Oil Terminal S.A.

Quarterly Report • Aug 21, 2012

Judetul CONSTANTA		1	3	Forma de proprietate		2	6
Persoana juridică S.C. OIL TERMINAL S.A.				Activitatea preponderentă)
Adresa localitatea CONSTANTA				(denumirea grupei CAEN	Manipulări
Str. Caraiman Nr. 2
Telefonul 0241.702.600 Fax	0241.694.833			Codul grupei CAEN)		5224
Numãrul din registrul comerţului	J13/512/01.02.1991
Cod de înregistrare fiscală	RO 2410163

NOTE EXPLICATIVE

ACTIVE IMOBILIZATE

Date privind active imobilizate	Valori brute
Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold la 01.01.2012	Creşteri	Cedări, transferuri şi alte reduceri	Sold 30.06.2012 (col. 4 = 1+2-3)
A	B	1	2	3	4
Imobilizări necorporale	01
Cheltuieli de constituire şi de dezvoltare
Alte imobilizări	02	1.011.620	1.744	0	1.013.364
Avansuri şi imobilizări necorporale în curs	03	93.084	309.957	0	403.041
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.104.704	311.701	0	1.416.405
Terenuri	05	226.270.890	0	0	226.270.890
Construcţii	06	237.108.973	1.431.419	101.651	238.438.741
Instalaţii tehnice şi maşini	07	52.042.285	743.427	134.037	52.651.675
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	08	4.765.565	0	1.843	4.763.722
Avansuri şi imobilizări corporale în curs	09	11.798.909	4.731.409	2.174.847	14.355.471
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	531.986.622	6.906.255	2.412.378	536.480.499
Imobilizări financiare	11	2.909.658	72.236.336	73.764.079	1.381.915
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	536.000.984	79.454.292	76.176.457	539.278.819

Nota 1

• lei-

AJUSTARI DE VALOARE (AMORTIZĂRI)

• lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold la 01.01.2012	Ajustări înregistrate în cursul anului 2012	Reduceri sau reluări înregistrate în cursul anului 2012	Sold la 30.06.2012 (col.8 = 5+6-7)
A	B	5	6	7	8
Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire şi de dezvoltare	13
Alte imobilizări	14	827.513	40.712	0	868.225
TOTAL (rd.13+14)	15	827.513	40.712	0	868.225
Imobilizări corporale
Terenuri	16
Construcţii	17	137.469.953	5.013.240	101.651	142.381.542
Instalaţii tehnice şi maşini	18	34.445.813	1.453.409	134.037	35.765.185
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	19	1.375.978	264.493	1.842	1.638.629
TOTAL (rd.16 la 19)	20	173.291.744	6.731.142	237.530	179.785.356
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)	21	174.119.257	6.771.854	237.530	180.653.581

Imobilizările necorporale înscrise în evidenţa contabilă a S.C. OIL TERMINAL SA Constanţa constau în programe informatice şi licenţe aferente acestora, achiziţionate de la terţi.

Imobilizările corporale au fost reevaluate la 31.12.2010 la valoarea justă pe baza unei evaluări efectuată de către un evaluator membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România.

La 30.06.2012 valoarea justă, se prezintă astfel:

-	terenuri	226.270.890 lei
-	grupa construcţii	96.057.199 lei
-	instalaţii tehnice şi maşini	16.886.490 lei
-	alte instalaţii utilaje şi mobilier	3.125.093 lei
-	imobilizări corporale în curs	14.355.471 lei

Societatea are în patrimoniu următoarele terenuri:

• teren în suprafaţă de 945.892,79 mp înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 3286/ 19.11.1996 situat în Secţia Platformă Sud, în valoare de 39.243.772 lei

• teren în suprafaţă de 413.413,16 mp dobândit în cursul anului 2003 în baza titulului de proprietate seria MO3 nr. 8448/16.04.2003 situat în Secţia Platformă Nord, în valoare de 21.449.809 lei

• terenul achiziţionat în anul 2004 conform contract de vânzare – cumpărare nr. 181/20.01.2004 încheiat cu Primăria Constanţa, în suprafaţă de 243.912, 70 mp situat în Secţia Platformă Nord, în valoare de 13.640.073 lei

• teren în suprafaţă de 383.596,025 mp, obţinut în baza Legii 15/1990 şi HG 834/1991, în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 11703 şi titlul de proprietate seria MO3 nr. 11704, din data de 02.02.2011, terenuri situate în cadrul Secţiei Platformă Nord. Valoarea acestor terenuri, conform raportului de evaluare întocmit la data de 31.01.2011 de către un evaluator membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, este de 151.937.237 lei

Pentru linia de credit în scopul finanţării capitalului de lucru în valoare de 3.000.000 lei, acordată de Banca Transilvania, au fost constituite următoarele garanţii:

• a) Ipotecă de rang I asupra imobilului compus din teren în suprafaţă de 23.141 mp şi construcţiile existente pe acest teren: rezervor metalic capacitate 10.000 mc "M15N", rezervor metalic capacitate 10.000 mc "M16N"şi rezervor metalic capacitate 10.000 mc "M17N", imobil identificat cu număr cadastral 211722.
• b) Garanţie reală mobiliară asupra încasărilor prezente şi viitoare și soldul conturilor curente deschise de SC Oil Terminal la Banca Transilvania.

În data de 29.03.2011 societatea a semnat cu Raiffeisen Bank SA un contract de facilitate de credit la termen, pentru finanţarea construirii unui rezervor de 10 000 mc în Secţia Platformă Port, în valoare de 8.067.135 lei, cu termen de rambursare până la 25.03.2017, data maximă pentru finalizarea tragerii facilității fiind 31.08.2012.

Până la data de 30.06.2012 nu s-a finalizat construirea rezervorului de 10 000 mc în Secţia Platformă Port și se estimează punerea în funcțiune a rezervorului până la sfârșitul trimestrului III 2012.

SC Oil Terminal SA a constituit în favoarea Raiffeisen Bank SA următoarele garanţii

• a) Ipotecă de prim rang de prioritate asupra imobilului proprietatea Oil Terminal, imobil situat în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, în suprafaţă de 19 900 mp şi construcţiile aferente acestui teren, în suprafaţă construită de 9 625 mp.
• b) Garanţie reală mobiliară asupra disponibilităţilor prezente şi viitoare din conturile Oil Terminal SA deschise sau care se vor deschide la Banca Raiffeisen. Până la 30.06.2012 s-a utilizat din acest împrumut suma de 7.450.706 lei.

