Casa de Bucovina-Club de Munte

Related Party Transaction • Aug 19, 2021

Piata Republicii nr. 18 Gura Humorului 725300 Județul Suceava Tel: + 4 0230 207000 Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata - Republicata

Data raportului:	19.08.2021
Denumirea societatii emitente:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social:	Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax:	+40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare:	10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J33/718/1998
Capital social subscris si varsat:	16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	162.319.412 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI	2549003JCE4UBBB88S53

Evenimente importante de raportat

Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr.24/2017 – Republicata

In data de 18 august 2021 Consiliul de Administratie al CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. a decis subscrierea sumei de 2.225.000 lei si achizitia unui numar de 890.000 obligatiuni emise de FIROS S.A., cu o valoare nominala de 2,5 lei/obligatiune. Subscrierea respectivelor obligatiuni se va face in data de 19.08.2021 (1.700.000 lei, reprezentand 680.000 obligatiuni) si in data de 27.08.2021 (525.000 lei, reprezentand 210.000 obligatiuni).

Atat CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. cat si FIROS S.A. sunt filiale ale SIF MUNTENIA.

Partile tranzactiilor	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A (subscriitor) si
	FIROS S.A. (emitent obligatiuni)
Natura tranzactiilor	Subscriere emisiune obligatiuni
Valoare totala tranzactii	2.225.000 lei
(19.08.2021 si 27.08.2021):
Dobânda:	Fixa, 4 % pe an; dobânda se calculează începând cu data plăţii
	obligaţiunilor şi se plăteşte la fiecare 90 zile calendaristice de la
	data fiecărei subscrieri
Scadenţă:	36 luni de la data subscrierii
Scadenţa dobânzii :	Dobânda va fi plătită la scadenta intr-o singura transa la fiecare 90
	zile calendaristice de la data fiecărei subscrieri. Numărul contului

Principalele caracteristici ale tranzactiilor mentionate mai sus:

	bancar va fi indicat de investitor, cu 3 zile înainte de fiecare scadenţă
Plata împrumutului către	O singura transa, la scadenta se va face prin virament în cont
investitori:	bancar. Numărul contului bancar va fi indicat de investitor, cu 3 zile
	înainte de scadenţă
Penalităţi:	In cazul întârzierii la plată a principalului sau a dobânzilor, se vor percepe penalităţi de 0,15% pe zi, aplicate la suma scadentă (principal sau dobândă); perioada pentru care se calculează penalităţi de întârziere nu poate depăşi 15 zile calendaristice
Destinaţia fondurilor:	Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de obligaţiuni au în vedere asigurarea capitalului de lucru conform programului de activitate si bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, aprobat de AGOA FIROS S.A.
Garanţii din partea	Ipoteca asupra imobilului aflat in propietatea societatii FIROS S.A.
emitentului de obligatiuni:	situat la adresa B-dul Timisoara Nr. 100T, Bucuresti, identificat cu
	nr cadastral 8249/2 - lot 2 - compus din teren în suprafaţă de 9.640
	mp şi construcţiile edificate pe acesta cu o suprafaţă totală
	construită de 6.044 mp
Datorii reciproce:	Nu este cazul

Ion Romica Tamas

Director General si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie