Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Oil Terminal S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 15, 2012

2306_10-k_2012-02-15_57264557-b697-40be-af31-bdf05e4f97d6.pdf

Annual / Quarterly Financial Statement

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Str. Caraiman nr. 2. Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON: R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com

Nr. 164/14.02.2012

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 3079517

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

OFICIUL PENTRU EVIDENTA VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021 3266848

Conform calcndarului de comunicare financiara transmis Bursei de Valori Bucuresti si Comisici Nationale a Valorilor Mobiliare, va comunicam rezultatele financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2011.

BILANT PRELIMINAT la data 31.12.2011

Formularul 10

Nr. Sold la:
Denumirea elementului rd. 01.01.2011 31.12.2011
A в 1 $\mathbf{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01
2. Cheltuiciile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) $^{02}$
3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și active similare și
alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)		 03 179.676 184.107
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 0.4
5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933) 05 93.084
TOTAL (rd.01 la 05) 06 179,676 277.191
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 21 1 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 176.390.565 325.909.910
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 16.379.387 17.596.472
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+ 224 - 2814 - 2914) 09 1.409.085 3.389.587
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) 10 5.239.283 11,798.909
TOTAL (rd. 07 la 10) П 199.418.320 358.694.878
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) 12
2.împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea
intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)		 15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16 170.972 170.972
6. Alte imprumuturi (ct. $2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968*$ ) 17 924.775 2.738.686
TOTAL (rd. 12 la 17) 18 1.095.747 2.909.658
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 200.693.743 361.881.727
B. ACTIVE CIRCULANTE.
L STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323
$+/-308 - 351 + 358 + 381 + 328 +/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398$		 20 795.193 1.054.519
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348° - 393 - 3941 - 3952) 21
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326
$+1 - 368 + 371 + 327 + 4 - 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 396$
(4428)		 22 35.421 41.822
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 95.641
TOTAL (rd. 20 la 23) 24 926.255 1.096.341
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de
un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanțe comerciale (ct.2675+ 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 +
$4092 + 411 + 413 + 418 + 491$		 25 16.288.826 11.507.195
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495) 26
3. Sume de incasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea
intereselor de participare (ct. 453 - 495*)		 27
4. Alte creante (ct. $425 + 4282 + 431$ ** + $437$ ** + $4382 + 441$ ** + $4424 +$
$4428 - 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496$ +
5187)		 28 1.385.696 2.238.314
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 29
TOTAL (rd. 25 la 29) 30 17.674.522 13.745.509
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) 31
2. Alte investiții pe termen seurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 32
5114)
TOTAL (rd. 31 +32) 33
IV. CASA ȘI CONTURI LA BÂNCI (ct. 511 2 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 2.224.543 1.066.464
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 20.825.320 15.908.314
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 150.996 111.753
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PANA LA UN AN
1 .împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat
împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (et. 161 + 1681 -169)		 37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
$1682 + 5191 + 5192 + 5198$		 38 1.210.070
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 11 6.445 64.628
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. $401 + 404 + 408$ ) 40 16.631.726 18.409.090
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405). 41
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor
de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)		 43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.
$1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$
+ 437+ 4381 + 441 *** + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447
$+4481 + 455 + 456$ *** + $457 + 4581 + 462 + 473$ *** + $509 + 5186 + 5193 +$
$5194 + 5195 + 5196 + 5197$		 44 7.985.397 6.447.573
TOTAL (rd. 37 la 44) 45 24.733.568 26.131.361