Imobilizările în curs în valoare de 14.355.471 lei, reprezintă investiţii neterminate la 30.06.2012, din care:

	- lei -
Rezervor 10.000 mc RW1 SP Port	8.090.884
*Modernizare rezervor R 28/S 50.000 mc SP Sud	2.486.821
Sistem supraveghere TVCI SP Port	506.969
*Pozare supraterana fascicol conducte intre claviatura SP PORT si pod MIM (faza 2)	224.289
Reabilitare gard SP Sud (nr. Inventor 11222602 şi 11223015)	199.975
Optimizare consum abur tehnologic SP Port	172.430
Modernizare instalaţie contorizare benzină SP Port	134.676
Sistem informatic integrat Oil Terminal	132.700
Extinderea capacităţii de depozitare în Secţia Platformă Sud	132.533
Optimizare consum abur tehnologic SP Nord	128.950
*Studiu de specialitate pt. îndepărtarea poluării solului şi a pânzei freatice	128.708
Modernizare instalaţie stins incendii dana 79 SP Port	124.961
Sistem staţionar de monitorizare şi avertizare pe rampa si dana ACN	119.800
Sistem telemasură radar	98.260
Pozare supraterană conducte aducţiune spumă aeromecanică parc 8x50.000 mc si 3x50.000 mc SP Sud	95.329
Amenajare rampă veche SP NORD	94.984
Montaj rezervor capacitate 5000 mc SP Port	89.714
Revizie proiect - construcţie R 20/P SP Port	86.775
Proiectare cuvă, instalaţii tehnologice şi PSI R 20/P SP Port	82.000
Construcţie estacadă de acces pe cisternă la liniile 1, 2 SP Sud	81.300
Optimizare consum abur tehnologic SP Sud	80.000
Separaţie gaz-lichid din colectoarele de descărcare rampe SP Sud	72.000
*Proiectare reparaţii fund, capac, serpentină rezervor T 28 capacitate 50.000 mc	71.500
Inele betonate aferente rezervoarelor de metanol SP Port	63.430
Legatură fibră optică între depozitele Oil Terminal	60.079
Modernizare instalaţie de descărcare motorină din barje Dana 70 SP Port	59.846
Canale si conducte RAMPA NORD	59.658
Modernizare clădire CTC SP Port	51.313
Platformă şi canale operare leşie/urean SP Port	49.564
Conductă spumă aeromecanică parc Medeea SP Nord	49.146
Instalaţie răcire metanol SP Port	45.490
Conducte tehnologice. conducte racordate leşie şi conducte ape reziduale SP Port	38.616
Pozare supraterană conducte colectoare pt descărcare cisterne CF pe tronson nou de rampa SP SUD	36.955
Pozare supraterană conductă F3 ţiţei rampă desc.-înc. claviatură CF SP Sud	35.000
Modernizare împrejmuire SP Port	34.959
Consolidare estacade danele 73-75 SP PORT	32.500
Instalaţie de racordare leşie/urean la instalaţia existentă SP Port	31.161

Birou administrativ staţie CFU SP Port	29.166
Securitatea facilităţilor portuare	24.819
*Montaj etanşare dublă şi al 2-lea stâlp antirotaţional la capac flotant rezervor T 28 50.000 mc SP Sud	18.000
Instalaţie de răcire manta rezervoare metanol SP Port	17.994
Extindere instalaţie de descărcare benzen la rampe chimice SP Port	17.150
Drum acces autoturisme	15.000
Sistematizare încălzire SP Nord	14.140
Proiectare instalaţii de lucru în condiţii de siguramţă pe cisterne CF la rampa de descărcare	13.800
*Sistem telemăsură radar	13.740
Braţe cuplare la nave	12.800
Modernizare rezervor B 9 SP Port	11.500
Modernizare rezervor B 11 SP Port	11.500
Cîntar dinamic SP Nord	10.464
Montare supraterană conducte aspiraţie din colectoare af.casă pompe chimice RCT14-00	8.420
Modernizare casă pompe extern SP SUD	8.100
Modernizare rezervor M 26 SP Sud	8.000
Modernizare casă pompe intern	7.900
Modernizarea ieşirii la liniile CF 6 si 7	7.732
*RCT 15-00 Montaj conducte colectoare ulei şi metanol pe rampa SP Sud	7.200
Instalaţie cântărire CF U1+U2	6.687
Reabilitat casă compresor (modernizare 11210644)-montaj instalaţie LINDE SP SUD	4.115
Înlocuire reţea conductă ţiţei SP Nord	1.990
Suprapozare conductă metanol, azot şi acetonă	1.439
Modernizare şi extindere pergolă auto SP Sud	530
Extindere zonă actuală de birouri şi construirea unei săli de şedinţe	10

* Imobilizări în curs din cheltuieli de investiţii realizate conform Acord petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat cu Agenţia Naţională de Resurse Minerale Bucureşti.

Imobilizările financiare sunt în valoare totala de 1.381.915 lei, din care:

	Alte titluri imobilizate	170.972	lei
	Garanţii acordate furnizorilor	785	lei
	Alte imobilizări (depozite)	1.210.158	lei

În cursul anului 2009 Oil Terminal a participat cu 350 de acţiuni la valoarea nominală de 100 lire sterline la capitalul social al companiei Pan European Oil Pipeline – Compania de dezvoltare a proiectului (PEOP – PDC), în valoare totală de 170.972 lei.

PROVIZIOANE

Pentru respectarea principiului prudenţei, societatea a constituit la data de 30.06.2012 provizioane pentru litigii în valoare de 2.183.284 lei, ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi în valoare de 972.980 lei şi ajustări pentru deprecierea materialelor în valoare de 166.931 lei, cu respectarea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la pct. 221 din OMFP 3055/2009.

• lei -

	Sold la	Transferuri	Sold la
Denumirea provizionului	01.01.2012	În cont	Din cont	30.06.2012
0	1	2	3	4 =1+2-3
Provizion pentru litigii	2.183.284			2.183.284
Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli	108.254			108.254

Provizionul pentru litigii în valoare de 2.183.284 lei reprezintă:

FIRMA	EXPLICAŢIE	SUMA (LEI)
CAMELEON SECURITY SISTEMS SRL	DOSAR 5984/3/2011	1.102.175
SNTFC CFR CALĂTORI SA – RTF CĂLĂTORI TIMIŞOARA	DOSAR 24388/325/2010	47.958
SNTFC CFR CALĂTORI SA – RTF CĂLĂTORI IAŞI	DOSAR 14702/245/2009	1.756
SNTFC CFR CALĂTORI SA – RTF CĂLĂTORI BRAŞOV	DOSAR 10627/1975/2010	29.720
DIRECŢIA VAMALĂ REGIONALĂ CONSTANŢA	DOSAR 29869/212/2010	10.000,00
DIRECŢIA VAMALĂ REGIONALĂ CONSTANŢA	DOSAR	10.000,00
GARDA DE MEDIU	DOSAR 42628/02.12.2010	25.000,00
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR	DOSAR 16870/212/2008	310.849
BYOTECH PROD GENERAL	DOSAR 13397/118/2009	127.955
BYOTECH PROD GENERAL	DOSAR 1517/118/2012	246.970
ELVIMEX TRANS GROUP		116.630
SUME BRUTE, CONTRIBIŢII AFERENTE ŞI CHELTUIELI DE JUDECATĂ POPESCU ŞTEFANIA	SENTINTA 3971/11.07.2011	9.335
SUME BRUTE, CONTRIBIŢII AFERENTE ŞI	SENTINTA
CHELTUIELI DE JUDECATĂ SĂRĂCIN DUMITRU	4132/03.08.2011	55.830
SUME BRUTE, CONTRIBIŢII AFERENTE ŞI CHELTUIELI DE JUDECATĂ TUDORICĂ CRISTINA	DOSAR 6978/118/2011	35.949
SUME BRUTE, CONTRIBIŢII AFERENTE ŞI CHELTUIELI DE JUDECATĂ TUDORAN CONSTANTIN	SENTINTA 4134/03.08.2011	47.507
SUME BRUTE, CONTRIBIŢII AFERENTE ŞI CHELTUIELI DE JUDECATĂ NEDELEA GHEORGHE	SENTINTA 5325/24.10.2011	5.650
TOTAL		2.183.284

În cont alte provizioane suma de 108.254 lei reprezintă sume brute cuvenite salariaţilor din profitul de repartizat al anului 2011 şi este înregistrată în conformitate cu Ordinul MFP nr.418/06.04.2005, privind unele reglementări contabile aplicabile agenţilor economici.

