv de performanță	Tintă	Realizat
	performanța Societății		an 2019	S1 2019
	EBITDA (profit operațional + deprecierea activelor imobilizate + ajustări cu provizioanele) - mii lei-	Realizarea 95% > din valoarea țintă	17.442	14.018
2	Plăți restante	Plăți restante la nivel 0 lei	0	0
3	Consumul tehnologic specific la titei	Incadrarea în nivelul maxim de 95%	95%	89,55%
4	Rentabilitatea activelor (ROA)	Cresterea profitabilității societății în raport cu totalul activelor la nivelul ≥ 20 %	≥ 20 %	14,8%
5	Viteza de rotație a creditelor furnizor	Onorarea obligațiilor de plată către furnizori în termenul scadent contractual de 60 de zile, dar nu înainte de 30 de zile	30	18

Raportări contabile la Sem.l 2019

Raportarea contabilă la 30 iunie 2019 întocmită în conformitate cu OMFP nr.2493/08.07.2019, art.2 alin.(2) este supusă aprobării Consiliului de Administrație și potrivit prevederilor din anexa la ordin lit.2, III pot.17 , rapritați contabilă urmează a fi depusă la ANAF – DGAMC București până cel târziu la data de 14.08.2019.

4. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN SEMESTRUL I 2019

I. Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare/Ordinare a Acționarilor:

• Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019 a aprobat:
  • constituirea pe întreaga durată a valabilității autorizației vamale a unui pachet de garantare necesar pentru obținerea autorizației de utilizare a garanției globale în cuantum de 259.887.533 lei conform prevederilor Ordinului ANAF nr.2671/2017 și ale Deciziei DGV nr.145/2018
• constituirea pe întreaga durată a valabilității autorizației vamale a garanțiilor pentru obținerea autorizației de garanție globală în cuantine de content a garanțiinții pentru obținea autorizație.
  Vamal conferm provederile Oriier Listă lei necesară pentru primirea mărfurilor în antre vamal conform prevederilor Ordinului ANAF nr.2671/2017 și ale Deciziei DGV nr.145/2018
• Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019 a aprobat / adoptat următoarele:
  • aprobarea situaţiilor financiare anului 2018 întocrite în adopăl adupă anului al probareie.
    Internationale de România e aferente anului 2018 întocmite în conformitate cu Stan Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalului proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Deciziei Copicalămor proprii, Stuație, noiol la crezente, noie la consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent
  • aprobarea Raportului financiar anual al exercițiului financiar 2018, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, Raport în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018
  • aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei, pe baza Deciziei Consiliului de Administrație, după cum urmează:
    • . Rezerva legală:
    • 95.537 lei . Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 139.934 lei o Participarea salariatilor la profit: 5.086 lei . Dividende acționari: 45.769 lei . Sursa proprie de finanțare: 0 lei
  • aprobarea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, în cuantum de 0,00007858 lei/acțiune
  • aprobarea stabilirii datei de 07.06.2019 ca dată a plății dividendelor către acționari
  • aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor va fi efectuată în lindrin
    numai oătre actionarii în careteratii plata dividendelor va fi efectuată în lej, numai către acționarii în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" va n reculată în le, înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății
  • aprobarea descărcării de gestiune a activitatea desfășurată în exercițiul financiar
    al apului 2018 al anului 2018
  • s-a luat act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi şi directorilor cu mandat în cursul exerciţiului şi cursul exerciţiului şi cursul exerciţiului financiar 2018
  • s-a luat act de Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2018 conform art.55 alin.(1) din OUG 109/2011
  • s-a aprobat achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea majorării capitalului social al societății
• Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13.05.2019 a aprobat:
  • Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019
  • achiziționarea unor servicii juridice externe de consultanță, asistență și reprezentare legală pentru litigiile ce s-ar putea produce în eventualitatea depășirii datei de 1 mai 2019 pentru punerea în aplicare a prevederilor legale privind obținerea autorizației de antrepozit vamal.

