Aerostar S.A.

Earnings Release • Feb 26, 2021

ANUL 2020 ÎN CIFRE CHEIE

indicatori	UM	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Capital social	mii lei	48,729	48.729	48.729
Cifra de afaceri	mii lei	294.839	399.210	353.413
vanzări la export $\overline{a}$	mii lei	200.341 ÷.	314.399	267.382
Numărul efectiv de personal	nr.	1.807	1.958	1.969
Profit brut total (înainte de impozitare)	mii lei	42,059 1.6555	75,106	87.420
Profit net	mii lei	38.443 $\mathcal{F}{\mathcal{S}} \cong \mathcal{F}{\mathcal{S}}$	65,979	79,921
Cash-flow	mii lei	$\label{eq:3} \begin{array}{l} \mathbf{S}^{-1}=\left[\begin{array}{cc} \mathbf{S}^{-1} \ \mathbf{S}^{-1} \end{array}\right] \mathbf{S}^{-1} \ \mathbf{S}^{-1} \mathbf{S}^{-1} \mathbf{S}^{-1} \mathbf{S}^{-1} \ \mathbf{S}^{-1} \mathbf{S}^{-1} \mathbf{S}^{-1} \mathbf{S}^{-1} \mathbf{S}^{-1} \end{array} \end{array}$ 202.660	207.362	167.545
Lichiditate generală		14,89	8,24	9,71
Cheltuieli pentru investiții (finanțate integral din surse proprii)	mii lei	46,586	35.285	28.798

Director general LA AEROST AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND

I.

Director financiar Doru Damasonin

ale

ACTIUNEA "AEROSTAR" (ARS)

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 152.277.450 actiuni nominative, ordinare, de valoare egală, integral plătite, emise în forma dematerializată si evidentiate prin înscriere în Registrul Actionarilor. Acesta este gestionat de către Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Emitentul Aerostar S.A. Bacău este înregistrat cu următoarele date: Cod Unic de Înregistrare 950531, cod ISIN ROAEROACNOR5, simbol bursier ARS, actiunile emise fiind toate în categoria standard.

Actiunile Aerostar-in cifre	anul 2020	anul 2019	anul 2018
Numar acțiuni	152.277.450	152,277,450	152.277.450
Valoare nominala pe actiune (lei)	0,32	0,32	0,32
Preț la sfarsitul anului (lei)	4,28	5,35	4,85
Capitalizare bursiera (lei)	651.747.486	814.684.358	738.545.633
Preț maxim (lei)	5,70	5,35	5,36
Pret minim (lei)	.3,00	4,78	4,65
Rezultatul pe acțiune (lei) $\frac{1}{2}$	0,252	0,433	0,525

^I) pentru anul 2020 valoarea indicatorului este preliminară.

PERFORMANTA FINANCIARĂ (mii lei)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
VENITURI TOTALE o.	326.276	420.064	379.051
CHELTUIELI TOTALE ٠	284.217	344.958	291.631
PROFIT BRUT ۰	42.059	75.106	87.420

	POZITIA FINANCIARA (mii lei)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
$\bullet$	Active imobilizate (valori nete)	$-190,422$	168.023	156.876
	Active circulante	339.689	372,879	318.289
$\bullet$	Capitalul social	48.729	48.729	$-48.729$
Die i	Capitaluri proprii Automatical Arts	380.370	363.332	315.139
۰	Datorii totale	43.993	64.917	48.872

SOCIETATEA AEROSTAR S.A. BACAU

Rezultatele financiare preliminare ale anului 2020

AFACERILE ANULUI 2020

În anul 2020 AEROSTAR a realizat vânzari in suma de 294.839 mii lei, din care 200.341 mii lei din vânzari la export.

Vânzările Aerostar se realizează pe o piața globală de mare intindere geografică atât în domeniul civil, cât și al apărării.

Evolutia comparativă a vânzarilor pe produse și servicii:

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (toate sumele sunt exprimate in mii lei doos nu a an din San
Salah S TRANSPORT

tioate sumele sunt exprimate in mil lei, daca nu se specifica altiel)
	31 decembrie	31 decembrie
	2020	2019
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizări corporale	180.923	157.545
Imobilizări necorporale	663	888
Investiții imobiliare	6.995	7.681
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	1.789	1.765
Imobilizări financiare	52	144
Total active imobilizate	190.422	168.023
Active circulante
Stocuri	96.918	86.866
Creanțe comerciale și alte creanțe	38.377	78.651
Creante privind impozitul pe profit curent	1.734
Numerar și echivalente de numerar	202,660	207.362
Total active circulante	339.689	372.879
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	15.585	13.984
Cheltuieli înregistrate în avans	1.356	1.429
Total active	547.052	556.315
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII
Capital și rezerve
Capital social	48.729	48.729
Rezultat curent	38.443	65.979
Rezultatul reportat	51.214	58.931
Rezerve	270.214	215.507
Impozitul pe profit amânat recunoscut pe seama
capitalurilor proprii	(16.148)	(14.140)
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	(12.082)	(11.674)
Total capitaluri proprii	380,370	363.332
Venituri în avans
Subvenții pentru investiții	5.893
Venituri înregistrate în avans		7.935
	1.155	1.112
Total venituri în avans	7.048	9.047
Datorii pe termen lung
Datorii privind impozitul pe profit amânat	18.850	17.316
Alte datorii pe termen lung	2.335	2.375
Total datorii pe termen lung	21.185	19.691
Provizioane pe termen lung	86.747	97.451
Datorii curente
Datorii comerciale	12.060	26.769
Datoria cu impozitul pe profit curent	0	2.446
Alte datorii curente	10.748	16.011
Total datorii curente	22.808	45.226
Provizioane pe termen scurt	28.894	21.568
Total provizioane	115.641	119.019
Total datorii	43.993	64.917
Total capitaluri proprii, venituri în avans, datorii și
provizioane	547.052	556.315