Suma de 108.254 lei a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 2/26.04.2012 pentru participarea salariaților la profit. Până la data de 30.06.2012 această sumă nu a fost achitată salariaților.

Nota 4

INDICATORI	30.06.2011	30.06.2012
I. VENITURI TOTALE din care:	58.111.259	54.513.158
Venituri din exploatare, din care:	57.589.779	54.117.733
- cifra de afaceri	56.374.287	52.750.733
Venituri financiare	521.480	395.425
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	56.494.796	53.822.255
Pentru exploatare, din care:	55.719.097	53.387.736
Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile	2.581.329	1.806.161
- % în venituri totale	4,44	3,31
Cheltuieli cu energia şi apa	2.378.358	2.816.675
- % în venituri totale	4,09	5,17
Cheltuieli cu personalul	31.080.243	29.617.404
- % în venituri totale	53,48	54,33
Cheltuieli amortizare	8.282.951	6.771.853
- % în venituri totale	14,25	12,42
Cheltuieli privind prestaţii externe	10.224.221	11.262.215
- % în venituri totale	17,59	20,66
Cheltuieli cu impozite şi taxe	747.557	731.765
- % în venituri totale	1,28	1,34
Cheltuieli financiare	775.699	434.519
III. REZULTATUL BRUT, din care:	1.616.463	690.903
- din exploatare	1.870.682	729.997
- financiar	-254.219	-39.094
IV. REZULTATUL NET	932.610	226.911

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

La 30.06.2012 veniturile totale sunt în scădere faţă de 30.06.2011 cu 6,19 %.

Scăderea veniturilor totale la 30.06.2012, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu suma de 3.598.101 lei, a fost influenţată de scăderea veniturilor din exploatare cu suma de 3.472.046 lei şi a veniturilor financiare cu suma de 126.055 lei.

În primul semestru al anului 2012 cifra de afaceri înregistrează o scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent de 3.623.554 lei, ca urmare a reducerii cantităţilor de produse derulate cu 600 mii to faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011, din care 302 mii to la ţiţei, 190 mii to benzină, 313 mii to produse chimice și 65 mii to la păcură, înregistrându-se o creştere de 220 mii to la motorină şi 50 mii to la alte produse. În contextul crizei economice actuale s-au înregistrat reduceri semnificative ale cantităţilor de țiței și produse petroliere manipulate în terminalul petrolier, ca urmare a reducerii exportului pentru produse petroliere și produse chimice, în principal la urean și metanol și a reducerii importului de țiței.

Cheltuielile totale au scăzut cu 2.672.541 lei faţă de 30.06.2011.

Indicatorul cheltuieli la 1.000 de lei venituri este la 30.06.2012 de 987 lei, comparativ cu 972 lei la 30.06.2011.

Ca urmare, la 30.06.2012 se înregistrează un profit brut de 690.903 lei, în scădere cu 925.560 lei faţă de 30.06.2011.

SC OIL TERMINAL SA are organizată contabilitatea de gestiune în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi OMFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune.

Nota 5

			- lei -
		Termen de lichiditate
Creanţe	Sold 30.06.2012	Sub 1 an	Peste 1 an
Creanţe comerciale	11.579.783	11.579.783	-
Alte creanţe	2.257.753	2.257.753	-
TOTAL	13.837.536	13.837.536	-

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR

Sold total clienţi la 30.06.2012: 11.098.588 lei

Situaţia clienţilor după vechime la 30.06.2012 se prezintă astfel:

• Sold curent 9.149.479 lei Vechime 1 – 30 zile 893.646 lei Vechime 31 - 60 zile 214.688 lei
• Vechime 61 90 zile 153.669 lei Vechime mai mare de 90 zile 687.106 lei

Principalii clienţi neîncasaţi la 30.06.2012 sunt în valoare de 10.462.582 lei, din care:

1. Petrotel Lukoil Ploieşti	2.448.033	lei
2. Oscar Downstream Turnu-Măgurele	1.309.432	lei
3. Oltchim S.A. Rm.Vâlcea	1.185.280	lei
4. Litasco Elveţia	954.132	lei
5. OMV Petrom S.A. Bucureşti	676.031	lei
6. Mol România Petroleum Products SRL Cluj Napoca	583.389	lei
7. Interagro S.A. Bucureşti	531.405	lei
8. S.C. Bio Fuel Energy SRL Zimnicea	301.572	lei
9. S.C. Lukoil România SRL Bucureşti	287.171	lei
10. Vitol, Elveţia	266.742	lei
11. Multibunker Ltd, Insulele Virgine Britanice	238.996	lei
12. Oil Prod SRL Constanţa	237.072	lei
13. S.C. Bioromoil SRL, Bucureşti	194.213	lei
14. S.C. Exoil Services SRL Constanţa	184.770	lei
15. Master Chem Oil SRL, Bucureşti	175.808	lei
16. Master Chem Oil Ldt, Malta	159.417	lei
17. Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu	132.267	lei
18. S.C. Chimcomplex S.A Borzeşti	127.016	lei
19.Unicom Holding SA Bucureşti	124.081	lei
20. Island Petroleum SRL Constanţa	118.691	lei
21. Socar Petroleum SA, Botoşani	114.231	lei
22.Mitsubishi International Gmbh, Germania	112.833	lei

1. Petrotel Lukoil Ploieşti	1.800.356	lei
2. Oscar Downstream Turnu-Măgurele	883.099	lei
3. Oltchim S.A. Rm.Vâlcea	165.523	lei
4. Litasco Elveţia	922.654	lei
5. OMV Petrom S.A. Bucureşti	355.505	lei
6. Mol România Petroleum Products SRL Cluj Napoca	296.477	lei
7. Interagro S.A. Bucureşti	524.709	lei
8. S.C. Bio Fuel Energy SRL Zimnicea	197.243	lei
9. S.C. Lukoil România SRL Bucureşti	215.281	lei
10. Vitol, Elveţia	39.448	lei
11. Multibunker Ltd, Insulele Virgine Britanice	238.996	lei
12. Oil Prod SRL Constanţa	237.072	lei
13. S.C. Bioromoil SRL, Bucureşti	10.182	lei
14. S.C. Exoil Services SRL Constanţa	90.000	lei
15. Master Chem Oil SRL, Bucureşti		lei
16. Master Chem Oil Ldt, Malta		lei

Până la data de 25.07.2012, principalii clienţi cu sold la 30.06.2012 au fost încasaţi în valoare de 6.563.059 lei, astfel:

Clienţii incerţi înregistraţi la 30.06.2012 sunt in valoare totala de 1.447.445 lei. Pentru clienţii incerţi, societatea a constituit provizioane în valoare de 972.980 lei.

1. Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu 132.267 lei 18. S.C. Chimcomplex S.A Borzeşti 80.367 lei 19.Unicom Holding SA Bucureşti 116.022 lei 20. Island Petroleum SRL Constanţa 118.691 lei 21. Socar Petroleum SA, Botoşani 82.117 lei 22.Mitsubishi International Gmbh, Germania 57.050 lei

				- lei -
Sold			Termen de exigibilitate
Datorii	30.06.2012	Sub 1 an	1- 5 ani	Peste 5 ani
1. Datorii comerciale	12.843.777	12.843.777	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit	7.220.766	1.613.427	5.607.339	-
3. Împrumuturi leasing	894.920	577.949	316.971	-
4. Alte datorii	7.662.315	7.662.315	-	-
TOTAL	28.621.778	22.697.467	5.924.310	-

Sold total furnizori la 30.06.2012: 12.676.455 lei

Situaţia vechimii furnizorilor aflaţi în sold este:

	Sold curent	11.392.847	lei
	Vechime 1 – 30 de zile	633.608	lei
	Vechime 31-60 de zile	650.000	lei
	Vechime 61-90 de zile	-	lei
	Vechime mai mare de 90 de zile	-	lei

Principalii furnizori aflaţi în sold la 30.06.2012 sunt in valoare de 10.967.123 lei, din care:

1. SC Petroconst SA, Constanţa	2.554.213	lei
2. SC Envirotech SRL, Constanţa	2.103.285	lei
3. SC Tinmar Ind SA, Bucuresti	1.169.495	lei
4. SC Romania Euroest SA, Constanţa	805.173	lei
5. SC T.M.U.C.B. Sucursala Midia SA, Bucuresti	746.626	lei
6. SC Incas SRL, Constanţa	673.679	lei
7. SC Uti Servicii Portuare SRL, Bucuresti	628.642	lei
8. SC Talpac SRL, Constanţa	446.354	lei
9. SC HGA Servimpex SRL, Bucuresti	442.793	lei
10. SC Premium Sas SRL, Bucuresti	368.135	lei
11. SC Top Oil Inter SRL, Constanţa	287.115	lei
12. SC Utilnavorep SA, Constanta	256.909	lei
13. SC Europan Prod SA, Piteşti	153.993	lei
14. SC Mir Service SRL, Valu lui Traian	124.882	lei
15. SC Cirus Plast SRL, Constanţa	105.075	lei
16. SC GMB Computers SRL, Constanţa	100.754	lei

Până la data de 25.07.2012 principalii furnizori aflaţi în sold au fost achitaţi în valoare de 1.304.601 lei, după cum urmează:

1. SC Petroconst SA, Constanţa	150.000	lei
2. SC Envirotech SRL, Constanţa		lei
3. SC Tinmar Ind SA, Bucuresti	463.317	lei
4. SC Romania Euroest SA, Constanţa	45.003	lei
5. SC T.M.U.C.B. Sucursala Midia SA, Bucuresti		lei
6. SC Incas SRL, Constanţa		lei
7. SC Uti Servicii Portuare SRL, Bucuresti		lei
8. SC Talpac SRL, Constanţa		lei
9. SC HGA Servimpex SRL, Bucuresti	442.793	lei
10. SC Premium Sas SRL, Bucuresti	143.809	lei
11. SC Top Oil Inter SRL, Constanţa	35.000	lei
12. SC Utilnavorep SA, Constanta		lei
13. SC Europan Prod SA, Piteşti		lei
14. SC Mir Service SRL, Valu lui Traian		lei
15. SC Cirus Plast SRL, Constanţa		lei
16. SC GMB Computers SRL, Constanţa	24.679	lei

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE

Bazele organizării

a) Declaraţie de conformitate

Situaţiile financiare la 30.06.2012 sunt întocmite conform Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 1978 transpusă prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, Legea Contabilităţii 82/1991 republicată, reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor din România.

SC Oil Terminal SA Constanţa are aprobat în Consiliul de Administraţie manualul de politici contabile, în conformitate cu prevederile art. 142, alin. 2, lit. B din Legea 31/1990, coroborat cu pct. 267, alin. 2 din Ordinul MFP 3055/2009.

Politicile contabile aprobate sunt în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, aplicate de la 01.01.2010 şi se referă la modul de înregistrare în contabilitate a tuturor tranzacţiilor şi evenimentelor care ar putea să apară în desfăşurarea activităţii.

b) Bazele prezentării

Societatea efectuează înregistrările contabile în lei în conformitate cu reglementările contabile şi de raportare emise de Ministerul Finanţelor Publice.

c) Utilizarea estimărilor

Elaborarea situaţiilor financiare cere conducerii societăţii să facă cele mai bune estimări şi să reflecte în contul de profit/pierdere toate situaţiile/evenimentele care afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor, prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data întocmirii situaţiilor financiare, a oricăror cheltuieli şi/sau pierderi aferente perioadei. Rezultatele efective pot fi diferite faţă de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic. Orice ajustări ulterioare sunt înregistrate în contul de profit/pierdere în perioada în care devin cunoscute.

d) Moneda de prezentare

Prezentele situaţii financiare sunt întocmite în lei.

e) Conversia tranzacţiilor în moneda străină

Tranzacţiile societăţii în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb din data tranzacţiilor: câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacţii şi din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârşitul fiecărei luni, la rata oficială a BNR.

f) Numerar şi echivalente de numerar

Pentru situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, disponibil la bănci, depozite la vedere în bănci, alte valori şi avansuri de trezorerie.

g) Creanţe comerciale

Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă. Pentru creanţele incerte s-au calculat "provizioane pentru clienţi incerţi", iar creanţele irecuperabile s-au trecut pe cheltuieli în anul în care au fost identificate. Societatea urmăreşte constant încasarea în termen a creanţelor sale comerciale şi a celorlalte tipuri de creanţe.

h) Stocuri

Stocurile sunt active circulante evaluate la cost de achiziţie sau cost de producţie, care includ şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc şi urmează să fie folosite pentru prestarea de servicii. La ieşirea din gestiune a stocurilor acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO).

Această metodă presupune că bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări. Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie al lotului următor, în ordinea cronologică. Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric, prin folosirea inventarului permanent.

i) Imobilizări necorporale

Un activ necorporal se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie. Acesta trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare şi trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru societate şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil. Un activ necorporal trebuie scos din evidenţă la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este de aşteptat din utilizarea sa ulterioară. Câştigurile sau pierderile care apar o data cu încetarea utilizării sau ieşirii unui activ necorporal se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul de profit şi pierdere.

Imobilizările necorporale cuprind:

• concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern de societate;
• fondul comercial;
• alte imobilizări necorporale;
• avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie.
• j) Amortizarea imobilizărilor necorporale

Cheltuielile aferente achiziţionării de licenţe şi alte valori similare se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. De asemenea, cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani.