II. Obținerea Autorizațiilor de Antrepozit Vamal

In conformitate cu dispoziţiile Deciziei nr. 145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămilor Galați și ale Ordinului nr.2671/2017 emis de Preşedintele ANAF, Societatea a Vanînerala a Vanînor Galați și a data de 17.05.2019, Autorizatja de utilizare a garanției șobelouică PERMNAE S.A. a odinul niceparii cu
si Autorizația, do dopezitare mărfiii în comuniii ROCGURODRVGL0-2019 și Autorizația de depozitare mărfuri în regim de antrepozit vamal numărul ROCW1RODRVGL0 - 201 -QVC53780.

4.1 Evenimente ulterioare perioadei de 6 luni încheiată la 30 îunie 2019

l. Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

• · Adunarea Generală Ordinarilor din data de 05.08.2019 a aprobat / adoptat următoarele:
  Fran Sra, aprobot, volograc, de 1.000 000 E
  • s-a aprobat valoarea de 1.000.000 Euro, reprezentând limita de despăgubire aferentă poliții de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL
  • s-a luat act de informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 ron pentru
    o perioadă de 12 luni o perioadă de 12 luni
  • s-a aprobat menținerea structurii aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărâriei de dreat în sunta de 18
  • s-a aprobat menținerea componentei variabile a administratorilor necueixi în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr.32/10.12.2018, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunave
• s-a aprobat stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat, între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare
• s-a luat act de propunerea Consorțiului AMEROCAP de a investi în OIL TERMINAL.

5. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

Situaţiile financiare interimare simplificate la data de 30.06.2019 și pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2019 au fost întocmite în conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 — "Raportarea Financiară Interimară".

Situaţiile financiare informaţiile și elementele și elementele publicate în situaţiile financiare anuale, și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile financiare anuale, întocriite la 31 decembrie 2018.

Situaţiile financiare interimare simplificate la de 30.06.2019 și pentru perioada de 6 luni încheită la 30 iunie 2019 incluse în acest raport au fost revizuite de către auditorul financiar – Co Audit, care a întremit un Raport de revizuire a informațiilor financiare interimare simplificate încheiate la 30.06.2019

6. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

6.1 Tranzacţii cu entităţi deţinute de stat (indiferent de cota de participatie)

În semestrul l 2019, Societatea a derulat tranzacții cu societăți deținute de stat (indiferent de cota de participatie), facturate în perioada 01.01.2019 - 30.06.2019, în baza contracte în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

	Sume
	nedecontate	Vânzări în	Decontări	Sume
Partener	a 31	perioada	în perioada	nedecontate
	decembrie	01.01-	01.01-	la 30 iunie
	2018	30.06.2019	30.06.2019	2019
OLTCHIM SA	61.148	(1.266)	59.882
S.N.T.F.M CFR MARFA SUCURSALA
MUNTENIA DOBROGEA	2.206	9.533	9.925	1.814
ADMINISTRATIA NATIONALA A
REZERVELOR DE STAT SI
PROBLEME SPECIALE - UNITATEA
TERITORIALA 515	1	1.614.518	1.614.518
CHIMCOMPLEX SA	61.901	1.139.103	810.650	390.354
ROMPETROL RAFINARE SA	93.547	3.257.065	2.966.668	383.944
OMV PETROM SA	4.522.546	23.479.487	22.931.391	5.070.642
TOTAL	4.74. 348	29.498.440	23393.034	5.846.754

	Sume
	nedecontate	Achiziții în	Decontări	Sume
Partener	a 31	perioada	în perioada	nedecontate
	decembrie	01.01-	01.01-	la 30 iunie
	2018	30.06.2019	30.06.2019	2019
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE
ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA
DE APA DOBROGEA LITORAL		3.054	3.054
AGENTIA NATIONALA PENTRU
RESURSE MINERALE		1.630	1.630
ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN
ROMANIA		2.300	2.300

