Oil Terminal S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 10, 2012

551027_A1.0.0	/09.07.2012	Suma de control	58.243.025
Bifati numai dacă	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti $\boxtimes$		Tip situație financiară: BS
este cazul:	Sucursala	6 Semestru An	2012 Anul
Entitatea	SC OIL TERMINAL SA
Judet	Sector	Localitate
Constanta		CONSTANTA
Adresa Strada CARAIMAN		Bloc Scara Nr.	Telefon Ap.
		$\vert$ 2	0241702600
Număr din registrul comertului	J13 512 1991	Cod unic de inregistrare $\overline{c}$	$\mathbf{0}$ 6 3 $\overline{4}$ 1 $\mathbf{1}$
Forma de proprietate	26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat >=50%)
		Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
5224 Manipulări
	RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012
	F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
	F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
	F30 - DATE INFORMATIVE
Indicatori:
	Capitaluri - total		343.497.320
	Profit/ pierdere		226.911
		INTOCMIT,
Numele si prenumele	ADMINISTRATOR EACOMERCE	Numele si prenumele
COSTACHE PAUL VIOREL		FRANGU ADRIANA
		Calitatea
	S.A.	11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnätura si stampila	DIRECTOR
	ORIN CIUTUREANU
		Semnătura
	Semnătura electronica	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F10 - pag. 1 ē. SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
Formular 10 la data de 30.06.2012 - lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.06.2012
Α	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	277.191	548.180
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	358.694.878	356.695.143
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	2.909.658	1.381.915
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	361.881.727	358.625.238
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.101.969	938.206
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473**-491 $-495 - 496 + 5187$	06	14.186.635	13.837.536
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.066.463	1.216.582
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	16.355.067	15.992.324
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	122.821	136.718
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	26.025.160	22.697.467
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	$-9.836.118$	$-6.699.719$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	352.045.609	351.925.519
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	4.263.066	5.924.310
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.291.538	2.291.538
I. VENITURI IN AVANS (rd. $17 + 18 + 21$ ), din care:	16	553.045	343.645
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	264.199	212.351
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	288.846	131.294
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	288.846	131.294
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22
		58.243.025	58.243.025
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	58.243.025	58.243.025
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26

				$F10 - pag. 2$
$-$ III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	107.257.574	107.196.986
IV. REZERVE (ct.106)		28	177.263.757	177.433.469
Acțiuni proprii (ct. 109)
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	1.961.124	396.929
	SOLD D (ct. 117)	33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	545,419	226.911
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)			44.093
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	345.226.806	343.497.320
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	345.226.806	343.497.320
4441856755 / 5773553894 Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Numele si prenumele

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ICOSTACHE PAUL VIOREL	FRANGU ADRIANA
Semnätura TEA COMERCIA Stampila unității. TerminaL Formular AND IN VALIDAT $\star$ S.A. M ONSTANTA ROM	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional:
DIRECTOR SENERAL CIUTUREANU VIOREL-SORIN $\Delta \Lambda$

SEF STRY. CONTABILITATE