Fondul comercial nu este un activ amortizabil din punct de vedere fiscal. În cazul în care este tratat ca un activ se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum 5 ani sau în mod sistematic într-o perioadă de peste 5 ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească durata de uilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele explicative.

Societatea nu deţine fond comercial.

k) Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt evaluate iniţial la cost de achiziţie sau cost de producţie. Imobilizările corporale ale societăţii sunt reevaluate la 31.12.2010.

La data bilanţului imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea reevaluată care este valoarea justă la data bilanţului.

l) Amortizarea imobilizărilor corporale

Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale. Calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării ca o cheltuială, se face utilizând regimul de amortizare liniară de la punerea în funcţiune a imobilizărilor corporale şi până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor de utilizare economică minime stabilite prin H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

Terenul nu este amortizat şi se presupune a avea o viaţă nelimitată.

m) Cheltuielile ulterioare de întreţinere şi reparaţii

Costul reparaţiilor si întreţinerilor efectuate la imobilizările corporale, in scopul utilizării continue a acestora este recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. Sunt recunoscute ca o componentă a activului investiţiile efectuate la imobilizări corporale care au ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare suplimentare faţă de cele estimate iniţial .

Câştigurile şi pierderile generate de cedarea sau casarea imobilizărilor corporale, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară, sunt determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi sunt prezentate ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierdere.

n) Deprecierea activelor

Valoarea contabilă a activelor societăţii, altele decăt stocurile, este analizată la data fiecărui bilanţ, pentru a determina, dacă există, scăderi de valoare. Dacă o asemenea scădere de valoare este probabilă, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. Dacă este cazul, o ajustare pentru depreciere este recunoscută în contul de profit şi pierdere.

o) Furnizori şi conturi asimilate

Datoriile către furnizori, înregistrate la valoarea nominală, includ facturile pentru aprovizionări de bunuri, lucrări contractate şi alte servicii.

p) Costuri privind salariaţii

Drepturile salariaţilor pe termen scurt cuprin salariile şi contribuţiile la asigurările sociale. Acestea sunt recunoscute ca şi cheltuieli o dată cu prestarea serviciilor de către aceştia.

q) Recunoaşterea veniturilor

În categoria veniturilor se includ atât sumele încasate sau de încasat în nume propriu, din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.

• 1. Veniturile din prestări de servicii sunt înregistrate în contabilitate pe măsura efectuării acestora;
• 1. Veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contracte, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi;
• 1. Veniturile din dobânzi se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente;
• 1. Veniturile din dividende se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa.
• r) Recunoaşterea cheltuielilor

Cheltuielile societăţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru consumuri de stocuri, lucrări executate, servicii prestate, cheltuieli de personal, amortizări, ajustări, executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc. Ele se recunosc la momentul consumului şi/sau pe baza contabilităţii de angajament. Pierderile nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli.

s) Costurile îndatorării

Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care apar.

t) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligaţie legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.

u) Tranzacţii cu părţi afiliate

Părţile sunt considerate a fi afiliate dacă una dintre ele are capacitatea de a controla sau de a influenţa semnificativ pe cealaltă în luarea deciziilor financiare şi de exploatare.

v) Impozitul pe profit

Se calculează în concordanţă cu legislaţia fiscală din România şi se bazează pe rezultatele raportate în contul de profit şi pierdere al societăţii întocmit, în conformitate cu Standardele contabile menţionate, după ajustările pentru impozitare. Impozitul pe profit este calculat ca procent aplicat la profitul obţinut potrivit legislaţiei române, ajustat pentru anumite poziţii conform legislaţiei fiscale, la o rată de 16%.

w) Capital social

Societatea recunoaşte modificările la capitalul social numai după aprobarea lor în Adunarea Generală a Acţionarilor şi înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului.

x) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

y) Activele contingente

Un activ contingent este un activ potenţial care poate să apară ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a cărui existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul companiei (un drept de creanţă ce poate rezulta dintr-un litigiu şi al cărui rezultat este incert). Acestea vor fi prezentate în notele explicative în situaţia în care pot să apară. Daca intrarea de beneficii economice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare.

z) Datorie contingenta

Poate fi:

• o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărui existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul companiei
• o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimete trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece:
• nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii, sau
• valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului.

z1) Evenimente ulterioare

Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Evenimentele ulterioare, ce nu constituie evenimente ce determină ajustări în situaţiile financiare anuale, sunt prezentate în note atunci când sunt considerate semnificative.

z2) Corectarea erorilor

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat. În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit. În notele la situaţiile financiare se vor prezenta informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate.

z3) Instrumente financiare

Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă entitate.

z4) Datorii

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală. Data de scadenţă a datoriilor este atent monitorizată pentru asigurarea plăţilor în termen.

PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 şi HG nr. 1200/1990, având forma juridică de societate pe acţiuni.

Societatea a fost înmatriculată la Registrul Comerţului Constanţa cu nr. J13/512/01.02.1991 având codul de înregistrare fiscală RO 2410163.

Capitalul social subscris şi vărsat integral este de 58.243.025 lei divizat în 582.430.253 acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei.

Structura acţionariatului la 30.06.2012 se prezintă astfel:

Acţionar	Nr. acţiuni	Pondere (%)
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri	347,257,973	59,62
Persoane juridice	160.249.984	27,52
Persoane fizice	74.922.296	12,86
TOTAL	582,430,253	100

Nota 8

INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI DE SUPRAVEGHERE

Numărul mediu de angajaţi al Oil Terminal S.A. Constanţa la pe primul semestru al anului 2012 este de 1 124 angajaţi.

La 30.06.2012 numărul efectiv de personal a fost de 1.164 angajaţi, structurat pe niveluri de pregătire, astfel:

• personal cu studii superioare: 165 angajaţi, din care 38 cu funcţii de conducere;

• personal cu studii gimnaziale şi medii: 999 angajaţi, din care 912 calificaţi şi 87 necalificaţi.

În primul semestru al anului 2012 nu s-au făcut angajări.

		- lei
Indicator	30.06.2011	30.06.2012
Cheltuieli cu salarii tichete de masă şi indemnizaţii	23.871.667	22.628.106
Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială	7.208.576	6.989.298
Cheltuieli cu personalul	31.080.243	29.617.404
Nr. mediu de personal	1.213	1.124

Conducerea societăţii este asigurată de un Consiliu de Administraţie format din 7 membri. Indemnizaţiile acordate în primul semestru al anului 2012 membrilor Consiliului de Administraţie sunt în valoare totală de 3.015 lei.

La data de 30.06.2012 nu sunt înregistrate avansuri şi credite acordate membrilor organelor de administraţie sau conducere.

Denumire indicator	30.06.2011	30.06.2012
Lichiditate curentă	0,81	0,70
Lichiditate imediată	0,75	0,66
Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (zile)	46	39
Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (zile)	48	52
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (rot)	0,16	0,15
Viteza de rotaţie a activelor totale (rot)	0,15	0,14
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	0,49	0,27
Rezultat pe acţiune de bază (lei/acţiune)
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (nr. de ori)	22,15	3,93
Marja bruta din vânzări (%)	2,87	1,31

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nota 10

ALTE INFORMAŢII

a. Prezentarea societăţii

S.C. OIL TERMINAL S.A. este cel mai mare terminal pentru import/export ţiţei, produse petroliere şi petrochimice la nivel naţional.