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA-
ARR
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA		1.198	1.198
AFER	557	50.196
AUTORITATEA NAVALA ROMANA			50.203	550
BIROUL ROMAN DE METROLOGIE		14.281	14.281
LEGALA		12.569	12.045	524
BURSA DE VALORI		8.925	8.925
C.N.C.F. CFR SA	666	16.049	15.818	897
CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA		3.000	3.000
CAPITANIA ZONALA		2.431
CENTRUL NATIONAL DE			2.431
CALIFICARE SI INSTRUIRE
FEROVIARA - CENAFER		6.768
CERONAV			6,648	120
COMPANIA NATIONALA		325	325
ADMINISTRATIA PORTURILOR
MARITIME	24.839	1.632.546
COMPANIA NATIONALA DE			1.633.629	23.756
ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE - CNAIR		3.619	3.619
COMPANIA NATIONALA POSTA
ROMANA		236	236
COMPANIA NATIONALA PENTRU
CONTROLUL CAZANELOR.
INSTALATIILOR DE RIDICAT SI
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE -
CNCIR		417	417
DEPOZITARUL CENTRAL	294	18.030	11.996	6.328
ELECTRIFICARE CFR SUCURSALA
CONSTANTA	16.498	16.876	33.374
ENGIE ROMANIA	305.133		305.133
INCD INSEMEX	81 039		81039
INSPECTORATUL REGIONALIN
CONSTRUCTII SUD-EST		32.228	32.228
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
PROTECTIA MUNCII "ALEXANDRU
DARABONT"		417	417
IPROCHIM		1.879	1.879
Monitorul oficial		4.179	4.179
OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA		40	40
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI
COMERTULUI DE PE LANGA
TRIBUNALUL CONSTANTA		2.234	2.234
PRIMARIA MUNICIPIULUI
CONSTANTA		43.102	43.102
RAJA	109.219	693.466	677.298	125.387
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA	16.101		16.101
ROMPETROL DOWNSTREAM	103.125
		664.895	657.216	110.804

TOTAL	23.358 657.471	23.358 3.654.809	268.366
PENTRU SECURITATE LA INCENDIU I SI PROTECTIE CIVILA
UM 0407 - CENTRUL NATIONAL
TELECOMUNICATII CFR	5.456	5.456

6.2 Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014

Tranzacțiile sunt prezentate în Raport achiziții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014 și care conține contracte în perioada 01.01.2019 – 30.06.2019, cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro/acii şi 500.000 Euro/achiziție pentru achizițiile de bunuoinițiile de bunuinii și lucrări conform solicitarii OM 704/2014 și a Hotărârii AGEA 11/24.10.2014.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situaţia aferentă perioadei 01.01.2019 - 30.06.2019 se prezintă astfel:

	Trimestrul I
Nr. Crt	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	Tip contract
	11/53/31.01.2019	Revizii planificate și reparații accidentale la locomotive LDE si LDH	50221000-0 Servicii de reparare si de întreținere a ocomotivelor	Romania Euroest S.A.	Prețuri unitare- valoarea maximă estimată a contractului 500,000.00	servicii
2	25/71/22.02.2019	Servicii de pază și protecție pentru Oil Terminal Constanța (SP Nord, SP Port, SP Sud)	79713000-5 Servicii de pază	Patrol Security Systems S.R.L.	Prețuri unitare- valoare maximă estimată a contractului 6,500,000.00	servicii

Trimestrul II
Nr. Crt	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	lip contract
1.	61/193/13.05.2019	Evacuare șlam și pământ infestat din Secție Platformă Nord, Secție Platformă Port și Secție Platformă Sud	90522200-4 Eliminarea solurilor contaminate	Oil Depol Service S.R.L.	Prețuri unitare- valoare maximă estimată a contractului 600,000.00 (300,000.00 în anul 2019 SI 300,000.00 în anul 2020)	servicii
2.	81/239/24.06.2019	Furnizare gaze naturale	09123000-7 Gaze naturale	Engie România S.A.	Prețuri unitare- valoarea maximă estimată a contractului 2.584.200.64	furnizare

6.3. Tranzacţii conform art. 52 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din care:

6.3.1 Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia,

conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Consiliul de Administrativ al Societății Polii în conformitate și completarile ulterioare:
109/2011. informează actionarii acunea arienti transerii în conformitate cu art. 52 109/2011, informează acționalii încheiate cu administratorii ori din (3) litera a) din OUG
cu actionarii care dein controlul osupra accisătii asupra noiministratorii ori dir cu angaji, controlul asupra societății su cu o societate contrilorii cu angajii, cu angajii, cu angajii, cu angajii, cu angajii, pu angajii, prin punerea la dispoziție acțională acăpra Socieții Său Cu U Societate controlată de aceștia, prin punerea la
acele țranzații acele tranzacții.

