Casa de Bucovina-Club de Munte

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2016

SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA GURA HUMORULUI

Situatia pozitiei financiare

	IFRS
în RON	31.mar.16	01.ian.16
ACTIVE
Imobilizări corporale	22,584,583	22,697,759
Imobilizari necorporale	1,889	2,199
Imobilizari financiare	250	250
Total imobilizări	22,586,722	22,700,208
Stocuri	231,731	182,186
Creante comerciale	377,662	348,069
Cheltuieli in avans	222,095	153,869
Numerar și depozite la bănci	13,649,137	14,228,737
Alte creante	127,692	112,236
Total active curente	14,608,317	15,025,097
TOTAL ACTIVE	37,195,039	37,725,305
CAPITALURI PROPRII
Capital social	16,733,960	16,733,960
Ajustari ale capitalului social	10,267,175	10,267,175
Prime de capital	4,885,965	4,885,965
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	10,230,967	10,234,982
Alte rezerve	2,101,818	2,101,818
Actiuni proprii
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
Rezultatul reportat	(71, 340)	(71, 340)
Total capitaluri proprii	(9,591,100)	(9,053,875)
	34,557,445	35,098,685
DATORII
Datorii privind impozitul amanat	1,950,335	1,953,775
Total datorii pe termen lung	1,950,335	1,953,775
Datorii comerciale	304,999	334,513
Alte datorii	324,752	280,824
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	57,508	57,508
Total datorii curente	687,259	672,845
TOTAL DATORII	2,637,594	2,626,620
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	37,195,039	37,725,305

MISIUC LIVIA
DIRECTOR ECONOMIC

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA GURA HUMORULUI

Situatia rezultatului global

	IFRS
în RON	31.03.2016	31.03.2015
Venituri din servicii prestate	374,954	356,581
Venituri din vânzarea mărfurilor	659,478	540,491
Alte venituri	1,085	1,885
Materii prime și consumabile utilizate	(73, 611)	(64, 545)
Cheltuieli privind mărfurile	(246, 782)	(212, 538)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(420, 687)	(417, 885)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(445, 286)	(360, 630)
Deprecierea imobilizărilor corporale	(113, 487)	(113, 735)
Alte cheltuieli	(334, 928)	(262, 662)
Profit operational	(599, 264)	(533, 038)
Venituri financiare	88,872	62,661
Cheltuieli financiare	(2, 404)	(12,087)
Profit înainte de impozitare
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	31,885	35,789
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	47
Venituri din impozitul amanat	59
Profit aferenta trimestrului	(544, 669)	(518, 253)
Alte elemente ale rezultatului global
Creșteri/ (Scăderi) ale rezervei din reevaluarea
imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	(3, 381)	3,823
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca
urmare a vânzării imobilizărilor corporale	(21, 424)	(23, 895)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	(569, 474)	(538, 325)

MISIUC LIVIA DIRECTOR ECONOMIC