$\sqrt{2}$

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 -
$45 - 63$		 46 $-3.757.252$ $-10,400.140$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 196.936.491 351.481.587
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI
MARE DE UN AN
1 .imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat
împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)		 48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627$
$+1682 + 5191 + 5192 + 5198$		 49 3.729.293
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. $401 + 404 + 408$ ) 51
5. Efecte de comert de plătit (ci. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor
de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)		 54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale
$kct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$
+ 437 + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 +
$4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195$
$+5196 + 5197$		 55 912.360 533,827
TOTAL (rd. 48 la 55) 56 912.360 4.263.120
H. PROVIZIOANE
I. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515). 57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58
3. Alte provizioane (et. 1511+1512 + 1513 + 1514+1518) 59 2.645.487 2.189.408
TOTAL (rd. 57 la 59) 60 2.645.487 2.189.408
I. VENITURI İN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) 61 327.548 264.199
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: 62 288.846
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472°) 63 288.846
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64
Fond comercial negativ (ct.2075) 65
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ ) 66 327.548 553.045
J. CAPITAL SI REZERVE
1. CAPITAL
1. Capital subscris värsat (ct. 1012) 67 58.243.025 58.243.025
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69
TOTAL (rd. 67 la 69) 70 58.243.025 58.243.025
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 107.385.698 107.257.574
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 2.996.720 2.996.720
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 75 2.924.979 3.053.103
4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 19.189.407 171.169.841
TOTAL (rd. 73 la 76) 77 25.111.106 177.219.664
Acțiuni proprii (ct. 109) 78
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79

$\mathbf{3}$

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)
SOLD C (ct. 117)		 81 396.929 1.684.193
SOLD D(ct. 117) 82
VL PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121)		 83 2.008.441 360,404
SOLD D (ct. 121) 84
Repartizarea profitului (ct. 129) 85 94.103
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82
$+83 - 84 - 85$		 86 193.051.096 344.764.860
Patrimoniul public (ct. 1016) 87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) 88 193.051.096 344.764.860

CONTUL DE PROFIT Ș PIERDERE la data de 31.12.2011

Formular 20

Denumirea indicatorilor Nr. Exercitiul financiar
rd. 2010 2011
A $\bf{B}$ 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 132.259.761 115.773.802
Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 02 132.259.761 115.773.802
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		 05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C 07 79.894
Sold D 08 194.918
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată
$(ct.721 + 722)$		 09 561.983 665.322
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815). 10 1.158.301 1.693.730
- din care, venituri din fondul comercial negativ 11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) 12 133.785.127 118.212.748
5 a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412) 13 8.906.521 5.219.797
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 1.177.086 815.821
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) 15 4.128.080 4.727.479
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 64.392.474 63.848.513
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) 19 49.485.090 48.705.370
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) 20 14.907.384 15.143.143
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) 21 13.989.094 15.712.759
a.1) Cheltuieli (c1.6811+6813) 22 13.989.094 15.712.759
a.2) Venituri (ct.7813) 23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 $-161.208$ 387.270
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 1.566.604 467.804
b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 1.727.812 80.534
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 35.606.145 26.344.451
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
$(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)$		 28 33.846.860 24.571.077
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 29 1,470,732 1.528.338
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 288.553 245.036
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		 31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 1.613.805 $-456,080$
- Cheltuieli (ct.6812) 33 1.688.586 568.149
-Venituri (ct.7812). 34 74.781 1.024.229
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 +
$27 + 32$		 35 129.651.997 116.600.010
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12-35) 36 4.133.130 1.612.738
- Pierdere (rd. 35-12) 37 0 0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate (ct.763) °		 40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 41
11. Venituri din dobânzi (ct.766 * ) 42 60.468 107,409
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 561.353 1.149.422
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 621.821 1.256.831
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare
deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)		 46
- Cheltuieli (ct.686) 47
-Venituri (et.786) 48
13. Cheltuieli privind dobânzile (et.666*-7418) 49 195.173 229.315
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 949.915 973.396
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 1.145.088 1.202.711
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 54.120
-Pierdere (rd. 52-45) 54 523.267 Ü
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
-Profit (rd. 12+45-35-52) 55 3.609.863 1.666.858
- Pierdere (rd. 35+ 52-12-45) 56 0 0
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
-Profit (rd. 57 - 58) 59 $\theta$ $^{\circ}$
- Pierdere (rd. 58-57) 60 $^{\circ}$ $\theta$
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 134.406.948 119.469.579
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 130.797.085 117.802.721
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 61 - 62) 63 3.609.863 1.666.858
- Pierdere (rd. 62-61) 64 0 $\mathbf{0}$
18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 1.601.422 1.306.454
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. $63 - 64 - 65 - 66$ ) 67 2.008.441 360,404
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ ) 68 Ū. - 0

