Oil Terminal S.A.

Quarterly Report • Nov 8, 2011

Bifati numai daca este cazul:
-------------------------------	--	--

$\boxtimes$ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

$\Box$ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea		SC OIL TERMINAL SA
	Judet			Sector		Localitate
		Constanta				Constanta
dresa	Strada				Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
◀		Caraiman							0241702600
		Numar din registrul comertului	J13/512/1991			Cod unic de inregistrare		2410163
		Forma de proprietate	(26-Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2011

Formular 10 la data de 30.09.2011
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
Α	В	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	179,676	159.547
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	199.418.320	355.033.943
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	1.095.747	1.346.774
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	200.693.743	356.540.264
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	926.255	1.312.079
CREANTE (ct. 267-296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 ++41+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	17.674.522	16.504.009
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.224.543	3.186.222
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	20.825.320	21.002.310
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	150.996	127.646
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)		24.733.568	27.075.287
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	$-3.757.252$	$-6.312.954$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	196.936.491	350.227.310
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	912.360	3.321.415
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.645.487	1,800,049

			$F10$ - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:	16	327.548	657.746
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	327.548	290.123
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		367.623
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		367.623
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	58.243.025	58.243.025
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	58.243.025	58.243.025
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	107.385.698	107.257.574
IV. REZERVE (ct.106)	28	25.111.106	177.219.664
Acțiuni proprii (ct. 109)	29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31
SOLD C (ct. 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	396.929	396.929
SOLD D (ct. 117)	33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	34	2.008.441	1.698.531
SOLD D (ct. 121)	35		$\Omega$
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	94.103
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	193.051.096	344.815.723
Patrimoniul public (ct. 1016)	38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	193.051.096	344.815.723

3528596601 / 5425665359 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
WAGNER JOAN SILVIU	POPOVICI CECILIA
OMERCIA Semnatura ETL SO TEL'ITHITIAL Stampila unitatii Formular CONSTANTA VALIDAT	Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnatura Nr.de inregistrare in organismul profesional: SET SERV. CONTABILITATE luy

• lei -

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

Realizari aferente Realizari aferente per.de raportare per.de raportare Nr. Denumirea indicatorilor precedente curente rd. 01.01.2011- $01.01.2010 -$ 30.09.2011 30.09.2010 B $\mathbf{1}$ $\overline{2}$ A 94.582.702 88.400.816 01 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06) 88,400.816 94.582.702 Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) $0₂$ $0³$ Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care 05 mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) 41.480 07 Sold C. 08 274.875 $\Omega$ Sold D 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată 561.360 09 326.114 $(ct.721 + 722)$ 10 1.013.449 1.273.556 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815) $11$ - din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) $12$ 95.647.390 90.277.212 3.804.191 13 6.303.635 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) $14$ 657.194 616.066 3.296.121 15 3.001.352 b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) 16 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) $17$ Reduceri comerciale primite (ct. 609) 49.013.247 18 45.928.612 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 19 35.381.713 37.380.961 a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) 10.546.899 11.632.286 $20$ b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) 12.142.539 10.457.364 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) $21$ 10.457.364 12.142.539 22 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 23 a.2) Venituri (ct.7813) 7.020 $-46.305$ 24 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26) 7.020 30.069 25 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 76.374 26 b.2) Venituri (ct.754+7814) 19.463.706 $27$ 23.878.938 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 28 22.630.065 18.119.531 +625+626+627+628-7416) 29 1.072.478 1.112.306 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	176.395	231.869
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-74.781$	$-845.438$
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34	74.781	845.438
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	90.159.334	87.444.127
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	5.488.056	2.833.085
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	$\theta$	$\Omega$
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
). Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	41.595	76.474
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	378.483	871.435
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	420.078	947.909
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	155.280	138.887
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	808.194	813.840
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	963.474	952.727
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52)	53	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 52-45)	54	543.396	4.818
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	4.944.660	2.828.267
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	$\mathbf{0}$
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	$\Omega$
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	96.067.468	91.225.121
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	91.122.808	88.396.854