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă. Perioada tranzacțiilor 01.01.2019 - 30.06.2019 Tranzacții supuse obligației de informare AGA

6.3.1.1 Tranzacții cu furnizorii

	Dobanzi si penalitati	daune interese in preiudiciul cauzat calendaristica de pentru fiecare zi penalitati 0.15% de intarzierea la plata nu este intarziere si arunci cand completare, penalitatilor acoperit de valoarea	daune interese in prejudiciul cauzat calendaristica de pentru fiecare zi penalitati 0.15% de intarzierea la plata nu este intarziere si arunci cand completare, acoperit de valoarea	Penalitati 0.08% pentru fiecare zi neexecutata a de intarziere, penalitatilor calculate la obligatiei valoarea
	Termene şi modalități	data primirii 5 zile de la de plată faccturii	data primirii 5 zile de la faccturii	lucratoare de 10 zile a data facturii primirii tiscale
	constituite Garanţii	Garantie de executie 419.79 buna	Garantie de 2.164.13 lei executie buna	Garantie de infrastructur echivalentul folosinta a ii portuare executie : in lei a 3 de catre luni de buna
	reciproce Creante	Nu	Nu	Nu este cazul
	Valoarea totală (lei)	anu 2019 ei pentru 1.679.16	anul 2019 lei pentru 7.274.40	anul 2019 :5.000,00 ei pentru Estimat
	Descriere obiect	Inchiriere teren in suprafata de 20,25 mp	Inchiriere teren in suprafata de 140mp	specifice în relatia prestări servicii portuare si de înfrastructurii cu armatorii Contract de utilizare a
Natura actului	iuridic	Contract de inchiriere	Contract de inchiriere	prestari servicii Contract de
Data incheierii şi nr.	act	contract nr .CNAPM - Act ditional nr. 3din maiorare a tarifului 02/15.09.2014 de 17.01.2019 la de inchiriere 00093-IDP-	contract nr.CNAPM - Act aditional nr. 3din majorare a tarifului 01/21.01.2015 de 17.01.2019 la de inchiriere 00093-IDP-	42/132/01.04.2019
Părtile actului	iuridic	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Compania Compania Nationala	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Nationala	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Compania Nationala
Nr.	Crt	1. 2.		3.

	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
	in termen de Plata cu OP 30 zile de la primirea facturii	in termen de Plata cu OP 5 zile de la primirea facturii	21.01.2019 numerar la Achitat cu caserie in data de	in termen de Plata cu OP 5 zile de la primirea facturii	11.03.2019 numerar la Achitat cu caserie in data de	11.03.2019 numerar la Achitat cu caserie in data de
armatorului navele	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
	34.077.35	421.43	9.59	51,83	12.150,32	959
	si Basarabi pentru Constanta, Midia luni, incepand cu 51 permise de autovehiculele societații pe o perioada de 9 acces auto in 01.01.2019 porturile data de	personi din cadrul Sectiei Platforma Port pentru anul lucrator portuar pentru anumite categorii de Carnete de 2019	libera trecere Port Permis acces autoturism al pentru un societatii	Legitimatie acces salariat din cadrul Portuara pentru 1 statiei C.F.U. Platforma	activitatii in Portul Llicente de lucru desfasurarii Constanta necesare	libera trecere Port Permis acces autoturism al pentru un societatii
	Comanda	Comanda	Adresa decont	Comanda	Adresa decont	Adresa decont
	91/09.01.2019	113B/10.01.2019	756/29.01.2019	1145/12.02.2019	1704/08.03.2019	1817/13.03.2019
	Compania. National Porturilor Maritime a Administratia S.A Constanta	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Compania Nationala	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Compania Nationala	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Compania Compania Nationala	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Nationala	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Compania Nationala
	P	ഥ	7. ്ര	8		6