Conform statutului societăţii, obiectul de activitate cuprinde efectuarea prestaţiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit.

Principalele servicii realizate de societate:

• primirea, depozitarea, condiţionarea şi expedierea ţiţeiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit
• efectuarea de testări şi analize tehnice pentru produsele derulate în laboratoarele proprii
• efectuarea de testări şi analize tehnice pentru produsele derulate pentru terţi, în laboratoarele proprii
• efectuarea de reparaţii şi întreţineri pentru instalaţiile şi utilajele aflate în dotare.

S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANŢA are în componenţă 3 depozite (Nord, Port şi Sud) prin care se derulează: ţiţei, benzină, motorină, păcură, produse chimice lichide şi petrochimice, uleiuri etc., fie din import, fie pentru export şi tranzit, capacitatea totală de depozitare fiind de aproximativ 1.700.000 m³ . Principalele capacităţi de depozitare se află în Depozitul Sud (900.000 m 3 ). Terminalul petrolier din Portul Constanţa este amplasat în molul 4 din incinta portului, danele 69-79. Acesta are în exploatare 7 dane operative cu adâncimi cuprinse între 13 -17 m, permiţând operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw. Danele sunt dotate cu instalaţii de cuplare la nave pentru încărcare/ descărcare, acţionate hidraulic, cu diametru de 12" , respectiv 16" .

Fiecare depozit este organizat cu capacităţi de încărcare-descărcare formate din rampe CF, rezervoare, laborator pentru efectuarea de analize a caracteristicilor fizico-chimice şi condiţiilor tehnice de calitate pentru toate produsele, case de pompe, instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor instalaţii de captare şi epurare a apelor reziduale.

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este interesată în valorificarea la un potenţial maxim a prestaţiilor de servicii în scopul păstrării partenerilor tradiţionali şi lărgirea relaţiilor de cooperare cu marile companii străine.

b. Informaţii privind relaţiile entităţii cu filiale, entităţile asociate sau cu alte entităţi în care se deţin participaţii

Oil Terminal nu are relatii cu filiale sau entitati asociate şi nu deţine participaţii semnificative la alte societăţi. Singurele titluri deţinute pe termen lung sunt la capitalul social al companiei Pan European Oil Pipeline – Compania de dezvoltare a proiectului (PEOP – PDC), în valoare de 170.972 lei, reprezentând 350 de acţiuni la valoarea nominală de 100 lire sterline.

c. Bazele de conversie

Tranzacţiile societăţii în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb din data tranzacţiilor: câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacţii şi din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârşitul fiecărei luni, la rata oficială a BNR.

d. Prezentarea cifrei de afaceri

Cifra de afaceri realizată la 30.06.2012 este de 52.750.733 lei. Faţă de anul precedent s-a realizat o scădere în mărime absolută de 3.623.554 lei.

Repartizarea cifrei de afaceri realizată pe produse derulate la 30.06.2011 şi 30.06.2012 se prezintă astfel:

		-lei
Produse petroliere lei	30.06.2011	30.06.2012
Ţiţei	15.255.026	13.401.373
Motorină	18.363.550	22.371.970
Benzină	4.693.501	3.580.786
Păcură	6.066.151	3.342.276
Produse chimice	7.921.860	4.573.258
Alte produse şi servicii	4.074.129	5.481.070
TOTAL	56.374.287	52.750.733

e. Evenimente ulterioare datei bilanţului Nu este cazul

f. Nu se înregistrează venituri şi cheltuieli extraordinare pentru primul semestru al anului 2012.

g. Onoriile plătite auditorilor/cenzorilor şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii decât cele de audit.

Referitor la totalul onorariilor achitate până la 30.06.2012, acestea sunt:

• Onorarii avocaţi 265.648 lei
• Onorariu auditor financiar 38.934 lei.

La data de 30.06.2012 nu se înregistrează active contingente, respectiv datorii contingente. Elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului sunt:

• Giruri şi garanţii acordate (cont 8011), valoare contabilă totală de 5.232.734,39 lei

Nr. crt	Document justificativ	Data	Valoare luata in	Valoare de inventar la
1	Contract de ipoteca nr. 233/IPO/01/14.03.2011 in	14.03.2011	garantie 8.425.000	30.06.2012
	favoarea Bancii Transilvania: - teren in suprafata de 23.141 mp (face parte din lot cu S=243.912,70 mp) si constructiile existente pe acesta:			1,294,089.73
	- rezervor C1 - 11221613 - DN MOTORINA			524,454.81
	- rezervor C3 - 11221621 - DN MOTORINA			524,454.79
	- rezervor C5 - 11221612 - DN MOTORINA			524,454.87
	TOTAL			2,867,454.20
2	Contract de garantie imobiliara derivat din Contractul de Facilitate nr. 40012/2011 cu ipoteca asupra:	29.03.2011	8,067,135.00
	- teren in suprafata de 19.900 mp (face parte din lot cu S=413.413 mp) si constructiile existente pe acesta:			1,032,412.00
	- C343 - anexa in suprafata de 14 mp			726.32
	- C346 - teren fotbal in suprafata de 7.359 mp			381,784.92
	- C347 - schelet tribuna in suprafata de 100 mp - 36800021			6,148.49
	- C348 - cladire asociatie sportiva in suprafata de 651 mm - 11210720			519,437.07
	- C349 - wc in suprafata de 19 mp - 11210720
	- C350 - teren tenis in suprafata de 536 mp			27,807.68
	- C353 - fundatie - parcare auto - in suprafata de 458 mp - 11111062			288,649.89
	- C354 - sediu administrativ - birou Caraiman nr. 2 investitii - in suprafata de 16 mp - 11110044			33,106.17
	- C355 - terasa in suprafata de 16 mp - 11110044
	- C357 - intrare beci in suprafata de 3 mp - 11110044
	- C359 - sediu administrativ P - 2E - Caraiman nr. 2 conducere - in suprafata de 198 mp - 11110042			31,680.67
	- C360 - fantana in suprafata de 33 mp (monument centenar) - 11223657			43,526.98
	TOTAL			2,365,280.19
	TOTAL GENERAL			5,232,734.39

• Valori materiale primite în păstrare sau custodie (cont 8033).

Soldul contului reprezintă situaţia stocurilor de ţiţei, produse petroliere, produse chimice, proprietatea clienţilor Oil Terminal

• Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă (cont 8035), în valoare totală 5.690.700 lei
• Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie (cont 8038), reprezintă bunuri publice conform Acord petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor

de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Oil Terminal, valoare 8.304.657,57 lei.

• Alte valori în afara bilanţului (cont 8039), reprezentând mijloace fixe aprobate la casare în curs de dezmembrare, în valoare de 73.498 lei.