			$F20 - pag.3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.944.660	2.828.267
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.215.333	1.129.736
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
$-$ Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.729.327	1.698.531
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	0

Suma de control F20: 1478076245 / 5425665359

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
ATEACOMER WAGNER IOAN SILVIU	POPOVICI CECILIA
Semnatura er mina S.A. Stampila unitatii	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC
WOTANTA ROMAN	Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	SERV. CONTABILITATE

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2011 Formular 30				$-$ lei $-$
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati $\overline{2}$ 1 1		Sume
A	B
Unitati care au inregistrat profit	01			1.698.531
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\mathbf{0}$	0
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Pentru Total, activitatea din care: curenta		Pentru activitatea de investitii
Α	B	$1 = 2 + 3$	2	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2010		30.09.2011
Α	В	1		$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	23		1.081	1.198

		F30 - pag. 2
J. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	в	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
enituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane merezidente, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	В	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		1.752.904
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
Α	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39
- din fonduri publice	40
- din fonduri private	41
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2.
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	728.587	1.346.774
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	170.972	170.972

			F30 - pag. 3
- acțiuni cotate emise de rezidenti	48
- acțiuni necotate emise de rezidenti	49	170.972	170.972
- părti sociale emise de rezidenti	50
- obligațiuni emise de rezidenti	51
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53
- obligatiuni emise de nerezidenti	54
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	557.615	1.175.802
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	557.615	1.175.802
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	17.227.894	15.986.029
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi imilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	84.491	115.082
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	461.541	887.724
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	416.388	370.261
- subventii de incasat(ct.445)	64	45.153	517.463
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	1.633.939	621.503
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	69
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	1.633.939	621.503
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71
- de la nerezidenti	72
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73
- acțiuni cotate emise de rezidenti	74
- acțiuni necotate emise de rezidenti	75
- părți sociale emise de rezidenti	76
- obligatiuni emise de rezidenti	77
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78
- actiuni emise de nerezidenti	79
- obligatiuni emise de nerezidenti	80
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	2.335	1.984
- în lei (ct. 5311)	83	2.335	1.984
- în valută (ct. 5314)	84

		$F30 - pag. 4$
onturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	484.660	3.147.053
- în lei (ct. 5121)	86	310.192	2.983.721
- în valută (ct. 5124)	87	174.468	163.332
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	89
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+129 +134+135+136+141), din care:	91	24.267.834	30.764.324
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 93+94), din care:	92
- în lei	93
- în valută	94
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96+97), din care:	95
- in lei	96
- in valuta	97
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98
- în lei	99
- în valută	100
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101
- in lei	102
- in valuta	103
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care:	104
- în lei	105
- în valută	106
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) f (rd. 108+109) din care:	107
- in lei	108
- in valuta	109
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		2.625.185
- în lei	111		2.625.185
- în valută	112
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113
- in lei	114
-in valuta	115
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116
- în lei	117
- în valută	118
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119
- in lei	120
- in valuta	121

			$F30 - pag. 5$
dite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	2.122.338	1.385.485
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	2.122.338	1.385.485
- în valută	125
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	15.022.174	16.862.618
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	2.409.512	2.484.868
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	4.206.575	5.103.476
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	2.127.388	2.100.489
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	2.079.187	3.002.987
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135	$\alpha$
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	507.235	2.302.692
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	499.956	1.807.689
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	7.279	495.003
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	58.243.025	58.243.025
- acțiuni cotate 2)	143	58.243.025	58.243.025
- acțiuni necotate 3)	144
- părți sociale	145
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146
Brevete si licente (din ct.205)	147
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
	в	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Α			62.832
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	65.507

418992513 / 5425665359 Suma de control F30:

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

NACE THORROU HORATIU

Numele si prenumele	Numele si prenumele
ATEACOMER IAGNER IOAN SILVIU	POPOVICI CECILIA
Semnatura	Calitatea
QIL $\sqrt{2}$ Terminal	11--DIRECTOR ECONOMIC
8.A. Stampila unitatii NSTANTA ROMAN	Semnatura
Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
VALIDAT Vers.1.03
	JEF SERV. CONTABILITATE