	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
	in termen de Plata cu OP 5 zile de la primirea	numerar la Achitat cu caserie in data de facturii	in termen de Plata cu OP 18.03.2019 5 zile de la primirea facturii	in termen de Plata cu OP 5 zile de la primirea facturii	06.05.2019 numerar la Achitat cu caserie in data de	in termen de Plata cu OP 5 zile de la primirea facturii	2 zile	avans
	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
	2.134,87	67.14	167.20	51.83	9.59	51,83	1630	138.04
Licenta de lucru	pentru cantarire pentru Portul Constanta	autoturisme ale Permise libera trecere incinta Port pentru 7 societati	lucrator portuar si anumite categorii Sectia Platforma Port pentru anul de personal din viza pent ru Carnete de 2019	Legitimatie acces din cadrul Serv. portuara pentru Administrativ un salariat platforma	Permis acces libera trecere autoturism al pentru un societatii	Legitimatie acces portuara pentru un salariat din cadrul Serv. Comercial Marketing platforma	terminal petrolier Taxa program reabilitare	Standarde sistem management
Comanda		Adresa decont	Comanda	Comanda	Adresa decont	Comanda	Comanda	Comanda
1894/15.03.2019		2026/22.03.2019	2458/10.04.2019	2569/12.04.2019	3035/08.05.2019	3313/17.05.2019	82/09.01.2019	1408/21.02.2019
Compania	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Nationala	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Compania Nationala	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Compania Nationala	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Compania Nationala	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Compania Nationala	Porturilor Maritime S.A Constanta Administratia Compania Nationala	ANRM	ASRO
10.		11.	12.	13.	14.	15.	16	17

Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
avans	lucratoare O zi	ucratoare O zi	avans	15 zile	ZI	15 zile	15 zie	15 zile
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
2059,54	5986.69	18092,56	15.000	10.400	7,500	3,000	2431.45	10.608
Srandarde ASTM	Documente si licente ARR	Vize si autorizatii	conformitate Audit pentru certificat de	metrologice metrologie, Evaluare aborator verificari	tranzactionare a Mentinere la actiunile	Taxa de membru	navei OTC 120 inmatricularii Inspectie in vederea	Autorizatii, cursuri
Comanda	Comenzi	Comenzi	Comanda	Comenzi	Comanda	Comanda	Comanda	Contracte/comenzi
3072/09.05.2019	1043/08.02.2019. 2022/23.03.2019. 2468/11.04.2019, 3171/14.05.2019 250/14.01.2019. 254/14.01.2019,	1264/15.02.2019. 1566/04.03.2019. 3317/17.05.2019 404/17.01.2019, 269/15.01.2019, 670/28.01.2019.	1776/12.03.2019 739/29.01.2019	1063/08.02.2019. 1250/14.02.2019, 1561/04.03.2019. 1914/18.03.2019, 1917/18.03.2019 3175/14.05.2019 2130/28.03.2019, 1915/18.03.2019,	939/05.02.20019	639/25.01.2019	558/22.01.2019	1896/15.03.2019 2474/11.04.2019 3816/07.06.2019 67/24.05.2019 32/14.03.2019
ASRO	ARR	AFER	ANR	BRML	BVB	Camera de Comert	Capitania zonala	CENAFER
18	19	20	21	22	23	24	25	26

	Nu este cazul	Nu este cazul		Nu este cazul	Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	Nu este cazul						Nu este cazul		Nu este cazul	Nu este cazul					Nu este cazul		Nu este cazul
	3 zile			Zi 1	15 zile		avans		30 zile		10 zile	Zi 1						30 zile		3 zile	1 Zi					Zi -	1 zi
	Nu este	Nu este cazul	cazul	Nu este cazul	Nu este	cazul	Nu este cazul		Nu este	cazul	Nu este cazul	Nu este	cazul					Nu este cazul		Nu este cazul	Nu este	cazul				Nu este cazu	Nu este	cazul
	Nu este	Nu este cazul	cazul	Nu este cazul	Nu este	cazul	Nu este cazul		Nu este	cazul	Nu este cazul	Nu este	cazul					Nu este cazul		Nu este cazul	Nu este	cazul				Nu este cazul	Nu este	cazul
	822	3576.93		69	700		6260.1		56,725.52	7.250		38,229.28						350		1837.98	5498					20	465
	profesionala Pregatire	Rovinete	laxe		Inspectie tehnica		consolidat, taxe Registru	situatii dividende agent plata.	Mentenanta linii electrificare CF	Supraveghere	statie salvare, scolarizare	laxe						securitate produs Elaborare fise de	Inspectii tehnice		Publicitate	specifica				Extras carte funciara	Inregistrare	hotarari
	Comenzi	Comenzi	Comanda		Comanda	Comenzi			Contract	Comenzi		Comenzi						Comenzi	Comenzi		Comenzi				Comanda		Comenzi
3861/11.06.2019	4079/20.06.2019	1832/14.03.2019 674/28.01.2019	1157/13.02.2019		3052/08.05.2019	1010/07.02.2019	1061/08.02.2019	2660/16.04.2019 3318/17.05.2019	01/03/08.01.2019	2864/24.04.2019	4145/24.06.2019	2881/25.04.2019	2882/25.04.2019	6 3211/15.05.201	0 4305/27.06.2019 3212/15.05.201	6 4307/27.06.201		1634/06.03.2019	1038/07.02.2019	6 4037/18.06.201	6 6 1943/19.03.201 1944/19.03.201	2353/05.04.2019	3250/16.05.2019	3280/17.05.2019	3168/14.05.2019		867/01.02.2019	1613/06.03.2019 2625/16.04.2019
CERONAV		CNAIR	Compania	Nationala Posta romana	CNCIR	Depozitarul central			Electrificare CFR	INSEMEX		nspectoratul regional de		constructii sud est			Institutul de	cercetare Dan Darabont	lprochim		Monitorul Oficial				OCPI		Oficiul national	registrul comertului
27		28	29		30	31			32	33		34					35		36		37				38		39