Nota 11

SITUAŢIA STOCURILOR

Situaţia stocurilor la 30.06.2012 se prezintă astfel:

			- lei -
Nr.crt.	Categoria de stocuri	Sold 01.01.2012	Sold 30.06.2012
1	Materii prime şi materiale consumabile	1.054.519	870.059
2	Produse finite şi mărfuri	41.822	62.519
3	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	5.628	5.628
	TOTAL	1.101.969	938.206

Nota 12

CASA ŞI CONTURI BĂNEŞTI

La data de 30.06.2012 S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa are disponibilităţi băneşti în sumă de 1.213.052 lei, din care în valută 41.957 lei. Structura disponibilităţilor la 30.06.2012 este:

			- lei -
Nr.c rt.	Structura	Sold 01.01.2012	Sold 30.06.2012
1	Disponibilităţi lei	928.639	1.129.521
2	Disponibilităţi devize	104.163	41.957
3	Casa	5.577	10.098
4	Alte valori	28.084	35.006
	TOTAL	1.066.463	1.216.582

SITUAŢIA LITIGIILOR ÎN CARE ESTE ANGAJATĂ SOCIETATEA LA 30.06.2012 PE ROLUL DIVERSELOR INSTANŢE DE JUDECATĂ

Nr.	Număr dosar	Părţi	Instanţa	Obiectul
Crt.				cererii
1	14702/245/2009	R: RTF Călători Iasi	Judecătoria	Rejudecare
		P: S.C. Oil Terminal S.A	Iaşi
2	62299/3/2010	R:S.C. Oil Terminal S.A	Tribunalul	Anulare proces
		P:M.E.F. – ANAF şi Oficiul de Plăţi	Bucureşti	verbal constatare
		şi contractare PHARE		după casare.
3	16870/212/2008	R:S.C. Oil Terminal S.AP:M.E.F. –	Judecătoria	Contestaţie la
		ANAF şi Oficiul de Plăţi şi	Constanţa	executare
		contractare PHARE
4	2363/2005	C: S.C. Oil Terminal S.A	Tribunalul	Faliment
		D: SC Safe Ways Shipping Co SRL	Constanţa
5	2122/109/2006	C: S.C. Oil Terminal S.A	Tribunalul Argeş	Faliment
		D: SC Minigeo Impex SRL
6	3441/105/2007	C : S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul	Faliment
		D: S.C. Petrotrans S.A.	Prahova
7	16873/118/2010	C: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul	Deschiderea
		D:S.C. Solanum Com Prod S.R.L.	Constanta	procedurii
				insolvenței
8	2238/118/2008	R: S.C Eco Petroleum S.A	Tribunalul	Obligaţia de a
		P: S.C Oil Terminal S.A	Constanţa	face
9	2453/118/2010	C: Barbu Lidia	Tribunalul	Contestatie
		I: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Constanţa	decizie
10	10627/197/2010	R: SNTFC CFR CALATORI SA,	Judecătoria	concediere Pretenții
		RTFC BRASOV	Brașov
		P: SC Oscar Downstream SRL
		Chemat în Garanție:S.C. Oil Terminal
		S.A.
11	27226/325/2010	R: SNTFM-CFR Călători Timișoara	Judecătoria	Pretenții
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Timișoara
12	52943/3/2010	R: S.C. Cameleon Security Systems	Tribunalul	Obligația de a
		S.R.L	București	face
		P: S.C. Oil Terminal S.A.
13	24388/325/2010	R: SNTFC-CFR Călători Timișoara	Judecătoria	Pretenții
		P:S.C. Oil Terminal S.A.	Timișoara
14	51072/3/2010	R: SNTFC CFR CALATORI SA,	Tribunalul	Pretenții
		RTFC Timișoara	București
		P: SC Oscar Downstream SRL
		Chemat în Garanție:S.C. Oil Terminal
		S.A.
15	19603/118/2010	R: Jitariuc Dumitru	Tribunalul	Pretentii.
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta
16	19608/118/2010	R: Croitoru Valerica	Tribunalul	Pretentii

		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta
17	19609/118/2010	R: Croitoru Gheorghe	Tribunalul	Pretentii
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta
18	5984/3/2011	R: S.C. Cameleon Security Systems	Tribunalul	Obligatia de a
		S.R.L	Bucuresti	face
		P: S.C. Oil Terminal S.A.
19	2707/118/2011	R: Vlad Adrian	Tribunalul	Pretentii
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta
21	1221/118/2011	R: Predica Gheorghe	Tribunalul	Pretentii.
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta
22	3359/212/2012	Creditor: S.C. Oil Terminal S.A.	Judecătoria	Somatie de plata
		Debitor: S.C. Onedia Petrol S.R.L.	Constanta
23	19250/118/2010	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L.	Tribunalul	Pretentii
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta
24	4465/118/2011	R: Gavrilă, Cameniță, Iacobescu,	Tribunalul	Se solicita
		Raiciu, Manta, Marinescu , Băiceanu,	Constanta	obligarea la
		Mardare, Dan, Bob, Matei, Danilescu,		drepturi bănești –
		Șteflea, Avram, Șerban, Matei, Manole		spor de 50% pt.
		P: S.C. Oil Terminal S.A.		cumul de funcții.
25	4216/118/2011	R: Păduraru Octavian	Tribunalul	Pretentii
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta
26	7795/118/2011	R: Păsărel Elena P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Pretentii.
27	6943/118/2011	R: Sindicatul Oil Terminal	Tribunalul	Actiune in
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta	anulare decizie
				CA si acte
				subsecvente
28	11142/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L.	Judecatoria	Pretenţii
		P: SNTFM CFR Marfa S.A.	Constanța
		S.C. Oil Terminal S.A.
29	17627/299/2011	R: SNTFM CFR Călători S.A.	Judecatoria	Pretenţii
		P: S.C. Oscar Downstream S.R.L.	București Sector
		S.C. Oil Terminal S.A.	1
		SNTFM CFR Marfa S.A.
30	8576/118/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L.	Tribunalul	Pretenţii
		P: SNTFM CFR Marfa S.A.	Constanța
		S.C. Oil Terminal S.A.
31	9160/118/2011	R: Gheorghe Simona	Tribunalul	Litigiu de muncă.
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanța	Contestație
				decizie
32	14861/299/2010	R: SNTFC CFR Călători S.A.	Tribunalul	sancționare. Recurs/ Pretenții
		P: S.C. OSCAR DOWNSTREAM	Bucuresti	plata sumei de
		S.R.L		42508,8 lei
		Chemat în Garanție:S.C. Oil Terminal		reprezentand
		S.A.		contravaloarea
				cantitatii de
				motorina lipsa si
				cheltuielile de
				judecata
33	44224/299/2009	R: SNTFC CFR CALATORI SA,	Judecatoria	Pretentii
		P: SC Oscar Downstream SRL	Bucuresti	6108,04 lei
		Chemat în Garanție:S.C. Oil Terminal	Sector 1	contravaloare
		S.A.		1603 kg.
				motorina lipsa si