ALCIALA AFFROSTADOS Director general chine

Director financiar Doru Damaschin

acle

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A PROFITULUI SAU A PIERDERII PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
Venituri din exploatare
Venituri din vânzări	294.839	399.210
Alte venituri	2.789	3.346
Venituri aferente stocurilor de produse finite și de
producție în curs de execuție	14.921	6.593
Venituri din producția de imobilizări	1.865	988
Venituri din subvenții de exploatare	1.994	263
Total venituri din exploatare	316.408	410.400
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli materiale	(96.843)	(132.512)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(117.702)	(126.473)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(25.018)	(25.975)
Influența ajustărilor privind activele curente	(9.814)	(13.749)
Influența ajustărilor privind provizioanele	3.389	(6.198)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(27.912)	(30.098)
Alte cheltuieli	(4.159)	(5.455)
Total cheltuieli de exploatare	(278.059)	(340.460)
Profit din activitatea de exploatare	38.349	69.940
Venituri financiare	9.868	9.664
Cheltuieli financiare	(6.158)	(4.498)
Profit financiar	3.710	5.166
Profit înainte de impozitare	42.059	75.106
Impozitul pe profit curent și amânat	(3.616)	(9.127)
Profit net al exercițiului financiar	38.443	65.979

ALA AEROSTA Director general Grigore Filip 9de Lwi

Director financiar Doru Damaschin acle

$\begin{array}{c} \textbf{SITUATIA INDIVIDUAL} \textbf{\textcolor{red}{A}} \textbf{PRELIMINAR} \textbf{\textcolor{red}{\ddot{A}}} \ \textbf{A ALTOR ELEMENTE} \textbf{ ALE} \textbf{REZULTATULUI GLOBAL} \end{array}$ PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (toate sumele sunt exprimate in mii lei, daca nu se specifica altfel)

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
Profit net al exercițiului financiar	38.443	65.979
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii conform O.M.F.P. 2844/2016	(1.609)	(1.337)
Profit nerepartizat aferent anului 2019	9
Alte elemente ale rezultatului global	(1.600)	(1.337)
Total rezultat global aferent perioadei	36.843	64.642

A AEROSTA A COLORADO COMPANY Director general

Director financiar Doru Damaschin

ale

	Total capitaluri	proprii	363,332	38.443	(1.609)		Q	ł		$\pmb{\mathfrak{t}}$	36.843	(19.796)	ම	(19.805)	380.370
	Rezultatul perioadei		54.305 *) 38.443				(54.296)		(12.082)	(27.935)			ම	ම	$26.361**$
SOCIETATEA AEROSTAR S.A. BACAU Rezultatele financiare preliminare ale anului 2020	Rezultat reportat		58.931		400		54.305	(8.126)		46.579	(34.500)	(19.796)		(54.296)	51.214
	Impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor	proprii (14.139)			(2.009)					(2.009)					(16.148)
(toate sumele sunt exprimate in mii lei)	Rezerve	215,506						8.126	12.082	20.208	34.500			34.500	270.214
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020	Capital social	48.729													48.729
		1 ianuarie 2020 Rezultatul global A.Sold la	Alte elemente ale rezultatului global Profitul perioadei	recunoscut pe seama capitalurilor proprii Constituire impozit pe profit amanat	destinatille hotarate de actionari in AGA din Repartizarea profitului anului 2019 pe	21 aprilie 2020	Trecerea la rezerve a elementelor similare veniturilor din perioada 2009-2020, impozitate	Repartizarea profitului anului 2020 pentru	Total rezultat global aferent exercitiului rezerve legale in sume brute	financiar 2020	Rezerve repartizate din profitul anului 2019 Dividende distribuite aferente anului 2019, platite actionarilor	Profit nerepartizat aferent anului 2019	Tranzactii eu actionarii, recunoscute direct in capitalurile proprii		B.Sold la 31 decembrie 2020

$\triangleright$

X

*) Rezultatul perioadei anterioare de 65.979 mii lei este influențat de repartizarea profitului pe rezerve legale în sumă de 11.674 mii lei;
**) Rezultatul preliminar la 31.12.2020, de 38.443 mii lei este influențat de rep

Director financiar Doru Damaschin

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ PRELIMINARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (toate sumele sunt exprimate in mii lei)

	31.12.2020	31,12,2019
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE
încasări de la clienți
recuperări de taxe și accize de la Bugetul Statului	340,107	415.076
Incasari cu caracter de subventii de la Bugetul Statului	9.879	8,437
plăți către furnizori și angajați	7.132	250
plăți taxe, contribuții și impozite la Bugetul Statului	(226.650)	(267.343)
plăți impozit pe profit	(64.810)	(55.289)
	(9.445)	(11.967)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	56.231	89.164
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITII
încasări dobânzi din depozite bancare constituite	4.519	3.358
încasări dividende de la entități afiliate	537	137
încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	14
Incasari din imobilizari financiare	125	0
plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și
necorporale	(46.251)	(37.711)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITII
	(41.070)	(34.218)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE
dividende plătite dar neridicate
dividende brute plătite	$\Omega$	99
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE	(18.952)	(15.918)
FINANTARE	(18.952)	(15.819)
Cresterea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	(3.791)	39.143
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitului financiar	207.362	167.545
Efectul variației cursurilor de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar	(911)	674
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	202.660	207.362

Director/general CIALA AEROS Grigore Filip OS - AISLANDS

Director financiar Doru Damaschin

$\overline{9}$