DATE INFORMATIVE is data de 31.12.2011

Formular 30

I. Date privind rezultatul înregistrat Nr.
rd.		 Nr.unitati Sume
-- 00 20 -
Unitati care au înregistrat profit 01 360,404
Unitati care au înregistrat pierdere 02
II Date privind plățile restante Nr.
rd.		 Total.
din care:		 Pentru
activitatea
curenta		 Pentru
activitatea de
investitii
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: 03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: 04
- peste 30 de zile 05
- peste 90 de zile 06
- peste 1 an 07
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: 08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte
persoane asimilate		 09
Contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate 10
-Contribuția pentru pensia suplimentară 11
- Contributii pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 12
- Alte datorii sociale 13
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 14
Obligații restante fata de alti creditori 15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la
data de 31 decembrie		 24
Număr mediu de salariați 23 1.116 1.185
III. Număr mediu de salariați Nr.
rd.		 31.12.2010 31.12.2011
Dobánzi restante 22
- restante dupa 1 an 21
- restante dupa 90 de zile 20
- restante dupa 30 de zile 19
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care: 18
IV. Plați de dobânzi, dividende si redevente Nr.
rd.		 Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele
fizice nerezidente, din care:		 25
- impozitul datorat la bugetul de stat 26
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele
fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		 27
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:		 29
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		 31
- impozitul datorat la bugetul de stat 32
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane
nerezidente, din care:		 33
- impozitul datorat la bugetul de stat 34
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:		 35
- impozitul datorat la bugetul de stat 36
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice
afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		 37
- impozitul datorat la bugetul de stat 38
Redevențe plătiteîn cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul
public, plinite în concesiune, din care:		 39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 40.
Redevență minieră plătită 41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: 42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor 43.
- subvenții aferente veniturilor 44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele
comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		 45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 47
V. Tichete de masa Nr.
rd.		 Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților 48 2.312.371
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) Nr.
rd.		 31.12.2010 31,12,2011
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49
- din fonduri publice 50
- din fonduri private
VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr.
rd.		 31.12.2010 31.12.2011
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care: 52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei
VIII. Alte informații Nr.
rd.		 31.12.2010 31.12.2011
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care: 56 1.095.747 2.909.658
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri
imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:		 57 170.972 170.972
- acțiuni cotate emise de rezidenți 58
- acțiuni necotate emise de rezidenți 59
- părți sociale emise de rezidenți 60
- obligațiuni emise de rezidenți 61
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)
emise de rezidenți		 62
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti 63 170.972 170.972
- obligațiuni emise de nerezidenti 64
Creante imobilizate, în sume brute (rd. $66 + 67$ ), din care: 65 924.775 2.738.686
- creante imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in
funcție de cursul unei valute (din et. 267)		 66 924.775 2.738.686
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 67
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume
brute (et. $4092 + 411 + 413 + 418$ ) din care:		 68 17.313.815 12.883.855
-creanje comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte
conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din
ct.4181		 69 17.313.815 12.883.855
Creanțe comerciale neineasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din
ct. 413		 70
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 71 25.575 10.322
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437
$+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ ), (rd.73 la 77) din
care:		 72 431.726
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) 73
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) 74 15.350
- subvenții de incasat(ct.445) 75 416.376
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 76
- alte creanțe in legătură cu bugetul statului (ct.4482). 77
Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451) 78
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct.
$4428 +$ din et. $444 +$ din et. $445 +$ din et. $446 +$ din et. $447 +$ din et. $4482$ )		 79
Alte creante (ct. $453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473$ )
$(rd.81 + 82)$ din care: 80 1.360.085 1,908,020
- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționari/asociații
privind capitalul .decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)		 81
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele
decât creanțele în legătură cu institutiile publice(institutiile statului)
(din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. 473)		 82 1.360.085 1.908.020
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 83
- de la nerezidenti 84
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 +$ din et. 508)
(rd.86 la 92), din care:		 85
- acțiuni cotate emise de rezidenti 86
- acțiuni necotate emise de rezidenți 87
- părți sociale emise de rezidenți 88
- obligațiuni emise de rezidenți 89
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de
SIF-uri)		 90
- acțiuni emise de nerezidenti 91.
- obligațiuni emise de nerezidenti 92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 93
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care: 94 2.345 5.578
-în lei (ct. 5311) 95 2.345 5.578
-în valută (ct. 5314) 96.
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care: 97 2.202.878 1.032.802
-în lei (ct. 5121), din eare: 98 2.154.909 928.639
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 99.
-în valută (et. 5124), din care: 100 47.969 104.163
-conturi curente în valută deschise la banci nerezidente
101
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care: 102
- sume in curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112
$+5125 + 5411$		 103
- sume in curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 104
Datorii (rd. 106 + 109 + 1 12 + 115 + 118 + 1 21 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 +
137 + 140+ 142+ 143+ 148+ 149+ 150+ 155), din care:		 105 25.645.928 12.187.728
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din
care:		 106
- în lei 107
- în valută 108
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute
(ct.1681) (rd.110+111), din care:		 109
- in lei 110
- in valuta 111
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114),
din care:		 112
-în lei 113
-în valută 114
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198)
(rd.116+117), din care:		 115
- in lei 116
- in valuta 117
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din
care:		 118
- în lei 119
- în valută 120
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198)
(rd. 122+123) din care:		 121
« in lei 122
- in valuta 123
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care: 124 4.939.363
- în lei 125 4.939.363
- în valută 126
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din
care:		 127
- in lei 128
- in valuta 129
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131 +132)
din care:		 130
- în lei 131
- în valută 132
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682)
(rd.134+135) din care:		 133
- in lei 134
- in valuta 135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din et. 1682) 136
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.
138+139), din care:		 137 1.750.582 1.205.479
- în lei si exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul
unei valute		 138 1.750.582 1.205,479
- în valută 139
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume
brute (ct. $401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419$ ) din care:		 140 15.511.242
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi si alte conturi
asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404+ din ct. 405 +
dinct. $408 + \text{din ct.}419$ )		 141
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 +
$427 + 4281$		 142 2.523.261 2.392.243
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437
$+4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$ (rd.144 la 147), din care:		 143 5.727.774 3.262.122
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381) 144 2.554.716 1.238.361
- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct. 441+4423+4428+444+446) 145. 3.173.058 2.023.761
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447) 146
- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 147
Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct. 451) 148
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 149
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la
154), din care :		 150 133.069 388.521
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații
privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)		 151. 123.398 90.497
- alte datorii in legătură cu persoancle fizice si persoanele juridice altele decât
datoriile in legătură cu institutiile publice (institutiile statului)
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)		 152 9.671 298,024
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 153
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt
$(ct.269 + 509)$		 154
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 155
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care: 156 58.243.025 58.243.025
- actiuni cotate 2) 157 58.243.025 58.243.025
- acțiuni necotate 3) 158
- părți sociale 159
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 160
Brevete si licente (din ct.205) 161
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.
rd.		 31.12.2010 31.12.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 162 86.742 84.111

×,

DIRECTOR ECONOMIC

CECILIA POPOVICI

SEF SERVICIUL CONTABILITATE

Ju,

TIBERIU NACE

More from Oil Terminal S.A.

Regulatory Filings 2025
Dec 16
AGM Information 2025
Dec 15
Board/Management Information 2025
Dec 2
Board/Management Information 2025
Dec 2
AGM Information 2025
Nov 28
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Nov 28
Legal Proceedings Report 2025
Nov 27
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Nov 13
Quarterly Report 2025
Nov 13
Quarterly Report 2025
Nov 13
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.