	Nu este cazul	Nu este cazul
	zi	30 zile
	Nu este cazul	Nu este cazul
	Nu este cazul	Nu este cazul
	46339,31	26,351.7
Eliberare certif constatator	Autorizații, taxe
	Comenzi	Contracte/comenzi
2730/18.04.2019 2731/18.04.2019 2732/18.04.2019 3259/16.05.2019 3709/05.06.2019 3846/11.06.2019 3968/14.06.2019	3020/.07.05.2019 2595/.15.04.2019 1067/11.02.2019 1652/07.03.2019 2023/22.03.2019 2271/02.04.2019 2580/15.04.2019 2747/19.04.2019 2784/22.04.2019 3340/20.05.2019 3562/30.05.2019 105/10.01.2019 210/14.01.2019 280/15.01.2019 370/16.01.2019 481/18.01.2019 934/05.02.2019 984/06.02.2019	2529/12.04.2019 2560/12.04.2019 60/10.05.2019
	Primaria Constanta	UM 0407
	40	41

	Penalități stipulate	plata duce la achitarea de pentru creanțele bugețare Depășirea termenului de penalități de întârziere la către Deponent a unor nivelul celor prevăzute pe zi din cuantumul datorat.
	modalitāti de Termene sr	cu ordin de plată emiterii facturii. calendaristice 20 de zile de la data plata
	constituite Garantii
	reciproce Creante
	Valoarea fără TVA estimată	.826.377.49 0
	Descriere object	depozitare motorina res ar servicii Pr
	Perioada de valabilitate	01.05.2019- 31.12.2019
	Natura juridic actulu	Contract de 3/22.04.20 servicii nr. depozīt sl prestări 6
	Nr. și data actului	22.04.2019 147
6.3.1.2 Tranzacții cu clienții	Părțile actului iuridic	REZERVELOR DE CONSTANTA S.A ADMINISTRATIA OIL TERMINAL 0 PROBLEME SPECIALE NATIONALA STAT SI S
	crt.

6.3.2 Informarea acționarilor cu privire la transele publică ori cu autoritatea publică tutelară, care intră sub incidența art.
52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011 cu mod 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulteriile ulterioare

Consiliul de Aministrație a Socieții Oli (2) il (3) ițera b) din (3) ițera b) din (3) ițirera (1) (1) 10, 100 (00) 10, informeză aționalii a proprii a proprii a propri

încheite de întreprindere di commitate cu alin (3) îlêra o) din (3) îlên a în (2010) în îmezat açionarî îsepro oricêre individal sau înha seri e în lividal su înho seri e ban de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Perioada tranzacțiilor 01.01.2019 – 30.06.2019 Tranzacții supuse obligației de informare AGA