				cheltuieli de
				judecata
34	10464/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: SNTFM CFR Marfa S.A.	Judecatoria Constanța	Pretenţii 65087,93 lei
		S.C. Oil Terminal S.A.
35	11143/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: SNTFM CFR Marfa S.A. S.C. Oil Terminal S.A.	Judecatoria Constanța	Pretenţii 58.358,63 lei
36	10466/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L.	Judecatoria	Pretenţii
		P: SNTFM CFR Marfa S.A. S.C. Oil Terminal S.A.	Constanța	36.746,75 lei
37	10465/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: SNTFM CFR Marfa S.A. S.C. Oil Terminal S.A.	Judecatoria Constanța	Pretenţii 72.883,35 lei
38	9720/118/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: SNTFM CFR Marfa S.A. S.C. Oil Terminal S.A. S.C. PETCOM S.A.	Tribunalul Constanța	Pretenţii 123.770,54 lei
39	18845/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: S.C. Oil Terminal S.A SNTF- CFR Marfa	Judecatoria Constanta	Pretentii 953,99 lei
40	14061/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: S.C. Oil Terminal S.A SNTF- CFR Marfa	Judecatoria Constanta	Pretentii 16.477,8 lei
41	13735/212/2011	R: S.C. Oscar Downstream S.R.L. P: S.C. Oil Terminal S.A	Judecatoria Constanta	Pretentii 1980,96 lei
42	1858/245/2012	R: SNTFC CFR Călători S.A. Iași P: S.C. Oil Terminal S.A P:SNTF CFR Marfă S.A. Sucursala Moldova P: S.C. Oscar Downstream S.R.L.	Judecatoria Iași	Acțiune în răspundere delictuală
43	492/299/2012	R: SNTFC CFR Călători S.A. București P: S.C. Oil Terminal S.A	Judecatoria București	Pretentii 29541,17 lei
44	4144/299/2012	S.C. Oscar Downstream S.R.L. R: SNTFC CFR Călători S.A. București P 1. S.C. Oscar Downstream S.R.L.: 2.S.C. Oil Terminal S.A 3. Centrul Zonal de Marfa Bucuresti – Sucursala Dobrogea Muntenia	Sector 1 Judecatoria București Sector 1	Pretentii 5.80,28 lei
45	12359/118/2011	R:Bălteanu Aurelia P:SC OIL Terminal SA	Tribunalul Constanta	Pretentii
46	3256/118/2012	R:Androne Nicu P:SC OIL Terminal SA	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de sanctionare Pretentii banesti
47	3055/118/2012	R:Gutaga Cristian P:SC OIL Terminal SA	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de sanctionare
48	2627/118/2012	R:Visan Adrian P:SC OIL Terminal SA	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de incetare a CIM
49	14736/118/2011	R: Sindicatul Oil Terminal P: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Obligatia de a face
50	13500/118/2011	R: Gheorghe Aurel	Tribunalul	Drepturi banesti
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta

51	503/118/2012	R: SC Oil Terminal SA	Tribunalul	Obligatia de a
		P: Sindicatul Oil Terminal Constanţa	Constanta	face
52	954/118/2012	R: Finiche Niculai, Gheorghe Aurel,	Tribunalul	Drepturi banesti
		Marin Ion,	Constanta
		Androne Nicuşor,
		Istrate Ioan, Uţă Costinel,
		Ionescu Ion, Sîrbu Sorin,
		Manea Adrian, Oprişan Virgil Bucel
		Ion, Dobre Liliana, Sindicatul Oil
		Terminal
		P: S.C. Oil Terminal S.A.
53	4707/118/	C. S.C. Oil Terminal S.A	Tribunalul	Faliment
	2006	D: SC Black Sea Star SRL	Constanţa
54	12959/118/2011	Petent: Broadhurst	Tribunalul	Fuziune /Divizare
		Intimat: SC Oil Terminal SA	Constanta
55	11629/118/2011	R: Militaru Nicusor Daniel	Tribunalul	Contestatie
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta	decizie de
				concediere
56	11370/118/2011	R: Laza Liviu	Tribunalul	Contestatie
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta	decizie de
				concediere
57	11423/118/2011	R: Toma Raluca Elena	Tribunalul	Contestatie
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta	decizie de
				concediere
58	12130/118/2011	R: Barde Costel	Tribunalul	Anulare Decizie
		P SC OIL Terminal	Constanta	sanctionare de
				desfacere a CIM
59	13311/118/2011	R: Lorincz Miu	Tribunalul	Anulare Decizie
		P: S.C. OIL Terminal S.A.	Constanta	sanctionare de
				desfacere a CIM
60	15047/118/2011	R : Dragomir Sorin Iulian P : S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul Constanta	Contestatie decizie de
				concediere
61	14138/118/2011	R : Ghica Ionut	Tribunalul	Contestatie
		P : S.C. Oil Terminal S.A.	Constanta	decizie de
				concediere
62	14641/118/2011	R: Ionescu Maria	Tribunalul	Contestatie
		P:SC OIL Terminal S.A.	Constanta	Decizie de
				sanctionare
63	12001/118/2011	R:Gheorghe Aurel	Tribunalul	Anulare Decizie
		Finiche Dorin	Constanta	CA
		Finiche Neculai
		Marin Ion
		Marin Mariana
		P: SC Oil Terminal S.A.
64	9289/118/2011	R: S.C. Oil Terminal S.A.	Tribunalul	Pretentii/
		P: Consiliul Local Constanta	Constanta	Cheltuieli de
				judecata
65	25976/212/2011	P: S.C. Oil Terminal S.A.	Judecatoria	Plângere
		I: Direcția Regională Vamală din cadrul	Constanta	contravențională
		Autorității Naționale a Vămilor
66	2628/118/2012	Reclamant: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Tribunalul	Conflict de
		Pârârt: Sindicatul Oil Terminal	Constanta	muncă. Încetare grevă
67	3490/212/2012	Reclamant: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Judecatoria	Contestatie la

		Parat : D.R.A.O.V. Constanta	Constanta	executare silita
68	6663/212/2012	R: Tatăl și Fiica S.R.L	Judecătoria	Acțiune în
		P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Constanța	răspundere
				contractuală.
				Pretenții.
69	6307/118/2012	R: Broadhurst Investments Ltd	Tribunalul	Suspendare
		P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Constanța	hotărâre AGA
70	6263/118/2012	R: Broadhurst Investments Ltd	Tribunalul	Suspendare
		P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Constanța	hotărâri AGA
71	6309/118/2012	R: Broadhurst Investments Ltd	Tribunalul	Acțiune în
		P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Constanța	anulare hotărâre
				AGA
72	6310/118/2012	R: Broadhurst Investments Ltd	Tribunalul	Acțiune în
		P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Constanța	anulare hotărâri
				AGA
73	3055/118/2012	R: Guțagă Constantin	Tribunalul	Contestație
		P: S.C. OIL TERMINAL S.A.	Constanța	decizie de
				sancționare
74	1302/118/2012	Debitor: S.C. Oltchim S.R.L	Tribunalul	Acțiune în
		Creditor: SC Oil Terminal S.A.	Constanța	anulare a
				somației de plată
75	2284/118/2012	Debitor: S.C. Interagro S.A.	Tribunalul	Acțiune în
		Creditor: SC Oil Terminal S.A.	Constanța	anulare a
				somației de plată
76	4362/118/2012	R: Agiali Erghin	Tribunalul	Contestatie
		P: S.C. Oil Terminal S.A.	Constanța	decizie de
				sanctionare -
				Desfacere CIM