Oil Terminal S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 10, 2012

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

$-$ lei $-$ Realizări aferente perioadei de raportare Denumirea indicatorilor Nr. rd. $01.01.2011 01.01.2012 -$ 30.06.2011 30.06.2012 A $\mathbf{B}$ $\mathbf{1}$ $\overline{2}$ 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) $01$ 56.374.287 52.750.733 Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 56.374.287 52.750.733 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care 05 mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) Sold C 07 38.185 26.763 Sold D 08 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $09$ 362.800 212.225 $(ct.721+722)$ 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) $10$ 814.507 1.128.012 -din care, venituri din fondul comercial negativ $11$ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10) $12$ 57.589.779 54.117.733 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 2.581.329 1.806.161 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 419.621 347.384 b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) 15 2.378.358 2.816.675 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 Reduceri comerciale primite (ct. 609) $17$ 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 31.080.243 29.617.404 a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) 19 23.871.667 22.628.106 b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) 20 7.208.576 6.989.298 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) $21$ 8.282.951 6.771.853 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 8.282.951 6.771.853 a.2) Venituri (ct.7813) 23 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) $24$ $-71.235$ 4.001 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 4.001 b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 71.235 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) $27$ 11.047.830 12.024.258 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 28 10.224.221 11.262.215 +625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 29 747.557 731.765

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	76.052	30.278
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	55.719.097	53.387.736
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.870.682	729.997
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	49.115	38.578
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	472.365	356.847 $\mathcal{U}$
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	521.480	395.425
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	76.423	235.784
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	699.276	198.735
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	775.699	434.519
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	$\Omega$
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	254.219	39.094
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.616.463	690.903
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	$\Omega$
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	$\mathbf 0$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\Omega$	0
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	58.111.259	54.513.158
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	56.494.796	53.822.255

$\geq$ $\epsilon^{\rm j}_{\rm e}$

			$F20 - pag.3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.616.463	690.903
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	683.853	463.992
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	932.610	226.911
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		$\mathbf{0}$

Suma de control F20: 886665289 / 5773553894

$\overline{a}$

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
COSTACHE PAUL VIOREL	FRANGU ADRIANA
	Calitatea
Semnătura	11--DIRECTOR ECONOMIC
TEACOMER Stampila unitătii
Collage Card Collage Collage Card Card Card Collage Card Card Card Card Card Card Card Card mnar S.A.	Semnătura
Formular ANTA ROMP VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DIRECTOR GENERAL
QUITUREANU VIOREL SORPIN

SEZ SERV. CONTABILITATE