6.3.2.1 Tranzacții cu furnizorii

Nu este cazul

6.3.2.2 Tranzacții cu clienții

Penalități stipulate		plată duce la achitarea de Depăsirea termenului de pentru creanțele bugetare penalități de întârziere la către Deponent a unor nivelul celor prevăzute pe zi din cuantumul datorat.
Termene sr	modalități de plată	calendaristice ordin de plată 20 de zile de la data facturii, cu emiterii
Garantii	constituite
Creanțe	reciproce
Valoarea estimată	(fără TVA	.826.377.49 lei
Descriere obiect	Prestăr	depozitare motorină servici
l Perioada de valabilitate	01.05.2019-	31.12.2019
Natura actului	Contract de juridic	3/22.04.20 depozit si servicii nr. prestări 19
Nr. și data actului	বিশ	22.04.2019
Părțile actului juridic	ADMINISTRATIA	REZERVELOR DE CONSTANTA S.A. NATIONALA A OIL TERMINAL PROBLEME SPECIALE STAT SI RA Transecti 0
crt Nr

6.4 Tranzacţii conform art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Tranzacții conform art 234 alin. 1 iit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Contracte încheiate de emitent cu aoologi sentrul ASF nr. 5/2018:

(Comer of Michil dir Leviller (Lei Leville) (Little States (Less contribution in olire de afrest (Leiner Personal Provins) (London nella sou venilul bata, per entile total,

Perioada tranzacţiilor 01.01.2019 - 30.06.2019

F

6.4.1 Tranzacții cu furnizorii

	Penalități	stipulate		Dobanzi de	intarziere de 0.02%	pentru fiecare zi	intarziere din suma	neachitata in termen	si penalitati de	intarziere datorate		pentru neachitarea	la scadenta a	facturilor de 0.01%	pentru fiecare zi
	Termene si	modalităti de	plata	13 de zile	calendaristice	de la emiterea	facturii
	Garanții	constituite
	Creante	reciproce	Oil Terminal	nu are datorii	către OMV	PETROM.	Creanța	curentă de	încasat de la	OMV	PETROM	este în	valoare de	3.459.537	Lei
	Valoarea estimată	(fără TVA)	2.000 lei
	Descriere obiect		nchiriere
	Perioada de	valabilitate	13.05.2019	31.12.2020
Natura	actului	contract juridic
Nr. și data	actului	62/195/13.0	5.2019
Părțile actului	juridic	S.C. OMV	PETROM SA
NIT.	ert.

34

intarziere

Penalități stipulate	întârziere de 0,02% scadenţă a facturilor întârziere din suma termen și penalități pentru fiecare zi de 0,01% pentru datorate pentru neachitarea la neachitată în de întârziere Dobânzi de fiecare zi de	neachitata in termen intarziere de 0,02% intarziere din suma intarziere datorate pentru neachitarea facturilor de 0.01% pentru fiecare zi pentru fiecare zi si penalitati de la scadenta a Dobanzi de întârziere. intarziere
modalități de Termene şi plată	calendaristice ordin de plată. facturii, cu 30 de zile de la data emiterii	calendaristice ordin de plată. facturii, cu 30 de zile de la data emiterii
constituite Garantii	Nu	Nu
reciproce Creante	Nu	Oil Terminal datorii către curentă de PETROM. încasat de 3.459.537 Lei valoare de PETROM Creanta nu are la OMV este în OMV
(fără TVA) Valoarea estimatā	30.500.000 lei	25.000.000 lei
Descriere obiect	motorină din nave autocisterne sau amestecare cu Descărcare încărcare în maritime în rezervoare. biodiesel sı cisterne CF depozitare,	După aprobarea de către Consiliul de Administratie și întreplinie prevăzute de capital, Raportul administratorilor pentru Sem l 2019 va fi Import titei, export motorina, pacura si alte produse petroliere benzina,
valabilitate Perioada de	01.05.2019 30.04.2020	30.06.2020 Prelungire valabilitate pana la
actului iuridic	nr. 27/C/2019 de prestări Contract servicii	ctr prestari 35/C/2018 servicii
actului 1455/	25.04.2019	AA4
S.C. OSCAR juridic	DOWNSTREAM OIL TERMINAL CONSTANTA S.R.L. S.A. Sİ	PETROM SA S.C. OMV
crt. 1.		১

Preşedinte Consiliu de Administraţie, Cristian Florin GHEORGHE

Director Financiar, Correr minal క్ష ... స alla

mu

Sorin Viorel CIUTUREANU Director General,

Adriana FRANGU 0

6.4.2 Tranzactii cu clientii